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研究报告
华谊集团（600623）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 178400.00 | 391800.00 | 63300.00 | 745899.90 | 586900.00 | 111100.00 | 114600.00 | 295300.00 | 362700.00 | 311000.00 | 391300.00 | 85900.00 | 67600.00 | 95100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -316700.00 | -245600.00 | -122900.00 | -484100.00 | -388600.00 | -77400.00 | -173600.00 | -224700.00 | -167400.00 | 2997.78 | -48800.00 | -99700.00 | -47900.00 | -104700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147500.00 | -104400.00 | 70900.00 | 362900.00 | -21900.00 | -311700.00 | -17200.00 | 2056.23 | 14500.00 | -203500.00 | -141400.00 | 45400.00 | 2332.23 | 57900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2357600.00 | 4422200.00 | 4479700.00 | 3794500.00 | 3509100.00 | 3607900.00 | 2835000.00 | 4225500.00 | 5007200.00 | 5042800.00 | 4945700.00 | 4726500.00 | 3676800.00 | 1507200.00 | 1555600.00 |
| 收到的税费与返还 |
47900.00 | 40500.00 | 39100.00 | 34600.00 | 117700.00 | 20300.00 | 20100.00 | 20700.00 | 20800.00 | 16500.00 | 15000.00 | 18700.00 | 18800.00 | 3188.29 | 3059.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
44000.00 | 67200.00 | 52900.00 | 92200.00 | 111200.00 | 85700.00 | 107200.00 | 168500.00 | 166300.00 | 143900.00 | 153200.00 | 169200.00 | 129000.00 | 67500.00 | 26400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
2749300.00 | 4283300.00 | 4628700.00 | 4062800.00 | 3903800.00 | 3869500.00 | 2920900.00 | 4527000.00 | 5406200.00 | 5524800.00 | 5312300.00 | 4881700.00 | 3859500.00 | 1577800.00 | 1585100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1946100.00 | 3654000.00 | 3674400.00 | 3158700.00 | 2769500.00 | 2617300.00 | 2386800.00 | 3670000.00 | 4346900.00 | 4615200.00 | 4505100.00 | 4153700.00 | 3092900.00 | 1341900.00 | 1334000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
153600.00 | 318800.00 | 307900.00 | 239900.00 | 245600.00 | 228700.00 | 196900.00 | 203100.00 | 197300.00 | 189900.00 | 216300.00 | 198300.00 | 197400.00 | 88400.00 | 72300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 119800.00 | 123900.00 | 92400.00 | 180200.00 | 143400.00 | 73300.00 | 146400.00 | 158600.00 | 115400.00 | 84900.00 | 91000.00 | 95500.00 | 44300.00 | 34400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 214400.00 | 147100.00 | 160000.00 | 115600.00 | 120100.00 | 132400.00 | 162800.00 | 224000.00 | 209700.00 | 206700.00 | 205900.00 | 225900.00 | 35600.00 | 49300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 4104800.00 | 4236800.00 | 4005700.00 | 3157900.00 | 3282600.00 | 2809800.00 | 4412300.00 | 5110800.00 | 5162100.00 | 5001200.00 | 4490500.00 | 3773600.00 | 1510300.00 | 1490000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 178400.00 | 391800.00 | 63300.00 | 745899.90 | 586900.00 | 111100.00 | 114600.00 | 295300.00 | 362700.00 | 311000.00 | 391300.00 | 85900.00 | 67600.00 | 95100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 122700.00 | 51300.00 | 56600.00 | 100100.00 | 136900.00 | 82300.00 | 84600.00 | 68900.00 | 15900.00 | 14700.00 | 30500.00 | 10400.00 | 440.00 | 2200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 41600.00 | 51600.00 | 38000.00 | 36900.00 | 34300.00 | 23300.00 | 26000.00 | 31300.00 | 24800.00 | 23900.00 | 23000.00 | 24200.00 | 2406.68 | 595.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 37700.00 | 22800.00 | 45100.00 | 14800.00 | 27000.00 | 3723.92 | 7579.52 | 6848.02 | 37200.00 | 74000.00 | 65000.00 | 61600.00 | 844.88 | 296.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1368.79 | -- | -- | 92600.00 | 96.84 | -- | 51100.00 | 0.00 | -- | 389.53 | 120.30 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3130.43 | 131.15 | 130.00 | 132.31 | 3369.37 | 5195.12 | 5347.99 | 5548.42 | 2270.61 | 3619.88 | 9963.27 | 11600.00 | 2000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 205100.00 | 125900.00 | 141300.00 | 151900.00 | 201600.00 | 207200.00 | 123700.00 | 112600.00 | 131200.00 | 116300.00 | 128400.00 | 108200.00 | 5811.86 | 3092.73 |
| 投资支付的现金 |
