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研究报告
苏州高新（600736）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
20900.00 | -210000.00 | -151600.00 | -468000.00 | -245000.00 | 420600.00 | -270500.00 | -449600.00 | 414600.00 | 158000.00 | 102.78 | 28300.00 | -93100.00 | -26500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -404300.00 | -258500.00 | -95600.00 | -72000.00 | -369500.00 | -74800.00 | 71100.00 | 13900.00 | -92700.00 | 28100.00 | 1375.62 | 11500.00 | -44900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 439400.00 | 641899.90 | 225000.00 | 620400.00 | 22300.00 | 418400.00 | 403300.00 | -377700.00 | -63200.00 | -5907.12 | -44300.00 | 83800.00 | 119200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 528500.00 | 605600.00 | 810400.00 | 1319300.00 | 1500800.00 | 957399.90 | 690699.90 | 824100.00 | 622500.00 | 296900.00 | 354100.00 | 343200.00 | 255200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 34500.00 | 36000.00 | 38400.00 | 29500.00 | 9140.18 | 1392.79 | 2906.28 | 234.16 | 70.81 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 96800.00 | 64900.00 | 318200.00 | 2306600.00 | 1376900.00 | 92700.00 | 170300.00 | 212400.00 | 518000.00 | 60900.00 | 75700.00 | 199800.00 | 133800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 659800.00 | 706500.00 | 1167100.00 | 3655400.00 | 2886900.00 | 1051500.00 | 863899.90 | 1036700.00 | 1140500.00 | 357800.00 | 429800.00 | 543000.00 | 388900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 657400.00 | 662400.00 | 1102400.00 | 1356600.00 | 810200.00 | 862099.90 | 968800.00 | 183700.00 | 292900.00 | 183000.00 | 217100.00 | 308400.00 | 211700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
27100.00 | 47200.00 | 47100.00 | 49800.00 | 44000.00 | 43000.00 | 39600.00 | 34700.00 | 30200.00 | 23600.00 | 25000.00 | 23800.00 | 20200.00 | 17400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 62700.00 | 46100.00 | 127800.00 | 130700.00 | 180200.00 | 135300.00 | 96800.00 | 69900.00 | 70300.00 | 38700.00 | 33900.00 | 48200.00 | 44400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 102400.00 | 102600.00 | 355000.00 | 2369000.00 | 1432900.00 | 285000.00 | 213200.00 | 338400.00 | 595599.90 | 110900.00 | 126700.00 | 259400.00 | 141900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 869800.00 | 858200.00 | 1635000.00 | 3900400.00 | 2466400.00 | 1322000.00 | 1313500.00 | 622100.00 | 982500.00 | 357700.00 | 401500.00 | 636200.00 | 415400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20900.00 | -210000.00 | -151600.00 | -468000.00 | -245000.00 | 420600.00 | -270500.00 | -449600.00 | 414600.00 | 158000.00 | 102.78 | 28300.00 | -93100.00 | -26500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 117800.00 | 184700.00 | 177700.00 | 230100.00 | 432900.00 | 968800.00 | 477100.00 | 774100.00 | 1277700.00 | 290600.00 | 53500.00 | 36700.00 | 36500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 17600.00 | 12300.00 | 20500.00 | 27700.00 | 17100.00 | 7628.94 | 12700.00 | 10300.00 | 7051.49 | 3457.30 | 2678.49 | 1825.16 | 900.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2.80 | 2966.85 | 2167.78 | 0.08 | 12500.00 | 32000.00 | 45600.00 | 78700.00 | 66900.00 | 44300.00 | 67400.00 | 17100.00 | 102.84 | 19.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 649.55 | 7595.65 | 14900.00 | -- | -- | 632.72 | -- | -- | 9417.92 | 18.43 | 25000.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5947.09 | 94600.00 | 271700.00 | 101500.00 | 27100.00 | 30800.00 | 19300.00 | 31200.00 | -- | -- | -- | 18700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
149000.00 | 144400.00 | 294400.00 | 477500.00 | 386700.00 | 509200.00 | 1052800.00 | 588299.90 | 882400.00 | 1329100.00 | 370900.00 | 73300.00 | 82300.00 | 37400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 283000.00 | 219700.00 | 218400.00 | 248400.00 | 627100.00 | 1016100.00 | 434000.00 | 729800.00 | 1375800.00 | 320800.00 | 51300.00 | 35300.00 | 44300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
