中商官网
研究报告
城投控股（600649）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-107700.00 | -- | 265600.00 | 209600.00 | -817999.90 | -1267900.00 | -166000.00 | -585300.00 | 5666.52 | -53200.00 | 169300.00 | 342000.00 | 112700.00 | 61600.00 | -79200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2551.81 | -- | 63800.00 | -41300.00 | 333300.00 | 173200.00 | -14200.00 | 22800.00 | 54100.00 | 151800.00 | 63900.00 | 167900.00 | -91200.00 | 32100.00 | 49800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57000.00 | -- | -111700.00 | 149000.00 | 471100.00 | -394300.00 | 1584500.00 | 466200.00 | -127200.00 | -130600.00 | -134600.00 | -364700.00 | -33600.00 | 77600.00 | 16400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
161600.00 | -- | 1614000.00 | 968100.00 | 287000.00 | 1065900.00 | 927200.00 | 177700.00 | 582600.00 | 586699.90 | 643300.00 | 817899.90 | 675300.00 | 562200.00 | 482400.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.65 | -- | 10500.00 | 6676.46 | 27600.00 | -- | 46.46 | 6.84 | 17.42 | 1859.25 | 8124.30 | 2114.92 | 1086.13 | 1865.87 | 1598.28 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2783.47 | -- | 276000.00 | 178700.00 | 35500.00 | 410400.00 | 22000.00 | 12800.00 | 43200.00 | 14500.00 | 86600.00 | 76100.00 | 60400.00 | 43400.00 | 7017.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
164400.00 | -- | 1900600.00 | 1153500.00 | 350100.00 | 1476200.00 | 949300.00 | 190500.00 | 625800.00 | 603000.00 | 738100.00 | 896100.00 | 736800.00 | 607400.00 | 491000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
218000.00 | -- | 1238200.00 | 584800.00 | 888100.00 | 2513400.00 | 737400.00 | 590799.90 | 455800.00 | 434800.00 | 336300.00 | 380500.00 | 492300.00 | 408600.00 | 474300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
9789.11 | -- | 23100.00 | 21800.00 | 18100.00 | 14500.00 | 11400.00 | 10800.00 | 9349.22 | 17400.00 | 33900.00 | 28800.00 | 23800.00 | 22300.00 | 23100.00 |
| 支付的各项税费 |
35300.00 | -- | 174600.00 | 144600.00 | 235700.00 | 98800.00 | 49500.00 | 154700.00 | 121600.00 | 108800.00 | 164200.00 | 117400.00 | 90100.00 | 58600.00 | 57700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
9075.75 | -- | 199100.00 | 192700.00 | 26200.00 | 117400.00 | 316900.00 | 19500.00 | 33400.00 | 95100.00 | 34300.00 | 27500.00 | 17800.00 | 56300.00 | 15100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
272100.00 | -- | 1634900.00 | 943899.90 | 1168100.00 | 2744100.00 | 1115300.00 | 775800.00 | 620200.00 | 656200.00 | 568800.00 | 554100.00 | 624100.00 | 545800.00 | 570200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-107700.00 | -- | 265600.00 | 209600.00 | -817999.90 | -1267900.00 | -166000.00 | -585300.00 | 5666.52 | -53200.00 | 169300.00 | 342000.00 | 112700.00 | 61600.00 | -79200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 44600.00 | 4178.35 | 359200.00 | 330600.00 | 91200.00 | 63200.00 | 148700.00 | 281200.00 | 147500.00 | 374700.00 | 121600.00 | 118700.00 | 2636.94 |
| 取得投资收益收到的现金 |
15.00 | -- | 9839.67 | 7362.16 | 10200.00 | 35600.00 | 23000.00 | 18200.00 | 12100.00 | 16700.00 | 51900.00 | 50400.00 | 14100.00 | 11800.00 | 24900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3.39 | 36.61 | -- | 6.67 | -- | 1.31 | 63.33 | 3.00 | 187.61 | 38.87 | 138.94 | 85500.00 | 23900.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 84900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80200.00 | -- | -- | -- | 2370.38 | 97900.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 28700.00 | 11800.00 | 45600.00 | 840.00 | 400.00 | -- | 28400.00 | 7468.11 | 1977.27 | 930.12 | 4440.16 | 3810.99 |
| 投资活动现金流入小计 |
