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研究报告
上实发展（600748）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -127600.00 | -279300.00 | 210300.00 | -357300.00 | 75800.00 | 16100.00 | 194900.00 | 60700.00 | 565300.00 | -135000.00 | -163100.00 | 232300.00 | 14400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | 1824.07 | -224200.00 | 76100.00 | -29400.00 | -30600.00 | -83600.00 | 12500.00 | -274100.00 | -47500.00 | -18700.00 | -342.16 | 37400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 123300.00 | -131900.00 | 373100.00 | 101800.00 | -41900.00 | 33100.00 | -416900.00 | -183600.00 | 169700.00 | 163100.00 | 48300.00 | -75200.00 | 119100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 317200.00 | 349200.00 | 803499.90 | 769500.00 | 804500.00 | 929000.00 | 862000.00 | 777400.00 | 1071300.00 | 673700.00 | 337000.00 | 469200.00 | 297600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3285.25 | 11800.00 | 13400.00 | 3611.53 | 5023.31 | 9839.62 | 1829.82 | 9307.69 | 3159.31 | 2976.35 | 3269.17 | 4102.06 | 1809.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48200.00 | 55000.00 | 47500.00 | 102300.00 | 168600.00 | 98700.00 | 111100.00 | 99000.00 | 87700.00 | 50400.00 | 68500.00 | 103800.00 | 59300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 368600.00 | 416000.00 | 864300.00 | 875399.90 | 977999.90 | 1037500.00 | 974900.00 | 885700.00 | 1162200.00 | 727000.00 | 408800.00 | 577099.90 | 358700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 174900.00 | 387800.00 | 310800.00 | 868299.90 | 526400.00 | 698500.00 | 426300.00 | 479100.00 | 339700.00 | 424000.00 | 379100.00 | 218200.00 | 160500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 118000.00 | 107300.00 | 97800.00 | 94900.00 | 90400.00 | 93300.00 | 83200.00 | 75700.00 | 68700.00 | 59700.00 | 42000.00 | 26000.00 | 23500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 147200.00 | 143000.00 | 197700.00 | 155800.00 | 160300.00 | 136600.00 | 169600.00 | 182000.00 | 115400.00 | 118100.00 | 77600.00 | 68800.00 | 51400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 56100.00 | 57200.00 | 47700.00 | 113600.00 | 125100.00 | 93100.00 | 100900.00 | 88300.00 | 73100.00 | 260200.00 | 73300.00 | 31800.00 | 109000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 496200.00 | 695300.00 | 654000.00 | 1232600.00 | 902200.00 | 1021500.00 | 780000.00 | 824999.90 | 596800.00 | 862000.00 | 571900.00 | 344800.00 | 344300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -127600.00 | -279300.00 | 210300.00 | -357300.00 | 75800.00 | 16100.00 | 194900.00 | 60700.00 | 565300.00 | -135000.00 | -163100.00 | 232300.00 | 14400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4006.91 | -- | -- | -- | 1500.00 | 36000.00 | 262700.00 | 100100.00 | 18.75 | 100200.00 | 41100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 20000.00 | 750.78 | 1090.39 | 428.29 | 3227.87 | 1003.61 | 404.25 | 19600.00 | 2550.00 | 49.34 | 8.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 95.43 | 8004.80 | 9307.10 | 83800.00 | 57.93 | 49.04 | 101.69 | 8.94 | 83.21 | 53.10 | 85.57 | 175.11 | 51.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 19800.00 | 2768.05 | -- | 26300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6173.69 | 82900.00 | -- | 118700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20500.00 | 55100.00 | 54200.00 | 114600.00 | 26200.00 | -- | -- | 112600.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 24000.00 | 10800.00 | 29300.00 | 131400.00 | 57800.00 | 90600.00 | 380600.00 | 127300.00 | 506.21 | 126100.00 | 239300.00 | 224.45 | 118700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 253100.00 | 34600.00 | 6296.00 | 57200.00 | 362100.00 | 100100.00 | 16400.00 | 68000.00 | 257200.00 | -- | 75800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 287.35 | 3129.98 | 394.97 | 1906.57 | 1629.00 | 14900.00 | 1534.02 | 1623.28 | 866.81 | 661.06 | 773.57 | 539.41 | 4958.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 321.16 | -- | -- | 8700.00 | 1372.00 | 257300.00 | 104600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1059.09 | 818.80 | -- | 18500.00 | 79300.00 | 49200.00 | 91900.00 | 11700.00 | -- | 305.58 | -- | 27.20 | 558.54 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1346.44 | 8948.78 | 253500.00 | 55300.00 | 87200.00 | 121300.00 | 464200.00 | 114800.00 | 274600.00 | 173500.00 | 258000.00 | 566.61 | 81400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 22600.00 | 1824.07 | -224200.00 | 76100.00 | -29400.00 | -30600.00 | -83600.00 | 12500.00 | -274100.00 | -47500.00 | -18700.00 | -342.16 | 37400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99200.00 | 199200.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 27400.00 | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 391600.00 | 49.00 | 4190.00 | -- | 88900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 714500.00 | 733199.90 | 803800.00 | 767200.00 | 792199.90 | 739499.90 | 481500.00 | 443400.00 | 420000.00 | 530800.00 | 566100.00 | 327000.00 | 396300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15100.00 | 9778.07 | 525000.00 | 59200.00 | 179600.00 | 110700.00 | -- | -- | 157800.00 | 111100.00 | 95800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 729600.00 | 743000.00 | 1356200.00 | 826500.00 | 971799.90 | 850200.00 | 482000.00 | 443400.00 | 1068700.00 | 841099.90 | 666100.00 | 327000.00 | 485200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 553600.00 | 800500.00 | 865999.90 | 525700.00 | 824299.90 | 644800.00 | 485700.00 | 429300.00 | 465600.00 | 379400.00 | 358700.00 | 336500.00 | 305300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50300.00 | 65800.00 | 115700.00 | 96900.00 | 96800.00 | 77800.00 | 90700.00 | 82800.00 | 65600.00 | 78600.00 | 66600.00 | 41000.00 | 41100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2408.65 | 8611.33 | 1283.62 | 102100.00 | 92700.00 | 94500.00 | 322500.00 | 114800.00 | 367700.00 | 220000.00 | 192500.00 | 24700.00 | 19800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 606300.00 | 874899.90 | 982999.90 | 724600.00 | 1013700.00 | 817099.90 | 899000.00 | 627000.00 | 898899.90 | 678000.00 | 617800.00 | 402200.00 | 366100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 123300.00 | -131900.00 | 373100.00 | 101800.00 | -41900.00 | 33100.00 | -416900.00 | -183600.00 | 169700.00 | 163100.00 | 48300.00 | -75200.00 | 119100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 0.40 | 0.68 | -0.17 | -1.40 | 0.35 | 911.95 | -938.32 | 432.66 | 53.10 | 85.00 | -653.69 | 446.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18300.00 | -409400.00 | 359300.00 | -179400.00 | 4499.53 | 18500.00 | -304700.00 | -111300.00 | 461400.00 | -19400.00 | -133300.00 | 156200.00 | 171300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 390600.00 | 800000.00 | 440700.00 | 620100.00 | 615300.00 | 596800.00 | 901500.00 | 999199.90 | 536299.90 | 555599.90 | 689000.00 | 532800.00 | 361500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 408900.00 | 390600.00 | 800000.00 | 440700.00 | 619800.00 | 615300.00 | 596800.00 | 887899.90 | 997699.90 | 536299.90 | 555599.90 | 689000.00 | 532800.00 |