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研究报告
浦东金桥（600639）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -188700.00 | -119900.00 | -670300.00 | -253200.00 | 108200.00 | 326800.00 | -136700.00 | -47500.00 | -10700.00 | 110500.00 | -187700.00 | 28900.00 | 20900.00 | -5469.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 179100.00 | -75400.00 | 127700.00 | 234700.00 | -51300.00 | -275700.00 | 10300.00 | -10700.00 | 13600.00 | -31700.00 | 54700.00 | -48000.00 | 1247.49 | 1421.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -122000.00 | 349400.00 | 510000.00 | 64900.00 | -48300.00 | 40500.00 | 163500.00 | 55600.00 | -45800.00 | -58400.00 | 183200.00 | 23000.00 | -4916.13 | 4570.04 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 541000.00 | 540500.00 | 427000.00 | 403700.00 | 553800.00 | 715100.00 | 338900.00 | 221900.00 | 246500.00 | 189400.00 | 160100.00 | 178900.00 | 149700.00 | 138500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | 2658.95 | 16500.00 | -- | 27700.00 | -- | -- | 240.00 | -- | 85.19 | 107.78 | 52.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 77900.00 | 6802.23 | 10600.00 | 177100.00 | 70100.00 | 183600.00 | 11900.00 | 24700.00 | 24100.00 | 93400.00 | 33600.00 | 7694.78 | 9563.60 | 5525.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 618900.00 | 547300.00 | 437600.00 | 583499.90 | 640399.90 | 898699.90 | 378500.00 | 246600.00 | 270600.00 | 283100.00 | 193700.00 | 186700.00 | 159400.00 | 144100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 533099.90 | 453900.00 | 993400.00 | 435400.00 | 399900.00 | 156600.00 | 335000.00 | 244400.00 | 207200.00 | 119800.00 | 335700.00 | 115600.00 | 104400.00 | 103800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11900.00 | 12800.00 | 10400.00 | 9016.80 | 8618.86 | 7247.65 | 7631.52 | 6872.58 | 6454.04 | 5900.51 | 5986.27 | 4900.60 | 5406.21 | 5566.31 |
| 支付的各项税费 |
-- | 175600.00 | 92000.00 | 72600.00 | 232900.00 | 71400.00 | 249600.00 | 164000.00 | 34700.00 | 60500.00 | 37800.00 | 34600.00 | 32000.00 | 21800.00 | 36300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 86900.00 | 108600.00 | 31500.00 | 159300.00 | 52300.00 | 158400.00 | 8525.66 | 8176.90 | 7191.60 | 9070.86 | 5030.90 | 5250.63 | 6892.66 | 3898.09 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 807499.90 | 667200.00 | 1107900.00 | 836600.00 | 532200.00 | 571900.00 | 515200.00 | 294100.00 | 281300.00 | 172600.00 | 381300.00 | 157800.00 | 138500.00 | 149500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -188700.00 | -119900.00 | -670300.00 | -253200.00 | 108200.00 | 326800.00 | -136700.00 | -47500.00 | -10700.00 | 110500.00 | -187700.00 | 28900.00 | 20900.00 | -5469.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 606000.00 | 148800.00 | 211900.00 | 887600.00 | 1116900.00 | 801600.00 | 140800.00 | 109700.00 | 68500.00 | 80000.00 | 110000.00 | 63600.00 | 5000.00 | 7900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4478.50 | 3723.21 | 30500.00 | 6871.19 | 10700.00 | 15600.00 | 13000.00 | 13500.00 | 12100.00 | 7413.67 | 5450.58 | 3125.58 | 2276.45 | 2170.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.75 | 62.71 | 2.85 | 4.46 | 4.05 | 0.01 | 1.39 | 50.55 | 10.57 | 8.63 | 21.24 | 15.03 | 0.39 | 156.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 110300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
