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研究报告
亚泰集团（600881）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2192.14 | 78100.00 | 55100.00 | 254200.00 | -74200.00 | -82100.00 | 326900.00 | 11500.00 | 256900.00 | 614100.00 | 259000.00 | 257700.00 | -598000.00 | -152800.00 | -424300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44800.00 | 17300.00 | 14000.00 | 34100.00 | -1657.11 | 30300.00 | 204100.00 | 147900.00 | 158600.00 | -374600.00 | -135800.00 | -74900.00 | -6130.29 | -60800.00 | -283500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57400.00 | -74300.00 | -69000.00 | -305000.00 | 85200.00 | 32600.00 | -858900.00 | -277700.00 | -142700.00 | -198300.00 | -264200.00 | 4804.98 | 419400.00 | 247400.00 | 563100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101600.00 | 571300.00 | 801700.00 | 1116300.00 | 960599.90 | 1549000.00 | 1547300.00 | 1511900.00 | 1411800.00 | 1278800.00 | 993799.90 | 1178200.00 | 1303800.00 | 1443200.00 | 1397300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1.50 | 2219.34 | 1784.66 | 1861.05 | 14500.00 | 20100.00 | 21300.00 | 18900.00 | 14400.00 | 12400.00 | 13200.00 | 9354.75 | 13100.00 | 19400.00 | 16300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
16500.00 | 15500.00 | 92800.00 | 34000.00 | 53600.00 | 100400.00 | 122000.00 | 201800.00 | 124900.00 | 289200.00 | 236200.00 | 213500.00 | 321800.00 | 409000.00 | 202100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
118100.00 | 589000.00 | 896300.00 | 1152200.00 | 1028800.00 | 1669400.00 | 1690500.00 | 1732700.00 | 1551100.00 | 1580500.00 | 1243100.00 | 1401000.00 | 1638700.00 | 1871500.00 | 1615800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
58700.00 | 297800.00 | 557000.00 | 618800.00 | 844299.90 | 1298400.00 | 927400.00 | 1181100.00 | 764700.00 | 539900.00 | 615400.00 | 700900.00 | 1490800.00 | 1301800.00 | 1365500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
24700.00 | 112600.00 | 105600.00 | 122900.00 | 143300.00 | 153600.00 | 183100.00 | 168000.00 | 169500.00 | 150500.00 | 136600.00 | 141300.00 | 144600.00 | 131500.00 | 125800.00 |
| 支付的各项税费 |
10800.00 | 44000.00 | 46500.00 | 62100.00 | 55800.00 | 130700.00 | 150200.00 | 136600.00 | 133600.00 | 128100.00 | 116200.00 | 105300.00 | 131700.00 | 157700.00 | 155200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
21600.00 | 56500.00 | 132100.00 | 94200.00 | 59600.00 | 168800.00 | 103000.00 | 235500.00 | 226500.00 | 147800.00 | 116000.00 | 195800.00 | 469700.00 | 433400.00 | 393500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
115900.00 | 510900.00 | 841200.00 | 897999.90 | 1103000.00 | 1751500.00 | 1363700.00 | 1721200.00 | 1294300.00 | 966400.00 | 984199.90 | 1143400.00 | 2236800.00 | 2024300.00 | 2040100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2192.14 | 78100.00 | 55100.00 | 254200.00 | -74200.00 | -82100.00 | 326900.00 | 11500.00 | 256900.00 | 614100.00 | 259000.00 | 257700.00 | -598000.00 | -152800.00 | -424300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 500.00 | 6916.25 | 4794.28 | -- | 24900.00 | 95400.00 | 189700.00 | 398800.00 | 21500.00 | -- | -- | 36200.00 | 316.58 | 151300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 20700.00 | 11400.00 | 12700.00 | 7983.71 | 7556.60 | 7364.99 | 14700.00 | 15000.00 | 11200.00 | 18300.00 | 7435.59 | 7588.65 | 9073.54 | 4900.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
41900.00 | 7.57 | 359.81 | 17000.00 | 265.97 | 16400.00 | 86600.00 | 292.66 | 906.56 | 831.35 | 9756.02 | 480.16 | 353.70 | 7944.25 | 2793.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
3725.02 | 2390.65 | -8.01 | 8400.00 | -- | 1295.11 | 247900.00 | 25500.00 | -- | -- | 51.46 | 743.12 | 5827.89 | -- | 3026.44 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 854.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 507.93 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
45600.00 | 23600.00 | 18600.00 | 42900.00 | 9104.55 | 50200.00 | 437300.00 | 230200.00 | 414800.00 | 33600.00 | 28100.00 | 8658.88 | 50500.00 | 17300.00 | 162000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 200.00 | -- | -- | 24.50 | 3000.00 | 171600.00 | 50000.00 | 221000.00 | 345000.00 | 134400.00 | 18400.00 | 0.00 | 10900.00 | 284100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
