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研究报告
马钢股份（600808）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 96100.00 | 199200.00 | 664200.00 | 1677400.00 | 277100.00 | 786599.90 | 1387000.00 | 460000.00 | 462000.00 | 586500.00 | 291300.00 | 509100.00 | 559300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -279300.00 | -56100.00 | -709800.00 | -1072200.00 | -608200.00 | -479300.00 | -401200.00 | -352400.00 | -193800.00 | -362100.00 | 132600.00 | -454300.00 | -605700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 108800.00 | -136100.00 | 51700.00 | -490000.00 | -70900.00 | -282300.00 | -602699.90 | -237700.00 | -209100.00 | -155500.00 | -334400.00 | -530100.00 | -215300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 7637600.00 | 8277700.00 | 8940200.00 | 10672600.00 | 8500200.00 | 8538199.00 | 8809899.00 | 7950400.00 | 5353700.00 | 5739700.00 | 7198700.00 | 8921200.00 | 9410600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 54500.00 | 75800.00 | 138100.00 | 572.30 | 198.67 | 3977.87 | 8962.76 | 638.36 | 4333.17 | 23200.00 | 6833.95 | 4524.76 | 2259.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20200.00 | 64600.00 | 39900.00 | 20500.00 | 68600.00 | 58300.00 | 35200.00 | 42100.00 | 117100.00 | 2929.73 | 5123.18 | 3524.40 | 17300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 7712300.00 | 8885000.00 | 9378300.00 | 11127200.00 | 8709200.00 | 9237899.00 | 9219000.00 | 8034600.00 | 5722300.00 | 5841900.00 | 7266900.00 | 9039600.00 | 9466300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 7099000.00 | 7753200.00 | 7746800.00 | 8476000.00 | 7012000.00 | 7361400.00 | 6585200.00 | 6603600.00 | 4519300.00 | 4608500.00 | 6228500.00 | 7783300.00 | 8071600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 357300.00 | 429900.00 | 463600.00 | 542600.00 | 473700.00 | 562500.00 | 481200.00 | 425700.00 | 376000.00 | 390100.00 | 441900.00 | 460800.00 | 454600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 84300.00 | 134900.00 | 202000.00 | 324000.00 | 227100.00 | 283600.00 | 399900.00 | 240500.00 | 201900.00 | 202100.00 | 211200.00 | 202100.00 | 221600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 75500.00 | 47600.00 | 51900.00 | 80800.00 | 48100.00 | 87800.00 | 44300.00 | 95400.00 | 41500.00 | 42100.00 | 41600.00 | 38400.00 | 48300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 7616200.00 | 8685800.00 | 8714100.00 | 9449699.00 | 8432100.00 | 8451300.00 | 7832000.00 | 7574600.00 | 5260400.00 | 5255300.00 | 6975600.00 | 8530500.00 | 8907000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 96100.00 | 199200.00 | 664200.00 | 1677400.00 | 277100.00 | 786599.90 | 1387000.00 | 460000.00 | 462000.00 | 586500.00 | 291300.00 | 509100.00 | 559300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 841.28 | 613400.00 | 2274300.00 | 3184100.00 | 2447300.00 | 4590100.00 | 5566900.00 | 4494100.00 | 45900.00 | 430100.00 | -- | 6755.60 | 1421.55 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 18300.00 | 13500.00 | 38200.00 | 24800.00 | 21700.00 | 27300.00 | 33600.00 | 13900.00 | 14200.00 | 24300.00 | 24700.00 | 44000.00 | 18600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8293.24 | 61100.00 | 47800.00 | 18700.00 | 50800.00 | 7315.04 | 30300.00 | 1310.37 | 2124.36 | 2251.06 | 162900.00 | 30200.00 | 2274.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 79000.00 | 45000.00 | -- | -- | -- | -- | 485.45 | -- | -- | -- | 39200.