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研究报告
杉杉股份（600884）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12700.00 | -- | 186000.00 | -19800.00 | 50600.00 | -36400.00 | 32900.00 | 88600.00 | 54000.00 | -38100.00 | -57800.00 | -13100.00 | -40300.00 | -12700.00 | 6456.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9466.78 | -- | -186500.00 | -448700.00 | -494900.00 | -354000.00 | 66200.00 | -103300.00 | -170500.00 | -321800.00 | -145500.00 | 21200.00 | 2994.37 | 148.86 | -23100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -- | -217400.00 | 480200.00 | -32900.00 | 1004700.00 | -46600.00 | 7894.10 | 217500.00 | 244700.00 | 365600.00 | -33400.00 | 51100.00 | 6891.05 | 9852.98 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
489100.00 | -- | 1852200.00 | 1732100.00 | 1634400.00 | 1623500.00 | 472300.00 | 570400.00 | 713099.90 | 584800.00 | 601500.00 | 463800.00 | 382900.00 | 448400.00 | 392500.00 |
| 收到的税费与返还 |
1242.80 | -- | 56900.00 | 16500.00 | 60000.00 | 20700.00 | 16700.00 | 10600.00 | 14300.00 | 1989.23 | 1762.75 | 3452.66 | 2514.31 | 5286.57 | 7673.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6694.60 | -- | 44100.00 | 117600.00 | 54400.00 | 40500.00 | 47000.00 | 50500.00 | 53000.00 | 34300.00 | 41300.00 | 33300.00 | 21800.00 | 6940.18 | 5960.49 |
| 经营活动现金流入小计 |
497100.00 | -- | 1953200.00 | 1866100.00 | 1748800.00 | 1684700.00 | 536100.00 | 631499.90 | 780400.00 | 621099.90 | 644500.00 | 500500.00 | 407200.00 | 460600.00 | 406200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
402400.00 | -- | 1533600.00 | 1516500.00 | 1384200.00 | 1481600.00 | 362000.00 | 375600.00 | 545600.00 | 490500.00 | 569800.00 | 378600.00 | 345800.00 | 363800.00 | 296000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
43400.00 | -- | 131200.00 | 136500.00 | 118300.00 | 96000.00 | 64700.00 | 67000.00 | 64500.00 | 55900.00 | 37600.00 | 34300.00 | 38500.00 | 47300.00 | 44700.00 |
| 支付的各项税费 |
32500.00 | -- | 44900.00 | 104600.00 | 87300.00 | 59800.00 | 20000.00 | 29800.00 | 42100.00 | 38800.00 | 29300.00 | 29200.00 | 19400.00 | 20800.00 | 19600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6120.69 | -- | 57400.00 | 128300.00 | 108400.00 | 83800.00 | 56600.00 | 70400.00 | 74100.00 | 74000.00 | 65600.00 | 71500.00 | 43800.00 | 41400.00 | 39400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
484400.00 | -- | 1767100.00 | 1885900.00 | 1698100.00 | 1721200.00 | 503200.00 | 542799.90 | 726400.00 | 659200.00 | 702300.00 | 513600.00 | 447500.00 | 473300.00 | 399700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12700.00 | -- | 186000.00 | -19800.00 | 50600.00 | -36400.00 | 32900.00 | 88600.00 | 54000.00 | -38100.00 | -57800.00 | -13100.00 | -40300.00 | -12700.00 | 6456.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
26300.00 | -- | 100300.00 | 7145.07 | 16900.00 | 137600.00 | 267400.00 | 109400.00 | 125300.00 | 7034.16 | 9246.07 | 72700.00 | 39200.00 | 33000.00 | 28300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1460.98 | 1439.54 | 3677.90 | 3433.47 | 10800.00 | 13200.00 | 14100.00 | 57400.00 | 10700.00 | 9187.63 | 9870.36 | 4883.33 | 6055.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
174.07 | -- | 71000.00 | 4372.06 | 5867.48 | 3529.34 | 3361.21 | 2425.67 | 10900.00 | 3760.41 | 235.71 | 556.59 | 615.91 | 1528.08 | 262.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
789.80 | -- | 14300.00 | 121000.00 | 44200.00 | 137100.00 | -6442.65 | 5601.10 | -958.21 | -2338.92 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 93600.00 | 357900.00 | 134800.00 | 114000.00 | 3622.42 | 3616.36 | 1887.31 | 2321.00 | 15400.00 | 14600.00 | 6926.08 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
27300.00 | -- | 280700.00 | 491900.00 | 205400.00 | 395600.00 | 278700.00 | 134200.00 | 151200.00 | 68200.00 | 35600.00 | 97100.00 | 56600.00 | 39400.00 | 34600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 68200.00 | 7080.35 | 101600.00 | 10400.00 | 45300.00 | 40500.00 | 141900.00 | 190900.00 | 57200.00 | 10200.00 | 7391.48 | 20800.00 | 29500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
