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研究报告
中天科技（600522）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 413000.00 | 454000.00 | 456500.00 | -51800.00 | 258800.00 | 290900.00 | 238100.00 | 104800.00 | 123800.00 | 178400.00 | -12900.00 | 29400.00 | 25600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -88300.00 | -199700.00 | -226500.00 | -85400.00 | -121300.00 | -195100.00 | -343600.00 | -205400.00 | -164200.00 | -91800.00 | -42300.00 | -49900.00 | -53300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39900.00 | -- | -149700.00 | -64600.00 | -64500.00 | 210900.00 | -52300.00 | 198100.00 | 125800.00 | 357100.00 | 65500.00 | 22600.00 | 161900.00 | -8953.81 | 33900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 4567900.00 | 4124800.00 | 3931800.00 | 4496700.00 | 4527700.00 | 3911400.00 | 3449000.00 | 2848900.00 | 2224100.00 | 1731600.00 | 963399.90 | 623400.00 | 588200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 39300.00 | 38900.00 | 74700.00 | 33000.00 | 21000.00 | 45500.00 | 33900.00 | 24700.00 | 22800.00 | 19700.00 | 12600.00 | 8228.07 | 7019.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 145400.00 | 111000.00 | 116700.00 | 93300.00 | 57600.00 | 63100.00 | 74300.00 | 52200.00 | 38600.00 | 45000.00 | 58900.00 | 36200.00 | 11800.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 4718300.00 | 4280400.00 | 4099800.00 | 4587300.00 | 4611700.00 | 4031300.00 | 3535000.00 | 2912200.00 | 2291900.00 | 1810100.00 | 1012200.00 | 643400.00 | 609800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3696800.00 | 3234900.00 | 3127500.00 | 4151400.00 | 3971000.00 | 3384800.00 | 2981100.00 | 2539500.00 | 1945000.00 | 1480800.00 | 817200.00 | 489300.00 | 496300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 286200.00 | 264700.00 | 220900.00 | 195800.00 | 174700.00 | 160500.00 | 148200.00 | 118200.00 | 97700.00 | 71800.00 | 53600.00 | 41200.00 | 36000.00 |
| 支付的各项税费 |
28100.00 | -- | 126100.00 | 160600.00 | 170700.00 | 131700.00 | 111700.00 | 101500.00 | 91400.00 | 94000.00 | 75700.00 | 42400.00 | 62400.00 | 47100.00 | 24900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 196200.00 | 166200.00 | 124300.00 | 160200.00 | 95600.00 | 93500.00 | 76200.00 | 55600.00 | 49700.00 | 36700.00 | 91800.00 | 36500.00 | 27000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 4305300.00 | 3826300.00 | 3643400.00 | 4639100.00 | 4353000.00 | 3740400.00 | 3296900.00 | 2807400.00 | 2168100.00 | 1631700.00 | 1025100.00 | 614000.00 | 584200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 413000.00 | 454000.00 | 456500.00 | -51800.00 | 258800.00 | 290900.00 | 238100.00 | 104800.00 | 123800.00 | 178400.00 | -12900.00 | 29400.00 | 25600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 113500.00 | 58600.00 | 4077.77 | 9929.42 | 72500.00 | 7918.41 | 8707.82 | 13600.00 | 8830.28 | 11800.00 | 12200.00 | 6913.06 | 1725.56 |
| 取得投资收益收到的现金 |
933.39 | -- | 3133.00 | 6867.42 | 3209.06 | 3083.56 | 2548.54 | 2833.63 | 1635.77 | 941.64 | 652.64 | 901.36 | 983.97 | 694.96 | 965.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
18300.00 | -- | 2905.79 | 1616.58 | 5571.12 | 3419.72 | 12700.00 | 5504.36 | 8709.11 | 463.16 | 2229.82 | 1478.39 | 1904.31 | 1053.50 | 60.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1621.42 | 2513.37 | 1884.56 | 12000.00 | 48100.00 | 6661.82 | 38900.00 | 4132.90 | 19000.00 | 26400.00 | 44.27 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
35500.00 | -- | 122100.00 | 68900.00 | 24800.00 | 64500.00 | 94400.00 | 55200.00 | 23200.00 | 34000.00 | 38200.00 | 14300.00 | 15100.00 | 8661.51 | 2751.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 35200.00 | 42600.00 | 51500.00 | 19400.00 | 89800.00 | 4495.54 | 51900.00 | 939.13 | 10200.00 | 2787.08 | 40.17 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
