中商官网
研究报告
山煤国际（600546）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
114200.00 | -- | 374100.00 | 598500.00 | 1427400.00 | 1623500.00 | 427700.00 | 322300.00 | 376100.00 | 577400.00 | 391100.00 | 58000.00 | 99200.00 | 115400.00 | -64000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39000.00 | -- | -190200.00 | -199700.00 | -353800.00 | -66500.00 | -148700.00 | 134500.00 | -478200.00 | -63300.00 | -43000.00 | -81700.00 | -116900.00 | -245400.00 | -767499.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -- | -221500.00 | -902200.00 | -1242900.00 | -905900.00 | -562300.00 | -368700.00 | -176900.00 | 99100.00 | -399400.00 | 170200.00 | -6114.49 | 47000.00 | 272400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
745099.90 | -- | 3323800.00 | 4479700.00 | 5545800.00 | 5601600.00 | 3876700.00 | 3467400.00 | 2709100.00 | 2636900.00 | 3733800.00 | 3786100.00 | 6353300.00 | 7142900.00 | 7846900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 90.27 | 6699.57 | 875.47 | 324.44 | 192.03 | 207.33 | 124.83 | 1018.69 | 1793.56 | 2393.59 | 442.44 | 1318.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25400.00 | -- | 83600.00 | 151000.00 | 264300.00 | 505700.00 | 217700.00 | 617800.00 | 1587400.00 | 1461500.00 | 880799.90 | 144800.00 | 71600.00 | 351800.00 | 1144800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
770599.90 | -- | 3407400.00 | 4630800.00 | 5816800.00 | 6108100.00 | 4094700.00 | 4085400.00 | 4296800.00 | 4098500.00 | 4615600.00 | 3932700.00 | 6427300.00 | 7495200.00 | 8993000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
369500.00 | -- | 1926700.00 | 2575900.00 | 2744300.00 | 3248200.00 | 2762500.00 | 2702900.00 | 2431400.00 | 1954700.00 | 3142800.00 | 3268400.00 | 5860400.00 | 6492800.00 | 7318000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
93000.00 | -- | 340100.00 | 297200.00 | 247900.00 | 230700.00 | 193400.00 | 172600.00 | 167400.00 | 152000.00 | 109200.00 | 116400.00 | 157300.00 | 126700.00 | 109900.00 |
| 支付的各项税费 |
120700.00 | -- | 507700.00 | 838900.00 | 1111400.00 | 556900.00 | 335300.00 | 365800.00 | 338000.00 | 294400.00 | 123600.00 | 125300.00 | 176600.00 | 215800.00 | 290100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
73200.00 | -- | 258900.00 | 320400.00 | 285900.00 | 448700.00 | 375700.00 | 521700.00 | 983899.90 | 1120000.00 | 848900.00 | 364600.00 | 133800.00 | 544399.90 | 1339000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3033400.00 | 4032400.00 | 4389500.00 | 4484600.00 | 3667000.00 | 3763100.00 | 3920700.00 | 3521100.00 | 4224500.00 | 3874700.00 | 6328100.00 | 7379800.00 | 9057000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
114200.00 | -- | 374100.00 | 598500.00 | 1427400.00 | 1623500.00 | 427700.00 | 322300.00 | 376100.00 | 577400.00 | 391100.00 | 58000.00 | 99200.00 | 115400.00 | -64000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.44 | 800.00 | -- | 33.93 | -- | 2789.00 | 42500.00 | 378.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 1036.22 | -- | 1700.09 | -- | 11100.00 | -- | -- | 33.34 | -- | 82.00 | 186.83 | 1081.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
0.57 | -- | 5.50 | 6.31 | 1040.85 | 2.07 | 30.55 | 12.64 | 1.77 | 89.47 | 2.33 | 160.30 | 0.29 | 41.17 | 88.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 463.28 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200000.00 | 11200.00 | 3411.03 | 1870.73 | 7327.44 | 442.70 | 4338.79 | 14900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
0.57 | -- | 5.50 | 1042.52 | 1040.85 | 1702.16 | 30.55 | 211200.00 | 12000.00 | 3963.78 | 1940.34 | 7487.73 | 3313.98 | 47100.00 | 16400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 6217.52 | 190000.00 | 4131.20 | 81400.00 | 8000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | 2789.00 | 43000.00 | 350.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
