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研究报告
安阳钢铁（600569）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-106100.00 | -- | -130500.00 | 253700.00 | -17400.00 | 424300.00 | 171400.00 | 80800.00 | 465000.00 | 380900.00 | 140700.00 | 150400.00 | 491100.00 | 334400.00 | 160700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17600.00 | -- | -113200.00 | -132500.00 | -96600.00 | -335600.00 | -167700.00 | -64400.00 | -59100.00 | -80900.00 | -60500.00 | -64800.00 | -84200.00 | -98400.00 | -179600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108300.00 | -- | 131900.00 | -58000.00 | 58700.00 | -95000.00 | -109000.00 | 32700.00 | -302500.00 | -268000.00 | -142300.00 | -40200.00 | -412700.00 | -427900.00 | 38400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
689600.00 | -- | 3340800.00 | 4618400.00 | 4409900.00 | 5751100.00 | 3306100.00 | 2872700.00 | 2826900.00 | 2443700.00 | 2727700.00 | 2430800.00 | 3040600.00 | 3283000.00 | 2591900.00 |
| 收到的税费与返还 |
938.10 | -- | 12300.00 | 988.07 | 27600.00 | 13700.00 | 491.22 | 234.14 | 604.96 | 630.29 | 2021.93 | 1098.01 | 1701.09 | 249.14 | 1674.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
18300.00 | -- | 18600.00 | 27600.00 | 31700.00 | 39900.00 | 24300.00 | 26100.00 | 18000.00 | 10800.00 | 12400.00 | 19500.00 | 20300.00 | 20000.00 | 22000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
708800.00 | -- | 3371700.00 | 4647000.00 | 4469100.00 | 5804800.00 | 3330900.00 | 2899100.00 | 2845500.00 | 2455100.00 | 2742100.00 | 2451400.00 | 3062600.00 | 3303200.00 | 2615500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
766200.00 | -- | 3266000.00 | 4109600.00 | 4229500.00 | 4953900.00 | 2859000.00 | 2500600.00 | 1981700.00 | 1737000.00 | 2338600.00 | 2028500.00 | 2285600.00 | 2722700.00 | 2216300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
39400.00 | -- | 161000.00 | 178300.00 | 188800.00 | 232500.00 | 192900.00 | 203900.00 | 193000.00 | 158500.00 | 143600.00 | 152600.00 | 156900.00 | 155800.00 | 167800.00 |
| 支付的各项税费 |
1438.86 | -- | 31500.00 | 50900.00 | 18000.00 | 141300.00 | 66900.00 | 59100.00 | 154200.00 | 134600.00 | 79900.00 | 82300.00 | 92400.00 | 57800.00 | 33200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7838.94 | -- | 43800.00 | 54500.00 | 50100.00 | 52700.00 | 40700.00 | 54600.00 | 51600.00 | 44200.00 | 39300.00 | 37700.00 | 36500.00 | 32400.00 | 37600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
814900.00 | -- | 3502200.00 | 4393300.00 | 4486500.00 | 5380500.00 | 3159600.00 | 2818200.00 | 2380500.00 | 2074300.00 | 2601500.00 | 2301100.00 | 2571500.00 | 2968800.00 | 2454800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-106100.00 | -- | -130500.00 | 253700.00 | -17400.00 | 424300.00 | 171400.00 | 80800.00 | 465000.00 | 380900.00 | 140700.00 | 150400.00 | 491100.00 | 334400.00 | 160700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1964.18 | 211.40 | -- | -- | -- | -- | 182.30 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 3439.77 | 505.99 | 106.17 | 1131.55 | 212.96 | 108.06 | -- | 50.37 | -- | -- | 10.48 | 10.48 | 118.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 3897.69 | 1591.96 | 93.16 | 192.67 | 6.09 | 486.15 | -- | 81.40 | 157.57 | 201.53 | 64.39 | 32.44 | 162.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
280.72 | -- | -- | 2121.93 | 1144.12 | 4112.49 | 5662.43 | 593.81 | -- | 12700.00 | -- | -- | 1397.80 | 1000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
280.72 | -- | 7337.46 | 4219.87 | 1343.45 | 5436.71 | 5881.48 | 3152.20 | 211.40 | 12800.00 | 157.57 | 201.53 | 1472.67 | 1225.22 | 280.54 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 2251.82 | 5789.90 | -- | 10700.00 | 1200.00 | 3528.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | -- | 2000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
