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研究报告
金开新能（600821）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 188100.00 | 215500.00 | 304500.00 | 92200.00 | 76000.00 | 14400.00 | -484.15 | -12200.00 | -13600.00 | -5804.34 | 14000.00 | -10500.00 | 5121.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121600.00 | -176300.00 | -285600.00 | -352900.00 | -617700.00 | -310800.00 | 17200.00 | -150.89 | 36700.00 | 9188.56 | 119.86 | 6739.87 | -6128.66 | -6276.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 58400.00 | -163400.00 | 253400.00 | 481700.00 | 271200.00 | 25600.00 | -1281.59 | -25300.00 | 8443.25 | -3325.89 | -19600.00 | 11300.00 | -4579.66 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 500800.00 | 574500.00 | 506900.00 | 157200.00 | 103500.00 | 40100.00 | 16700.00 | 21100.00 | 31300.00 | 56800.00 | 72300.00 | 109000.00 | 101300.00 |
| 收到的税费与返还 |
1076.48 | 2262.31 | 5156.02 | 51700.00 | 11500.00 | 3288.41 | 105.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2656.82 | 2408.69 | 4783.00 | 3926.34 | 2162.54 | 4961.66 | 3183.58 | 3997.89 | 6295.65 | 11500.00 | 16800.00 | 6201.19 | 7940.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
284000.00 | 505800.00 | 582100.00 | 563499.90 | 172700.00 | 109000.00 | 45100.00 | 19800.00 | 25100.00 | 37600.00 | 68300.00 | 89100.00 | 115200.00 | 109300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 236000.00 | 287300.00 | 196200.00 | 44900.00 | 7759.71 | 17100.00 | 11900.00 | 25700.00 | 35000.00 | 57100.00 | 60100.00 | 90800.00 | 75000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23500.00 | 22400.00 | 13600.00 | 13100.00 | 9623.29 | 7282.23 | 5508.51 | 6471.68 | 6912.28 | 6414.40 | 7918.83 | 7490.64 | 7879.16 |
| 支付的各项税费 |
-- | 43500.00 | 44600.00 | 37200.00 | 12000.00 | 6194.89 | 1369.11 | 549.24 | 782.51 | 1653.76 | 2364.53 | 2948.88 | 5032.12 | 3043.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14600.00 | 12200.00 | 12000.00 | 10600.00 | 9419.26 | 5038.73 | 2385.00 | 4367.47 | 7641.03 | 8219.87 | 4187.25 | 22400.00 | 18200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
246400.00 | 317600.00 | 366600.00 | 258900.00 | 80500.00 | 33000.00 | 30800.00 | 20300.00 | 37300.00 | 51200.00 | 74100.00 | 75200.00 | 125800.00 | 104100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 188100.00 | 215500.00 | 304500.00 | 92200.00 | 76000.00 | 14400.00 | -484.15 | -12200.00 | -13600.00 | -5804.34 | 14000.00 | -10500.00 | 5121.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 233600.00 | 475900.00 | 570800.00 | 394600.00 | 341200.00 | 108400.00 | -- | -- | 9182.11 | 200.00 | 6151.62 | 1355.21 | 8003.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2723.76 | 239.22 | 2005.73 | 1149.14 | 703.65 | 422.70 | 105.65 | 142.28 | 105.65 | 544.15 | 1101.34 | 1047.52 | 579.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.31 | 1.48 | 0.23 | 1.11 | -- | 0.73 | 2.49 | 34.80 | 0.00 | 0.18 | 0.04 | 6.87 | 0.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15800.00 | -- | -- | -- | 6.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 19100.00 | 6960.59 | 10600.00 | 757.50 | 1510.01 | 90400.00 | -- | 21100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 255500.00 | 483100.00 | 583499.90 | 396500.00 | 343400.00 | 199300.00 | 108.14 | 37000.00 | 9287.76 | 744.32 | 7253.00 | 2415.61 | 8583.45 |
| 投资支付的现金 |
-- | 236800.00 | 444700.00 | 531700.00 | 534400.00 | 343900.00 | 104400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
115400.00 | 128400.00 | 208100.00 | 365900.00 | 435300.00 | 211700.00 | 53800.00 | 259.03 | 321.65 | 99.20 | 624.46 | 513.14 | 8544.28 | 4023.48 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 24700.00 | 28300.00 | 25500.00 | 19100.00 | 75600.00 | 21500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 41900.00 | 87600.00 | 13300.00 | 25400.00 | 22900.00 | 2300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 431800.00 | 768700.00 | 936399.90 | 1014300.00 | 654100.00 | 182000.00 | 259.03 | 321.65 | 99.20 | 624.46 | 513.14 | 8544.28 | 14900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121600.00 | -176300.00 | -285600.00 | -352900.00 | -617700.00 | -310800.00 | 17200.00 | -150.89 | 36700.00 | 9188.56 | 119.86 | 6739.87 | -6128.66 | -6276.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 155000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 269400.00 | 131200.00 | 46400.00 | 47900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 720399.90 | 487500.00 | 628400.00 | 604400.00 | 436200.00 | 127300.00 | 50400.00 | 69400.00 | 68700.00 | 86200.00 | 92100.00 | 100200.00 | 67200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1009.34 | 258.99 | 8170.36 | 4225.32 | 10000.00 | 39900.00 | -- | -- | 29500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 876400.00 | 487700.00 | 905900.00 | 739800.00 | 492700.00 | 215200.00 | 50400.00 | 69400.00 | 98200.00 | 86200.00 | 92100.00 | 100200.00 | 67200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 642300.00 | 533600.00 | 543000.00 | 188000.00 | 172400.00 | 163800.00 | 43400.00 | 88800.00 | 86200.00 | 84500.00 | 105500.00 | 83600.00 | 66800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
40000.00 | 114600.00 | 99700.00 | 82700.00 | 54700.00 | 38900.00 | 21400.00 | 3571.59 | 5859.75 | 3492.09 | 4975.55 | 6235.88 | 5285.42 | 5005.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 215.38 | -- | -- | 26.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 61100.00 | 8184.70 | 26900.00 | 15500.00 | 10200.00 | 4319.11 | 4750.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 817999.90 | 651100.00 | 652500.00 | 258200.00 | 221400.00 | 189500.00 | 51700.00 | 94600.00 | 89700.00 | 89500.00 | 111700.00 | 88900.00 | 71800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 58400.00 | -163400.00 | 253400.00 | 481700.00 | 271200.00 | 25600.00 | -1281.59 | -25300.00 | 8443.25 | -3325.89 | -19600.00 | 11300.00 | -4579.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 70200.00 | -233500.00 | 205000.00 | -43900.00 | 36500.00 | 57200.00 | -1916.63 | -745.37 | 4062.65 | -9010.37 | 1057.48 | -5360.83 | -5734.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
97000.00 | 26700.00 | 260300.00 | 55300.00 | 99200.00 | 62700.00 | 5451.00 | 7367.63 | 8113.00 | 4050.35 | 13100.00 | 12000.00 | 17400.00 | 23100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 97000.00 | 26700.00 | 260300.00 | 55300.00 | 99200.00 | 62700.00 | 5451.00 | 7367.63 | 8113.00 | 4050.35 | 13100.00 | 12000.00 | 17400.00 |