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研究报告
安徽建工（600502）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-289500.00 | 128800.00 | 121500.00 | 367100.00 | -78300.00 | -549199.90 | -465600.00 | -669800.00 | -206000.00 | -923099.90 | -145800.00 | 62000.00 | -94300.00 | -22200.00 | -9150.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-388100.00 | -1311300.00 | -991800.00 | -462500.00 | -281300.00 | -122000.00 | 14600.00 | -16800.00 | -17700.00 | -48300.00 | 13800.00 | 11400.00 | -20600.00 | 1095.46 | -35800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
459700.00 | 1370700.00 | 1105200.00 | 211900.00 | 635200.00 | 707599.90 | 727100.00 | 699300.00 | 255100.00 | 1040900.00 | 332000.00 | -55900.00 | 120800.00 | 30200.00 | 44700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1949800.00 | 8531300.00 | 8900799.00 | 8496500.00 | 7743000.00 | 6492800.00 | 5115800.00 | 4372000.00 | 4177100.00 | 3261600.00 | 3467700.00 | 955200.00 | 764800.00 | 557000.00 | 532299.90 |
| 收到的税费与返还 |
234.93 | 9696.09 | 10300.00 | 23400.00 | 105000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
79300.00 | 88500.00 | 46800.00 | 176100.00 | 98500.00 | 198200.00 | 131300.00 | 15800.00 | 137600.00 | 35400.00 | 132200.00 | 3557.39 | 443.86 | 4273.91 | 7588.76 |
| 经营活动现金流入小计 |
2029300.00 | 8629500.00 | 8957900.00 | 8695999.00 | 7946500.00 | 6691000.00 | 5247000.00 | 4387700.00 | 4314700.00 | 3297000.00 | 3599900.00 | 958700.00 | 765199.90 | 561200.00 | 539900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
2040900.00 | 7469900.00 | 7735500.00 | 7320500.00 | 7225700.00 | 6473400.00 | 5115600.00 | 4346600.00 | 3949400.00 | 3713300.00 | 3290400.00 | 750599.90 | 766900.00 | 497400.00 | 475900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
144300.00 | 443400.00 | 429200.00 | 418000.00 | 363100.00 | 332400.00 | 273200.00 | 267400.00 | 228700.00 | 194700.00 | 149700.00 | 44800.00 | 39200.00 | 33500.00 | 27500.00 |
| 支付的各项税费 |
94100.00 | 284300.00 | 259700.00 | 228600.00 | 251400.00 | 248800.00 | 190800.00 | 189700.00 | 197500.00 | 184800.00 | 204800.00 | 56400.00 | 41500.00 | 41700.00 | 35400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
39500.00 | 303100.00 | 412100.00 | 361700.00 | 184600.00 | 185600.00 | 133100.00 | 253900.00 | 145100.00 | 127400.00 | 100900.00 | 44800.00 | 12000.00 | 11000.00 | 10400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
2318800.00 | 8500700.00 | 8836400.00 | 8328900.00 | 8024800.00 | 7240200.00 | 5712700.00 | 5057500.00 | 4520700.00 | 4220200.00 | 3745700.00 | 896700.00 | 859599.90 | 583499.90 | 549099.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-289500.00 | 128800.00 | 121500.00 | 367100.00 | -78300.00 | -549199.90 | -465600.00 | -669800.00 | -206000.00 | -923099.90 | -145800.00 | 62000.00 | -94300.00 | -22200.00 | -9150.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 20000.00 | 791.02 | 3481.12 | 986.03 | 700.00 | 44200.00 | 1275.34 | 1674.00 | 110200.00 | 361800.00 | 3932.11 | 16500.00 | 30000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
7994.12 | 2203.77 | 1776.68 | 2617.53 | 2806.98 | 3776.05 | 8276.69 | 1655.62 | 1643.01 | 1470.79 | 1300.66 | 235.50 | 225.47 | -- | 33.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
593.34 | 8074.63 | 8396.34 | 6250.51 | 7193.41 | 3925.79 | 6215.57 | 551.71 | 835.60 | 1762.12 | 96.05 | 126.29 | 7.29 | 5076.19 | 6533.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
28800.00 | -- | 11500.00 | 18600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.19 | -- | 373.05 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6349.75 | 50100.00 | 44000.00 | 35300.00 | 51600.00 | 33900.00 | 36300.00 | 20200.00 | 17900.00 | 16100.00 | 16200.00 | 28600.00 | 7180.29 | 2068.49 | 3271.96 |
| 投资活动现金流入小计 |
43700.00 | 80400.00 | 66500.00 | 66300.00 | 62600.00 | 42300.00 | 95000.00 | 23700.00 | 22100.00 | 129500.00 | 379400.00 | 32900.00 | 24300.00 | 37100.00 | 9838.46 |
| 投资支付的现金 |
22300.00 | 82800.00 | 92100.00 | 96100.00 | 17000.00 | 31000.00 | 18300.00 | 14600.00 | 5795.34 | 141100.00 | 331800.00 | 20000.00 | -- | 27400.00 | 30400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
