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研究报告
绿地控股（600606）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-247900.00 | -333600.00 | -207900.00 | 2742100.00 | 6223300.00 | 4472000.00 | 1926100.00 | 4217200.00 | 5886300.00 | -435700.00 | -2423900.00 | -5298400.00 | 6152.44 | -11800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14900.00 | -137700.00 | -64100.00 | 31400.00 | 355200.00 | -189200.00 | -1551900.00 | -1077500.00 | -1443300.00 | -138800.00 | -1670200.00 | -222700.00 | 1529.54 | -7741.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15800.00 | -212900.00 | -1656600.00 | -4637500.00 | -9029200.00 | -3491800.00 | 503400.00 | -2690100.00 | -3661900.00 | 2330600.00 | 4960300.00 | 6164000.00 | -20200.00 | 16300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7042700.00 | 17552000.00 | 27076700.00 | 34451500.00 | 53818000.00 | 45424700.00 | 44173300.00 | 41902500.00 | 35771100.00 | 29198300.00 | 22151600.00 | 28262300.00 | 74500.00 | 55500.00 |
| 收到的税费与返还 |
29700.00 | 51400.00 | 112400.00 | 382400.00 | 108900.00 | 82500.00 | 31500.00 | 4196.45 | 8434.48 | 10900.00 | 8339.27 | 65500.00 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4268700.00 | 6916800.00 | 10083700.00 | 12338100.00 | 17567300.00 | 17508700.00 | 15459700.00 | 16433600.00 | 9850100.00 | 11193000.00 | 7800800.00 | 8793700.00 | 13600.00 | 4710.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
11401800.00 | 24772100.00 | 37447500.00 | 47228200.00 | 71540300.00 | 63051600.00 | 59693000.00 | 58373100.00 | 45664700.00 | 40427400.00 | 29978300.00 | 37158500.00 | 88100.00 | 60200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
6545300.00 | 17291700.00 | 25693000.00 | 30106400.00 | 42390800.00 | 39184500.00 | 38255700.00 | 31934300.00 | 25823000.00 | 26037400.00 | 23112100.00 | 32098100.00 | 28600.00 | 33400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
289700.00 | 776100.00 | 1018100.00 | 1337100.00 | 1778800.00 | 1308200.00 | 1172300.00 | 1175800.00 | 787900.00 | 1244700.00 | 549899.90 | 388200.00 | 13900.00 | 12400.00 |
| 支付的各项税费 |
283100.00 | 651900.00 | 911499.90 | 2193900.00 | 3918600.00 | 3386900.00 | 3201900.00 | 3367100.00 | 2815900.00 | 2365000.00 | 1595000.00 | 1774500.00 | 16100.00 | 10500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4474700.00 | 6206900.00 | 9793300.00 | 10864100.00 | 17199200.00 | 14636900.00 | 15168000.00 | 17654500.00 | 10340500.00 | 11236300.00 | 7112800.00 | 8115300.00 | 23300.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
11649700.00 | 25105700.00 | 37655500.00 | 44486100.00 | 65317000.00 | 58579700.00 | 57766800.00 | 54155800.00 | 39778500.00 | 40863100.00 | 32402200.00 | 42456900.00 | 81900.00 | 72000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-247900.00 | -333600.00 | -207900.00 | 2742100.00 | 6223300.00 | 4472000.00 | 1926100.00 | 4217200.00 | 5886300.00 | -435700.00 | -2423900.00 | -5298400.00 | 6152.44 | -11800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
16900.00 | 187500.00 | 455700.00 | 363200.00 | 1311700.00 | 22278200.00 | 5972500.00 | 4446600.00 | 4208000.00 | 1131700.00 | 508100.00 | 850599.90 | 4615.44 | 8812.60 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5814.15 | 46200.00 | 41800.00 | 129000.00 | 266100.00 | 255100.00 | 180800.00 | 79500.00 | 104200.00 | 750400.00 | 491900.00 | 51200.00 | 2674.54 | 18200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
3194.33 | 87900.00 | 10500.00 | 185100.00 | 117000.00 | 26700.00 | 49300.00 | 20000.00 | 11400.00 | 4038.68 | 21900.00 | 14700.00 | 45.51 | 76.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3648.94 | 50600.00 | 346900.00 | 116400.00 | 108800.00 | 72600.00 | 200000.00 | 187700.00 | 191900.00 | 251400.00 | 3640.76 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
138500.00 | 309400.00 | 897799.90 | 1513900.00 | 2644300.00 | 3678300.00 | 2359900.00 | 2371100.00 | 1605600.00 | 2055300.00 | 1759400.00 | 823200.00 | 7624.49 | 33700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
164400.00 | 634699.90 | 1456400.00 | 2538000.00 | 4455600.00 | 26347000.00 | 8635200.00 | 7117100.00 | 6116700.00 | 4133200.00 | 3032700.00 | 1743200.00 | 15000.00 | 60800.00 |
| 投资支付的现金 |
