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研究报告
中铁工业（600528）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-72100.00 | -- | 64500.00 | 63600.00 | 121700.00 | 162700.00 | 107400.00 | 142400.00 | 83200.00 | 65500.00 | 260400.00 | -505300.00 | 150000.00 | 13500.00 | -19800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42200.00 | -- | -28800.00 | -48900.00 | -56000.00 | -147200.00 | -83100.00 | -101600.00 | -102900.00 | -74000.00 | -67300.00 | 33700.00 | -1318.70 | -13400.00 | -11800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2534.98 | -- | -24400.00 | -76600.00 | -60200.00 | -42000.00 | 114200.00 | 95700.00 | -176200.00 | -47900.00 | -166900.00 | 565500.00 | -32600.00 | -81200.00 | 44700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
571700.00 | -- | 2573100.00 | 3010000.00 | 2786900.00 | 2943900.00 | 2426400.00 | 2335100.00 | 2139400.00 | 1579600.00 | 6179900.00 | 5732700.00 | 6446900.00 | 7729400.00 | 6778900.00 |
| 收到的税费与返还 |
2851.63 | -- | 15100.00 | 9637.68 | 37400.00 | 5465.22 | 3139.16 | 4893.18 | 2462.88 | 187.99 | 3520.44 | 31.25 | 5.47 | 3.58 | 195.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
56700.00 | -- | 68000.00 | 37600.00 | 38700.00 | 32800.00 | 27100.00 | 42500.00 | 30300.00 | 67000.00 | 366700.00 | 317600.00 | 359000.00 | 251200.00 | 274400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
631300.00 | -- | 2656200.00 | 3057300.00 | 2863000.00 | 2982100.00 | 2456600.00 | 2382400.00 | 2172200.00 | 1646800.00 | 6550100.00 | 6050300.00 | 6806000.00 | 7980700.00 | 7053500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
504500.00 | -- | 2082000.00 | 2458200.00 | 2235800.00 | 2306400.00 | 1893000.00 | 1815800.00 | 1653000.00 | 1203100.00 | 5096400.00 | 5678700.00 | 5842400.00 | 7194800.00 | 6334000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 281300.00 | 285800.00 | 267000.00 | 255500.00 | 224700.00 | 209100.00 | 191400.00 | 162300.00 | 376000.00 | 216600.00 | 212300.00 | 196200.00 | 192900.00 |
| 支付的各项税费 |
28200.00 | -- | 105800.00 | 82300.00 | 92400.00 | 83800.00 | 57800.00 | 71800.00 | 113600.00 | 107700.00 | 336300.00 | 228000.00 | 214900.00 | 197100.00 | 167600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
88000.00 | -- | 122700.00 | 167300.00 | 146000.00 | 173800.00 | 173700.00 | 143300.00 | 130900.00 | 108300.00 | 481000.00 | 432400.00 | 386400.00 | 378900.00 | 378800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
703400.00 | -- | 2591800.00 | 2993700.00 | 2741300.00 | 2819400.00 | 2349200.00 | 2240000.00 | 2089000.00 | 1581300.00 | 6289700.00 | 6555700.00 | 6656000.00 | 7967200.00 | 7073300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-72100.00 | -- | 64500.00 | 63600.00 | 121700.00 | 162700.00 | 107400.00 | 142400.00 | 83200.00 | 65500.00 | 260400.00 | -505300.00 | 150000.00 | 13500.00 | -19800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 7422.34 | 16800.00 | 13500.00 | 41.98 | -- | -- | -- | -- | 22700.00 | 33000.00 | 48200.00 | 42300.00 | 22700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 6177.94 | 7255.45 | 11200.00 | 9178.47 | 9484.77 | 13400.00 | 16400.00 | 19900.00 | 13600.00 | 8888.45 | 3739.40 | 701.68 | 3332.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 31200.00 | 12500.00 | 10000.00 | 20100.00 | 38200.00 | 6577.68 | 17000.00 | 279.57 | 11100.00 | 876.18 | 1129.55 | 2773.04 | 1181.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2119.87 | 43700.00 | -- | -- | -- | -- | 177.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
7140.31 | -- | 46900.00 | 80200.00 | 34700.00 | 29300.00 | 47600.00 | 20000.00 | 33600.00 | 20200.00 | 47400.00 | 55100.00 | 53000.00 | 45800.00 | 27200.00 |
| 投资支付的现金 |
