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研究报告
贵州茅台（600519）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2691000.00 | 6152200.00 | 9246399.00 | 6659300.00 | 3669900.00 | 6402900.00 | 5166900.00 | 4521100.00 | 4138500.00 | 2215300.00 | 3745100.00 | 1743600.00 | 1263300.00 | 1265500.00 | 1192100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2563900.00 | -3164200.00 | -178500.00 | -972400.00 | -553700.00 | -556200.00 | -180500.00 | -316600.00 | -162900.00 | -112100.00 | -110300.00 | -204900.00 | -458000.00 | -533899.90 | -419900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100600.00 | -7342700.00 | -7106800.00 | -5888900.00 | -5742500.00 | -2656400.00 | -2412800.00 | -1928400.00 | -1644100.00 | -889900.00 | -833500.00 | -558799.90 | -504100.00 | -738599.90 | -391500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5639300.00 | 18399000.00 | 18264500.00 | 16370000.00 | 14069200.00 | 11932100.00 | 10702400.00 | 9498000.00 | 8426900.00 | 6442100.00 | 6101300.00 | 3708300.00 | 3338500.00 | 3323400.00 | 2891200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 150.00 | 3319.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
41500.00 | 471200.00 | 325800.00 | 234600.00 | 275900.00 | 164400.00 | 22100.00 | 123400.00 | 62200.00 | 54200.00 | 18900.00 | 15400.00 | 30000.00 | 58500.00 | 38800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5618100.00 | 18612900.00 | 20008600.00 | 16825600.00 | 13781600.00 | 13162100.00 | 11351100.00 | 9944400.00 | 8934600.00 | 6736900.00 | 6727900.00 | 4001400.00 | 3548800.00 | 3671300.00 | 2930000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
321100.00 | 1145000.00 | 1082500.00 | 1102900.00 | 835800.00 | 774599.90 | 723100.00 | 552200.00 | 529899.90 | 487600.00 | 277300.00 | 296800.00 | 283800.00 | 315200.00 | 270700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
735200.00 | 1547300.00 | 1535300.00 | 1384500.00 | 1175200.00 | 1006100.00 | 816199.90 | 767000.00 | 665300.00 | 549000.00 | 467400.00 | 453700.00 | 339400.00 | 313600.00 | 295400.00 |
| 支付的各项税费 |
2403100.00 | 7743100.00 | 7705600.00 | 6668300.00 | 6204300.00 | 4461000.00 | 4162300.00 | 3984100.00 | 3203200.00 | 2306600.00 | 1751100.00 | 1400300.00 | 1449600.00 | 1253300.00 | 1017100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
146400.00 | 901199.90 | 901500.00 | 794400.00 | 512300.00 | 436900.00 | 404700.00 | 531499.90 | 293600.00 | 294000.00 | 237100.00 | 186700.00 | 261700.00 | 194400.00 | 154700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2927100.00 | 12460700.00 | 10762300.00 | 10166300.00 | 10111700.00 | 6759200.00 | 6184200.00 | 5423400.00 | 4796000.00 | 4521600.00 | 2982800.00 | 2257800.00 | 2285500.00 | 2405800.00 | 1737900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2691000.00 | 6152200.00 | 9246399.00 | 6659300.00 | 3669900.00 | 6402900.00 | 5166900.00 | 4521100.00 | 4138500.00 | 2215300.00 | 3745100.00 | 1743600.00 | 1263300.00 | 1265500.00 | 1192100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3995000.00 | 3345500.00 | 855000.00 | 755000.00 | -- | 607.99 | 31500.00 | -- | -- | -- | -- | 6005.00 | 500.00 | -- | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
4533.93 | 11200.00 | 9238.22 | 14100.00 | 588.00 | 86.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 386.92 | 309.53 | 301.00 | 412.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1.15 | 15.59 | 71.57 | 2494.84 | 35.51 | 246.35 | 49.59 | 3.81 | -- | 1.65 | 9.21 | 877.29 | 1022.69 | -- | 7.90 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
30.12 | 2475.03 | 553.25 | 460.59 | 497.18 | 998.35 | 667.53 | 732.11 | 1124.42 | 2143.07 | 556.24 | 3335.79 | 10700.00 | 75600.00 | 34000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
