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研究报告
新世界（600628）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32100.00 | 30200.00 | 2277.94 | 26000.00 | 28900.00 | 6281.89 | 33000.00 | 41800.00 | 45800.00 | 50000.00 | 46700.00 | 41500.00 | 44500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2198.96 | -38000.00 | 37200.00 | -64400.00 | 26000.00 | -51700.00 | 321.65 | -34100.00 | -12700.00 | 26200.00 | -13400.00 | 5091.27 | 11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-277.17 | -- | -6198.13 | -7593.54 | -26600.00 | -11000.00 | -47300.00 | 65500.00 | -24200.00 | -46700.00 | 65500.00 | -65600.00 | -43200.00 | -32900.00 | -76700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 140600.00 | 138300.00 | 104700.00 | 145100.00 | 131300.00 | 184900.00 | 315300.00 | 343600.00 | 345600.00 | 357000.00 | 380000.00 | 399900.00 | 404900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 103.07 | 20.28 | 671.44 | 180.07 | 736.89 | 2496.10 | 1491.31 | 1172.53 | 1044.08 | 1134.89 | 1079.00 | 1130.68 | 1223.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1106.79 | 1992.13 | 3142.59 | 1940.16 | 2783.89 | 3527.62 | 7763.85 | 9459.90 | 5022.27 | 9302.06 | 7899.97 | 7015.42 | 7665.37 | 2986.33 | 5454.32 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 143900.00 | 140300.00 | 108100.00 | 148900.00 | 139800.00 | 196800.00 | 321800.00 | 354000.00 | 354500.00 | 365200.00 | 388700.00 | 404000.00 | 411600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 67200.00 | 68500.00 | 66900.00 | 78800.00 | 63900.00 | 136400.00 | 226000.00 | 248800.00 | 248500.00 | 255900.00 | 282900.00 | 302000.00 | 307800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
7317.80 | -- | 25700.00 | 25700.00 | 23500.00 | 25300.00 | 23400.00 | 27300.00 | 26900.00 | 26900.00 | 24600.00 | 25600.00 | 24100.00 | 23900.00 | 22700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9182.22 | 8845.52 | 7512.51 | 9896.66 | 9928.56 | 14900.00 | 10600.00 | 16900.00 | 17200.00 | 19500.00 | 18200.00 | 20500.00 | 19600.00 | 22500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10100.00 | 8385.96 | 5584.20 | 8841.61 | 8698.40 | 16300.00 | 18900.00 | 19400.00 | 16100.00 | 15400.00 | 14500.00 | 17100.00 | 14000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 111800.00 | 110100.00 | 105800.00 | 122900.00 | 110900.00 | 190500.00 | 288800.00 | 312300.00 | 308700.00 | 315200.00 | 342000.00 | 362500.00 | 367000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 32100.00 | 30200.00 | 2277.94 | 26000.00 | 28900.00 | 6281.89 | 33000.00 | 41800.00 | 45800.00 | 50000.00 | 46700.00 | 41500.00 | 44500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | 12000.00 | -- | -- | 1.46 | 53400.00 | -- | 2805.83 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1937.59 | 2276.20 | 2535.12 | 3618.95 | 2863.51 | 2415.72 | 1964.79 | 2303.20 | 32.61 | 61.34 | 32.55 | 40.82 | 28.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 169.09 | 5.95 | 156.83 | 12.16 | 2.97 | -- | 40.60 | 57.12 | 3033.07 | 19.18 | 72.85 | 28.56 | 631.18 | 56.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 415600.00 | 438100.00 | 514900.00 | 409900.00 | 220000.00 | 83000.00 | 292000.00 | 284000.00 | -- | 47800.00 | 40400.00 | 30000.00 | 116600.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 417600.00 | 441000.00 | 517400.00 | 413500.00 | 234800.00 | 85500.00 | 294000.00 | 289300.00 | 53400.00 | 47900.00 | 43200.00 | 30600.00 | 117600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18100.00 | 1.46 | -- | 24500.00 | 320.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 16100.00 | 14500.00 | 3503.09 | 7830.02 | 14800.00 | 75200.00 | 1700.26 | 770.53 | 1169.55 | 1730.91 | 571.83 | 407.15 | 3075.44 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2506.54 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
37500.00 | -- | 403600.00 | 464500.00 | 476700.00 | 470100.00 | 194000.00 | 62000.00 | 292000.00 | 302000.00 | 65000.00 | 20000.00 | 31500.00 | 24800.00 | 102800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 419800.00 | 479100.00 | 480200.00 | 477900.00 | 208800.00 | 137200.00 | 293700.00 | 323400.00 | 66200.00 | 21700.00 | 56600.00 | 25500.00 | 105800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -2198.96 | -38000.00 | 37200.00 | -64400.00 | 26000.00 | -51700.00 | 321.65 | -34100.00 | -12700.00 | 26200.00 | -13400.00 | 5091.27 | 11800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130300.00 | -- | -- | 150.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 55000.00 | 73000.00 | 58000.00 | 63000.00 | 86000.00 | 107000.00 | 110000.00 | 30000.00 | 27600.00 | 109700.00 | 140700.00 | 193900.00 | 241600.00 | 295500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1000.00 | 625.00 | 1250.00 | -- | -- | 25900.00 | 57100.00 | 29400.00 | 30300.00 | 24700.00 | 27600.00 | 72700.00 | 31600.00 | 12900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 73600.00 | 59400.00 | 63000.00 | 86000.00 | 132900.00 | 167100.00 | 59400.00 | 57900.00 | 264700.00 | 168300.00 | 266600.00 | 273400.00 | 308400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
25000.00 | -- | 76000.00 | 63000.00 | 83000.00 | 90000.00 | 100000.00 | 60000.00 | 27600.00 | 74700.00 | 143900.00 | 158600.00 | 244100.00 | 272700.00 | 363300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3838.39 | 3524.27 | 3687.70 | 6132.23 | 6713.24 | 7473.39 | 11600.00 | 16000.00 | 10100.00 | 9044.48 | 17300.00 | 19400.00 | 20600.00 | 21800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 767.19 | 377.00 | 297.00 | 250.06 | 397.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 298.86 | 256.16 | 437.50 | 257.15 | 72700.00 | 30000.00 | 40000.00 | 19800.00 | 46300.00 | 58100.00 | 46200.00 | 12900.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 79800.00 | 66900.00 | 89600.00 | 97000.00 | 180200.00 | 101600.00 | 83600.00 | 104500.00 | 199200.00 | 233900.00 | 309800.00 | 306300.00 | 385100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-277.17 | -- | -6198.13 | -7593.54 | -26600.00 | -11000.00 | -47300.00 | 65500.00 | -24200.00 | -46700.00 | 65500.00 | -65600.00 | -43200.00 | -32900.00 | -76700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -1.77 | -0.38 | 0.30 | 0.03 | 1.19 | -1.37 | -5.53 | -4.15 | -2.26 | 0.61 | 2.64 | 3.87 | 0.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 23700.00 | -15400.00 | 12900.00 | -49400.00 | 7647.37 | 20100.00 | 9084.63 | -39000.00 | 98500.00 | 10600.00 | -9833.02 | 13700.00 | -20400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 112200.00 | 127700.00 | 114700.00 | 164100.00 | 156500.00 | 136400.00 | 127300.00 | 166300.00 | 67800.00 | 57200.00 | 67000.00 | 53400.00 | 73700.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 135900.00 | 112200.00 | 127700.00 | 114700.00 | 164100.00 | 156500.00 | 136400.00 | 127300.00 | 166300.00 | 67800.00 | 57200.00 | 67000.00 | 53400.00 |