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 68.03 | 5635.45 | -- | -- | -- | 13100.00 | -- | 10400.00 | 18600.00 | 99000.00 | 8407.65 | 15700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27500.00 | 767100.00 | 2410900.00 | 3227600.00 | 2519900.00 | 4624700.00 | 5644000.00 | 4521400.00 | 72500.00 | 475400.00 | 415100.00 | 106600.00 | 38000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 138000.00 | 181300.00 | 2286500.00 | 3539400.00 | 2417900.00 | 4612800.00 | 5768500.00 | 4710600.00 | 53200.00 | 540500.00 | 10500.00 | 8848.00 | 11400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 168200.00 | 639900.00 | 834200.00 | 758599.90 | 702799.90 | 485200.00 | 257200.00 | 148500.00 | 213100.00 | 277300.00 | 259900.00 | 552100.00 | 494700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7319.15 | 10900.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 548.87 | 1984.97 | -- | 1744.35 | 7370.54 | 4706.72 | 19400.00 | 10300.00 | -- | -- | 1136.11 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 306800.00 | 823200.00 | 3120700.00 | 4299800.00 | 3128100.00 | 5104100.00 | 6045200.00 | 4873800.00 | 266300.00 | 837500.00 | 282500.00 | 560900.00 | 643700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -279300.00 | -56100.00 | -709800.00 | -1072200.00 | -608200.00 | -479300.00 | -401200.00 | -352400.00 | -193800.00 | -362100.00 | 132600.00 | -454300.00 | -605700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 300000.00 | -- | 397600.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 93700.00 | 17200.00 | 937.50 | 1312.50 | 5837.50 | 562.50 | 9294.00 | -- | 495.00 | 3000.00 | 28100.00 | 39600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 93700.00 | -- | 937.50 | 1312.50 | 5837.50 | 562.50 | 9294.00 | -- | 495.00 | 3000.00 | 28100.00 | 39600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1749700.00 | 1265500.00 | 1640800.00 | 1661900.00 | 1798800.00 | 1739200.00 | 1692100.00 | 1264900.00 | 1742700.00 | 1372200.00 | 2052700.00 | 1769800.00 | 3796900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 48900.00 | 51100.00 | 54900.00 | -- | -- | -- | -- | 21000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1798500.00 | 1460300.00 | 1713000.00 | 1662800.00 | 1800200.00 | 1745000.00 | 1792600.00 | 1595200.00 | 1742700.00 | 1770300.00 | 2055700.00 | 1797900.00 | 3836500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1620000.00 | 1518500.00 | 1295400.00 | 1955700.00 | 1708500.00 | 1627900.00 | 2077800.00 | 1737200.00 | 1855500.00 | 1817700.00 | 2250000.00 | 2198700.00 | 3890900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 59500.00 | 69100.00 | 362500.00 | 184200.00 | 157100.00 | 377200.00 | 317500.00 | 95600.00 | 96300.00 | 108100.00 | 140100.00 | 129400.00 | 160900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1194.02 | 1391.36 | 48300.00 | 23700.00 | 28600.00 | 53900.00 | 60200.00 | 2793.42 | 26.71 | 1144.72 | 7434.58 | 1165.52 | 2657.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 8887.40 | 3436.99 | 13000.00 | 5448.48 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1689700.00 | 1596500.00 | 1661300.00 | 2152900.00 | 1871000.00 | 2027300.00 | 2395300.00 | 1832800.00 | 1951800.00 | 1925800.00 | 2390100.00 | 2328000.00 | 4051700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 108800.00 | -136100.00 | 51700.00 | -490000.00 | -70900.00 | -282300.00 | -602699.90 | -237700.00 | -209100.00 | -155500.00 | -334400.00 | -530100.00 | -215300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 275.45 | -178.79 | 7736.49 | -5299.54 | -9591.63 | 5542.00 | 16200.00 | -8238.73 | 18600.00 | 14700.00 | 51.35 | -6335.09 | 5674.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -74100.00 | 6785.58 | 13800.00 | 109900.00 | -411600.00 | 30500.00 | 399400.00 | -138400.00 | 77800.00 | 83700.00 | 89500.00 | -481500.00 | -256000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 442900.00 | 436100.00 | 422300.00 | 312400.00 | 724000.00 | 693400.00 | 294100.00 | 432400.00 | 354600.00 | 271000.00 | 181500.00 | 663000.00 | 918999.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 368700.00 | 442900.00 | 436100.00 | 422300.00 | 312400.00 | 724000.00 | 693400.00 | 294100.00 | 432400.00 | 354600.00 | 271000.00 | 181500.00 | 663000.00 |