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研究报告
上海能源（600508）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 127700.00 | 138300.00 | 381700.00 | 120200.00 | 62200.00 | 201200.00 | 101100.00 | 73200.00 | 135600.00 | 64700.00 | 78800.00 | 78700.00 | 147400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104500.00 | -120300.00 | -110800.00 | -61300.00 | -90000.00 | -67900.00 | -108500.00 | -101100.00 | -42700.00 | 17900.00 | -85000.00 | -119000.00 | -184800.00 | -168400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -59000.00 | -33200.00 | -101600.00 | 5355.38 | -7117.01 | -62900.00 | -36000.00 | -49400.00 | -101700.00 | 20600.00 | 25600.00 | 109600.00 | -20900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 761300.00 | 986600.00 | 1106400.00 | 1297800.00 | 837700.00 | 659700.00 | 681999.90 | 685099.90 | 651700.00 | 614100.00 | 616399.90 | 731399.90 | 950400.00 | 1281600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 43800.00 | 78500.00 | 92600.00 | 38700.00 | 27700.00 | 145900.00 | 20500.00 | 6271.71 | 2876.32 | 3070.64 | 13700.00 | 1079.25 | 2506.14 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 777400.00 | 1030400.00 | 1184900.00 | 1390400.00 | 876400.00 | 687400.00 | 827900.00 | 705500.00 | 657999.90 | 617000.00 | 619499.90 | 745099.90 | 951499.90 | 1284100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 341100.00 | 431000.00 | 451400.00 | 511100.00 | 385200.00 | 273600.00 | 289700.00 | 273100.00 | 282000.00 | 215700.00 | 256900.00 | 333500.00 | 488900.00 | 714300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 298800.00 | 340300.00 | 355000.00 | 302200.00 | 259800.00 | 217100.00 | 222400.00 | 202400.00 | 187800.00 | 191400.00 | 205500.00 | 232000.00 | 246100.00 | 244800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 78100.00 | 117900.00 | 218700.00 | 178900.00 | 89100.00 | 95100.00 | 90100.00 | 119300.00 | 98500.00 | 64000.00 | 82600.00 | 90900.00 | 107200.00 | 144600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9246.67 | 13600.00 | 21500.00 | 16300.00 | 22200.00 | 39300.00 | 24600.00 | 9622.28 | 16400.00 | 10200.00 | 9742.00 | 9938.71 | 30500.00 | 33000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 727300.00 | 902799.90 | 1046600.00 | 1008600.00 | 756199.90 | 625099.90 | 626699.90 | 604400.00 | 584800.00 | 481400.00 | 554800.00 | 666300.00 | 872800.00 | 1136700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 50100.00 | 127700.00 | 138300.00 | 381700.00 | 120200.00 | 62200.00 | 201200.00 | 101100.00 | 73200.00 | 135600.00 | 64700.00 | 78800.00 | 78700.00 | 147400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 35.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 495.43 | 1764.53 | 2539.85 | 10900.00 | 4228.20 | 948.27 | 2141.62 | 4820.04 | 220.68 | 226.78 | 134.75 | 557.80 | 1488.60 | 1556.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 36400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 26200.00 | 14400.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44700.00 | 78200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 495.43 | 1764.53 | 2539.85 | 47400.00 | 4228.20 | 948.27 | 2141.62 | 4820.04 | 44900.00 | 104600.00 | 14500.00 | 565.80 | 1496.60 | 1592.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8585.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2200.00 | 3800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 105000.00 | 122000.00 | 113300.00 | 100100.00 | 94200.00 | 68800.00 | 110600.00 | 105900.00 | 87600.00 | 84500.00 | 95700.00 | 110600.00 | 170300.00 | 164900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8926.86 | -- | 5134.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 105000.00 | 122000.00 | 113300.00 | 108700.00 | 94200.00 | 68800.00 | 110600.00 | 105900.00 | 87600.00 | 86700.00 | 99500.00 | 119500.00 | 186300.00 | 170000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -104500.00 | -120300.00 | -110800.00 | -61300.00 | -90000.00 | -67900.00 | -108500.00 | -101100.00 | -42700.00 | 17900.00 | -85000.00 | -119000.00 | -184800.00 | -168400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100000.00 | 148500.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2377.00 | 1901.00 | 1220.00 | 5965.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1800.00 | 1209.80 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 34400.00 | 22400.00 | 36000.00 | 55200.00 | 135000.00 | 110400.00 | 107800.00 | 30000.00 | 40000.00 | 91000.00 | 148800.00 | 195200.00 | 257000.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 979.00 | 1056.40 | 2923.00 | 1000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 34400.00 | 22400.00 | 36000.00 | 55200.00 | 135000.00 | 110400.00 | 107800.00 | 31000.00 | 41100.00 | 96300.00 | 251700.00 | 344900.00 | 263000.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13100.00 | 20600.00 | 562.20 | 127600.00 | 91100.00 | 81100.00 | 131900.00 | 43800.00 | 75000.00 | 85000.00 | 168900.00 | 307500.00 | 116400.00 | 245.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 26000.00 | 48800.00 | 56400.00 | 20500.00 | 29600.00 | 27700.00 | 28800.00 | 23100.00 | 15300.00 | 13000.00 | 12200.00 | 11900.00 | 36900.00 | 25600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12800.00 | 12000.00 | 12300.00 | 8688.11 | 8945.62 | 8770.18 | 9994.27 | -- | 164.00 | 100000.00 | 50000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 51900.00 | 81400.00 | 69200.00 | 156800.00 | 129600.00 | 117600.00 | 170700.00 | 67000.00 | 90500.00 | 198000.00 | 231100.00 | 319400.00 | 153300.00 | 25900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -17400.00 | -59000.00 | -33200.00 | -101600.00 | 5355.38 | -7117.01 | -62900.00 | -36000.00 | -49400.00 | -101700.00 | 20600.00 | 25600.00 | 109600.00 | -20900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -71900.00 | -51600.00 | -5652.62 | 218900.00 | 35500.00 | -12700.00 | 29800.00 | -36000.00 | -18900.00 | 51800.00 | 377.44 | -14600.00 | 3559.26 | -41900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 226100.00 | 277700.00 | 283300.00 | 64500.00 | 28900.00 | 41700.00 | 11900.00 | 47900.00 | 66800.00 | 15000.00 | 14600.00 | 29200.00 | 25600.00 | 67500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 154200.00 | 226100.00 | 277700.00 | 283300.00 | 64500.00 | 28900.00 | 41700.00 | 11900.00 | 47900.00 | 66800.00 | 15000.00 | 14600.00 | 29200.00 | 25600.00 |