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研究报告
新钢股份（600782）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 271400.00 | -12400.00 | 7810.58 | 480600.00 | 357600.00 | 633300.00 | 296700.00 | 794699.90 | 116600.00 | 204800.00 | 310000.00 | -19900.00 | 30000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -107600.00 | -254900.00 | 136100.00 | -339600.00 | -151100.00 | -580000.00 | -233300.00 | -23200.00 | 36500.00 | -53200.00 | -24600.00 | -10200.00 | -16400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -170600.00 | 260600.00 | -192800.00 | -101500.00 | -150400.00 | -216700.00 | -203000.00 | -181000.00 | -315900.00 | -292100.00 | -109300.00 | -35100.00 | 14000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 4150000.00 | 6483400.00 | 9206699.00 | 10382400.00 | 7144400.00 | 5079200.00 | 3091300.00 | 2464800.00 | 1497300.00 | 1372600.00 | 2096200.00 | 1801400.00 | 2397400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 11700.00 | 15700.00 | 23800.00 | 18300.00 | 9919.57 | 9121.49 | 4513.72 | 5391.22 | 6680.58 | 4352.58 | 2383.01 | 581.23 | 871.26 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 477500.00 | 451000.00 | 716299.90 | 466600.00 | 722100.00 | 1446800.00 | 123800.00 | 135700.00 | 104200.00 | 61900.00 | 210100.00 | 70000.00 | 72600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 4639200.00 | 6950000.00 | 9946800.00 | 10867300.00 | 7876500.00 | 6535200.00 | 3219600.00 | 2605900.00 | 1608200.00 | 1438900.00 | 2308700.00 | 1872000.00 | 2470900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
863300.00 | -- | 3781800.00 | 6064900.00 | 8458200.00 | 9482599.00 | 6181300.00 | 3742800.00 | 1635700.00 | 1338200.00 | 1134100.00 | 878400.00 | 1608000.00 | 1400100.00 | 1867600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 287200.00 | 305900.00 | 382500.00 | 258300.00 | 266500.00 | 224900.00 | 231800.00 | 201800.00 | 170600.00 | 184700.00 | 181400.00 | 158300.00 | 136900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 76900.00 | 69400.00 | 90600.00 | 207500.00 | 175800.00 | 227200.00 | 274200.00 | 217200.00 | 112000.00 | 49900.00 | 62100.00 | 77900.00 | 55900.00 | 51900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9470.39 | -- | 229500.00 | 500900.00 | 890800.00 | 470000.00 | 843900.00 | 1660000.00 | 838100.00 | 159200.00 | 137000.00 | 109000.00 | 131400.00 | 277600.00 | 384600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3387000.00 | 4367800.00 | 6962400.00 | 9938999.00 | 10386700.00 | 7518900.00 | 5901900.00 | 2922800.00 | 1811200.00 | 1491600.00 | 1234100.00 | 1998700.00 | 1891900.00 | 2440900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 271400.00 | -12400.00 | 7810.58 | 480600.00 | 357600.00 | 633300.00 | 296700.00 | 794699.90 | 116600.00 | 204800.00 | 310000.00 | -19900.00 | 30000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
236600.00 | -- | 513200.00 | 725400.00 | 1213300.00 | 1092200.00 | 1697200.00 | 647000.00 | 253500.00 | 307800.00 | 204400.00 | 104400.00 | 6900.00 | 114.00 | 12700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14600.00 | -- | 41300.00 | 68000.00 | 39700.00 | 32600.00 | 41600.00 | 42200.00 | 4832.64 | 4558.63 | 2097.39 | 1223.91 | 84.12 | 340.42 | 308.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1574.16 | -- | 1.54 | 16600.00 | 288.67 | 3303.20 | 4.53 | 869.15 | 2007.72 | 112.73 | 50.07 | 13.08 | 315.11 | 1985.60 | 3506.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 6099.89 | 29200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82800.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3029.22 | -- | -- | -- | 1500.00 | 8300.18 | 5000.00 | 1727.00 | 6976.68 | 6000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 797199.90 | 554500.00 | 816000.00 | 1282500.00 | 1131100.00 | 1738800.00 | 690100.00 | 260300.00 | 313900.00 | 214900.00 | 193400.00 | 9026.23 | 9416.70 | 22500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 589000.00 | 804000.00 | 1027400.00 | 1333200.00 | 1793400.00 | 1242600.00 | 339500.00 | 313000.00 | 168900.00 | 225000.00 | 8100.00 | 177.06 | 9480.