15.00 | -- | 139300.00 | 40300.00 | 381300.00 | 411800.00 | 115000.00 | 81800.00 | 160800.00 | 406400.00 | 207100.00 | 427100.00 | 136800.00 | 222700.00 | 153100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 55100.00 | 68000.00 | 10300.00 | 217500.00 | 73700.00 | 55600.00 | 56300.00 | 173900.00 | 15200.00 | 82600.00 | 81500.00 | 94000.00 | 15300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2565.89 | -- | 18400.00 | 7290.78 | 36300.00 | 21000.00 | 44500.00 | 814.34 | 290.21 | 15200.00 | 128000.00 | 176700.00 | 146400.00 | 94200.00 | 53600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61000.00 | -- | -- | -- | 858.24 | 30200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
0.92 | -- | 2040.00 | 6268.75 | 1302.86 | -- | 11000.00 | 2600.00 | 50100.00 | 4500.00 | -- | -- | -- | 1570.08 | 4239.53 |
| 投资活动现金流出小计 |
2566.81 | -- | 75600.00 | 81600.00 | 47900.00 | 238500.00 | 129200.00 | 59000.00 | 106700.00 | 254700.00 | 143200.00 | 259300.00 | 227900.00 | 190600.00 | 103300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2551.81 | -- | 63800.00 | -41300.00 | 333300.00 | 173200.00 | -14200.00 | 22800.00 | 54100.00 | 151800.00 | 63900.00 | 167900.00 | -91200.00 | 32100.00 | 49800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 427300.00 | 248800.00 | -- | -- | -- | 297000.00 | 197900.00 | 60000.00 | 39900.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
801.10 | -- | 9600.00 | -- | 6960.00 | 11400.00 | 19500.00 | 11300.00 | 6586.80 | -- | 2775.00 | 2197.50 | 3500.00 | 3000.00 | 2255.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
801.10 | -- | 9600.00 | -- | 6960.00 | 11400.00 | 19500.00 | 11300.00 | 6586.80 | -- | 2775.00 | 2197.50 | 3500.00 | 3000.00 | 2255.00 |
| 取得借款收到的现金 |
492200.00 | -- | 833799.90 | 1043800.00 | 2193000.00 | 1076600.00 | 1975900.00 | 487800.00 | 195100.00 | 27200.00 | 240600.00 | 355200.00 | 664900.00 | 731900.00 | 513000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2400.00 | 4783.28 | 200.00 | -- | -- | -- | 8738.97 | 5603.05 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
493000.00 | -- | 843399.90 | 1046200.00 | 2204700.00 | 1088200.00 | 2422700.00 | 747800.00 | 201600.00 | 35900.00 | 249000.00 | 654400.00 | 866300.00 | 794900.00 | 555200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
515000.00 | -- | 773400.00 | 677300.00 | 1374500.00 | 1108900.00 | 736199.90 | 200100.00 | 189000.00 | 106200.00 | 272300.00 | 874899.90 | 678000.00 | 609999.90 | 469900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
34400.00 | -- | 179100.00 | 201600.00 | 206700.00 | 173100.00 | 97800.00 | 81400.00 | 139500.00 | 59600.00 | 68600.00 | 130400.00 | 119200.00 | 106200.00 | 68800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 11600.00 | 31100.00 | 11700.00 | 2492.23 | 4007.14 | 876.26 | 1241.25 | 846.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
690.50 | -- | 2613.93 | 18300.00 | 152400.00 | 200500.00 | 4222.46 | -- | 301.92 | 712.82 | 42700.00 | 13900.00 | 102700.00 | 1180.00 | 79.80 |
| 筹资活动现金流出小计 |
550000.00 | -- | 955099.90 | 897200.00 | 1733700.00 | 1482500.00 | 838200.00 | 281500.00 | 328800.00 | 166500.00 | 383600.00 | 1019200.00 | 899900.00 | 717400.00 | 538800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57000.00 | -- | -111700.00 | 149000.00 | 471100.00 | -394300.00 | 1584500.00 | 466200.00 | -127200.00 | -130600.00 | -134600.00 | -364700.00 | -33600.00 | 77600.00 | 16400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.16 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-167300.00 | -- | 217700.00 | 317300.00 | -13600.00 | -1489000.00 | 1404300.00 | -96200.00 | -67400.00 | -32100.00 | 98700.00 | 145100.00 | -12100.00 | 171300.00 | -13000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
812800.00 | -- | 646500.00 | 329200.00 | 342800.00 | 1831800.00 | 427500.00 | 500300.00 | 567600.00 | 599700.00 | 501100.00 | 356000.00 | 345900.00 | 174500.00 | 187500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
645500.00 | -- | 864199.90 | 646500.00 | 329200.00 | 342800.00 | 1831800.00 | 404100.00 | 500300.00 | 567600.00 | 599700.00 | 501100.00 | 333800.00 | 345900.00 | 174500.00 |