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研究报告
华新建材（600801）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
269300.00 | 669400.00 | 597700.00 | 623600.00 | 456800.00 | 759499.90 | 840500.00 | 967899.90 | 790000.00 | 390400.00 | 309600.00 | 275300.00 | 384000.00 | 300600.00 | 245600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135600.00 | -875099.90 | -367200.00 | -645400.00 | -838300.00 | -679400.00 | -500800.00 | -448700.00 | -182900.00 | -163400.00 | -200500.00 | -171900.00 | -183900.00 | -230000.00 | -242000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161300.00 | 275600.00 | -147200.00 | -95200.00 | 177200.00 | -63200.00 | 18800.00 | -550699.90 | -438400.00 | -235900.00 | 68000.00 | -172800.00 | -154200.00 | -133400.00 | -1044.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1750300.00 | 3193800.00 | 3061600.00 | 3057100.00 | 2872600.00 | 3174900.00 | 3083900.00 | 3515200.00 | 3051800.00 | 2379700.00 | 1594500.00 | 1606500.00 | 1908000.00 | 1782100.00 | 1487900.00 |
| 收到的税费与返还 |
2742.79 | 3863.35 | 5842.65 | 7906.22 | 9430.60 | 11600.00 | 16600.00 | 17000.00 | 18400.00 | 11000.00 | 12900.00 | 14300.00 | 27900.00 | 16600.00 | 17600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
56400.00 | 62800.00 | 53900.00 | 37100.00 | 36600.00 | 36500.00 | 21900.00 | 36000.00 | 15800.00 | 10700.00 | 14900.00 | 6654.53 | 9573.90 | 8614.91 | 7517.57 |
| 经营活动现金流入小计 |
1809400.00 | 3260500.00 | 3121300.00 | 3102100.00 | 2918600.00 | 3223000.00 | 3122400.00 | 3568200.00 | 3086000.00 | 2401300.00 | 1622300.00 | 1627400.00 | 1945500.00 | 1807400.00 | 1513000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
998400.00 | 1740100.00 | 1752400.00 | 1709900.00 | 1773300.00 | 1754900.00 | 1611600.00 | 1828900.00 | 1641800.00 | 1572000.00 | 998900.00 | 1017400.00 | 1152200.00 | 1181200.00 | 999199.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174200.00 | 286100.00 | 290800.00 | 255300.00 | 269200.00 | 278600.00 | 248000.00 | 273500.00 | 223800.00 | 191000.00 | 144900.00 | 149900.00 | 164700.00 | 128900.00 | 99000.00 |
| 支付的各项税费 |
252700.00 | 401500.00 | 330300.00 | 352500.00 | 316700.00 | 332400.00 | 337200.00 | 406800.00 | 357400.00 | 179200.00 | 127100.00 | 137200.00 | 194700.00 | 152000.00 | 127200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
114800.00 | 163400.00 | 150100.00 | 160900.00 | 102600.00 | 97700.00 | 85000.00 | 91100.00 | 72900.00 | 68600.00 | 41800.00 | 47500.00 | 49900.00 | 44700.00 | 42100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1540100.00 | 2591100.00 | 2523600.00 | 2478600.00 | 2461900.00 | 2463500.00 | 2281900.00 | 2600300.00 | 2296000.00 | 2010900.00 | 1312700.00 | 1352100.00 | 1561500.00 | 1506800.00 | 1267500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
269300.00 | 669400.00 | 597700.00 | 623600.00 | 456800.00 | 759499.90 | 840500.00 | 967899.90 | 790000.00 | 390400.00 | 309600.00 | 275300.00 | 384000.00 | 300600.00 | 245600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
63400.00 | 104000.00 | 171900.00 | 323700.00 | 404300.00 | 230000.00 | 65000.00 | 190100.00 | 300000.00 | 115700.00 | 3001.33 | 16800.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
227.50 | 2520.45 | 4892.41 | 2425.45 | 3245.65 | 1499.46 | 545.01 | 18100.00 | 1481.06 | 6253.78 | 1677.99 | 4698.09 | 439.60 | 278.33 | 63.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
23000.00 | 56600.00 | 43900.00 | 22100.00 | 3618.07 | 4314.81 | 5252.35 | 10100.00 | 30000.00 | 2862.63 | 3618.00 | 391.02 | 620.68 | 5936.82 | 2587.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.00 | -- | -- | -- | -- | 2.20 | 17200.00 | 150.00 | 148.32 | -- | 428.73 | -- | -- | 64.08 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
1860.00 | 23000.00 | 4360.00 | 27000.00 | 11200.00 | 560.23 | 3636.90 | -- | -- | 8352.80 | 4216.93 | 3990.24 | 9093.33 | 2340.29 | 4072.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
88500.00 | 186200.00 | 225100.00 | 375200.00 | 422300.00 | 236400.00 | 91600.00 | 218500.00 | 331600.00 | 133200.00 | 12900.00 | 25800.00 | 10200.00 | 8619.51 | 6723.76 |
| 投资支付的现金 |
111000.00 | 223100.00 | 110500.00 | 323000.00 | 434300.00 | 200000.00 | 165000.00 | 192100.00 | 275000.00 | 80000.00 | 82600.00 | 16000.00 | 17900.00 | 16200.00 | 14300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
