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研究报告
方大特钢（600507）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 87600.00 | 59400.00 | 369900.00 | 215400.00 | 374000.00 | 173500.00 | 357300.00 | 255400.00 | 134500.00 | 70700.00 | 83300.00 | 74200.00 | 50900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15100.00 | -51300.00 | -418100.00 | -49100.00 | -12900.00 | -11300.00 | 34100.00 | -63900.00 | -1238.53 | -6085.69 | 2613.94 | -46700.00 | -24700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73200.00 | -159900.00 | -305900.00 | 19300.00 | -174800.00 | -61100.00 | -163800.00 | -226100.00 | -134600.00 | -51800.00 | -82900.00 | -121000.00 | 22700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1689800.00 | 2216700.00 | 2830800.00 | 1656000.00 | 1487900.00 | 1177800.00 | 1349800.00 | 1089200.00 | 691400.00 | 648800.00 | 941899.90 | 1062500.00 | 969400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4675.94 | 5585.87 | 8166.01 | 2235.12 | 2154.20 | 2223.32 | 3365.63 | 1237.57 | 721.18 | 696.31 | 80.03 | 729.27 | 489.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 193800.00 | 89500.00 | 168300.00 | 107500.00 | 85800.00 | 65800.00 | 50700.00 | 46500.00 | 34400.00 | 25000.00 | 20500.00 | 25400.00 | 51500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1888300.00 | 2311800.00 | 3007200.00 | 1765800.00 | 1575800.00 | 1245800.00 | 1403900.00 | 1136900.00 | 726500.00 | 674500.00 | 962500.00 | 1088700.00 | 1021400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1483900.00 | 1957800.00 | 2193500.00 | 1129900.00 | 837700.00 | 679200.00 | 570500.00 | 576399.90 | 427000.00 | 433100.00 | 674600.00 | 785700.00 | 770800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 103900.00 | 103500.00 | 131800.00 | 148100.00 | 117900.00 | 157200.00 | 161900.00 | 115200.00 | 78000.00 | 84100.00 | 82800.00 | 75100.00 | 78800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 67000.00 | 57700.00 | 117700.00 | 183200.00 | 172300.00 | 156800.00 | 253500.00 | 132500.00 | 64500.00 | 55700.00 | 87200.00 | 99300.00 | 81400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 145800.00 | 133400.00 | 194300.00 | 89300.00 | 73800.00 | 79100.00 | 60700.00 | 57500.00 | 22500.00 | 30900.00 | 34600.00 | 54400.00 | 39600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1800700.00 | 2252400.00 | 2637400.00 | 1550400.00 | 1201800.00 | 1072300.00 | 1046600.00 | 881499.90 | 592000.00 | 603800.00 | 879200.00 | 1014500.00 | 970500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 87600.00 | 59400.00 | 369900.00 | 215400.00 | 374000.00 | 173500.00 | 357300.00 | 255400.00 | 134500.00 | 70700.00 | 83300.00 | 74200.00 | 50900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 39000.00 | 31400.00 | 58100.00 | 2.45 | 1161.53 | 1735.92 | 1532.29 | 2816.05 | 978.47 | 15.00 | 3140.18 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 733.40 | 5459.61 | 423.85 | 371.54 | 683.53 | 555.46 | 2858.04 | 1468.63 | 1608.85 | 1208.49 | 627.40 | 894.63 | 1163.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 511.60 | 296.92 | 22400.00 | 129.82 | 12.51 | 1.02 | 25.55 | 34.92 | 28.14 | 82.57 | 11800.00 | 64.90 | 8360.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 2641.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90000.00 | 41500.00 | -- | -- | 5214.50 | 2499.19 | 2911.03 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 40300.00 | 37100.00 | 83500.00 | 503.82 | 1857.57 | 2292.40 | 94400.00 | 45800.00 | 2615.47 | 1306.06 | 20700.00 | 3458.73 | 12400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 50300.00 | 0.56 | 492300.00 | 39000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1559.24 | 106.00 | 6132.00 | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5125.05 | 8866.96 | 9286.56 | 10600.00 | 14800.00 | 13600.00 | 25300.00 | 13200.00 | 3854.00 | 4883.79 | 18000.00 | 7239.82 | 32200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 79500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 948.71 | -- | 36800.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35000.00 | 96500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 55400.00 | 88400.00 | 501600.00 | 49600.00 | 14800.00 | 13600.00 | 60300.00 | 109700.00 | 3854.00 | 7391.74 | 18100.00 | 50200.00 | 37200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15100.00 | -51300.00 | -418100.00 | -49100.00 | -12900.00 | -11300.00 | 34100.00 | -63900.00 | -1238.53 | -6085.69 | 2613.94 | -46700.00 | -24700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 75400.00 | -- | 920.41 | 1558.89 | 66800.00 | -- | -- | -- | -- | 8205.56 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1558.89 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23000.00 | 81400.00 | 245500.00 | 388600.00 | 25600.00 | 200500.00 | 262700.00 | 258800.00 | 269800.00 | 390600.00 | 419100.00 | 446700.00 | 442700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 15000.00 | -- | -- | -- | 34300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 23000.00 | 81400.00 | 321000.00 | 388600.00 | 26500.00 | 217100.00 | 329600.00 | 258800.00 | 269800.00 | 424900.00 | 419100.00 | 454900.00 | 442700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 44500.00 | 218800.00 | 356100.00 | 109500.00 | 188600.00 | 38000.00 | 276500.00 | 424000.00 | 374000.00 | 356700.00 | 465000.00 | 425600.00 | 395300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 24000.00 | 22000.00 | 270800.00 | 244600.00 | 12300.00 | 239100.00 | 216300.00 | 45500.00 | 11300.00 | 120000.00 | 37000.00 | 149600.00 | 24600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.98 | -- | -- | 55.84 | 57.05 | 33.26 | 135.14 | 4206.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27700.00 | 448.33 | 46.62 | 15200.00 | 444.94 | 1134.58 | 612.78 | 15300.00 | 19100.00 | -- | -- | 772.29 | 118.39 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 96200.00 | 241300.00 | 626900.00 | 369300.00 | 201300.00 | 278200.00 | 493400.00 | 484900.00 | 404400.00 | 476700.00 | 502000.00 | 575900.00 | 420000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73200.00 | -159900.00 | -305900.00 | 19300.00 | -174800.00 | -61100.00 | -163800.00 | -226100.00 | -134600.00 | -51800.00 | -82900.00 | -121000.00 | 22700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 90.30 | 200.07 | 221.42 | -183.60 | -176.82 | -168.63 | 732.45 | 970.05 | -1015.42 | -312.42 | -620.58 | 391.14 | 241.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -603.63 | -151600.00 | -353900.00 | 185400.00 | 186100.00 | 100900.00 | 228300.00 | -33600.00 | -2301.16 | 12500.00 | 2414.01 | -93200.00 | 49100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 284800.00 | 436400.00 | 790300.00 | 603700.00 | 417600.00 | 316700.00 | 88300.00 | 122000.00 | 124300.00 | 111800.00 | 109400.00 | 202600.00 | 153500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 284200.00 | 284800.00 | 436400.00 | 789099.90 | 603700.00 | 417600.00 | 316700.00 | 88300.00 | 122000.00 | 124300.00 | 111800.00 | 109400.00 | 202600.00 |