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研究报告
中储股份（600787）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-40700.00 | -- | 71500.00 | 117200.00 | 170700.00 | 180200.00 | 116700.00 | 99200.00 | 92400.00 | 507500.00 | -390300.00 | -5942.24 | 134500.00 | -21600.00 | 73400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5212.31 | -- | 47500.00 | -21600.00 | -47500.00 | -78600.00 | -57100.00 | -63300.00 | -46700.00 | -212800.00 | -74700.00 | -56500.00 | 5050.29 | -26900.00 | -71200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64100.00 | -- | -78900.00 | -149500.00 | 16300.00 | -23000.00 | -66500.00 | -369600.00 | 250600.00 | -263700.00 | 246500.00 | 219500.00 | -48100.00 | 81100.00 | -440.71 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1901800.00 | -- | 6887500.00 | 7360100.00 | 8525000.00 | 8324300.00 | 5429600.00 | 4442700.00 | 4190800.00 | 3755500.00 | 1754300.00 | 1976200.00 | 2552500.00 | 3508400.00 | 3050100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 861.57 | 997.77 | 20600.00 | 1888.30 | 4358.94 | 285.00 | 345.84 | 37800.00 | 8824.81 | 721.20 | 591.75 | 222.14 | 535.38 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
94200.00 | -- | 655200.00 | 432200.00 | 375700.00 | 429300.00 | 358200.00 | 413300.00 | 354800.00 | 281900.00 | 221500.00 | 158700.00 | 87300.00 | 93100.00 | 94700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 7543600.00 | 7793300.00 | 8921500.00 | 8756100.00 | 5793000.00 | 4857700.00 | 4547600.00 | 4076800.00 | 1985700.00 | 2137400.00 | 2642700.00 | 3603700.00 | 3145500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1787500.00 | -- | 6458200.00 | 6920300.00 | 8111500.00 | 7953600.00 | 5086900.00 | 4311700.00 | 4059200.00 | 3171100.00 | 2064100.00 | 1962500.00 | 2338700.00 | 3448500.00 | 2902400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
33900.00 | -- | 107100.00 | 107500.00 | 103100.00 | 101400.00 | 85200.00 | 87800.00 | 79200.00 | 78000.00 | 67200.00 | 63800.00 | 61000.00 | 63900.00 | 61200.00 |
| 支付的各项税费 |
126800.00 | -- | 408800.00 | 398100.00 | 353100.00 | 232000.00 | 255900.00 | 160500.00 | 128000.00 | 123300.00 | 61600.00 | 48900.00 | 48000.00 | 43600.00 | 40500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
88500.00 | -- | 498000.00 | 250300.00 | 183200.00 | 288700.00 | 248100.00 | 198700.00 | 186900.00 | 195600.00 | 183200.00 | 66900.00 | 60600.00 | 60700.00 | 61000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2036700.00 | -- | 7472100.00 | 7676100.00 | 8750800.00 | 8575900.00 | 5676300.00 | 4758600.00 | 4455200.00 | 3569300.00 | 2376100.00 | 2143300.00 | 2508200.00 | 3625300.00 | 3072100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-40700.00 | -- | 71500.00 | 117200.00 | 170700.00 | 180200.00 | 116700.00 | 99200.00 | 92400.00 | 507500.00 | -390300.00 | -5942.24 | 134500.00 | -21600.00 | 73400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
10300.00 | -- | 381.34 | 6615.85 | 1734.03 | 2273.60 | -- | 1328.48 | -- | 36100.00 | 802.81 | 11500.00 | 3944.05 | 11000.00 | 9526.50 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 15.60 | 912.93 | 810.00 | 1159.96 | 841.09 | 300.00 | 304.63 | 4386.26 | 1144.12 | 478.27 | 1317.71 | 531.14 | 248.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10000.00 | -- | 68400.00 | 18100.00 | 1859.99 | 1749.05 | 2565.88 | 500.06 | 3195.88 | 3765.11 | 6558.80 | 7907.66 | 9439.61 | 2707.70 | 5011.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 59700.00 | 1897.23 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 300.00 | 1420.61 | -- | 3614.13 | 84.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