3749.87 | 77200.00 | 493500.00 | 826800.00 | 1477000.00 | 22958400.00 | 6421700.00 | 4472300.00 | 5018500.00 | 1822800.00 | 2400500.00 | 559400.00 | 7749.72 | 10100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19500.00 | 48600.00 | 40400.00 | 277100.00 | 680600.00 | 900100.00 | 811900.00 | 769300.00 | 260100.00 | 130200.00 | 144900.00 | 163100.00 | 745.72 | 854.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 1422.49 | -- | 1260.56 | 27300.00 | 423900.00 | 477200.00 | 407500.00 | 554400.00 | 272900.00 | 40700.00 | 39800.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
156000.00 | 645199.90 | 986699.90 | 1401500.00 | 1915600.00 | 2253700.00 | 2476400.00 | 2545400.00 | 1727100.00 | 2046100.00 | 2116700.00 | 1203700.00 | 4935.00 | 57500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
179200.00 | 772400.00 | 1520600.00 | 2506600.00 | 4100500.00 | 26536200.00 | 10187100.00 | 8194600.00 | 7560000.00 | 4272100.00 | 4702900.00 | 1966000.00 | 13400.00 | 68500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-14900.00 | -137700.00 | -64100.00 | 31400.00 | 355200.00 | -189200.00 | -1551900.00 | -1077500.00 | -1443300.00 | -138800.00 | -1670200.00 | -222700.00 | 1529.54 | -7741.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 130000.00 | 235000.00 | 365700.00 | 1167700.00 | 1679800.00 | 1760600.00 | 853099.90 | 650699.90 | 694799.90 | 2090100.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
1700.00 | 3319.93 | 14100.00 | 29000.00 | 656900.00 | 1428700.00 | 1081600.00 | 395100.00 | 402900.00 | 174100.00 | 376200.00 | 1360200.00 | -- | 98.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1700.00 | 3319.93 | 13500.00 | 29000.00 | 656900.00 | 1428700.00 | 1081600.00 | 395100.00 | 402900.00 | 174100.00 | 175800.00 | 418000.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2061000.00 | 4547100.00 | 4549900.00 | 4978800.00 | 8619700.00 | 13461600.00 | 14280500.00 | 11053900.00 | 11415900.00 | 14983800.00 | 15549300.00 | 10134000.00 | 267900.00 | 283200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
90000.00 | 184000.00 | 1117900.00 | 1160700.00 | 1658200.00 | 1340800.00 | 1654300.00 | 731700.00 | 188400.00 | 257300.00 | 55500.00 | 107400.00 | 300.00 | 5.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2152700.00 | 4734400.00 | 5811900.00 | 6403600.00 | 11300400.00 | 17398700.00 | 18696200.00 | 13941300.00 | 12860200.00 | 16065900.00 | 16675800.00 | 13691700.00 | 268200.00 | 283300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
2037000.00 | 3928600.00 | 5403000.00 | 8416900.00 | 16468600.00 | 16187300.00 | 14688000.00 | 14280200.00 | 14105200.00 | 11665900.00 | 9805800.00 | 6044000.00 | 256700.00 | 241800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33800.00 | 656700.00 | 960300.00 | 1291100.00 | 2022200.00 | 2540000.00 | 2062300.00 | 1974500.00 | 2046900.00 | 1974500.00 | 1734000.00 | 1364700.00 | 31100.00 | 24800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
148.80 | 74800.00 | 70100.00 | 74500.00 | 120600.00 | 145700.00 | 158600.00 | 177500.00 | 66800.00 | 44000.00 | 14800.00 | 74300.00 | -- | 50.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
66100.00 | 362000.00 | 1105200.00 | 1333100.00 | 1838900.00 | 2163100.00 | 1442500.00 | 376600.00 | 370000.00 | 94800.00 | 175600.00 | 119100.00 | 575.00 | 360.22 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2136900.00 | 4947300.00 | 7468500.00 | 11041100.00 | 20329700.00 | 20890500.00 | 18192800.00 | 16631400.00 | 16522100.00 | 13735300.00 | 11715500.00 | 7527700.00 | 288300.00 | 267000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
15800.00 | -212900.00 | -1656600.00 | -4637500.00 | -9029200.00 | -3491800.00 | 503400.00 | -2690100.00 | -3661900.00 | 2330600.00 | 4960300.00 | 6164000.00 | -20200.00 | 16300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11900.00 | 34300.00 | 3759.65 | 12200.00 | -11900.00 | -33100.00 | 17700.00 | 19800.00 | -15800.00 | 17700.00 | 7622.48 | 673.81 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-235100.00 | -649899.90 | -1924900.00 | -1851800.00 | -2462700.00 | 757899.90 | 895300.00 | 469500.00 | 765199.90 | 1773800.00 | 873799.90 | 643499.90 | -12500.00 | -3318.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1734100.00 | 2384000.00 | 4308900.00 | 6160700.00 | 8623400.00 | 7865500.00 | 6970200.00 | 6500700.00 | 5735500.00 | 3961700.00 | 3087900.00 | 2444400.00 | 74300.00 | 77600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1499000.00 | 1734100.00 | 2384000.00 | 4308900.00 | 6160700.00 | 8623400.00 | 7865500.00 | 6970200.00 | 6500700.00 | 5735500.00 | 3961700.00 | 3087900.00 | 61800.00 | 74300.00 |