107800.00 | 167000.00 | 300900.00 | 148900.00 | 114200.00 | 76400.00 | 90400.00 | 59800.00 | 98600.00 | 39700.00 | 22000.00 | 20600.00 | 35500.00 | 37900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 80800.00 | -- | 6000.00 | 17800.00 | -- | 1211.66 | -- | 24700.00 | 700.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
795.00 | 17800.00 | 32300.00 | 199800.00 | 78300.00 | 175300.00 | 19800.00 | 23500.00 | 15500.00 | 5671.43 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 548600.00 | 552800.00 | 573099.90 | 458700.00 | 878799.90 | 1127600.00 | 517200.00 | 868499.90 | 1421800.00 | 342800.00 | 71900.00 | 70800.00 | 82300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -404300.00 | -258500.00 | -95600.00 | -72000.00 | -369500.00 | -74800.00 | 71100.00 | 13900.00 | -92700.00 | 28100.00 | 1375.62 | 11500.00 | -44900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143100.00 | 129200.00 | 158500.00 | 29800.00 | 19600.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 153300.00 | 121600.00 | 193800.00 | 93100.00 | 6490.00 | 74300.00 | 68800.00 | 168700.00 | 143700.00 | 145500.00 | 24100.00 | 2500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 23300.00 | 2598.00 | 3880.00 | 93100.00 | 6490.00 | 74300.00 | 68800.00 | 29100.00 | 143700.00 | 16900.00 | 24100.00 | 2500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1875400.00 | 2136500.00 | 2058200.00 | 1940700.00 | 1759900.00 | 1083600.00 | 862500.00 | 388300.00 | 535000.00 | 945900.00 | 1026500.00 | 993900.00 | 726900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24100.00 | 110900.00 | 304600.00 | 332100.00 | 316000.00 | 453600.00 | 104300.00 | 10600.00 | 22500.00 | 5000.00 | 8000.00 | 29100.00 | 2240.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1368200.00 | 2052700.00 | 2368900.00 | 2556700.00 | 2365900.00 | 2082300.00 | 1611500.00 | 1035500.00 | 710799.90 | 830400.00 | 1254900.00 | 1088300.00 | 1045100.00 | 729099.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1411400.00 | 1403000.00 | 1812500.00 | 1326900.00 | 1297300.00 | 664200.00 | 424700.00 | 889000.00 | 802599.90 | 1171500.00 | 997300.00 | 806300.00 | 511300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
74600.00 | 125200.00 | 141200.00 | 169500.00 | 130000.00 | 119400.00 | 90000.00 | 70600.00 | 61500.00 | 64600.00 | 82600.00 | 119700.00 | 90400.00 | 85700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 573.13 | 584.85 | 605.65 | 315.00 | 669.39 | 610.83 | -- | 6568.02 | 7500.00 | 401.23 | 13900.00 | 3131.73 | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 76800.00 | 182900.00 | 349600.00 | 288600.00 | 643300.00 | 438800.00 | 137000.00 | 137900.00 | 26400.00 | 6630.93 | 15600.00 | 64600.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1020400.00 | 1613400.00 | 1727100.00 | 2331600.00 | 1745500.00 | 2060000.00 | 1193100.00 | 632299.90 | 1088500.00 | 893500.00 | 1260800.00 | 1132600.00 | 961299.90 | 609999.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 439400.00 | 641899.90 | 225000.00 | 620400.00 | 22300.00 | 418400.00 | 403300.00 | -377700.00 | -63200.00 | -5907.12 | -44300.00 | 83800.00 | 119200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 447.33 | -411.17 | 38.15 | -20.10 | -23.34 | 27.76 | 24.57 | 107.84 | -- | -- | -0.03 | -1.15 | 0.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -174400.00 | 231400.00 | -338500.00 | 303400.00 | 73300.00 | 73100.00 | 24800.00 | 50900.00 | 2178.24 | 22300.00 | -14600.00 | 2107.98 | 47800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
373000.00 | 547400.00 | 316100.00 | 654600.00 | 351200.00 | 263800.00 | 190700.00 | 165900.00 | 115000.00 | 112800.00 | 90600.00 | 105200.00 | 103100.00 | 55300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 373000.00 | 547400.00 | 316100.00 | 654600.00 | 337100.00 | 263800.00 | 190700.00 | 165900.00 | 115000.00 | 112800.00 | 90600.00 | 105200.00 | 103100.00 |