813.93 | 6047.77 | 4597.27 | 8344.05 | 10700.00 | 14500.00 | 61600.00 | 32300.00 | 32000.00 | 41300.00 | 22700.00 | 18000.00 | 46200.00 | 58300.00 | 111100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 494.16 | -- | 2460.00 | -- | -- | 3105.80 | 21900.00 | 6778.47 | 47200.00 | 10400.00 | 8976.71 | 50400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 494.16 | 6.00 | -- | 5.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
813.93 | 6247.77 | 4597.27 | 8838.21 | 10800.00 | 19900.00 | 233200.00 | 82400.00 | 256100.00 | 408200.00 | 163900.00 | 83600.00 | 56600.00 | 78200.00 | 445500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
44800.00 | 17300.00 | 14000.00 | 34100.00 | -1657.11 | 30300.00 | 204100.00 | 147900.00 | 158600.00 | -374600.00 | -135800.00 | -74900.00 | -6130.29 | -60800.00 | -283500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 168400.00 | 398600.00 | 998500.00 | 870000.00 | 820000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1376.58 | -- | -- | 350.00 | 1013.76 | 1960.00 | 2940.00 | 301600.00 | -- | 289700.00 | -- | 37800.00 | 15700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 1013.76 | 1960.00 | 2940.00 | -- | -- | -- | -- | 37800.00 | 15700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
586699.90 | 4855800.00 | 5543900.00 | 4645200.00 | 7140300.00 | 6378500.00 | 8465300.00 | 6456200.00 | 4567900.00 | 3483500.00 | 4173300.00 | 1612800.00 | 1721200.00 | 1326500.00 | 2048400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6590.46 | 123400.00 | 1220400.00 | 687200.00 | 1412600.00 | 73500.00 | 4240.00 | 14400.00 | 62800.00 | 88200.00 | 8600.00 | 5227.69 | 29300.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
586699.90 | 4862400.00 | 5668600.00 | 5865600.00 | 7827500.00 | 7791400.00 | 8539900.00 | 6462400.00 | 4585200.00 | 4016300.00 | 4660100.00 | 2909500.00 | 2596400.00 | 2213500.00 | 2064000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
619800.00 | 4755200.00 | 5426900.00 | 4878900.00 | 6802900.00 | 6346600.00 | 8649000.00 | 6268500.00 | 4275800.00 | 3726600.00 | 4504300.00 | 2409300.00 | 1783200.00 | 1768900.00 | 1328500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
20200.00 | 136900.00 | 156500.00 | 182800.00 | 187000.00 | 220100.00 | 240500.00 | 242700.00 | 218000.00 | 194500.00 | 226000.00 | 188700.00 | 197200.00 | 161900.00 | 141300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1625.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2584.85 | 963.88 | 1606.46 | 963.88 | 750.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4152.13 | 44600.00 | 154300.00 | 1108900.00 | 752299.90 | 1192200.00 | 509200.00 | 228900.00 | 234100.00 | 293500.00 | 194000.00 | 306700.00 | 196700.00 | 35300.00 | 31000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
644100.00 | 4936700.00 | 5737600.00 | 6170600.00 | 7742300.00 | 7758900.00 | 9398800.00 | 6740100.00 | 4727900.00 | 4214600.00 | 4924300.00 | 2904700.00 | 2177000.00 | 1966100.00 | 1500900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57400.00 | -74300.00 | -69000.00 | -305000.00 | 85200.00 | 32600.00 | -858900.00 | -277700.00 | -142700.00 | -198300.00 | -264200.00 | 4804.98 | 419400.00 | 247400.00 | 563100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.27 | 0.51 | 2.18 | 5.51 | 11.76 | 11.98 | 10.12 | 60.36 | -58.56 | 0.28 | 144.86 | 44.02 | 0.06 | -17.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-10400.00 | 21100.00 | 161.72 | -16700.00 | 9327.11 | -19200.00 | -327900.00 | -118400.00 | 272900.00 | 41100.00 | -141000.00 | 187700.00 | -184700.00 | 33800.00 | -144700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
42200.00 | 21100.00 | 21000.00 | 37700.00 | 28400.00 | 47600.00 | 375500.00 | 493800.00 | 220900.00 | 179800.00 | 320900.00 | 133100.00 | 317900.00 | 284100.00 | 428800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
31800.00 | 42200.00 | 21100.00 | 21000.00 | 37700.00 | 28400.00 | 47600.00 | 375500.00 | 493800.00 | 220900.00 | 179800.00 | 320900.00 | 133100.00 | 317900.00 | 284100.00 |