20300.00 | -- | 69100.00 | 27100.00 | 4404.02 | 8796.74 | 24100.00 | 2128.54 | 3500.51 | 44300.00 | 8505.73 | 19900.00 | 74400.00 | 16100.00 | 14800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 780.00 | 3754.74 | 1250.00 | 76.50 | 1310.00 | 1000.00 | 3255.10 | 19200.00 | 5400.00 | 25100.00 | 11800.00 | 0.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15100.00 | -- | 20800.00 | 44900.00 | 50700.00 | 87400.00 | 79900.00 | 64400.00 | 46900.00 | 83600.00 | 60900.00 | 51300.00 | 57500.00 | 43000.00 | 86000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | 16800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 21600.00 | 48700.00 | 51900.00 | 87400.00 | 81200.00 | 65400.00 | 50200.00 | 257100.00 | 83200.00 | 76400.00 | 69300.00 | 43000.00 | 86000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5212.31 | -- | 47500.00 | -21600.00 | -47500.00 | -78600.00 | -57100.00 | -63300.00 | -46700.00 | -212800.00 | -74700.00 | -56500.00 | 5050.29 | -26900.00 | -71200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 49.00 | 105.18 | 64600.00 | 3386.34 | 5751.94 | 12300.00 | 30000.00 | -- | -- | 197200.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 49.00 | 105.18 | 64600.00 | 3386.34 | 5751.94 | 12300.00 | 30000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
21500.00 | -- | 183300.00 | 294700.00 | 337300.00 | 510400.00 | 601500.00 | 415600.00 | 675900.00 | 432200.00 | 632700.00 | 111800.00 | 172900.00 | 198600.00 | 458400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5706.77 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | 407.00 | 625.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 183400.00 | 294800.00 | 401900.00 | 519500.00 | 607300.00 | 427900.00 | 705899.90 | 432500.00 | 832700.00 | 309000.00 | 174800.00 | 199300.00 | 458400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 219300.00 | 397700.00 | 318000.00 | 510400.00 | 652900.00 | 744199.90 | 401600.00 | 669899.90 | 556800.00 | 64900.00 | 205500.00 | 98600.00 | 440000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 35300.00 | 33000.00 | 48800.00 | 29300.00 | 20900.00 | 36200.00 | 35500.00 | 26000.00 | 29100.00 | 22400.00 | 17400.00 | 18200.00 | 18800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 586.70 | 259.47 | 1731.99 | 54.00 | -- | 129.97 | 766.63 | 223.85 | 252.59 | 550.63 | 657.71 | 379.52 | 645.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
926.04 | -- | 7697.45 | 13600.00 | 18900.00 | 2874.97 | -- | 17100.00 | 18200.00 | 254.28 | 295.11 | 2225.17 | 3.80 | 1384.05 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
85700.00 | -- | 262300.00 | 444300.00 | 385700.00 | 542500.00 | 673800.00 | 797500.00 | 455300.00 | 696200.00 | 586200.00 | 89500.00 | 222900.00 | 118200.00 | 458800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-64100.00 | -- | -78900.00 | -149500.00 | 16300.00 | -23000.00 | -66500.00 | -369600.00 | 250600.00 | -263700.00 | 246500.00 | 219500.00 | -48100.00 | 81100.00 | -440.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-286.75 | -- | 363.42 | 158.94 | 1497.28 | -408.37 | -3382.20 | -644.02 | -1392.22 | -837.72 | -247.17 | 12.12 | 1.85 | -11.12 | -1.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 40500.00 | -53800.00 | 141000.00 | 78100.00 | -10400.00 | -334400.00 | 295000.00 | 30200.00 | -218700.00 | 157000.00 | 91500.00 | 32500.00 | 1776.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 299400.00 | 353200.00 | 212200.00 | 134100.00 | 144500.00 | 478900.00 | 183900.00 | 153700.00 | 364900.00 | 207800.00 | 116000.00 | 83500.00 | 81800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
293500.00 | -- | 339900.00 | 299400.00 | 353200.00 | 212200.00 | 134100.00 | 144500.00 | 478900.00 | 183900.00 | 146200.00 | 364900.00 | 207500.00 | 116000.00 | 83500.00 |