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研究报告
新安股份（600596）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-12000.00 | -- | 54700.00 | 29700.00 | 290600.00 | 287800.00 | 109200.00 | 100300.00 | 102500.00 | 38800.00 | 62000.00 | 17000.00 | 37900.00 | 109600.00 | 52100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1528.38 | -76100.00 | -163900.00 | -148900.00 | -110500.00 | -177900.00 | -85800.00 | -56200.00 | -85000.00 | -35300.00 | -33400.00 | -38100.00 | -75100.00 | -43400.00 | -40500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3082.89 | -- | -66100.00 | 246300.00 | -64000.00 | -12600.00 | -6773.33 | 2676.56 | -37700.00 | 12400.00 | -12600.00 | 7775.88 | 39500.00 | -67200.00 | -34600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
205300.00 | 955000.00 | 961700.00 | 1123900.00 | 1637300.00 | 1449500.00 | 766599.90 | 936300.00 | 781099.90 | 655499.90 | 766200.00 | 806100.00 | 844800.00 | 763300.00 | 669600.00 |
| 收到的税费与返还 |
12600.00 | -- | 53400.00 | 37700.00 | 31600.00 | 21900.00 | 16200.00 | 11800.00 | 9540.95 | 6873.01 | 4977.66 | 5566.62 | 6084.54 | 3563.22 | 6158.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
5607.37 | -- | 30100.00 | 47600.00 | 23200.00 | 22600.00 | 24300.00 | 23200.00 | 9806.10 | 19800.00 | 8285.84 | 4148.77 | 4631.67 | 4422.27 | 8233.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
223500.00 | 1017700.00 | 1045100.00 | 1209200.00 | 1692100.00 | 1494000.00 | 807100.00 | 971300.00 | 800500.00 | 682100.00 | 779499.90 | 815800.00 | 855499.90 | 771300.00 | 684000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
158800.00 | -- | 738400.00 | 909199.90 | 1041400.00 | 966999.90 | 522200.00 | 647100.00 | 515800.00 | 510200.00 | 589700.00 | 661099.90 | 695000.00 | 550500.00 | 539300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
45100.00 | -- | 156100.00 | 154800.00 | 144200.00 | 122400.00 | 94700.00 | 97000.00 | 77400.00 | 62500.00 | 56500.00 | 62700.00 | 59600.00 | 51200.00 | 44600.00 |
| 支付的各项税费 |
11900.00 | 39200.00 | 35000.00 | 46200.00 | 115300.00 | 49200.00 | 26300.00 | 37000.00 | 28400.00 | 17100.00 | 20000.00 | 21000.00 | 18500.00 | 20900.00 | 13300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
19700.00 | 62400.00 | 60900.00 | 70700.00 | 100600.00 | 67600.00 | 54800.00 | 89800.00 | 76400.00 | 53600.00 | 51300.00 | 54100.00 | 44500.00 | 39100.00 | 34600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
235500.00 | 927499.90 | 990400.00 | 1179500.00 | 1401500.00 | 1206200.00 | 697899.90 | 870999.90 | 697899.90 | 643400.00 | 717400.00 | 798900.00 | 817600.00 | 661700.00 | 631800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12000.00 | -- | 54700.00 | 29700.00 | 290600.00 | 287800.00 | 109200.00 | 100300.00 | 102500.00 | 38800.00 | 62000.00 | 17000.00 | 37900.00 | 109600.00 | 52100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
7554.55 | 30000.00 | 49700.00 | 21300.00 | 79900.00 | 46000.00 | 71800.00 | 31500.00 | 22300.00 | 69900.00 | 57200.00 | 51400.00 | 37100.00 | 35900.00 | 41000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
82.54 | 493.75 | 3986.59 | 4105.39 | 3339.43 | 6016.82 | 4962.15 | 2822.26 | 1434.01 | 3763.75 | 3262.49 | 3917.84 | 5181.39 | 5393.23 | 8715.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.97 | -- | 5876.98 | 4424.33 | 2838.69 | 3941.12 | 2277.35 | 814.61 | 2493.60 | 540.50 | 444.30 | 666.01 | 358.41 | 505.93 | 528.98 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
547.00 | -- | 91.92 | -- | 172.98 | -- | -- | 173.47 | -- | 16.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
10600.00 | -- | 12900.00 | 14500.00 | 4822.59 | 4579.52 | 462.13 | 42700.00 | -- | 7656.83 | 8167.07 | 5732.07 | 2036.22 | 3643.14 | 7845.68 |
| 投资活动现金流入小计 |
18800.00 | -- | 72500.00 | 44300.00 | 91100.00 | 60500.00 | 79500.00 | 78000.00 | 26200.00 | 81900.00 | 69000.00 | 61700.00 | 44700.00 | 45400.00 | 58100.00 |
| 投资支付的现金 |
5724.69 | 28400.00 | 56700.00 | 18200.00 | 51100.00 | 140600.00 | 73200.00 | 48100.00 | 14000.00 | 35500.00 | 46200.00 | 55200.00 | 33500.00 | 38700.00 | 33500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
