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研究报告
四川长虹（600839）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
100200.00 | 268500.00 | 285500.00 | 329500.00 | 468800.00 | 138700.00 | 156600.00 | 442400.00 | 144900.00 | 467000.00 | 323600.00 | 192100.00 | 288900.00 | 71900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-376900.00 | -162400.00 | 74700.00 | -465700.00 | -42200.00 | -71300.00 | 32800.00 | -275100.00 | 30400.00 | -292600.00 | -291200.00 | -93100.00 | -111800.00 | -13700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
369300.00 | -329400.00 | 246900.00 | -338100.00 | -415900.00 | 49400.00 | 73800.00 | -68200.00 | 93400.00 | -489.38 | -286300.00 | 118200.00 | -139100.00 | 104600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9091399.00 | 11508000.00 | 10320900.00 | 9536100.00 | 10389000.00 | 9846300.00 | 9452400.00 | 8315000.00 | 8058100.00 | 6743300.00 | 6802900.00 | 6130900.00 | 5902200.00 | 5238700.00 |
| 收到的税费与返还 |
183000.00 | 185100.00 | 169300.00 | 176400.00 | 145800.00 | 126700.00 | 115500.00 | 127400.00 | 117700.00 | 110300.00 | 92400.00 | 85900.00 | 57800.00 | 49500.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
50600.00 | 85200.00 | 65400.00 | 62200.00 | 73200.00 | 56900.00 | 68100.00 | 74700.00 | 51900.00 | 34800.00 | 80900.00 | 26300.00 | 253700.00 | 68500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
9325000.00 | 11778300.00 | 10555600.00 | 9774700.00 | 10607900.00 | 10029900.00 | 9636000.00 | 8517100.00 | 8227700.00 | 6888400.00 | 6976300.00 | 6243200.00 | 6213700.00 | 5356600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
8309400.00 | 10309100.00 | 9134300.00 | 8372700.00 | 9113800.00 | 8959500.00 | 8456800.00 | 7057700.00 | 7122600.00 | 5513500.00 | 5731200.00 | 5178200.00 | 5078600.00 | 4467500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
533300.00 | 681500.00 | 652700.00 | 590200.00 | 581800.00 | 493300.00 | 542699.90 | 546699.90 | 506500.00 | 462500.00 | 436800.00 | 380900.00 | 363300.00 | 349500.00 |
| 支付的各项税费 |
166300.00 | 193900.00 | 209900.00 | 197300.00 | 163900.00 | 162400.00 | 188500.00 | 178400.00 | 185100.00 | 190000.00 | 179000.00 | 200900.00 | 189900.00 | 179900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
215800.00 | 325400.00 | 273200.00 | 285000.00 | 279600.00 | 276000.00 | 291400.00 | 291900.00 | 268500.00 | 255400.00 | 305800.00 | 291100.00 | 293000.00 | 287700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
9224800.00 | 11509800.00 | 10270100.00 | 9445200.00 | 10139100.00 | 9891200.00 | 9479500.00 | 8074700.00 | 8082700.00 | 6421400.00 | 6652600.00 | 6051100.00 | 5924800.00 | 5284600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
100200.00 | 268500.00 | 285500.00 | 329500.00 | 468800.00 | 138700.00 | 156600.00 | 442400.00 | 144900.00 | 467000.00 | 323600.00 | 192100.00 | 288900.00 | 71900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3696500.00 | 2855800.00 | 625200.00 | 80100.00 | 405000.00 | 364700.00 | 691100.00 | 786699.90 | 1005900.00 | 389800.00 | 219500.00 | 143200.00 | 59800.00 | 26700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
19900.00 | 19500.00 | 13500.00 | 13900.00 | 15800.00 | 4842.27 | 8403.81 | 17600.00 | 14900.00 | 6455.21 | 4608.32 | 2945.49 | 1913.76 | 3866.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3759.42 | 6071.06 | 1402.83 | 25300.00 | 4775.73 | 12600.00 | 14100.00 | 17800.00 | 4165.38 | 4554.56 | 2659.23 | 21100.00 | 26600.00 | 44200.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 9356.61 | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | -- | 11900.00 | -2715.84 | 1940.34 | 5181.21 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
30800.00 | 124900.00 | 242800.00 | 146400.00 | 197100.00 | 163700.00 | 547000.00 | 338800.00 | 317300.00 | 89500.00 | 73000.00 | 79700.00 | 60900.00 | 49700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
3751000.00 | 3015600.00 | 882800.00 | 265700.00 | 622600.00 | 545800.00 | 1274400.00 | 1160900.00 | 1354100.00 | 487600.00 | 301800.00 | 252200.00 | 149200.00 | 124400.00 |
| 投资支付的现金 |
4021100.00 | 3063000.00 | 551100.00 | 462900.00 | 387600.00 | 450100.00 | 595000.00 | 913200.00 | 1009700.00 | 526000.00 | 378200.00 | 173000.00 | 119000.00 | 43200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