113200.00 | 262000.00 | 453500.00 | 485000.00 | 771800.00 | 622900.00 | 359000.00 | 412200.00 | 221600.00 | 112200.00 | 121200.00 | 159200.00 | 175600.00 | 166900.00 | 209400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 576200.00 | 10200.00 | 210100.00 | 6636.51 | 92800.00 | 68500.00 | 62800.00 | 17400.00 | 104400.00 | 9580.25 | 17900.00 | 570.00 | 45700.00 | 1432.42 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 18100.00 | 2500.00 | 47900.00 | -- | -- | -- | 572.05 | -- | -- | 4629.70 | -- | 9915.83 | 23500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
224200.00 | 1061300.00 | 592299.90 | 1020600.00 | 1260700.00 | 915799.90 | 592399.90 | 667200.00 | 514500.00 | 296600.00 | 213400.00 | 197700.00 | 194000.00 | 238700.00 | 248700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-135600.00 | -875099.90 | -367200.00 | -645400.00 | -838300.00 | -679400.00 | -500800.00 | -448700.00 | -182900.00 | -163400.00 | -200500.00 | -171900.00 | -183900.00 | -230000.00 | -242000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 360000.00 | 109600.00 | 79900.00 | 89800.00 | 129800.00 | 195900.00 | -- | -- | -- | 119400.00 | 79500.00 | -- | -- | 308100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 44600.00 | 22100.00 | 54600.00 | 15300.00 | 11200.00 | 3635.58 | 1050.00 | 600.00 | 200.39 | 1625.93 | -- | 5379.71 | 4755.45 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3635.58 | 1050.00 | 600.00 | 200.39 | 638.50 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
174000.00 | 1034000.00 | 533899.90 | 497700.00 | 548600.00 | 322000.00 | 291400.00 | 99300.00 | 123200.00 | 298500.00 | 328600.00 | 271300.00 | 358900.00 | 390100.00 | 257000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
3439.28 | 87400.00 | 13600.00 | 11200.00 | 2002.41 | 12500.00 | -- | 13800.00 | 1816.31 | 21800.00 | 15400.00 | 19000.00 | 12900.00 | 12600.00 | 8700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
177400.00 | 1481300.00 | 701899.90 | 610900.00 | 695000.00 | 479500.00 | 498600.00 | 116800.00 | 126100.00 | 320900.00 | 463500.00 | 371500.00 | 371800.00 | 408100.00 | 578600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
186700.00 | 857400.00 | 539599.90 | 436000.00 | 209200.00 | 250000.00 | 111500.00 | 399100.00 | 437800.00 | 425300.00 | 321800.00 | 430300.00 | 412900.00 | 435400.00 | 423400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
130600.00 | 296900.00 | 260600.00 | 219500.00 | 281300.00 | 282900.00 | 297600.00 | 248000.00 | 108500.00 | 83300.00 | 65800.00 | 88600.00 | 87400.00 | 86500.00 | 82100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 69600.00 | 80500.00 | 43300.00 | 26800.00 | 34400.00 | -- | 40900.00 | 14600.00 | 12900.00 | 9663.56 | 8099.89 | 11400.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
21300.00 | 51400.00 | 48800.00 | 50600.00 | 27300.00 | 9926.29 | 70700.00 | 20400.00 | 18100.00 | 48300.00 | 7903.40 | 25500.00 | 25700.00 | 19500.00 | 74100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
338700.00 | 1205700.00 | 849099.90 | 706100.00 | 517800.00 | 542799.90 | 479800.00 | 667499.90 | 564500.00 | 556900.00 | 395500.00 | 544299.90 | 526000.00 | 541500.00 | 579599.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-161300.00 | 275600.00 | -147200.00 | -95200.00 | 177200.00 | -63200.00 | 18800.00 | -550699.90 | -438400.00 | -235900.00 | 68000.00 | -172800.00 | -154200.00 | -133400.00 | -1044.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6993.41 | -9211.96 | 1589.47 | -7580.84 | 10900.00 | -3841.19 | -8316.63 | -348.60 | 1709.12 | -2026.03 | 824.14 | -3998.87 | -2395.90 | -520.54 | 1.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-34600.00 | 60800.00 | 84900.00 | -124600.00 | -193400.00 | 13000.00 | 350200.00 | -31800.00 | 170400.00 | -11000.00 | 178000.00 | -73400.00 | 43500.00 | -63400.00 | 2573.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
682699.90 | 621899.90 | 537000.00 | 661600.00 | 855000.00 | 841999.90 | 491800.00 | 523600.00 | 353200.00 | 364200.00 | 186200.00 | 259600.00 | 216100.00 | 279500.00 | 276900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
648100.00 | 682699.90 | 621899.90 | 537000.00 | 661600.00 | 855000.00 | 841999.90 | 491800.00 | 523600.00 | 353200.00 | 364200.00 | 186200.00 | 259600.00 | 216100.00 | 279500.00 |