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研究报告
鲁银投资（600784）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1070.56 | 35100.00 | 22300.00 | 52100.00 | 28600.00 | 27400.00 | 26600.00 | -2109.10 | 52400.00 | 11200.00 | 52500.00 | 9835.21 | -9757.07 | -55000.00 | -48600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7479.46 | -- | -5559.23 | -23700.00 | -75700.00 | 19500.00 | 14600.00 | -39900.00 | -21600.00 | 1897.10 | 30900.00 | -402.16 | 1207.42 | -12600.00 | 1097.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | -21900.00 | -18200.00 | 44500.00 | -40300.00 | -53600.00 | 28300.00 | -12700.00 | -31200.00 | -95400.00 | -971.93 | -27000.00 | 87400.00 | 59000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 242300.00 | 227300.00 | 276500.00 | 234900.00 | 176600.00 | 226600.00 | 219500.00 | 167800.00 | 94700.00 | 280700.00 | 260500.00 | 268200.00 | 659599.90 | 543300.00 |
| 收到的税费与返还 |
2542.51 | -- | 63.23 | -- | -- | -- | -- | -- | 192.62 | 62.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1080.79 | 6682.21 | 1990.36 | 1897.43 | 2548.67 | 2901.09 | 5030.69 | 42500.00 | 2541.64 | 2743.57 | 3751.17 | 1453.58 | 3793.08 | 2012.04 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 243400.00 | 234000.00 | 278500.00 | 236800.00 | 179200.00 | 229500.00 | 224600.00 | 210500.00 | 97300.00 | 283400.00 | 264300.00 | 269700.00 | 663400.00 | 545300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
27000.00 | 119500.00 | 132200.00 | 135500.00 | 134600.00 | 88300.00 | 154000.00 | 174700.00 | 128500.00 | 55800.00 | 184400.00 | 220200.00 | 233000.00 | 678300.00 | 545700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48800.00 | 40100.00 | 41200.00 | 33400.00 | 32400.00 | 26400.00 | 28300.00 | 14400.00 | 14100.00 | 16200.00 | 15300.00 | 14800.00 | 16900.00 | 16100.00 |
| 支付的各项税费 |
5662.34 | 22500.00 | 24200.00 | 24800.00 | 19000.00 | 14800.00 | 13300.00 | 11200.00 | 6597.97 | 7400.38 | 17400.00 | 12000.00 | 18200.00 | 12900.00 | 16200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3405.89 | -- | 15200.00 | 24800.00 | 21100.00 | 16400.00 | 9258.40 | 12400.00 | 8614.37 | 8780.40 | 13000.00 | 6956.60 | 13400.00 | 10300.00 | 7627.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
46600.00 | -- | 211800.00 | 226400.00 | 208200.00 | 151800.00 | 202900.00 | 226700.00 | 158200.00 | 86100.00 | 230900.00 | 254400.00 | 279400.00 | 718400.00 | 593899.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1070.56 | 35100.00 | 22300.00 | 52100.00 | 28600.00 | 27400.00 | 26600.00 | -2109.10 | 52400.00 | 11200.00 | 52500.00 | 9835.21 | -9757.07 | -55000.00 | -48600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 528.63 | 3574.80 | 1697.27 | 219.15 | 21800.00 | 4954.25 | 24.67 | -- | 2471.42 | 36900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1059.38 | 5383.70 | 2011.38 | 2121.01 | 2210.37 | 14500.00 | 2150.80 | 2535.61 | 1579.39 | 1585.10 | 1997.74 | 1500.32 | 840.77 | 1381.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 396.19 | 327.25 | 1390.99 | 7.54 | 16.39 | 110.05 | 107.01 | 1260.68 | 1764.14 | 335.80 | 15.68 | 223.55 | 2.48 | 224.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 11500.00 | 28600.00 | 20100.00 | 0.37 | -- | -- | -- | -- | 4575.60 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10.38 | 150.00 | -- | -- | -- | 3500.00 | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1984.20 | 9285.74 | 5110.01 | 2497.70 | 24100.00 | 31100.00 | 30900.00 | 27400.00 | 5815.32 | 38900.00 | 2063.42 | 1723.86 | 843.25 | 6181.16 |
