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研究报告
康恩贝（600572）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 101300.00 | 89900.00 | 115500.00 | 89100.00 | 125000.00 | 92600.00 | 54900.00 | 71400.00 | 97000.00 | 83100.00 | 61700.00 | 23500.00 | 24600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -28900.00 | -21100.00 | 108700.00 | -16700.00 | -14100.00 | -171400.00 | -54000.00 | 48100.00 | -122400.00 | -125700.00 | -40400.00 | -51000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -191500.00 | -71900.00 | -92500.00 | -102600.00 | -102800.00 | -62700.00 | 20500.00 | 6353.97 | -70200.00 | 88800.00 | 54100.00 | -62900.00 | 108200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 663100.00 | 639600.00 | 601600.00 | 631300.00 | 650500.00 | 749500.00 | 711100.00 | 516800.00 | 623800.00 | 533700.00 | 358600.00 | 269100.00 | 281800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3492.81 | 3843.28 | 3640.71 | 2902.15 | 2032.07 | 2015.51 | 2239.44 | 2192.51 | 2310.54 | 947.70 | 956.08 | 944.16 | 2243.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 19300.00 | 26800.00 | 22800.00 | 19500.00 | 15000.00 | 17900.00 | 9390.75 | 16500.00 | 29700.00 | 29200.00 | 19700.00 | 5989.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 696600.00 | 662699.90 | 632100.00 | 657099.90 | 672100.00 | 766599.90 | 731200.00 | 528399.90 | 642699.90 | 564299.90 | 388800.00 | 289800.00 | 290000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 223200.00 | 177500.00 | 175500.00 | 172700.00 | 137900.00 | 152700.00 | 150400.00 | 120000.00 | 275700.00 | 227700.00 | 95400.00 | 66300.00 | 81300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 132400.00 | 129000.00 | 119100.00 | 118200.00 | 101400.00 | 98700.00 | 88400.00 | 74200.00 | 63800.00 | 53300.00 | 46700.00 | 38800.00 | 36000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55300.00 | 76100.00 | 59900.00 | 64800.00 | 68000.00 | 94100.00 | 106300.00 | 79700.00 | 72300.00 | 72300.00 | 62300.00 | 44000.00 | 43400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 184500.00 | 190300.00 | 162000.00 | 212200.00 | 239900.00 | 328600.00 | 331200.00 | 183000.00 | 133900.00 | 127900.00 | 122600.00 | 117100.00 | 104600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 595300.00 | 572900.00 | 516500.00 | 567900.00 | 547200.00 | 673999.90 | 676299.90 | 457000.00 | 545700.00 | 481200.00 | 327000.00 | 266200.00 | 265400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 101300.00 | 89900.00 | 115500.00 | 89100.00 | 125000.00 | 92600.00 | 54900.00 | 71400.00 | 97000.00 | 83100.00 | 61700.00 | 23500.00 | 24600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2595.85 | 29000.00 | 3871.20 | 8122.76 | 11400.00 | 14100.00 | 38800.00 | 20300.00 | 8058.50 | 26400.00 | 27500.00 | 13500.00 | 8570.74 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3255.85 | 2209.28 | 2871.70 | 31.09 | 463.57 | 510.03 | 492.93 | 447.86 | 570.91 | 780.22 | 1740.26 | 1828.01 | 1916.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2382.70 | 9634.36 | 16400.00 | 2102.46 | 1350.42 | 2555.31 | 4663.91 | 476.20 | 47.20 | 2144.00 | 3699.88 | 5357.84 | 2552.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 147900.00 | -- | -- | -- | 16900.00 | 4213.66 | -- | -- | 5973.20 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5335.25 | 878.74 | 5552.36 | 13200.00 | 43100.00 | 61000.00 | 7761.79 | 57.24 | 82000.00 | 3149.49 | 10700.00 | 29200.00 | 1725.80 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13600.00 | 41800.00 | 28700.00 | 171300.00 | 56300.00 | 78200.00 | 51800.00 | 38200.00 | 94900.00 | 32500.00 | 43700.00 | 55800.00 | 14800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 44500.00 | -- | 4500.00 | 5000.00 | 1800.84 | 124100.00 | 30000.00 | 23600.00 | 29600.00 | 30700.00 | -- | 8149.