16400.00 | -- | 382600.00 | 596299.90 | 430400.00 | 137900.00 | 64300.00 | 191500.00 | 179300.00 | 136600.00 | 111600.00 | 58500.00 | 35100.00 | 15400.00 | 28200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 25500.00 | 592100.00 | -- | -- | 130.03 | 27100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1407.29 | -- | 16400.00 | 337200.00 | 142800.00 | 9206.83 | 102900.00 | 5418.50 | 235.97 | 35400.00 | 12400.00 | 7146.00 | 11100.00 | 3044.55 | 11.50 |
| 投资活动现金流出小计 |
17800.00 | -- | 467100.00 | 940699.90 | 700299.90 | 749600.00 | 212500.00 | 237500.00 | 321600.00 | 389900.00 | 181200.00 | 75900.00 | 53600.00 | 39200.00 | 57700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9466.78 | -- | -186500.00 | -448700.00 | -494900.00 | -354000.00 | 66200.00 | -103300.00 | -170500.00 | -321800.00 | -145500.00 | 21200.00 | 2994.37 | 148.86 | -23100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74300.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 3896.95 | -- | 321000.00 | 324200.00 | 960.00 | 150.00 | 212400.00 | 19600.00 | 345900.00 | 14500.00 | 4075.00 | 7873.38 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 3896.95 | -- | 65000.00 | 1120.00 | 960.00 | 150.00 | 212400.00 | 19600.00 | 3230.00 | 14500.00 | 4075.00 | 7873.38 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
259200.00 | -- | 1253100.00 | 1902600.00 | 1159500.00 | 1059200.00 | 731300.00 | 800900.00 | 732400.00 | 573700.00 | 285100.00 | 190800.00 | 175300.00 | 208100.00 | 231000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
991.98 | -- | 44600.00 | 389400.00 | 41800.00 | 263500.00 | 24200.00 | 15800.00 | 24000.00 | 113100.00 | 41800.00 | 1216.46 | 225.10 | 5610.58 | 5647.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
260200.00 | -- | 1301500.00 | 2292000.00 | 1522300.00 | 1646900.00 | 756400.00 | 816800.00 | 968800.00 | 706500.00 | 672800.00 | 206500.00 | 253800.00 | 221600.00 | 236700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
246700.00 | -- | 1290300.00 | 1219700.00 | 1304300.00 | 525700.00 | 723499.90 | 739900.00 | 693000.00 | 383900.00 | 269400.00 | 204000.00 | 182600.00 | 198800.00 | 202100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
12300.00 | -- | 103400.00 | 103500.00 | 90900.00 | 59000.00 | 55600.00 | 57000.00 | 39100.00 | 36200.00 | 22400.00 | 18300.00 | 16000.00 | 15900.00 | 16800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 973.56 | -- | 2568.20 | 14000.00 | 1983.49 | 4054.26 | 238.69 | 1237.88 | 489.69 | 496.74 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
15100.00 | -- | 125200.00 | 488600.00 | 160000.00 | 57500.00 | 23900.00 | 12100.00 | 19100.00 | 41600.00 | 15400.00 | 17500.00 | 4192.12 | -- | 7966.91 |
| 筹资活动现金流出小计 |
274100.00 | -- | 1518900.00 | 1811800.00 | 1555200.00 | 642200.00 | 803000.00 | 808999.90 | 751300.00 | 461700.00 | 307200.00 | 239900.00 | 202800.00 | 214700.00 | 226800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-13900.00 | -- | -217400.00 | 480200.00 | -32900.00 | 1004700.00 | -46600.00 | 7894.10 | 217500.00 | 244700.00 | 365600.00 | -33400.00 | 51100.00 | 6891.05 | 9852.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-821.44 | -- | -1486.05 | -295.94 | 399.55 | -2703.37 | -717.06 | 141.74 | 763.65 | -213.88 | 733.56 | 402.31 | -728.25 | 696.02 | -40.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
7455.24 | -- | -219300.00 | 11300.00 | -476800.00 | 611599.90 | 51900.00 | -6589.56 | 101900.00 | -115400.00 | 163000.00 | -25000.00 | 13000.00 | -4932.82 | -6798.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
167500.00 | -- | 402500.00 | 391100.00 | 867900.00 | 256300.00 | 204500.00 | 211100.00 | 109200.00 | 224600.00 | 61600.00 | 86600.00 | 66400.00 | 71400.00 | 78200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
174900.00 | -- | 183100.00 | 402500.00 | 391100.00 | 867900.00 | 256300.00 | 204500.00 | 211100.00 | 109200.00 | 224600.00 | 61600.00 | 79400.00 | 66400.00 | 71400.00 |