5439.55 | 610500.00 | 262900.00 | 242500.00 | 894500.00 | 1127600.00 | 817200.00 | 153800.00 | 123200.00 | 80600.00 | 87400.00 | 115500.00 | 66700.00 | 7276.84 | 10200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 430000.00 | 332700.00 | 112000.00 | 659000.00 | 1177700.00 | 1091500.00 | 140100.00 | 132300.00 | 66100.00 | 114500.00 | 60000.00 | 113600.00 | 5000.00 | 7900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1403.66 | 5653.46 | 2710.12 | 774.93 | 1241.20 | 1342.57 | 3383.30 | 1631.20 | 926.69 | 4625.29 | 796.06 | 1099.25 | 1029.35 | 905.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 431400.00 | 338300.00 | 114700.00 | 659800.00 | 1179000.00 | 1092900.00 | 143400.00 | 133900.00 | 67000.00 | 119100.00 | 60800.00 | 114700.00 | 6029.35 | 8805.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 179100.00 | -75400.00 | 127700.00 | 234700.00 | -51300.00 | -275700.00 | 10300.00 | -10700.00 | 13600.00 | -31700.00 | 54700.00 | -48000.00 | 1247.49 | 1421.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118900.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 44000.00 | 9611.35 | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 12000.00 | 63900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 44000.00 | 9611.35 | -- | -- | -- | -- | 12000.00 | 12000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 929600.00 | 944300.00 | 1149300.00 | 777300.00 | 470800.00 | 832900.00 | 554200.00 | 330300.00 | 167500.00 | 198400.00 | 291000.00 | 173900.00 | 238800.00 | 203100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 10000.00 | 1000.00 | 64400.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1364.59 | -- | -- | 54000.00 | 60.17 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 939599.90 | 957199.90 | 1257700.00 | 791900.00 | 470800.00 | 832900.00 | 554200.00 | 330300.00 | 179500.00 | 211800.00 | 354900.00 | 292800.00 | 292800.00 | 203200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 932100.00 | 473700.00 | 653400.00 | 635900.00 | 451400.00 | 719100.00 | 326000.00 | 222700.00 | 187000.00 | 198800.00 | 127500.00 | 217100.00 | 272100.00 | 153800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 88300.00 | 118500.00 | 94100.00 | 91000.00 | 67600.00 | 72800.00 | 64400.00 | 52000.00 | 38300.00 | 39400.00 | 44200.00 | 29800.00 | 25600.00 | 23800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 41200.00 | 15600.00 | 247.43 | 83.67 | 165.20 | 477.24 | 297.00 | -- | -- | 32000.00 | -- | 23000.00 | -- | 21000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1061600.00 | 607800.00 | 747700.00 | 727000.00 | 519100.00 | 792399.90 | 390700.00 | 274700.00 | 225300.00 | 270200.00 | 171700.00 | 269800.00 | 297700.00 | 198600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -122000.00 | 349400.00 | 510000.00 | 64900.00 | -48300.00 | 40500.00 | 163500.00 | 55600.00 | -45800.00 | -58400.00 | 183200.00 | 23000.00 | -4916.13 | 4570.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.92 | 13.58 | 9.68 | 23.99 | -4.35 | -13.68 | 2.72 | 7.57 | 40.06 | -76.67 | -- | 1.10 | 23.58 | -0.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -131600.00 | 154100.00 | -32600.00 | 46500.00 | 8524.05 | 91700.00 | 37100.00 | -2605.33 | -42800.00 | 20300.00 | 50200.00 | 3914.72 | 17300.00 | 521.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 384300.00 | 230200.00 | 262700.00 | 216200.00 | 207700.00 | 116000.00 | 78900.00 | 81500.00 | 124300.00 | 104100.00 | 53900.00 | 50000.00 | 32700.00 | 32200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 252700.00 | 384300.00 | 230200.00 | 262700.00 | 216200.00 | 207700.00 | 116000.00 | 78900.00 | 81500.00 | 124300.00 | 104100.00 | 53900.00 | 50000.00 | 32700.00 |