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研究报告
亚通股份（600692）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 92300.00 | -21100.00 | -15400.00 | -16600.00 | 71100.00 | -1866.91 | -29100.00 | -21800.00 | 19000.00 | 63900.00 | -54400.00 | 25600.00 | 3623.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3160.44 | -3594.17 | -4010.81 | -6525.69 | -1979.41 | 359.48 | 1026.28 | -3067.18 | 5715.80 | -48.76 | -7226.59 | -8165.59 | -3696.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4686.06 | -- | -7721.11 | -9910.13 | 41100.00 | 9759.78 | -57000.00 | 34300.00 | 16400.00 | 3707.50 | -37700.00 | -16900.00 | 63800.00 | -21000.00 | 1946.53 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 262000.00 | 164800.00 | 78700.00 | 107900.00 | 163400.00 | 116300.00 | 47100.00 | 78900.00 | 112800.00 | 146000.00 | 32000.00 | 45900.00 | 35600.00 |
| 收到的税费与返还 |
704.26 | -- | 17.37 | 25.28 | 2029.33 | -- | 911.41 | -- | 30.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
377.92 | -- | 2117.43 | 6694.50 | 2341.25 | 2391.97 | 1249.73 | 3303.26 | 3218.35 | 6155.94 | 5624.79 | 3084.35 | 5239.98 | 8938.61 | 21100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
11700.00 | -- | 264200.00 | 171500.00 | 83000.00 | 110300.00 | 165600.00 | 119600.00 | 50400.00 | 85000.00 | 118400.00 | 149100.00 | 37200.00 | 54900.00 | 56700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
24000.00 | -- | 148600.00 | 174300.00 | 84800.00 | 105000.00 | 77200.00 | 108100.00 | 65700.00 | 86900.00 | 76000.00 | 68200.00 | 32800.00 | 14800.00 | 40600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 8034.52 | 6378.15 | 7621.08 | 7378.70 | 6068.31 | 7068.02 | 6691.83 | 6562.70 | 5795.53 | 4731.46 | 4223.43 | 3715.25 | 3157.69 |
| 支付的各项税费 |
3932.67 | -- | 6298.84 | 7385.55 | 1939.61 | 8267.77 | 6334.24 | 3014.83 | 3030.88 | 6207.05 | 11000.00 | 5800.53 | 1684.63 | 3319.53 | 1862.01 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 9001.38 | 4497.46 | 4038.93 | 6166.03 | 4827.85 | 3275.67 | 4091.86 | 7159.60 | 6667.95 | 6422.20 | 53000.00 | 7397.71 | 7448.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 171900.00 | 192600.00 | 98400.00 | 126900.00 | 94500.00 | 121500.00 | 79500.00 | 106800.00 | 99500.00 | 85200.00 | 91700.00 | 29300.00 | 53100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 92300.00 | -21100.00 | -15400.00 | -16600.00 | 71100.00 | -1866.91 | -29100.00 | -21800.00 | 19000.00 | 63900.00 | -54400.00 | 25600.00 | 3623.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 6084.58 | -- | -- | -- | -- | 2800.00 | 4600.00 | 2800.00 | 7700.00 | 3500.00 | 4633.96 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 67.98 | 371.60 | 468.46 | 421.61 | 299.00 | 852.98 | 726.35 | 367.94 | 677.33 | 921.06 | 1289.07 | 506.08 | 138.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 19.27 | 498.22 | -- | 3.65 | 34.33 | 411.67 | 45.36 | 14.11 | 1964.65 | 26.11 | 505.53 | 62.59 | 248.93 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 5703.97 | -- | -- | -- | 104.94 | 164.02 | -- | -- | 44.70 | -- | -- | -- | 458.86 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2.43 | -- | -- | 106.95 | -- | -- | -- | -- | -- | 126.32 | 977.93 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11900.00 | 872.24 | 468.46 | 425.26 | 545.22 | 4228.67 | 5371.71 | 3182.05 | 10400.00 | 4447.16 | 6554.87 | 1546.60 | 846.69 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4851.14 | 900.00 | -- | -- | 282.48 | 30.00 | 2830.00 | 4400.00 | 2950.00 | 3500.00 | 12900.00 | 7700.00 | 2583.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5709.45 | -- | 10200.00 | 3566.41 | 4479.27 | 6950.95 | 2080.66 | 3569.17 | 1468.53 | 1841.03 | 1508.24 | 644.44 | 895.82 | 2012.19 | 1959.64 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 161.48 | 270.01 | 46.91 | 8.20 | 212.64 | 351.48 | 27.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
5754.45 | -- | 15000.00 | 4466.41 | 4479.27 | 6950.95 | 2524.63 | 3869.19 | 4345.44 | 6249.23 | 4670.89 | 4495.93 | 13800.00 | 9712.19 | 4543.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -3160.44 | -3594.17 | -4010.81 | -6525.69 | -1979.41 | 359.48 | 1026.28 | -3067.18 | 5715.80 | -48.76 | -7226.59 | -8165.59 | -3696.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 245.00 | 36000.00 | 720.00 | -- | -- | 294.00 | -- | 245.00 | -- | 2450.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 245.00 | 36000.00 | -- | -- | -- | 294.00 | -- | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
5101.88 | -- | 38200.00 | 42000.00 | 90500.00 | 45000.00 | 36900.00 | 106800.00 | 52500.00 | 32000.00 | 26600.00 | 38600.00 | 85400.00 | 1600.00 | 32900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8088.48 | -- | -- | 420.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
5101.88 | -- | 38500.00 | 78000.00 | 99300.00 | 45000.00 | 36900.00 | 107500.00 | 52500.00 | 32200.00 | 26600.00 | 41000.00 | 85400.00 | 1600.00 | 32900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
271.60 | -- | 42000.00 | 82400.00 | 55400.00 | 32300.00 | 89400.00 | 68100.00 | 32700.00 | 25800.00 | 60500.00 | 52800.00 | 19800.00 | 20200.00 | 25100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 2491.61 | 4658.10 | 2442.67 | 2994.17 | 4602.19 | 4978.20 | 2870.49 | 2667.38 | 3742.01 | 5025.95 | 1820.63 | 2372.41 | 1853.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
10.00 | -- | 1763.94 | 847.80 | 259.15 | -- | -- | 200.00 | 430.00 | 95.13 | 19.33 | 30.86 | -- | -- | 4000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
415.81 | -- | 46200.00 | 87900.00 | 58100.00 | 35300.00 | 94000.00 | 73300.00 | 36100.00 | 28500.00 | 64300.00 | 57900.00 | 21600.00 | 22600.00 | 31000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4686.06 | -- | -7721.11 | -9910.13 | 41100.00 | 9759.78 | -57000.00 | 34300.00 | 16400.00 | 3707.50 | -37700.00 | -16900.00 | 63800.00 | -21000.00 | 1946.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-23000.00 | -- | 81400.00 | -34600.00 | 21700.00 | -13400.00 | 12100.00 | 32800.00 | -11700.00 | -21100.00 | -13000.00 | 46900.00 | 2133.79 | -3541.08 | 1873.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
125200.00 | -- | 32600.00 | 67100.00 | 45400.00 | 58800.00 | 46700.00 | 13900.00 | 25600.00 | 46700.00 | 59800.00 | 12800.00 | 10700.00 | 14200.00 | 12400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
102200.00 | -- | 113900.00 | 32600.00 | 67100.00 | 45400.00 | 58800.00 | 46700.00 | 13900.00 | 25600.00 | 46700.00 | 59800.00 | 12800.00 | 10700.00 | 14200.00 |