30200.00 | 162500.00 | 170200.00 | 221900.00 | 195600.00 | 130100.00 | 124800.00 | 160500.00 | 279800.00 | 237900.00 | 186500.00 | 87400.00 | 53900.00 | 55600.00 | 54100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
6236.00 | 15600.00 | 109.15 | -- | -- | -- | -- | 1407.24 | 28100.00 | -- | 5510.76 | 1662.60 | 997.93 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
16000.00 | -- | 4940.72 | 4173.72 | 4182.68 | 438.43 | 1086.90 | 83800.00 | 7100.42 | 525.51 | 138.50 | 14200.00 | 2447.76 | 2945.77 | 1964.81 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 210400.00 | 268600.00 | 251300.00 | 149900.00 | 215700.00 | 250200.00 | 366800.00 | 239400.00 | 202400.00 | 106100.00 | 57400.00 | 58500.00 | 56000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -88300.00 | -199700.00 | -226500.00 | -85400.00 | -121300.00 | -195100.00 | -343600.00 | -205400.00 | -164200.00 | -91800.00 | -42300.00 | -49900.00 | -53300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89800.00 | 40000.00 | 20000.00 | -- | 79700.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 6576.90 | 2030.50 | 12400.00 | 45600.00 | -- | 36400.00 | 640.00 | 1225.00 | 457400.00 | 1980.00 | 56300.00 | 222000.00 | 1886.39 | 1850.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 6576.90 | 2030.50 | 12400.00 | 45600.00 | -- | 36400.00 | 640.00 | 1225.00 | 1875.00 | 1980.00 | -- | 1204.69 | 886.39 | 1850.00 |
| 取得借款收到的现金 |
53000.00 | -- | 546200.00 | 602400.00 | 763499.90 | 735800.00 | 351700.00 | 802200.00 | 575300.00 | 255700.00 | 284000.00 | 309800.00 | 504400.00 | 301700.00 | 259300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 19600.00 | -- | 6756.65 | 4000.00 | 600.00 | -- | 1300.00 | 16500.00 | 22600.00 | 15700.00 | 3196.61 | 3606.70 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 567900.00 | 614799.90 | 815900.00 | 739800.00 | 388700.00 | 802900.00 | 577800.00 | 729600.00 | 398400.00 | 421700.00 | 749600.00 | 307100.00 | 340800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
41900.00 | -- | 562699.90 | 549500.00 | 774900.00 | 475800.00 | 379200.00 | 518600.00 | 387400.00 | 329100.00 | 285100.00 | 365800.00 | 546699.90 | 300700.00 | 285900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 111300.00 | 111600.00 | 68200.00 | 65100.00 | 46800.00 | 40300.00 | 45000.00 | 46000.00 | 41400.00 | 20000.00 | 19600.00 | 25800.00 | 12000.00 | 17000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 23300.00 | 6479.93 | 9467.61 | 868.71 | 444.58 | 349.85 | 361.67 | 358.04 | 804.92 | 1071.77 | 2806.21 | 663.90 | 1970.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 43300.00 | 61700.00 | 40400.00 | 6346.84 | 21500.00 | 41300.00 | 18500.00 | 2010.95 | 27800.00 | 13700.00 | 15100.00 | 3328.72 | 3930.74 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 717500.00 | 679400.00 | 880399.90 | 528900.00 | 441000.00 | 604800.00 | 452000.00 | 372500.00 | 332900.00 | 399100.00 | 587599.90 | 316100.00 | 306900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-39900.00 | -- | -149700.00 | -64600.00 | -64500.00 | 210900.00 | -52300.00 | 198100.00 | 125800.00 | 357100.00 | 65500.00 | 22600.00 | 161900.00 | -8953.81 | 33900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -2512.08 | 1657.53 | 13200.00 | -3887.14 | -10400.00 | 3408.21 | 2059.73 | -11900.00 | 2180.36 | 1810.00 | -412.38 | -21.79 | 63.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 88300.00 | 172600.00 | 191400.00 | 178700.00 | 69800.00 | 74700.00 | 297300.00 | 22400.00 | 244700.00 | 27200.00 | 111000.00 | 106300.00 | -29400.00 | 6260.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1688900.00 | -- | 1425500.00 | 1234100.00 | 1055400.00 | 985600.00 | 906300.00 | 609000.00 | 582900.00 | 338100.00 | 310500.00 | 199500.00 | 93200.00 | 116300.00 | 110100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1598000.00 | 1425500.00 | 1234100.00 | 1055400.00 | 980999.90 | 906300.00 | 605300.00 | 582900.00 | 337700.00 | 310500.00 | 199500.00 | 86900.00 | 116300.00 |