| 投资支付的现金 |
-- | 26800.00 | -- | 10600.00 | 100.00 | -- | 23.28 | -- | 42100.00 | -- | -- | 600.00 | -- | 4000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 28100.00 | 11000.00 | 18200.00 | 77900.00 | 4522.02 | 14700.00 | 6801.23 | 1088.04 | 3918.21 | 7965.94 | 1865.58 | 516.44 | 9409.59 | 5083.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3848.32 | -- | -- | -- | -- | 64000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 182.00 | 82.75 | 1711.00 | -- | 5804.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 14800.00 | 28800.00 | 78200.00 | 4604.77 | 16400.00 | 70800.00 | 49000.00 | 3918.21 | 7965.94 | 2465.58 | 516.44 | 13400.00 | 5083.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7479.46 | -- | -5559.23 | -23700.00 | -75700.00 | 19500.00 | 14600.00 | -39900.00 | -21600.00 | 1897.10 | 30900.00 | -402.16 | 1207.42 | -12600.00 | 1097.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 48.00 | 50.00 | 57400.00 | 42300.00 | 330.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 98.00 | 48.00 | 50.00 | 12400.00 | 2373.00 | 330.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 138700.00 | 81400.00 | 129900.00 | 126300.00 | 143200.00 | 205400.00 | 102100.00 | 96400.00 | 119400.00 | 75900.00 | 119300.00 | 257200.00 | 141900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4972.91 | 15300.00 | 71000.00 | 70500.00 | 52700.00 | 95000.00 | 120400.00 | 70300.00 | 68000.00 | 5491.10 | 7778.08 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 138700.00 | 81500.00 | 192300.00 | 183900.00 | 214600.00 | 276000.00 | 154800.00 | 191400.00 | 239800.00 | 146200.00 | 187300.00 | 262700.00 | 156700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
34400.00 | 99500.00 | 152100.00 | 91700.00 | 136400.00 | 200800.00 | 187100.00 | 168500.00 | 97200.00 | 77000.00 | 200600.00 | 95700.00 | 157400.00 | 156100.00 | 92400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
667.02 | -- | 7722.45 | 7390.21 | 6103.57 | 8573.15 | 10100.00 | 12300.00 | 6246.12 | 8657.95 | 7411.13 | 20400.00 | 19200.00 | 17300.00 | 5218.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 426.27 | 353.02 | 154.18 | 66.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1032.91 | 832.15 | 606.01 | 5229.91 | 14900.00 | 70800.00 | 66900.00 | 64100.00 | 136900.00 | 127200.00 | 31100.00 | 37700.00 | 1883.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
35100.00 | -- | 160600.00 | 99700.00 | 147700.00 | 224200.00 | 268100.00 | 247600.00 | 167500.00 | 222600.00 | 335200.00 | 147200.00 | 214300.00 | 175300.00 | 97600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | -21900.00 | -18200.00 | 44500.00 | -40300.00 | -53600.00 | 28300.00 | -12700.00 | -31200.00 | -95400.00 | -971.93 | -27000.00 | 87400.00 | 59000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.08 | 20.79 | 0.00 | -0.02 | -1.20 | 9.35 | 12.71 | 86.35 | -78.50 | 117.32 | 48.66 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1517.25 | -5126.27 | 10300.00 | -2529.91 | 6490.12 | -12300.00 | -13700.00 | 18200.00 | -18200.00 | -11900.00 | 8509.78 | -35600.00 | 19800.00 | 11600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24800.00 | 29900.00 | 19600.00 | 22200.00 | 15700.00 | 28000.00 | 41700.00 | 23500.00 | 41700.00 | 53600.00 | 45100.00 | 80700.00 | 60900.00 | 49300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 24800.00 | 29900.00 | 19600.00 | 22200.00 | 15700.00 | 28000.00 | 41700.00 | 23500.00 | 41700.00 | 53600.00 | 45100.00 | 80700.00 | 60900.00 |