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研究报告
淮河能源（600575）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
81800.00 | 375700.00 | 432200.00 | 97900.00 | 169600.00 | 162500.00 | 131600.00 | 113000.00 | 131700.00 | 132300.00 | 140200.00 | 84300.00 | 357700.00 | 72800.00 | -312100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144100.00 | -770500.00 | -196100.00 | -100900.00 | -77300.00 | -40500.00 | -23000.00 | -4925.35 | -21500.00 | -111700.00 | -85800.00 | -141200.00 | -474400.00 | -62700.00 | -91000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62000.00 | 154400.00 | 178100.00 | 6027.39 | -47600.00 | -58400.00 | -128200.00 | -47200.00 | -121600.00 | -131000.00 | 26400.00 | 107400.00 | 108500.00 | 79600.00 | 478300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1091800.00 | 4460300.00 | 4474000.00 | 3112600.00 | 2988300.00 | 2373200.00 | 1225400.00 | 1080500.00 | 1060400.00 | 882100.00 | 735600.00 | 965199.90 | 2414800.00 | 4672400.00 | 3376000.00 |
| 收到的税费与返还 |
6.72 | 2430.61 | 25600.00 | 19.76 | 224.26 | 197.41 | 967.94 | 266.64 | 211.06 | 3254.44 | -- | -- | -- | 427.84 | 254.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24200.00 | 61600.00 | 48100.00 | 25900.00 | 18400.00 | 17500.00 | 19700.00 | 15400.00 | 33200.00 | 27000.00 | 22600.00 | 36400.00 | 436600.00 | 1905.55 | 466.66 |
| 经营活动现金流入小计 |
1116000.00 | 4524300.00 | 4547800.00 | 3138600.00 | 3006900.00 | 2390900.00 | 1246100.00 | 1096200.00 | 1093800.00 | 912300.00 | 758200.00 | 1001600.00 | 2851400.00 | 4674700.00 | 3376700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
845400.00 | 3592400.00 | 3500500.00 | 2739100.00 | 2533400.00 | 1989900.00 | 903600.00 | 755399.90 | 722699.90 | 567300.00 | 406200.00 | 593899.90 | 2402200.00 | 4500000.00 | 3594200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62000.00 | 322900.00 | 350600.00 | 194800.00 | 178700.00 | 166200.00 | 139200.00 | 147300.00 | 140900.00 | 125800.00 | 109100.00 | 112200.00 | 42800.00 | 48200.00 | 40900.00 |
| 支付的各项税费 |
64000.00 | 193900.00 | 207300.00 | 78100.00 | 100100.00 | 53500.00 | 51200.00 | 53300.00 | 70400.00 | 68600.00 | 72300.00 | 87500.00 | 30400.00 | 40100.00 | 42700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
62900.00 | 39500.00 | 57200.00 | 28700.00 | 25100.00 | 18800.00 | 20500.00 | 27100.00 | 28100.00 | 18400.00 | 30500.00 | 123700.00 | 18200.00 | 13700.00 | 11000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1034200.00 | 4148600.00 | 4115600.00 | 3040700.00 | 2837300.00 | 2228400.00 | 1114500.00 | 983100.00 | 962100.00 | 780000.00 | 617999.90 | 917300.00 | 2493700.00 | 4601900.00 | 3688800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
81800.00 | 375700.00 | 432200.00 | 97900.00 | 169600.00 | 162500.00 | 131600.00 | 113000.00 | 131700.00 | 132300.00 | 140200.00 | 84300.00 | 357700.00 | 72800.00 | -312100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 82000.00 | 22000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34000.00 | 20000.00 | 5000.00 | -- | 1542.61 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10000.00 | 41700.00 | 34700.00 | 22200.00 | 10700.00 | 16000.00 | 19000.00 | 20500.00 | 8768.84 | 13600.00 | 574.33 | 2857.69 | 2222.65 | 150.56 | 175.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1462.40 | 15700.00 | 15400.00 | 642.56 | 1343.36 | 516.00 | 1898.25 | 4264.95 | 897.45 | 3200.58 | 119.83 | 1.12 | 46.38 | 205.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10000.00 | 5000.00 | 61000.00 | 87000.00 | 85700.00 | 67300.00 | 57300.00 | 56500.00 | 284600.00 | 229300.00 | 12900.00 | 16300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
10000.00 | 125100.00 | 72400.00 | 47600.00 | 16300.00 | 78300.00 | 106500.00 | 108000.00 | 80400.00 | 71800.00 | 94300.00 | 307500.00 | 236500.00 | 13100.00 | 18200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 122500.00 | 100700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8070.00 | 18400.00 | 127400.00 | 54000.00 | 10900.00 | 29000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
