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研究报告
中化国际（600500）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 116300.00 | 170500.00 | 340600.00 | 132900.00 | 257700.00 | 165800.00 | 236400.00 | 87500.00 | 208700.00 | 234600.00 | 226200.00 | 88400.00 | 65800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -83700.00 | -379200.00 | -857300.00 | -365800.00 | -280300.00 | -259800.00 | -427200.00 | 325300.00 | -223100.00 | -219500.00 | 273200.00 | -222600.00 | -451900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 106100.00 | -86400.00 | 728100.00 | -124700.00 | -120100.00 | 1536.08 | 36200.00 | -214000.00 | 313300.00 | -80200.00 | -190300.00 | -203200.00 | 151200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 5684500.00 | 6073600.00 | 8712700.00 | 8352600.00 | 5948400.00 | 5522600.00 | 6557500.00 | 7342200.00 | 5680800.00 | 4677300.00 | 4986500.00 | 5169400.00 | 5817400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 64500.00 | 134300.00 | 206000.00 | 103600.00 | 9185.55 | 111300.00 | 69800.00 | 64200.00 | 41600.00 | 26600.00 | 26900.00 | 22300.00 | 8579.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30600.00 | 45800.00 | 40600.00 | 28700.00 | 64100.00 | 98600.00 | 30800.00 | 29000.00 | 24400.00 | 47900.00 | 41200.00 | 48900.00 | 36500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 5779500.00 | 6253600.00 | 8959300.00 | 8484900.00 | 6021700.00 | 5732400.00 | 6658200.00 | 7435300.00 | 5746800.00 | 4751800.00 | 5054600.00 | 5240600.00 | 5862500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5242300.00 | 5585700.00 | 7940900.00 | 7654400.00 | 5066500.00 | 4856600.00 | 5744000.00 | 6672100.00 | 5014600.00 | 4092300.00 | 4424200.00 | 4882500.00 | 5593800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 240000.00 | 282800.00 | 357700.00 | 369700.00 | 314300.00 | 325400.00 | 304200.00 | 256400.00 | 206900.00 | 163600.00 | 145900.00 | 96800.00 | 79400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 84200.00 | 111700.00 | 182700.00 | 159100.00 | 118700.00 | 133300.00 | 132500.00 | 124400.00 | 88000.00 | 89700.00 | 89800.00 | 52300.00 | 42900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 96700.00 | 102900.00 | 137400.00 | 168900.00 | 264500.00 | 251300.00 | 241000.00 | 295000.00 | 228700.00 | 171400.00 | 168600.00 | 120500.00 | 80500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 5663200.00 | 6083200.00 | 8618700.00 | 8352000.00 | 5764000.00 | 5566600.00 | 6421800.00 | 7347800.00 | 5538100.00 | 4517100.00 | 4828400.00 | 5152100.00 | 5796700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 116300.00 | 170500.00 | 340600.00 | 132900.00 | 257700.00 | 165800.00 | 236400.00 | 87500.00 | 208700.00 | 234600.00 | 226200.00 | 88400.00 | 65800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1766.37 | 95300.00 | 2695.97 | 87500.00 | 195000.00 | 820000.00 | 313300.00 | 676600.00 | 1546000.00 | 642300.00 | 1117100.00 | 321100.00 | 258600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3985.25 | 17400.00 | 33000.00 | 7051.18 | 17000.00 | 22400.00 | 220400.00 | 68100.00 | 40200.00 | 37300.00 | 44000.00 | 15200.00 | 24300.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1156.28 | 3129.06 | 21200.00 | 9463.19 | 20000.00 | 7898.66 | 3159.57 | 1730.59 | 11400.00 | 42400.00 | 84000.00 | 10100.00 | 1117.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 148300.00 | 47700.00 | -- | 782500.00 | -- | -- | -63200.00 | 2271.11 | -- | -- | -- | -- | 45400.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 46000.00 | 63900.00 | 35500.00 | 306700.00 | 12700.00 | -- | 16200.00 | 429700.00 | 161900.00 | 3342.59 | 321.00 | -- | 696.81 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 201200.00 | 227400.00 | 92400.00 | 1193200.00 | 244700.00 | 850400.00 | 489900.00 | 1178400.00 | 1759600.00 | 725300.00 | 1245400.00 | 346400.00 | 330100.