3999600.00 | 3359200.00 | 864900.00 | 772000.00 | 1120.69 | 1938.69 | 32200.00 | 735.92 | 1124.42 | 2144.71 | 565.44 | 10600.00 | 12500.00 | 75900.00 | 35500.00 |
| 投资支付的现金 |
1375000.00 | 6209700.00 | 574500.00 | 1481800.00 | 21000.00 | 215000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | 2505.00 | 1500.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
60500.00 | 312800.00 | 467900.00 | 262000.00 | 530699.90 | 340900.00 | 209000.00 | 314900.00 | 160700.00 | 112500.00 | 101900.00 | 206100.00 | 443100.00 | 540600.00 | 421200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
191.39 | 902.99 | 998.50 | 702.19 | 3148.68 | 2304.80 | 1753.54 | 2418.02 | 3345.67 | 1707.51 | 8897.71 | 6831.98 | 25900.00 | 69300.00 | 34200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
1435700.00 | 6523400.00 | 1043400.00 | 1744500.00 | 554800.00 | 558200.00 | 212700.00 | 317300.00 | 164000.00 | 114200.00 | 110800.00 | 215500.00 | 470500.00 | 609899.90 | 455400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2563900.00 | -3164200.00 | -178500.00 | -972400.00 | -553700.00 | -556200.00 | -180500.00 | -316600.00 | -162900.00 | -112100.00 | -110300.00 | -204900.00 | -458000.00 | -533899.90 | -419900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83300.00 | -- | 600.00 | 1600.00 | -- | 3480.00 | 600.00 | 39200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83300.00 | -- | 600.00 | 1600.00 | -- | 3480.00 | 600.00 | 39200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6738.26 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2200.00 | -- | 1.75 | 8.95 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83300.00 | -- | 600.00 | 1600.00 | 2200.00 | 10200.00 | 601.75 | 39200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5591.77 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6724200.00 | 7095100.00 | 5875500.00 | 5737000.00 | 2647600.00 | 2409100.00 | 2011700.00 | 1644100.00 | 890500.00 | 835100.00 | 555400.00 | 512200.00 | 739200.00 | 430700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 257000.00 | 216400.00 | 220500.00 | 261900.00 | 224000.00 | 270400.00 | 185400.00 | 262400.00 | 37900.00 | 53200.00 | 51300.00 | 58000.00 | 63200.00 | 20000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
100600.00 | 618500.00 | 11600.00 | 13400.00 | 5433.28 | 8812.15 | 3650.72 | -- | -- | -- | -- | -- | 2200.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
100600.00 | 7342700.00 | 7106800.00 | 5888900.00 | 5742500.00 | 2656400.00 | 2412800.00 | 2011700.00 | 1644100.00 | 890500.00 | 835100.00 | 561000.00 | 514400.00 | 739200.00 | 430700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-100600.00 | -7342700.00 | -7106800.00 | -5888900.00 | -5742500.00 | -2656400.00 | -2412800.00 | -1928400.00 | -1644100.00 | -889900.00 | -833500.00 | -558799.90 | -504100.00 | -738599.90 | -391500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-70.59 | 229.54 | -108.27 | 171.83 | 91.11 | -202.65 | 38.06 | 2.72 | 2.90 | 7.29 | 7.23 | -1627.35 | -544.92 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5154300.00 | -4354400.00 | 1961000.00 | -201900.00 | -2626200.00 | 3190000.00 | 2573700.00 | 2276100.00 | 2331500.00 | 1213300.00 | 2801400.00 | 978300.00 | 300500.00 | -7025.76 | 380700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
12642600.00 | 16997000.00 | 15036000.00 | 15237900.00 | 17864100.00 | 14674100.00 | 12100400.00 | 9824300.00 | 7492800.00 | 6279500.00 | 3478000.00 | 2499700.00 | 2199200.00 | 2206200.00 | 1825500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
17796800.00 | 12642600.00 | 16997000.00 | 15036000.00 | 15237900.00 | 17864100.00 | 14674100.00 | 12100400.00 | 9824300.00 | 7492800.00 | 6279500.00 | 3478000.00 | 2499700.00 | 2199200.00 | 2206200.00 |