-- | 187500.00 | 55100.00 | 75500.00 | 128300.00 | 130000.00 | 127700.00 | 116600.00 | 167400.00 | 109400.00 | 2357.74 | 17600.00 | 63100.00 | -- | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 328800.00 | 440700.00 | 287200.00 | 507600.00 | 457200.00 | 152500.00 | 175600.00 | 164800.00 | 186600.00 | 107900.00 | 157600.00 | 131800.00 | 53700.00 | 104800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1213.87 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5531.70 | 407.55 | 396.04 | -- | 3000.00 | 4420.90 | 5074.80 | 5074.80 | 2655.76 | 3060.71 | 2074.80 | 11800.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 521800.00 | 496200.00 | 363100.00 | 636000.00 | 590200.00 | 284600.00 | 297200.00 | 337300.00 | 298600.00 | 113300.00 | 177200.00 | 207900.00 | 53700.00 | 107800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -316700.00 | -245600.00 | -122900.00 | -484100.00 | -388600.00 | -77400.00 | -173600.00 | -224700.00 | -167400.00 | 2997.78 | -48800.00 | -99700.00 | -47900.00 | -104700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 39000.00 | 36600.00 | 53300.00 | 77300.00 | 35400.00 | 36000.00 | 36000.00 | 9331.56 | 1026.00 | 1612.62 | 368300.00 | 67300.00 | 6000.00 | 66700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 39000.00 | 18600.00 | 23300.00 | 77300.00 | 33500.00 | 27600.00 | 36000.00 | 9331.56 | 1026.00 | 1585.00 | -- | 191.10 | -- | 66700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
395400.00 | 483600.00 | 841200.00 | 550200.00 | 841500.00 | 360000.00 | 425300.00 | 806699.90 | 583000.00 | 637600.00 | 410100.00 | 811700.00 | 909199.90 | 649700.00 | 746100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 156400.00 | 15200.00 | -- | -- | -- | -- | 321.55 | -- | 1942.94 | 3567.12 | 2857.26 | 1203.00 | -- | 1434.74 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 678900.00 | 892999.90 | 603499.90 | 918799.90 | 395400.00 | 461300.00 | 843000.00 | 592299.90 | 640600.00 | 415300.00 | 1182900.00 | 977700.00 | 655700.00 | 814200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
308300.00 | 560800.00 | 791100.00 | 436700.00 | 410700.00 | 369500.00 | 700299.90 | 740299.90 | 468500.00 | 547599.90 | 569500.00 | 1239400.00 | 845600.00 | 611599.90 | 716100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 128300.00 | 105000.00 | 86600.00 | 139900.00 | 44000.00 | 72700.00 | 119900.00 | 92000.00 | 52100.00 | 49300.00 | 82600.00 | 85800.00 | 41700.00 | 40300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 56500.00 | 26300.00 | 23600.00 | 8743.60 | 4869.48 | 16800.00 | 10800.00 | 10600.00 | 4365.75 | 2649.68 | 3293.80 | 5206.80 | -- | 660.74 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 137400.00 | 101400.00 | 9270.28 | 5334.52 | 3843.92 | -- | 0.00 | 29900.00 | 26500.00 | -- | 2233.13 | 825.20 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 826500.00 | 997399.90 | 532600.00 | 556000.00 | 417400.00 | 772999.90 | 860200.00 | 590300.00 | 626100.00 | 618800.00 | 1324300.00 | 932299.90 | 653300.00 | 756299.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -147500.00 | -104400.00 | 70900.00 | 362900.00 | -21900.00 | -311700.00 | -17200.00 | 2056.23 | 14500.00 | -203500.00 | -141400.00 | 45400.00 | 2332.23 | 57900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 97.24 | 4041.87 | -3434.04 | 3130.40 | -1663.67 | -2949.18 | 5194.00 | 4928.12 | -10300.00 | 2629.43 | 4251.71 | 986.27 | -1318.60 | -950.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -285700.00 | -45400.00 | -89700.00 | 627800.00 | 174700.00 | -280900.00 | -70900.00 | 77600.00 | 199500.00 | 113200.00 | 205200.00 | 32600.00 | 20700.00 | 47300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1462700.00 | 1541500.00 | 1596800.00 | 966500.00 | 791800.00 | 1072800.00 | 1143700.00 | 1066100.00 | 866500.00 | 594600.00 | 379100.00 | 346500.00 | 84400.00 | 37100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1177000.00 | 1462700.00 | 1505800.00 | 1594300.00 | 966500.00 | 791800.00 | 1072800.00 | 1143700.00 | 1066100.00 | 707800.00 | 584299.90 | 379100.00 | 105000.00 | 84400.00 |