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研究报告
厦门国贸（600755）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -93100.00 | 320600.00 | 36600.00 | 787800.00 | -168500.00 | -357800.00 | 430800.00 | -840700.00 | 228800.00 | 275500.00 | -372600.00 | -66100.00 | 224800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -168300.00 | -125700.00 | -104700.00 | -55200.00 | 67500.00 | -107200.00 | -254800.00 | -93800.00 | -740999.90 | 36400.00 | -65600.00 | -16100.00 | -64600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -289000.00 | -211600.00 | 699499.90 | -1000000.00 | 776199.90 | 359700.00 | -128400.00 | 952000.00 | 551200.00 | -241000.00 | 474000.00 | 118100.00 | -108300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 37307700.00 | 53048700.00 | 57328700.00 | 53815400.00 | 38518600.00 | 24217500.00 | 22516800.00 | 18524000.00 | 11320700.00 | 7298800.00 | 5852800.00 | 5505200.00 | 5035300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 69200.00 | 57600.00 | 132800.00 | 54900.00 | 73600.00 | 56600.00 | 63000.00 | 56600.00 | 57800.00 | 52300.00 | 44500.00 | 19500.00 | 16900.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 315600.00 | 309000.00 | 694900.00 | 521500.00 | 696100.00 | 383200.00 | 645199.90 | 540800.00 | 231200.00 | 122700.00 | 186900.00 | 93700.00 | 39600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 37692500.00 | 53415300.00 | 58156400.00 | 54391800.00 | 39288300.00 | 24657300.00 | 23225100.00 | 19121400.00 | 11609800.00 | 7473800.00 | 6084200.00 | 5618300.00 | 5091800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 37113200.00 | 52245500.00 | 57106400.00 | 52361900.00 | 38518700.00 | 24008600.00 | 21887300.00 | 18801000.00 | 10612800.00 | 6719200.00 | 6044300.00 | 5326300.00 | 4574800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 193500.00 | 187400.00 | 159300.00 | 135700.00 | 116300.00 | 108200.00 | 111500.00 | 97500.00 | 77500.00 | 66300.00 | 61000.00 | 51600.00 | 44800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 163000.00 | 262800.00 | 288300.00 | 286100.00 | 288300.00 | 254500.00 | 200300.00 | 291200.00 | 209400.00 | 157900.00 | 111600.00 | 137500.00 | 121100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 315900.00 | 399100.00 | 565800.00 | 820400.00 | 533500.00 | 643800.00 | 595300.00 | 772400.00 | 481200.00 | 254800.00 | 239900.00 | 169000.00 | 126300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 37050700.00 | 37785600.00 | 53094800.00 | 58119800.00 | 53604100.00 | 39456700.00 | 25015200.00 | 22794300.00 | 19962100.00 | 11381000.00 | 7198300.00 | 6456800.00 | 5684400.00 | 4867100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -93100.00 | 320600.00 | 36600.00 | 787800.00 | -168500.00 | -357800.00 | 430800.00 | -840700.00 | 228800.00 | 275500.00 | -372600.00 | -66100.00 | 224800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 2900600.00 | 992599.90 | 706500.00 | 1117500.00 | 1067300.00 | 1229300.00 | 376800.00 | 1229200.00 | 126200.00 | 101700.00 | 40800.00 | 38100.00 | 34400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 12000.00 | 14600.00 | 14400.00 | 23700.00 | 18500.00 | 20900.00 | 19400.00 | 21200.00 | 6626.42 | 9933.39 | 3969.03 | 3171.66 | 3953.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
566.95 | -- | 2130.60 | 1066.82 | 7665.65 | 17600.00 | 1013.08 | 5510.13 | 2367.59 | 2819.87 | 1946.86 | 2178.78 | 7338.50 | 4157.79 | 3307.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 125800.00 | 122700.00 | 3437.75 | 88200.00 | 28200.00 | -- | 46000.00 | 607.46 | -- | 42500.00 | -- | 115.00 | 1168.59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 962.67 | 24900.00 | 1361.90 | 107100.00 | 202000.00 | 209800.00 | 29200.00 | 5.07 | -- | -- | -- | 815.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3041500.00 | 1155800.00 | 733400.00 | 1354100.00 | 1317000.00 | 1465500.00 | 473800.00 | 1253800.00 | 134800.00 | 156300.00 | 52100.00 | 46400.00 | 42900.00 |
| 投资支付的现金 |