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 69300.00 | 232400.00 | 116400.00 | 125600.00 | 96400.00 | 27500.00 | 149300.00 | 20400.00 | 7324.15 | 21600.00 | 25500.00 | 19500.00 | 17600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 34500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3775.87 | 2082.99 | -- | -- | -- | 11900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 3921.83 | -- | 2626.54 | 11900.00 | -- | -- | 4811.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 648700.00 | 662100.00 | 1070900.00 | 1146400.00 | 1470700.00 | 1889900.00 | 1270100.00 | 493700.00 | 337200.00 | 178300.00 | 246600.00 | 33600.00 | 19700.00 | 39000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -107600.00 | -254900.00 | 136100.00 | -339600.00 | -151100.00 | -580000.00 | -233300.00 | -23200.00 | 36500.00 | -53200.00 | -24600.00 | -10200.00 | -16400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 200.00 | 173400.00 | -- | -- | 490.00 | 998.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | 490.00 | 998.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
80800.00 | -- | 295300.00 | 673300.00 | 593000.00 | 1045300.00 | 649099.90 | 494200.00 | 514600.00 | 670600.00 | 960900.00 | 1048300.00 | 1275900.00 | 1250700.00 | 762400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21900.00 | 200.00 | 7899.58 | -- | 7000.00 | 9734.09 | 5820.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8763.58 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 295500.00 | 681200.00 | 593000.00 | 1052300.00 | 658800.00 | 502400.00 | 514800.00 | 843900.00 | 960900.00 | 1048300.00 | 1276400.00 | 1260500.00 | 762400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 368700.00 | 366900.00 | 608800.00 | 1026900.00 | 713899.90 | 631499.90 | 654900.00 | 970300.00 | 1206700.00 | 1258500.00 | 1296800.00 | 1194200.00 | 657000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14500.00 | 61400.00 | 44400.00 | 170000.00 | 110800.00 | 79300.00 | 87500.00 | 62600.00 | 54500.00 | 67600.00 | 81000.00 | 88600.00 | 88600.00 | 77000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 380.00 | 1040.00 | 393.91 | 2006.80 | -- | -- | 243.91 | -- | 618.50 | 1745.76 | 591.07 | 1707.53 | 2279.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 36000.00 | 9295.36 | 6969.13 | 16100.00 | 16000.00 | 59.67 | 255.75 | 160.00 | 2519.17 | 920.00 | 392.00 | 12800.00 | 14400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 466100.00 | 420600.00 | 785799.90 | 1153700.00 | 809200.00 | 719000.00 | 717800.00 | 1024900.00 | 1276700.00 | 1340500.00 | 1385700.00 | 1295600.00 | 748400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -170600.00 | 260600.00 | -192800.00 | -101500.00 | -150400.00 | -216700.00 | -203000.00 | -181000.00 | -315900.00 | -292100.00 | -109300.00 | -35100.00 | 14000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-429.12 | -- | -2188.11 | -1916.36 | 619.19 | 522.59 | -1196.27 | -1079.60 | -1751.74 | 1485.31 | -2941.79 | -2209.05 | -2779.28 | 2972.67 | 113.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -9023.01 | -8490.52 | -48200.00 | 40100.00 | 54900.00 | -164500.00 | -141300.00 | 591900.00 | -165700.00 | -142800.00 | 173400.00 | -62200.00 | 27800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 424900.00 | 433400.00 | 481700.00 | 441600.00 | 386700.00 | 551200.00 | 692600.00 | 100600.00 | 266300.00 | 408700.00 | 235300.00 | 297600.00 | 269800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 415900.00 | 424900.00 | 433400.00 | 481700.00 | 441600.00 | 386700.00 | 551200.00 | 692600.00 | 100600.00 | 265900.00 | 408700.00 | 235300.00 | 297600.00 |