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 29100.00 | 20900.00 | 29200.00 | 58100.00 | 46000.00 | 26900.00 | 38800.00 | 29200.00 | 23200.00 | 28700.00 | 42900.00 | 47600.00 | 24000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 20600.00 | -- | -- | 9760.00 | 11200.00 | 33000.00 | -- | 16500.00 | 95200.00 | 12700.00 | 33600.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5657.43 | 5241.20 | 1.26 | -- | 21900.00 | 53900.00 | 49100.00 | -- | -- | 80000.00 | 550.00 | 35900.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 34700.00 | 70700.00 | 49800.00 | 62600.00 | 73000.00 | 92300.00 | 223100.00 | 92200.00 | 46800.00 | 154900.00 | 169400.00 | 96200.00 | 65800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -21200.00 | -28900.00 | -21100.00 | 108700.00 | -16700.00 | -14100.00 | -171400.00 | -54000.00 | 48100.00 | -122400.00 | -125700.00 | -40400.00 | -51000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 4870.42 | -- | 150.00 | -- | 1200.00 | 4983.30 | 8986.30 | 108400.00 | 400.00 | 194100.00 | -- | 652.76 | 79000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 4983.30 | 8986.30 | -- | 400.00 | -- | -- | 652.76 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 75000.00 | 175500.00 | 176000.00 | 191200.00 | 289200.00 | 352100.00 | 276100.00 | 56500.00 | 148300.00 | 233200.00 | 152300.00 | 53900.00 | 83200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 247.21 | -- | 1350.00 | 668.49 | 1091.19 | 1020.00 | 12600.00 | 1.10 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 79900.00 | 175500.00 | 176100.00 | 191200.00 | 290700.00 | 357100.00 | 286400.00 | 165600.00 | 258900.00 | 428300.00 | 164900.00 | 54500.00 | 162200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 156100.00 | 171000.00 | 205600.00 | 278600.00 | 371600.00 | 338700.00 | 132700.00 | 95300.00 | 284800.00 | 185100.00 | 82700.00 | 79000.00 | 36400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 58700.00 | 46200.00 | 55200.00 | 14700.00 | 21700.00 | 53500.00 | 57500.00 | 32200.00 | 33500.00 | 37300.00 | 28100.00 | 19200.00 | 17600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6335.00 | 4183.91 | 6161.25 | 6174.01 | 7402.82 | 1644.93 | 8989.35 | 362.80 | 5285.23 | -- | 6351.45 | 2068.59 | 1597.36 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 56600.00 | 30200.00 | 7824.81 | 486.55 | 200.00 | 27600.00 | 75800.00 | 31700.00 | 10800.00 | 117200.00 | -- | 19200.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 271400.00 | 247400.00 | 268600.00 | 293800.00 | 393500.00 | 419700.00 | 266000.00 | 159200.00 | 329200.00 | 339600.00 | 110800.00 | 117400.00 | 54000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -191500.00 | -71900.00 | -92500.00 | -102600.00 | -102800.00 | -62700.00 | 20500.00 | 6353.97 | -70200.00 | 88800.00 | 54100.00 | -62900.00 | 108200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 511.01 | 298.58 | 911.42 | 4.56 | -624.76 | -604.18 | 96.45 | -123.74 | 172.76 | 65.33 | -54.49 | -40.33 | -8.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -110900.00 | -10700.00 | 2877.36 | 95200.00 | 4892.33 | 15200.00 | -95900.00 | 23700.00 | 75000.00 | 49600.00 | -9972.70 | -79800.00 | 81800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 232600.00 | 243300.00 | 240400.00 | 145200.00 | 134400.00 | 119200.00 | 215100.00 | 189800.00 | 114800.00 | 65200.00 | 75200.00 | 155000.00 | 73200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 121700.00 | 232600.00 | 243300.00 | 240400.00 | 139300.00 | 134400.00 | 119200.00 | 213500.00 | 189800.00 | 114800.00 | 65200.00 | 75200.00 | 155000.00 |