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研究报告
东软集团（600718）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-28000.00 | 45100.00 | 85500.00 | 79800.00 | 67300.00 | 78300.00 | 56000.00 | 41600.00 | 32900.00 | 16800.00 | 14700.00 | 28700.00 | 21600.00 | 30400.00 | 31700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14100.00 | -47600.00 | 2401.33 | -72500.00 | 2999.28 | -172500.00 | -94400.00 | -68500.00 | -7381.57 | -216300.00 | -105800.00 | -64500.00 | -38100.00 | -18400.00 | 4748.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7984.37 | -27700.00 | -40600.00 | -11000.00 | -33400.00 | 41300.00 | -24100.00 | 65300.00 | 27200.00 | 148300.00 | 107200.00 | 110000.00 | -16100.00 | -5754.29 | 1490.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
233100.00 | 1044900.00 | 1018600.00 | 940600.00 | 964699.90 | 1011500.00 | 885800.00 | 868299.90 | 756900.00 | 756700.00 | 833400.00 | 809999.90 | 807300.00 | 773500.00 | 727499.90 |
| 收到的税费与返还 |
1306.94 | 6643.16 | 10300.00 | 12300.00 | 9629.06 | 12500.00 | 11500.00 | 11000.00 | 11200.00 | 10700.00 | 10800.00 | 17200.00 | 13900.00 | 12300.00 | 5606.72 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24300.00 | 47000.00 | 38200.00 | 33000.00 | 62400.00 | 47400.00 | 35300.00 | 45500.00 | 53200.00 | 36200.00 | 34200.00 | 44200.00 | 50800.00 | 32500.00 | 36700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
258700.00 | 1098500.00 | 1067100.00 | 985999.90 | 1036800.00 | 1071400.00 | 932600.00 | 924800.00 | 821300.00 | 803499.90 | 878500.00 | 871499.90 | 871899.90 | 818300.00 | 769799.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
79300.00 | 445800.00 | 442600.00 | 408400.00 | 443500.00 | 464300.00 | 426100.00 | 420800.00 | 334200.00 | 342800.00 | 405800.00 | 400300.00 | 416100.00 | 389300.00 | 346300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157500.00 | 467600.00 | 409200.00 | 389200.00 | 402900.00 | 400100.00 | 343500.00 | 339400.00 | 321300.00 | 319800.00 | 313000.00 | 291200.00 | 278600.00 | 295700.00 | 289200.00 |
| 支付的各项税费 |
16500.00 | 54500.00 | 47300.00 | 43200.00 | 51600.00 | 44200.00 | 41100.00 | 44900.00 | 46900.00 | 43200.00 | 54700.00 | 53100.00 | 48200.00 | 48400.00 | 52200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
33400.00 | 85500.00 | 82400.00 | 65400.00 | 71500.00 | 84600.00 | 65900.00 | 78200.00 | 86100.00 | 81000.00 | 90300.00 | 98200.00 | 107500.00 | 54500.00 | 50400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
286700.00 | 1053400.00 | 981500.00 | 906199.90 | 969499.90 | 993200.00 | 876600.00 | 883300.00 | 788400.00 | 786699.90 | 863699.90 | 842699.90 | 850300.00 | 787900.00 | 738100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-28000.00 | 45100.00 | 85500.00 | 79800.00 | 67300.00 | 78300.00 | 56000.00 | 41600.00 | 32900.00 | 16800.00 | 14700.00 | 28700.00 | 21600.00 | 30400.00 | 31700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
89100.00 | 369100.00 | 758599.90 | 680600.00 | 727600.00 | 163900.00 | 73600.00 | 63500.00 | 215000.00 | 264900.00 | 315300.00 | 52300.00 | 152100.00 | 368000.00 | 111600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
115.52 | 2035.08 | 2395.96 | 2163.56 | 2616.30 | 1742.06 | 7134.60 | 2663.76 | 1158.78 | 1175.93 | 1382.72 | 1702.06 | 1903.13 | 7499.53 | 4932.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1980.59 | 216.65 | 114.57 | 44.08 | 115.27 | 47.86 | 232.77 | 1124.37 | 74.51 | 6620.51 | 222.92 | 4936.09 | 2014.13 | 3831.59 | 2709.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 376.87 | -- | -- | -- | 12200.00 | -- | -- | -- | 31100.00 | 938.31 | 465.88 | 2780.70 | 41600.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4500.00 | -- | 83.89 | -- | -- | 16.34 | -- | 16.27 | -- | 58800.00 | 2.00 | 4006.00 | 3034.31 | 27.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
91200.00 | 375900.00 | 761500.00 | 682900.00 | 730400.00 | 165700.00 | 93200.00 | 67300.00 | 216200.00 | 272700.00 | 406800.00 | 59900.00 | 160500.00 | 385200.00 | 160800.00 |
| 投资支付的现金 |