154100.00 | 773099.90 | 587800.00 | 104600.00 | 83600.00 | 62800.00 | 66400.00 | 57000.00 | 52900.00 | 60900.00 | 32700.00 | 55300.00 | 15000.00 | 57900.00 | 74000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 20200.00 | 43900.00 | -- | -- | -- | 8945.67 | -- | 21600.00 | 82900.00 | -- | 23000.00 | -- | 6107.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 10000.00 | 56000.00 | 63000.00 | 47000.00 | 49000.00 | 93000.00 | 46000.00 | 266100.00 | 618900.00 | 7000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
154100.00 | 895600.00 | 688500.00 | 148400.00 | 93600.00 | 118800.00 | 129400.00 | 113000.00 | 101900.00 | 183600.00 | 180100.00 | 448700.00 | 710900.00 | 75800.00 | 109200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-144100.00 | -770500.00 | -196100.00 | -100900.00 | -77300.00 | -40500.00 | -23000.00 | -4925.35 | -21500.00 | -111700.00 | -85800.00 | -141200.00 | -474400.00 | -62700.00 | -91000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
645.00 | 3658.77 | 4610.01 | 3420.33 | 2974.00 | 3470.00 | 2720.57 | 1740.67 | -- | -- | 113900.00 | 128000.00 | 149600.00 | 600.00 | 148600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
645.00 | 3658.77 | 4610.01 | 3420.33 | 2974.00 | 3470.00 | 2720.57 | 1740.67 | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
142100.00 | 886900.00 | 668299.90 | 469200.00 | 204900.00 | 252000.00 | 227200.00 | 234400.00 | 240000.00 | 332200.00 | 324000.00 | 257500.00 | 741300.00 | 736900.00 | 618600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 53700.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | 56000.00 | -- | -- | -- | 23100.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
142700.00 | 890600.00 | 726600.00 | 482700.00 | 207900.00 | 255400.00 | 229900.00 | 292100.00 | 240000.00 | 332200.00 | 437900.00 | 408600.00 | 890899.90 | 887499.90 | 767200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
66100.00 | 400400.00 | 381500.00 | 223000.00 | 230000.00 | 269600.00 | 288700.00 | 297800.00 | 323700.00 | 364900.00 | 365300.00 | 197500.00 | 707200.00 | 732500.00 | 255700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9173.21 | 102900.00 | 120500.00 | 37000.00 | 20800.00 | 19500.00 | 61300.00 | 38700.00 | 38000.00 | 37500.00 | 44400.00 | 51200.00 | 43500.00 | 68200.00 | 26500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 64100.00 | 40000.00 | 16000.00 | 9000.00 | 3800.00 | 5000.00 | 16600.00 | 11000.00 | 10000.00 | 14500.00 | 10300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5478.44 | 232900.00 | 46500.00 | 216700.00 | 4717.62 | 24800.00 | 8128.00 | 2800.00 | -- | 60900.00 | 1765.00 | 52500.00 | 31800.00 | 7233.10 | 6739.41 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80700.00 | 736199.90 | 548500.00 | 476700.00 | 255500.00 | 313900.00 | 358200.00 | 339300.00 | 361600.00 | 463200.00 | 411500.00 | 301200.00 | 782400.00 | 807900.00 | 288900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
62000.00 | 154400.00 | 178100.00 | 6027.39 | -47600.00 | -58400.00 | -128200.00 | -47200.00 | -121600.00 | -131000.00 | 26400.00 | 107400.00 | 108500.00 | 79600.00 | 478300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.66 | 15.88 | -18.37 | 7.84 | 13.63 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-318.75 | -240400.00 | 19800.00 | 3046.38 | 44700.00 | 63600.00 | -19600.00 | 60900.00 | -11400.00 | -110500.00 | 80800.00 | 50500.00 | -8159.23 | 89700.00 | 75200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
251000.00 | 491500.00 | 497200.00 | 243600.00 | 198900.00 | 135300.00 | 154900.00 | 94000.00 | 105400.00 | 215800.00 | 135000.00 | 84500.00 | 85000.00 | 425000.00 | 337800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
250700.00 | 251000.00 | 491500.00 | 246700.00 | 243600.00 | 198800.00 | 135300.00 | 154900.00 | 94000.00 | 105400.00 | 215800.00 | 135000.00 | 76800.00 | 514700.00 | 413000.00 |