21300.00 | -- | 16800.00 | 9815.00 | 7316.55 | 5684.73 | 13800.00 | 19300.00 | 11100.00 | 11700.00 | 15600.00 | 4257.41 | 30100.00 | 26900.00 | 8119.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 58900.00 | 119300.00 | 83400.00 | 170800.00 | 117000.00 | 102200.00 | 125400.00 | 82400.00 | 98300.00 | 17100.00 | 24200.00 | 32300.00 | 30800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.36 | 672.24 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
49400.00 | -- | 75700.00 | 129100.00 | 90700.00 | 176500.00 | 130800.00 | 121500.00 | 136500.00 | 94200.00 | 114600.00 | 21400.00 | 54400.00 | 59200.00 | 38900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42200.00 | -- | -28800.00 | -48900.00 | -56000.00 | -147200.00 | -83100.00 | -101600.00 | -102900.00 | -74000.00 | -67300.00 | 33700.00 | -1318.70 | -13400.00 | -11800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 300000.00 | -- | 30000.00 | 80000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
980.00 | -- | 6650.00 | 2050.00 | 2000.00 | 837.21 | 28900.00 | 2517.00 | 14200.00 | 597099.90 | 22700.00 | -- | -- | -- | 4104.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
980.00 | -- | 6650.00 | 2050.00 | 2000.00 | 837.21 | 28900.00 | 2517.00 | 14200.00 | 6074.97 | 10200.00 | -- | -- | -- | 4104.10 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 19700.00 | 13000.00 | 28100.00 | 27000.00 | 27000.00 | 16500.00 | 70700.00 | 151300.00 | 1662100.00 | 1277000.00 | 1124100.00 | 1152900.00 | 1038400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 151200.00 | 119900.00 | -- | 20000.00 | -- | -- | 7048.82 | -- | 1514.96 | -- | -- | -- | 16400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 177500.00 | 135000.00 | 160100.00 | 47800.00 | 180800.00 | 164900.00 | 91900.00 | 748400.00 | 1686400.00 | 1577000.00 | 1124100.00 | 1182900.00 | 1138800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1000.00 | -- | 146900.00 | 154600.00 | 175600.00 | 26300.00 | 3973.99 | 14600.00 | 133900.00 | 339900.00 | 1730900.00 | 918099.90 | 1047500.00 | 1146500.00 | 974200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
318.97 | -- | 33300.00 | 55500.00 | 37400.00 | 47100.00 | 41400.00 | 28900.00 | 107900.00 | 45600.00 | 121500.00 | 90300.00 | 105700.00 | 111000.00 | 98000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 1067.64 | 1197.76 | 399.52 | 1287.74 | 1314.72 | 1972.23 | 2207.81 | 0.23 | 1603.84 | 1603.29 | 8664.36 | 8991.17 | 8629.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1115.99 | -- | 21700.00 | 1418.33 | 7271.73 | 16400.00 | 21200.00 | 25800.00 | 26200.00 | 410800.00 | 940.13 | 3126.60 | 3480.00 | 6505.80 | 21900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2434.96 | -- | 201900.00 | 211600.00 | 220200.00 | 89800.00 | 66600.00 | 69200.00 | 268100.00 | 796299.90 | 1853300.00 | 1011500.00 | 1156700.00 | 1264100.00 | 1094100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2534.98 | -- | -24400.00 | -76600.00 | -60200.00 | -42000.00 | 114200.00 | 95700.00 | -176200.00 | -47900.00 | -166900.00 | 565500.00 | -32600.00 | -81200.00 | 44700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-716.84 | -- | 252.34 | 10.27 | 1155.31 | 4357.03 | -689.16 | 59.14 | 759.54 | -560.08 | 345.09 | -15.66 | -- | -- | 24.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 11500.00 | -61900.00 | 6672.80 | -22100.00 | 137900.00 | 136600.00 | -195000.00 | -57000.00 | 26600.00 | 93700.00 | 116100.00 | -81100.00 | 13200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
672299.90 | -- | 665400.00 | 727200.00 | 720600.00 | 742699.90 | 604800.00 | 468200.00 | 663300.00 | 720200.00 | 693700.00 | 356300.00 | 240300.00 | 321300.00 | 308200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
559700.00 | -- | 676900.00 | 665400.00 | 727200.00 | 720600.00 | 742699.90 | 604800.00 | 468200.00 | 663300.00 | 720200.00 | 450100.00 | 356300.00 | 240300.00 | 321300.00 |