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研究报告
天下秀（600556）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 29900.00 | 19600.00 | -43800.00 | -31600.00 | -13700.00 | -4761.15 | 4553.85 | 790.67 | -9243.87 | -252.19 | 592.95 | 126.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | 3908.30 | -31500.00 | -24300.00 | -28700.00 | -22500.00 | -11600.00 | 941.16 | -1215.27 | -90.18 | 28.08 | 160.98 | 1808.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65900.00 | 12700.00 | 51700.00 | -3916.48 | 174600.00 | 84100.00 | -343.85 | -- | 132.22 | 8117.78 | -- | -119.86 | 40.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 432700.00 | 454800.00 | 432500.00 | 390000.00 | 257000.00 | 179900.00 | 109200.00 | 6601.01 | 4733.95 | 7487.51 | 4626.32 | 4232.16 | 522.39 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 62.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16900.00 | 11300.00 | 19000.00 | 5502.32 | 4599.21 | 1479.55 | 923.83 | 23400.00 | 23900.00 | 316.26 | 3765.31 | 1600.04 | 1118.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 449600.00 | 466200.00 | 451600.00 | 395500.00 | 261600.00 | 181300.00 | 110100.00 | 30000.00 | 28700.00 | 7803.77 | 8391.63 | 5832.20 | 1640.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 369400.00 | 369800.00 | 341200.00 | 364900.00 | 234700.00 | 158800.00 | 80400.00 | 3218.59 | 3212.06 | 9067.23 | 1217.01 | 1037.87 | 171.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38000.00 | 41800.00 | 50900.00 | 40600.00 | 21800.00 | 16100.00 | 12900.00 | 2558.87 | 2377.20 | 2831.65 | 2459.07 | 2331.72 | 266.45 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13800.00 | 9484.09 | 16300.00 | 13900.00 | 10700.00 | 12600.00 | 10200.00 | 463.60 | 326.72 | 644.03 | 443.43 | 498.65 | 64.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13100.00 | 15200.00 | 23700.00 | 19800.00 | 25900.00 | 7530.39 | 11300.00 | 19200.00 | 22000.00 | 4504.73 | 4524.30 | 1371.01 | 1012.36 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 434200.00 | 436300.00 | 432000.00 | 439200.00 | 293200.00 | 195100.00 | 114900.00 | 25400.00 | 27900.00 | 17000.00 | 8643.81 | 5239.25 | 1514.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 15400.00 | 29900.00 | 19600.00 | -43800.00 | -31600.00 | -13700.00 | -4761.15 | 4553.85 | 790.67 | -9243.87 | -252.19 | 592.95 | 126.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 129000.00 | 57100.00 | 30000.00 | 328.42 | -- | -- | 3.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 661.46 | 881.60 | 87.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.08 | 16.06 | 9.01 | -- | 0.23 | -- | -- | 256.26 | -- | -- | 1.20 | 170.05 | 663.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 173.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1909.45 | 2260.00 | 29.17 | -- | -- | 1897.33 | -- | 3671.95 | -- | 5.18 | 7945.83 | -- | 1354.84 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 131600.00 | 60200.00 | 30100.00 | 501.83 | 0.23 | 1897.33 | 3.37 | 3928.21 | -- | 5.18 | 7947.03 | 170.05 | 2118.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | 153100.00 | 53100.00 | 35800.00 | 10100.00 | 5800.00 | 1757.00 | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 310.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2328.16 | 2866.02 | 23900.00 | 14400.00 | 1560.58 | 629.66 | 308.92 | 15.81 | 1215.27 | 95.36 | 18.95 | 9.07 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 291.34 | -- | 330.34 | 227.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.05 | -- | 1908.94 | 70.00 | 21100.00 | 22000.00 | 10000.00 | 2971.24 | -- | -- | 7900.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 155400.00 | 56300.00 | 61600.00 | 24800.00 | 28700.00 | 24400.00 | 11600.00 | 2987.05 | 1215.27 | 95.36 | 7918.95 | 9.07 | 310.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -23800.00 | 3908.30 | -31500.00 | -24300.00 | -28700.00 | -22500.00 | -11600.00 | 941.16 | -1215.27 | -90.18 | 28.08 | 160.98 | 1808.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1307.19 | -- | -- | 945.50 | 207300.00 | 45000.00 | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1307.19 | -- | -- | 945.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 110200.00 | 168300.00 | 86200.00 | 9990.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 12.65 | -- | 42200.00 | -- | -- | 132.22 | 13200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 111500.00 | 168300.00 | 87200.00 | 10900.00 | 207300.00 | 87200.00 | -- | -- | 132.22 | 13200.00 | -- | -- | 40.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 169000.00 | 147600.00 | 21200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5445.92 | 4794.43 | 4514.65 | 2994.56 | 2587.85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3035.50 | 3213.50 | 9799.39 | 11900.00 | 30100.00 | 3099.64 | 343.85 | -- | -- | 5132.22 | -- | 119.86 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 177500.00 | 155600.00 | 35600.00 | 14900.00 | 32700.00 | 3099.64 | 343.85 | -- | -- | 5132.22 | -- | 119.86 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -65900.00 | 12700.00 | 51700.00 | -3916.48 | 174600.00 | 84100.00 | -343.85 | -- | 132.22 | 8117.78 | -- | -119.86 | 40.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -508.00 | 213.14 | -105.23 | -202.28 | -860.92 | 971.39 | 405.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -74800.00 | 46700.00 | 39600.00 | -72200.00 | 113400.00 | 48800.00 | -16300.00 | 5495.01 | -292.38 | -1216.28 | -224.11 | 634.07 | 1974.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 229800.00 | 183100.00 | 143500.00 | 215700.00 | 102300.00 | 53500.00 | 69800.00 | 3064.36 | 3356.73 | 4573.02 | 4797.13 | 4163.06 | 2188.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 155000.00 | 229800.00 | 183100.00 | 143500.00 | 215700.00 | 102300.00 | 53500.00 | 8559.37 | 3064.36 | 3356.73 | 4573.02 | 4797.13 | 4163.06 |