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研究报告
茂业商业（600828）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
13700.00 | -- | 105300.00 | 94100.00 | 68200.00 | 130200.00 | 89600.00 | 141600.00 | 267200.00 | 126600.00 | 68000.00 | 149500.00 | 19600.00 | 21100.00 | 22300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1673.17 | -- | 272.19 | 19700.00 | 46900.00 | -20300.00 | -103000.00 | -18400.00 | -112600.00 | -66400.00 | -365300.00 | -74200.00 | 1046.56 | -9064.51 | -15600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14600.00 | -- | -124400.00 | -114800.00 | -133500.00 | -96400.00 | -41100.00 | -128000.00 | -117900.00 | -34600.00 | 250400.00 | -1917.65 | -19400.00 | -16500.00 | -6229.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 283100.00 | 340700.00 | 363400.00 | 475300.00 | 413500.00 | 1384100.00 | 1486000.00 | 1444200.00 | 1030800.00 | 696100.00 | 226200.00 | 245700.00 | 243300.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.33 | -- | 255.73 | 606.42 | 4442.63 | 1314.37 | -- | 61.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5646.83 | -- | 18700.00 | 12200.00 | 2808.25 | 10800.00 | 11600.00 | 21000.00 | 52700.00 | 48500.00 | 41800.00 | 268500.00 | 6856.85 | 2074.59 | 2627.21 |
| 经营活动现金流入小计 |
53900.00 | -- | 302100.00 | 353500.00 | 370700.00 | 487400.00 | 425100.00 | 1405100.00 | 1538700.00 | 1492700.00 | 1072600.00 | 964600.00 | 233100.00 | 247700.00 | 245900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
20300.00 | -- | 115800.00 | 163600.00 | 150400.00 | 185200.00 | 171700.00 | 1031200.00 | 1029400.00 | 1089600.00 | 771800.00 | 555400.00 | 178700.00 | 181700.00 | 186400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4470.36 | -- | 20800.00 | 23600.00 | 26500.00 | 28000.00 | 25800.00 | 29600.00 | 34400.00 | 31700.00 | 23700.00 | 14100.00 | 8427.63 | 7934.85 | 7421.05 |
| 支付的各项税费 |
7709.23 | -- | 32900.00 | 35100.00 | 32500.00 | 58100.00 | 63500.00 | 101800.00 | 90300.00 | 104200.00 | 74600.00 | 48300.00 | 12200.00 | 22800.00 | 15600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 27200.00 | 37100.00 | 93100.00 | 86000.00 | 74500.00 | 100900.00 | 117300.00 | 140700.00 | 134600.00 | 197300.00 | 14100.00 | 14200.00 | 14200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
40200.00 | -- | 196800.00 | 259500.00 | 302500.00 | 357200.00 | 335500.00 | 1263500.00 | 1271500.00 | 1366100.00 | 1004600.00 | 815100.00 | 213500.00 | 226600.00 | 223600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
13700.00 | -- | 105300.00 | 94100.00 | 68200.00 | 130200.00 | 89600.00 | 141600.00 | 267200.00 | 126600.00 | 68000.00 | 149500.00 | 19600.00 | 21100.00 | 22300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 10400.00 | 8265.43 | 57100.00 | 25000.00 | 99000.00 | 50300.00 | 212800.00 | 65500.00 | 226800.00 | 105000.00 | -- | 8500.00 | 37100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3.00 | -- | 267.48 | 357.14 | 527.57 | 490.49 | 1470.87 | 1275.11 | 768.03 | 638.58 | 1329.35 | 1133.83 | 1365.10 | 765.56 | 3161.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 28.57 | 25000.00 | 18600.00 | 7878.00 | 18.12 | 50.63 | 30.83 | 0.80 | 33.70 | 1802.69 | 50.13 | 721.12 | 6.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.46 | 10000.00 | 6790.42 | 180.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.57 | -- | -- | 8256.07 | 1357.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3.00 | -- | 10700.00 | 33600.00 | 76200.00 | 33300.00 | 100500.00 | 51600.00 | 221900.00 | 67500.00 | 228200.00 | 108000.00 | 11400.00 | 16800.00 | 40400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 6500.00 | 10000.00 | 30300.00 | 54000.00 | 54300.00 | 286700.00 | 103500.00 | 248200.00 | 154500.00 | -- | 8500.00 | 37000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1676.18 | -- | 5420.49 | 7424.43 | 19300.00 | 23400.00 | 62500.00 | 15700.00 | 7802.49 | 10400.00 | 92100.00 | 27800.00 | 10400.00 | 17300.00 | 19000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 22800.00 | -- | -- | 20000.00 | 253200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 64100.00 | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 10400.00 | 13900.00 | 29300.00 | 53700.00 | 203500.00 | 70000.00 | 334500.00 | 134000.00 | 593500.00 | 182200.00 | 10400.00 | 25800.00 | 56000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1673.17 | -- | 272.19 | 19700.00 | 46900.00 | -20300.00 | -103000.00 | -18400.00 | -112600.00 | -66400.00 | -365300.00 | -74200.00 | 1046.56 | -9064.51 | -15600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
30400.00 | -- | 204100.00 | 194800.00 | 157000.00 | 231000.00 | 440200.00 | 295500.00 | 221500.00 | 254100.00 | 463800.00 | 31800.00 | 28000.00 | 8500.00 | 18300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
25500.00 | -- | 53000.00 | 4800.00 | 3299.44 | 8165.05 | 21200.00 | 51300.00 | 30700.00 | 108300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
55900.00 | -- | 257100.00 | 199600.00 | 160300.00 | 239200.00 | 461500.00 | 346800.00 | 252200.00 | 362400.00 | 463800.00 | 31800.00 | 28000.00 | 23500.00 | 18300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
40000.00 | -- | 302600.00 | 245400.00 | 229300.00 | 239800.00 | 401500.00 | 364800.00 | 243900.00 | 209000.00 | 170400.00 | 28200.00 | 38400.00 | 34900.00 | 17900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5403.64 | -- | 36200.00 | 64200.00 | 64400.00 | 61900.00 | 81800.00 | 51500.00 | 95100.00 | 87400.00 | 41200.00 | 5566.32 | 8984.61 | 5171.16 | 6695.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 42700.00 | 4800.00 | 24.89 | 33900.00 | 19400.00 | 58500.00 | 31100.00 | 100600.00 | 1856.62 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
70500.00 | -- | 381600.00 | 314400.00 | 293800.00 | 335600.00 | 502600.00 | 474800.00 | 370100.00 | 397000.00 | 213400.00 | 33700.00 | 47400.00 | 40000.00 | 24600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-14600.00 | -- | -124400.00 | -114800.00 | -133500.00 | -96400.00 | -41100.00 | -128000.00 | -117900.00 | -34600.00 | 250400.00 | -1917.65 | -19400.00 | -16500.00 | -6229.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-2560.21 | -- | -18900.00 | -1076.74 | -18400.00 | 13400.00 | -54500.00 | -4767.68 | 36700.00 | 25500.00 | -47000.00 | 73400.00 | 1303.62 | -4463.71 | 482.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18300.00 | -- | 41000.00 | 42100.00 | 60400.00 | 47000.00 | 101500.00 | 106300.00 | 69500.00 | 44000.00 | 89400.00 | 16100.00 | 7712.35 | 12200.00 | 11700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
15700.00 | -- | 22100.00 | 41000.00 | 42100.00 | 60400.00 | 47000.00 | 101500.00 | 106300.00 | 69500.00 | 42400.00 | 89400.00 | 9015.97 | 7712.35 | 12200.00 |