97800.00 | 362900.00 | 697400.00 | 718699.90 | 653600.00 | 246900.00 | 154200.00 | 87600.00 | 166300.00 | 339700.00 | 369000.00 | 52600.00 | 132900.00 | 352400.00 | 111600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5847.98 | 22300.00 | 59800.00 | 35800.00 | 73700.00 | 29800.00 | 33400.00 | 46600.00 | 57300.00 | 43600.00 | 53700.00 | 53500.00 | 61600.00 | 48900.00 | 40600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 36500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1593.83 | -- | -- | 9666.56 | 10500.00 | 3773.57 | 1481.27 | 3850.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
1691.08 | 1806.15 | 1937.59 | 836.21 | 9.50 | 61500.00 | 12.43 | 11.31 | 10.88 | 105700.00 | 80100.00 | 7906.67 | 302.87 | 765.29 | 14.40 |
| 投资活动现金流出小计 |
105300.00 | 423500.00 | 759100.00 | 755300.00 | 727400.00 | 338200.00 | 187600.00 | 135800.00 | 223600.00 | 489000.00 | 512600.00 | 124500.00 | 198600.00 | 403600.00 | 156100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14100.00 | -47600.00 | 2401.33 | -72500.00 | 2999.28 | -172500.00 | -94400.00 | -68500.00 | -7381.57 | -216300.00 | -105800.00 | -64500.00 | -38100.00 | -18400.00 | 4748.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2397.51 | 6371.39 | 197.24 | 50.00 | 45.60 | 83600.00 | 14200.00 | 13200.00 | 28400.00 | 151200.00 | 111200.00 | 89200.00 | -- | 400.00 | 6028.84 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 197.24 | 50.00 | 45.60 | 63700.00 | 14200.00 | 13200.00 | 28400.00 | 151200.00 | 110300.00 | 75700.00 | -- | 400.00 | 6028.84 |
| 取得借款收到的现金 |
44700.00 | 52000.00 | 105000.00 | 31000.00 | 75500.00 | 94100.00 | 189000.00 | 261900.00 | 92400.00 | 77100.00 | 197100.00 | 278100.00 | 111300.00 | 73900.00 | 64300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
892.60 | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
48000.00 | 58300.00 | 105200.00 | 31100.00 | 75600.00 | 177700.00 | 205200.00 | 275100.00 | 120800.00 | 228200.00 | 308300.00 | 367300.00 | 111300.00 | 74300.00 | 70300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
38600.00 | 53600.00 | 105000.00 | 31500.00 | 75000.00 | 127100.00 | 221100.00 | 176900.00 | 51100.00 | 64400.00 | 183300.00 | 242200.00 | 106200.00 | 55300.00 | 62600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
939.87 | 30100.00 | 18000.00 | 2785.00 | 10700.00 | 6190.41 | 8107.52 | 7861.45 | 14800.00 | 15100.00 | 17500.00 | 15100.00 | 21000.00 | 24600.00 | 6245.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
154.91 | 9418.94 | -- | 84.31 | 194.95 | 540.76 | -- | 361.43 | 268.58 | 284.16 | -- | -- | 171.41 | 100.30 | 361.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
511.47 | 2357.99 | 22800.00 | 7809.59 | 23200.00 | 3107.49 | -- | 25100.00 | 27800.00 | 433.02 | 329.93 | 6.50 | 132.52 | 135.14 | 10.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
40100.00 | 86000.00 | 145800.00 | 42100.00 | 109000.00 | 136400.00 | 229200.00 | 209800.00 | 93600.00 | 80000.00 | 201100.00 | 257300.00 | 127400.00 | 80000.00 | 68800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
7984.37 | -27700.00 | -40600.00 | -11000.00 | -33400.00 | 41300.00 | -24100.00 | 65300.00 | 27200.00 | 148300.00 | 107200.00 | 110000.00 | -16100.00 | -5754.29 | 1490.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-7229.85 | -1269.90 | -5964.67 | -962.30 | 2700.79 | -6662.36 | -1928.73 | 730.70 | 981.80 | -6005.45 | 4371.68 | 3556.50 | 949.69 | 465.94 | -2813.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-41400.00 | -31500.00 | 41400.00 | -4657.90 | 39600.00 | -59600.00 | -64400.00 | 39100.00 | 53600.00 | -57200.00 | 20500.00 | 77700.00 | -31600.00 | 6692.81 | 35100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
238500.00 | 270000.00 | 228600.00 | 233200.00 | 193700.00 | 253200.00 | 317700.00 | 278600.00 | 224900.00 | 282200.00 | 261700.00 | 183900.00 | 215500.00 | 208800.00 | 173700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
197100.00 | 238500.00 | 270000.00 | 228600.00 | 233200.00 | 193700.00 | 253200.00 | 317700.00 | 278600.00 | 224900.00 | 282200.00 | 261700.00 | 183900.00 | 215500.00 | 208800.00 |