234900.00 | 1308900.00 | 964299.90 | 432700.00 | 326800.00 | 133200.00 | 62000.00 | 26000.00 | 34000.00 | 34700.00 | 30800.00 | 1469.04 | 44900.00 | 8679.22 | 15200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 1858.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
174600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 3000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
431800.00 | 1391700.00 | 1058200.00 | 528800.00 | 343800.00 | 164300.00 | 80400.00 | 40600.00 | 39800.00 | 177800.00 | 365600.00 | 21500.00 | 44900.00 | 36000.00 | 45600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-388100.00 | -1311300.00 | -991800.00 | -462500.00 | -281300.00 | -122000.00 | 14600.00 | -16800.00 | -17700.00 | -48300.00 | 13800.00 | 11400.00 | -20600.00 | 1095.46 | -35800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25000.00 | -- | 44500.00 | 30000.00 | 20000.00 | 10000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
206200.00 | 436000.00 | 344800.00 | 335000.00 | 357700.00 | 379900.00 | 314600.00 | 409000.00 | 285400.00 | 336100.00 | 134700.00 | 59200.00 | -- | -- | 20000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
6237.80 | 36000.00 | 44800.00 | 185000.00 | 141700.00 | 120000.00 | 112100.00 | 289000.00 | 170400.00 | 16300.00 | 127700.00 | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1137500.00 | 4840500.00 | 4077800.00 | 2807900.00 | 2605600.00 | 2749500.00 | 2416800.00 | 2222000.00 | 1630600.00 | 1648200.00 | 1057700.00 | 218800.00 | 370200.00 | 231000.00 | 187900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | 30000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1343700.00 | 5276600.00 | 4422600.00 | 3143000.00 | 2963400.00 | 3129400.00 | 2731400.00 | 2631000.00 | 1916100.00 | 2059400.00 | 1192300.00 | 322500.00 | 430200.00 | 251000.00 | 217900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
822599.90 | 3331700.00 | 3001800.00 | 2539100.00 | 1918400.00 | 2096200.00 | 1723200.00 | 1726600.00 | 1532300.00 | 912399.90 | 770200.00 | 282200.00 | 258000.00 | 187400.00 | 145800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
61300.00 | 347100.00 | 310000.00 | 391100.00 | 401900.00 | 312500.00 | 271500.00 | 192500.00 | 108000.00 | 96800.00 | 60800.00 | 29800.00 | 31600.00 | 31000.00 | 24200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
29.98 | 36400.00 | 37600.00 | 39100.00 | 31800.00 | 25900.00 | 17300.00 | 3090.63 | 538.88 | -- | -- | -- | -- | 351.74 | 294.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
183.97 | 227000.00 | 5575.33 | 885.78 | 7725.63 | 13100.00 | 9646.81 | 12600.00 | 20600.00 | 9351.86 | 29300.00 | 66400.00 | 19800.00 | 2352.97 | 3227.58 |
| 筹资活动现金流出小计 |
883999.90 | 3905900.00 | 3317400.00 | 2931100.00 | 2328100.00 | 2421900.00 | 2004300.00 | 1931700.00 | 1661000.00 | 1018500.00 | 860400.00 | 378400.00 | 309400.00 | 220800.00 | 173200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
459700.00 | 1370700.00 | 1105200.00 | 211900.00 | 635200.00 | 707599.90 | 727100.00 | 699300.00 | 255100.00 | 1040900.00 | 332000.00 | -55900.00 | 120800.00 | 30200.00 | 44700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-942.85 | -1121.03 | 73.62 | 665.71 | 460.00 | -861.78 | -1175.63 | -24.87 | -45.74 | -39.35 | 261.36 | -17.00 | -- | -6.28 | 5.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-218900.00 | 187100.00 | 234900.00 | 117100.00 | 276200.00 | 35500.00 | 275000.00 | 12600.00 | 31300.00 | 69400.00 | 200200.00 | 17500.00 | 5916.28 | 9062.59 | -247.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1812200.00 | 1625100.00 | 1390200.00 | 1273100.00 | 956900.00 | 961400.00 | 686400.00 | 673800.00 | 642500.00 | 573099.90 | 372800.00 | 108100.00 | 102200.00 | 93100.00 | 93400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1593300.00 | 1812200.00 | 1625100.00 | 1390200.00 | 1233000.00 | 996900.00 | 961400.00 | 686400.00 | 673800.00 | 642500.00 | 573099.90 | 125600.00 | 108100.00 | 102200.00 | 93100.00 |