39000.00 | -- | 190200.00 | 194500.00 | 164900.00 | 64000.00 | 67300.00 | 68000.00 | 48000.00 | 63300.00 | 36100.00 | 80700.00 | 115400.00 | 245200.00 | 349700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 412200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 710.17 | 200100.00 | 3955.83 | 8853.33 | 8489.45 | 2080.81 | 4271.26 | 21700.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
39000.00 | -- | 190200.00 | 200800.00 | 354900.00 | 68200.00 | 148700.00 | 76700.00 | 490200.00 | 67200.00 | 45000.00 | 89200.00 | 120300.00 | 292500.00 | 783900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-39000.00 | -- | -190200.00 | -199700.00 | -353800.00 | -66500.00 | -148700.00 | 134500.00 | -478200.00 | -63300.00 | -43000.00 | -81700.00 | -116900.00 | -245400.00 | -767499.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 839.89 | 199500.00 | -- | -- | 198700.00 | 4030.00 | 165.00 | 23400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | -- | 147.00 | -- | -- | 500.00 | 4030.00 | 165.00 | 17600.00 |
| 取得借款收到的现金 |
11000.00 | -- | 407500.00 | 448200.00 | 259800.00 | 1048000.00 | 1411600.00 | 1473200.00 | 1323800.00 | 1708600.00 | 2155400.00 | 2146800.00 | 1730400.00 | 1645200.00 | 1379400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1000.00 | 13900.00 | 6587.38 | 1030.31 | 38800.00 | 1114.00 | 17400.00 | 60500.00 | 1371.87 | 14000.00 | 73100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
11000.00 | -- | 407500.00 | 448200.00 | 260800.00 | 1061900.00 | 1420500.00 | 1475100.00 | 1562100.00 | 1709700.00 | 2172800.00 | 2406000.00 | 1735800.00 | 1659400.00 | 1475900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
9000.00 | -- | 275000.00 | 660500.00 | 817799.90 | 1525400.00 | 1796900.00 | 1645400.00 | 1570300.00 | 1477900.00 | 2412000.00 | 2064900.00 | 1564800.00 | 1400500.00 | 1019900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
19800.00 | -- | 347500.00 | 684299.90 | 660100.00 | 208600.00 | 139600.00 | 151500.00 | 133500.00 | 106600.00 | 125200.00 | 146700.00 | 160400.00 | 162000.00 | 163600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
15900.00 | -- | 196100.00 | 304700.00 | -- | 100800.00 | -- | 19000.00 | 1356.44 | 1837.59 | -- | 597.70 | 7380.79 | 18500.00 | 36100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
828.42 | -- | 6549.74 | 5674.01 | 25700.00 | 233800.00 | 46400.00 | 46800.00 | 35300.00 | 26200.00 | 35100.00 | 24100.00 | 16700.00 | 49900.00 | 20100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
29600.00 | -- | 629099.90 | 1350500.00 | 1503600.00 | 1967800.00 | 1982900.00 | 1843700.00 | 1739100.00 | 1610600.00 | 2572200.00 | 2235800.00 | 1741900.00 | 1612400.00 | 1203500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -- | -221500.00 | -902200.00 | -1242900.00 | -905900.00 | -562300.00 | -368700.00 | -176900.00 | 99100.00 | -399400.00 | 170200.00 | -6114.49 | 47000.00 | 272400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5.87 | -- | -14.31 | -17.20 | 40.94 | -2.26 | -9.43 | 40.52 | -5.88 | -14.30 | 10.28 | -162.17 | -3145.67 | -1909.95 | -232.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
56500.00 | -- | -37700.00 | -503500.00 | -169300.00 | 651100.00 | -283300.00 | 88200.00 | -279000.00 | 613199.90 | -51300.00 | 146400.00 | -27000.00 | -84900.00 | -559300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
325000.00 | -- | 401600.00 | 905099.90 | 1074400.00 | 423300.00 | 706600.00 | 618400.00 | 897400.00 | 284300.00 | 328200.00 | 181800.00 | 208800.00 | 293600.00 | 852999.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
381600.00 | -- | 363900.00 | 401600.00 | 905099.90 | 1074400.00 | 423300.00 | 706600.00 | 618400.00 | 897400.00 | 276800.00 | 328200.00 | 181800.00 | 208800.00 | 293600.00 |