78000.00 | 95500.00 | 157100.00 | 102100.00 | 107200.00 | 81500.00 | 152100.00 | 142800.00 | 134500.00 | 83600.00 | 70400.00 | 165700.00 | 139700.00 | 105100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 158.96 | 5535.23 | 16800.00 | 3872.14 | -- | -- | -- | -12000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
28800.00 | 19500.00 | 99900.00 | 166400.00 | 170000.00 | 85600.00 | 494300.00 | 374500.00 | 162600.00 | 166800.00 | 144400.00 | 6570.65 | 2259.21 | 1838.43 |
| 投资活动现金流出小计 |
4127900.00 | 3178000.00 | 808100.00 | 731399.90 | 664800.00 | 617099.90 | 1241600.00 | 1436000.00 | 1323700.00 | 780199.90 | 593000.00 | 345300.00 | 261000.00 | 138100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-376900.00 | -162400.00 | 74700.00 | -465700.00 | -42200.00 | -71300.00 | 32800.00 | -275100.00 | 30400.00 | -292600.00 | -291200.00 | -93100.00 | -111800.00 | -13700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 162300.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
300.00 | -- | 601.00 | 44800.00 | 7780.84 | 14100.00 | 1157.21 | 3793.45 | 60800.00 | 127500.00 | 12500.00 | 1010.57 | 108200.00 | 205.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
300.00 | -- | 601.00 | 44800.00 | 7780.84 | 14100.00 | 1157.21 | 3793.45 | 60800.00 | 127500.00 | 12500.00 | 282.57 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1622100.00 | 1749700.00 | 2071500.00 | 2551700.00 | 1855700.00 | 2668900.00 | 2451700.00 | 2121600.00 | 1931300.00 | 2207500.00 | 1687900.00 | 2122900.00 | 1875000.00 | 1887200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
185000.00 | 7776.94 | 332900.00 | 167700.00 | 92800.00 | 187300.00 | 6038.71 | 4569.79 | 85000.00 | 44600.00 | 130100.00 | 171400.00 | -- | 178300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1807500.00 | 1757500.00 | 2405000.00 | 2764200.00 | 1956300.00 | 2870300.00 | 2458900.00 | 2129900.00 | 2077100.00 | 2379600.00 | 1992900.00 | 2295400.00 | 1983200.00 | 2065600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1288600.00 | 1818600.00 | 1994400.00 | 2317700.00 | 2133100.00 | 2588100.00 | 2205200.00 | 1957300.00 | 1828800.00 | 2310600.00 | 2233800.00 | 1793100.00 | 1796100.00 | 1890600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
128900.00 | 148200.00 | 139800.00 | 110500.00 | 94100.00 | 130800.00 | 164200.00 | 153800.00 | 122600.00 | 69300.00 | 44200.00 | 77200.00 | 89800.00 | 68800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
54400.00 | 47000.00 | 35000.00 | 25900.00 | 15300.00 | 17600.00 | 16800.00 | 17500.00 | 24800.00 | 16600.00 | 2853.20 | 7043.83 | 32900.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
20700.00 | 120100.00 | 24000.00 | 674100.00 | 145100.00 | 102000.00 | 15600.00 | 87000.00 | 32300.00 | 209.26 | 1189.53 | 306900.00 | 236500.00 | 1634.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1438200.00 | 2086900.00 | 2158100.00 | 3102300.00 | 2372200.00 | 2820900.00 | 2385100.00 | 2198100.00 | 1983600.00 | 2380100.00 | 2279200.00 | 2177200.00 | 2122400.00 | 1961000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
369300.00 | -329400.00 | 246900.00 | -338100.00 | -415900.00 | 49400.00 | 73800.00 | -68200.00 | 93400.00 | -489.38 | -286300.00 | 118200.00 | -139100.00 | 104600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
9765.06 | 8994.82 | -44100.00 | 8802.63 | 26800.00 | -8818.33 | 2191.60 | 1290.28 | -2680.50 | 7695.30 | 7856.66 | 10700.00 | -15900.00 | -11800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
102400.00 | -214300.00 | 562900.00 | -465500.00 | 37500.00 | 108000.00 | 265300.00 | 100500.00 | 266200.00 | 181600.00 | -246000.00 | 227900.00 | 22100.00 | 151000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1822700.00 | 2037100.00 | 1474100.00 | 1939600.00 | 1902100.00 | 1794000.00 | 1528700.00 | 1428200.00 | 1162100.00 | 961000.00 | 1207000.00 | 979000.00 | 956900.00 | 805899.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1925100.00 | 1822700.00 | 2037100.00 | 1474100.00 | 1939600.00 | 1902100.00 | 1794000.00 | 1528700.00 | 1428200.00 | 1142600.00 | 961000.00 | 1207000.00 | 979000.00 | 956900.00 |