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 19900.00 | 113700.00 | -- | 82800.00 | 35500.00 | 549400.00 | 509600.00 | 366000.00 | 1605400.00 | 655700.00 | 921400.00 | 460200.00 | 519200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 227100.00 | 427900.00 | 833200.00 | 860999.90 | 482400.00 | 434500.00 | 312900.00 | 262700.00 | 239600.00 | 271300.00 | 223500.00 | 94000.00 | 66300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 475.84 | -- | 66100.00 | 6633.81 | 102200.00 | 89400.00 | 206200.00 | 113300.00 | -- | -175900.00 | -- | 196400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 37800.00 | 64500.00 | 116500.00 | 549000.00 | 498.44 | 24100.00 | 5163.15 | 18200.00 | 24400.00 | 17700.00 | 3200.24 | 14800.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 284800.00 | 606600.00 | 949700.00 | 1559000.00 | 525000.00 | 1110200.00 | 917100.00 | 853099.90 | 1982700.00 | 944700.00 | 972200.00 | 568900.00 | 782000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -83700.00 | -379200.00 | -857300.00 | -365800.00 | -280300.00 | -259800.00 | -427200.00 | 325300.00 | -223100.00 | -219500.00 | 273200.00 | -222600.00 | -451900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 11000.00 | 3610.00 | 514500.00 | 77300.00 | 149500.00 | 32800.00 | 369000.00 | 102700.00 | -- | 3582.00 | 1231.81 | 375400.00 | 16400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 11000.00 | 3610.00 | 17300.00 | 4445.00 | 132700.00 | 27700.00 | 369000.00 | 102700.00 | -- | 2000.00 | 1231.81 | 4844.37 | 16400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3851900.00 | 4854200.00 | 6693800.00 | 4840500.00 | 3031000.00 | 3218000.00 | 3642700.00 | 3212900.00 | 3729300.00 | 3274700.00 | 3049700.00 | 3167800.00 | 3403200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 386.22 | 43300.00 | -- | 228700.00 | 376.73 | 400.77 | 1496.49 | -- | 2152.72 | 2960.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3863300.00 | 4901100.00 | 7208300.00 | 5146600.00 | 3180900.00 | 3251200.00 | 4013200.00 | 3315700.00 | 3731500.00 | 3281200.00 | 3050900.00 | 3543200.00 | 3609500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3660400.00 | 4761700.00 | 6181300.00 | 3999200.00 | 3140900.00 | 2991600.00 | 3656200.00 | 3400300.00 | 3310700.00 | 3263800.00 | 2924800.00 | 3607000.00 | 3390800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 80600.00 | 149400.00 | 149500.00 | 144500.00 | 117200.00 | 136700.00 | 145500.00 | 123600.00 | 101400.00 | 96100.00 | 141000.00 | 74800.00 | 66100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 11200.00 | 20100.00 | 33300.00 | 59300.00 | 14300.00 | 38900.00 | 54400.00 | 36900.00 | 17700.00 | 15700.00 | 33400.00 | 5355.86 | 4519.59 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16100.00 | 76500.00 | 149400.00 | 1127600.00 | 42900.00 | 121300.00 | 175300.00 | 5749.27 | 6062.23 | 1540.34 | 175500.00 | 64700.00 | 1340.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3757200.00 | 4987500.00 | 6480300.00 | 5271300.00 | 3301000.00 | 3249700.00 | 3977000.00 | 3529600.00 | 3418200.00 | 3361400.00 | 3241300.00 | 3746500.00 | 3458300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 106100.00 | -86400.00 | 728100.00 | -124700.00 | -120100.00 | 1536.08 | 36200.00 | -214000.00 | 313300.00 | -80200.00 | -190300.00 | -203200.00 | 151200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6850.66 | 36.08 | 4541.35 | 7490.40 | -7195.19 | -7146.42 | 11900.00 | -4416.70 | -8575.30 | -2856.35 | 11900.00 | -8457.16 | -11400.00 | 1586.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 138800.00 | -290600.00 | 218900.00 | -364900.00 | -149900.00 | -80500.00 | -159000.00 | 190300.00 | 296000.00 | -53100.00 | 300600.00 | -348800.00 | -233300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 166900.00 | 457400.00 | 238600.00 | 603400.00 | 753300.00 | 833799.90 | 992300.00 | 801999.90 | 506000.00 | 519000.00 | 218300.00 | 566699.90 | 787200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 305700.00 | 166900.00 | 457400.00 | 238600.00 | 603400.00 | 753300.00 | 833300.00 | 992300.00 | 801999.90 | 465800.00 | 519000.00 | 217900.00 | 553899.90 |