17800.00 | -- | 118300.00 | 128500.00 | 95000.00 | 328800.00 | 171300.00 | 64000.00 | 59300.00 | 93400.00 | 60500.00 | 64900.00 | 85700.00 | 97300.00 | 177800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
114.24 | -- | -- | 2502.53 | 3039.69 | 1554.67 | 1009.62 | 6.04 | -- | -- | 183.21 | 68.03 | -- | 2340.53 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
17900.00 | -- | 120500.00 | 136800.00 | 98000.00 | 341000.00 | 173500.00 | 67500.00 | 59300.00 | 93700.00 | 60700.00 | 65000.00 | 85700.00 | 99600.00 | 179800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17600.00 | -- | -113200.00 | -132500.00 | -96600.00 | -335600.00 | -167700.00 | -64400.00 | -59100.00 | -80900.00 | -60500.00 | -64800.00 | -84200.00 | -98400.00 | -179600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 37400.00 | 37300.00 | 90000.00 | 1600.00 | 52.00 | 8000.00 | 202700.00 | 12000.00 | -- | -- | 29800.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 37300.00 | 90000.00 | 1600.00 | 52.00 | 8000.00 | 41400.00 | 12000.00 | -- | -- | 29800.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
368100.00 | -- | 796000.00 | 638699.90 | 696299.90 | 544800.00 | 624500.00 | 426900.00 | 564600.00 | 627800.00 | 755000.00 | 678000.00 | 758699.90 | 879499.90 | 803599.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
44300.00 | -- | 392300.00 | 170400.00 | 265300.00 | 175100.00 | 150300.00 | 282600.00 | 9300.00 | 150100.00 | 35600.00 | 222500.00 | 60000.00 | 13700.00 | 50000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
412500.00 | -- | 1225600.00 | 899099.90 | 963099.90 | 719900.00 | 782799.90 | 912199.90 | 585899.90 | 777899.90 | 790599.90 | 930300.00 | 818699.90 | 893199.90 | 933600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
173100.00 | -- | 817300.00 | 688500.00 | 615300.00 | 539400.00 | 588400.00 | 501900.00 | 628000.00 | 816800.00 | 777799.90 | 729899.90 | 948699.90 | 1137500.00 | 726300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28000.00 | -- | 80700.00 | 66400.00 | 107700.00 | 78500.00 | 91400.00 | 97900.00 | 93000.00 | 105300.00 | 90200.00 | 106000.00 | 120100.00 | 111700.00 | 98800.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
103000.00 | -- | 195700.00 | 202200.00 | 181400.00 | 197000.00 | 212000.00 | 279700.00 | 167400.00 | 123800.00 | 64900.00 | 134700.00 | 162600.00 | 71900.00 | 70100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
304200.00 | -- | 1093700.00 | 957100.00 | 904399.90 | 815000.00 | 891799.90 | 879499.90 | 888399.90 | 1045900.00 | 932900.00 | 970500.00 | 1231400.00 | 1321100.00 | 895200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
108300.00 | -- | 131900.00 | -58000.00 | 58700.00 | -95000.00 | -109000.00 | 32700.00 | -302500.00 | -268000.00 | -142300.00 | -40200.00 | -412700.00 | -427900.00 | 38400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-0.75 | -- | 114.73 | 322.70 | 412.55 | -309.72 | -362.81 | 20.73 | 594.43 | -372.54 | 1222.94 | -5.54 | 120.69 | 22.97 | 55.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-15500.00 | -- | -111700.00 | 63500.00 | -54900.00 | -6693.27 | -105700.00 | 49200.00 | 104000.00 | 31600.00 | -60900.00 | 45300.00 | -5613.20 | -191900.00 | 19600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
60200.00 | -- | 144000.00 | 80600.00 | 135500.00 | 142200.00 | 247800.00 | 198700.00 | 94600.00 | 63000.00 | 124000.00 | 78600.00 | 84300.00 | 276100.00 | 256600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
44800.00 | -- | 32300.00 | 144000.00 | 80600.00 | 135500.00 | 142200.00 | 247800.00 | 198700.00 | 94600.00 | 63000.00 | 124000.00 | 78600.00 | 84300.00 | 276100.00 |