14600.00 | 97300.00 | 160600.00 | 196300.00 | 137900.00 | 84900.00 | 73900.00 | 84700.00 | 54200.00 | 79500.00 | 51300.00 | 42300.00 | 84700.00 | 49300.00 | 62100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 19000.00 | 23900.00 | 9799.91 | 7222.40 | 12000.00 | -- | 970.07 | -- | 645.67 | -- | 198.23 | 750.41 | 1847.63 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 150.68 | -- | 2684.53 | 5764.76 | 6208.81 | 1384.53 | 42100.00 | 2224.90 | 4356.00 | 2300.00 | 1458.90 | 89.73 | 1150.54 |
| 投资活动现金流出小计 |
20300.00 | -- | 236400.00 | 238300.00 | 201600.00 | 238400.00 | 165300.00 | 134200.00 | 111300.00 | 117200.00 | 102500.00 | 99800.00 | 119800.00 | 88800.00 | 98600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1528.38 | -76100.00 | -163900.00 | -148900.00 | -110500.00 | -177900.00 | -85800.00 | -56200.00 | -85000.00 | -35300.00 | -33400.00 | -38100.00 | -75100.00 | -43400.00 | -40500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
3510.00 | 1836.04 | 1669.90 | 197300.00 | 1474.00 | 775.00 | 32200.00 | 2913.29 | 1597.05 | 13600.00 | 2392.59 | 6177.00 | 361.75 | -- | 540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3510.00 | 1836.04 | 1669.90 | 17300.00 | 1474.00 | 775.00 | 139.29 | -- | 1154.80 | 490.00 | 2392.59 | 5993.00 | 361.75 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
23000.00 | 153700.00 | 339200.00 | 491100.00 | 221900.00 | 188000.00 | 215000.00 | 274300.00 | 154900.00 | 164400.00 | 157600.00 | 190500.00 | 214300.00 | 101800.00 | 173700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
30.00 | 364.73 | 5776.23 | 37200.00 | -- | -- | 202.20 | 255600.00 | 720.19 | -- | 13600.00 | 21500.00 | 100.00 | 1050.00 | 100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
26500.00 | 155900.00 | 346600.00 | 725700.00 | 223300.00 | 188800.00 | 247400.00 | 532800.00 | 157200.00 | 178000.00 | 173600.00 | 218200.00 | 214800.00 | 102800.00 | 174400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
27100.00 | -- | 360700.00 | 368200.00 | 233400.00 | 168400.00 | 221500.00 | 220700.00 | 171900.00 | 150800.00 | 153900.00 | 195600.00 | 152500.00 | 155100.00 | 196600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2206.27 | -- | 30200.00 | 100400.00 | 48600.00 | 28200.00 | 21100.00 | 46100.00 | 22300.00 | 14200.00 | 10100.00 | 14700.00 | 22400.00 | 14400.00 | 10800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1757.35 | 637.11 | 822.93 | 555.59 | 541.72 | 514.30 | -- | 50.89 | 163.07 | 25.10 | 374.22 | 124.74 | 405.50 | 287.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
311.45 | 17100.00 | 21800.00 | 10900.00 | 5329.54 | 4847.24 | 11500.00 | 263300.00 | 662.16 | 422.24 | 22200.00 | 144.00 | 384.00 | 580.25 | 1498.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29600.00 | 158900.00 | 412700.00 | 479400.00 | 287300.00 | 201400.00 | 254200.00 | 530100.00 | 194900.00 | 165500.00 | 186200.00 | 210400.00 | 175200.00 | 170100.00 | 208900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3082.89 | -- | -66100.00 | 246300.00 | -64000.00 | -12600.00 | -6773.33 | 2676.56 | -37700.00 | 12400.00 | -12600.00 | 7775.88 | 39500.00 | -67200.00 | -34600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1130.46 | 2718.20 | 2785.09 | 3655.45 | 6594.22 | -3941.39 | -4779.42 | -1536.80 | 897.69 | -469.12 | 364.80 | 307.05 | -1976.61 | -3898.36 | -1198.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-17700.00 | -- | -172500.00 | 85700.00 | 122800.00 | 93300.00 | 11900.00 | 45300.00 | -19300.00 | 15500.00 | 16400.00 | -13100.00 | 308.03 | -4892.29 | -24200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
264300.00 | 250400.00 | 423000.00 | 337300.00 | 214500.00 | 121200.00 | 109400.00 | 63800.00 | 76400.00 | 60900.00 | 44500.00 | 57600.00 | 57300.00 | 62200.00 | 86400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
246500.00 | 264300.00 | 250400.00 | 423000.00 | 337300.00 | 214500.00 | 121200.00 | 109100.00 | 57100.00 | 76400.00 | 60900.00 | 44500.00 | 57600.00 | 57300.00 | 62200.00 |