1792800.00 | -- | 3048900.00 | 982000.00 | 588500.00 | 1270500.00 | 1158800.00 | 1464100.00 | 364800.00 | 1018100.00 | 814000.00 | 91600.00 | 44700.00 | 31300.00 | 58000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 150900.00 | 230300.00 | 124100.00 | 51600.00 | 69200.00 | 31400.00 | 69900.00 | 57100.00 | 34100.00 | 28300.00 | 51800.00 | 29200.00 | 24500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3533.25 | 53700.00 | -- | 9258.75 | -- | -- | 190400.00 | -- | 27700.00 | -- | 18700.00 | 1995.05 | 25000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6354.17 | 15500.00 | 125500.00 | 77900.00 | 21500.00 | 77300.00 | 103500.00 | 272400.00 | -- | -- | 2620.30 | 42.19 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3209800.00 | 1281500.00 | 838100.00 | 1409300.00 | 1249500.00 | 1572800.00 | 728700.00 | 1347600.00 | 875799.90 | 119900.00 | 117700.00 | 62500.00 | 107500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -168300.00 | -125700.00 | -104700.00 | -55200.00 | 67500.00 | -107200.00 | -254800.00 | -93800.00 | -740999.90 | 36400.00 | -65600.00 | -16100.00 | -64600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 709600.00 | 1605500.00 | 1069000.00 | 199500.00 | 79700.00 | 109000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 769899.90 | 808299.90 | 689999.90 | 525400.00 | 1040800.00 | 391000.00 | 687800.00 | 697400.00 | 744600.00 | 454.26 | 150400.00 | -- | 4000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 11600.00 | 29100.00 | 193300.00 | 64300.00 | 550799.90 | 81500.00 | 27100.00 | 32800.00 | 114600.00 | 454.26 | 4380.00 | -- | 4000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 10500300.00 | 14802000.00 | 14753800.00 | 13354300.00 | 11124100.00 | 8217300.00 | 6911900.00 | 4904700.00 | 4248600.00 | 3488400.00 | 2926100.00 | 1924800.00 | 2298300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2790500.00 | 2989300.00 | 1957400.00 | 761799.90 | 710600.00 | 482700.00 | 221100.00 | 88700.00 | 350500.00 | 300.00 | 193400.00 | 181500.00 | 649.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 14060600.00 | 18599600.00 | 17401300.00 | 14641500.00 | 12875400.00 | 9091000.00 | 7820800.00 | 6400500.00 | 6949200.00 | 4558100.00 | 3469400.00 | 2186000.00 | 2411900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2041600.00 | -- | 10627200.00 | 14696200.00 | 13833000.00 | 14186000.00 | 10422600.00 | 7634200.00 | 6812200.00 | 4883900.00 | 6300500.00 | 4384700.00 | 2890800.00 | 2029600.00 | 2460500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
53900.00 | -- | 278900.00 | 323200.00 | 285300.00 | 315100.00 | 244200.00 | 278100.00 | 256500.00 | 150600.00 | 95600.00 | 84100.00 | 90200.00 | 38300.00 | 59700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 11800.00 | 25400.00 | 20100.00 | 48400.00 | 12600.00 | 47300.00 | 9242.26 | 9352.69 | 2569.91 | 2635.79 | 4454.35 | 2042.71 | 3788.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3443500.00 | 3791800.00 | 2583500.00 | 1140300.00 | 1432400.00 | 818900.00 | 880599.90 | 414000.00 | 1882.70 | 330300.00 | 14400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 14349600.00 | 18811200.00 | 16701700.00 | 15641500.00 | 12099200.00 | 8731300.00 | 7949300.00 | 5448500.00 | 6398000.00 | 4799200.00 | 2995400.00 | 2067900.00 | 2520200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -289000.00 | -211600.00 | 699499.90 | -1000000.00 | 776199.90 | 359700.00 | -128400.00 | 952000.00 | 551200.00 | -241000.00 | 474000.00 | 118100.00 | -108300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1230.70 | -10300.00 | 4356.44 | 2233.39 | -1960.26 | -969.31 | 2058.49 | -4975.83 | 5974.32 | 152.00 | -1317.81 | -2117.25 | -1573.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -549099.90 | -27100.00 | 635800.00 | -265200.00 | 673300.00 | -106300.00 | 49600.00 | 12400.00 | 45000.00 | 71100.00 | 34500.00 | 33800.00 | 50400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1353700.00 | 1380800.00 | 744999.90 | 1010200.00 | 336900.00 | 443200.00 | 393600.00 | 381200.00 | 320200.00 | 249200.00 | 199700.00 | 166000.00 | 111500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 804600.00 | 1353700.00 | 1380800.00 | 744999.90 | 1010200.00 | 336900.00 | 443200.00 | 393600.00 | 365200.00 | 320200.00 | 234200.00 | 199700.00 | 161800.00 |