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研究报告
华光环能（600475）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-19700.00 | 139400.00 | 102800.00 | 39400.00 | 76100.00 | 95000.00 | 96800.00 | 84200.00 | -33400.00 | 20100.00 | 67300.00 | 60800.00 | 9900.50 | 21100.00 | 17700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24000.00 | -158300.00 | -74300.00 | -142400.00 | -91700.00 | -20100.00 | -166800.00 | -55300.00 | -42800.00 | -26800.00 | 14000.00 | 962.40 | -5510.06 | -18500.00 | -9442.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19600.00 | 45000.00 | -55700.00 | 100700.00 | 50800.00 | -1202.21 | -15800.00 | 51700.00 | 85800.00 | -43000.00 | -92700.00 | -20300.00 | -8796.35 | -21800.00 | -17200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
236700.00 | 909300.00 | 951600.00 | 922699.90 | 770200.00 | 755900.00 | 648399.90 | 675300.00 | 649999.90 | 455400.00 | 424700.00 | 280000.00 | 317300.00 | 361700.00 | 386500.00 |
| 收到的税费与返还 |
244.34 | 2104.94 | 914.20 | 8023.88 | 20500.00 | 3087.78 | 2881.87 | 1493.13 | 1351.36 | 1356.41 | 3029.19 | 2686.60 | 2159.95 | 4012.49 | 2095.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
15000.00 | 25200.00 | 38400.00 | 20000.00 | 18500.00 | 28600.00 | 13800.00 | 37900.00 | 24000.00 | 29900.00 | 72700.00 | 5502.69 | 4236.55 | 23600.00 | 7055.84 |
| 经营活动现金流入小计 |
251900.00 | 936599.90 | 990900.00 | 950700.00 | 809200.00 | 787700.00 | 665099.90 | 714699.90 | 675400.00 | 486700.00 | 500400.00 | 288200.00 | 323700.00 | 389400.00 | 395600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
214500.00 | 606200.00 | 687000.00 | 720700.00 | 567000.00 | 541800.00 | 426800.00 | 474000.00 | 581199.90 | 342300.00 | 269700.00 | 161400.00 | 245500.00 | 305100.00 | 286700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32000.00 | 104300.00 | 111000.00 | 102500.00 | 93400.00 | 85300.00 | 68800.00 | 65800.00 | 60900.00 | 53700.00 | 48800.00 | 27400.00 | 25600.00 | 25100.00 | 24500.00 |
| 支付的各项税费 |
16500.00 | 55300.00 | 52000.00 | 54400.00 | 43700.00 | 42000.00 | 37000.00 | 33600.00 | 22100.00 | 23300.00 | 29500.00 | 19300.00 | 18800.00 | 16300.00 | 23000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8713.23 | 31300.00 | 38000.00 | 33700.00 | 28900.00 | 23600.00 | 35700.00 | 57100.00 | 44700.00 | 47400.00 | 85100.00 | 19300.00 | 23900.00 | 21800.00 | 43800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
271600.00 | 797199.90 | 888000.00 | 911300.00 | 733099.90 | 692600.00 | 568299.90 | 630500.00 | 708800.00 | 466600.00 | 433200.00 | 227400.00 | 313800.00 | 368300.00 | 378000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-19700.00 | 139400.00 | 102800.00 | 39400.00 | 76100.00 | 95000.00 | 96800.00 | 84200.00 | -33400.00 | 20100.00 | 67300.00 | 60800.00 | 9900.50 | 21100.00 | 17700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
168500.00 | 451800.00 | 310300.00 | 408800.00 | 457500.00 | 295700.00 | 416.76 | 32.02 | 7301.00 | 350.00 | 19300.00 | -- | -- | 1700.00 | 855.94 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5530.35 | 9167.56 | 22100.00 | 19600.00 | 12900.00 | 25800.00 | 25200.00 | 23700.00 | 20000.00 | 35000.00 | 39400.00 | 1039.97 | 636.44 | 231.35 | 228.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
369.15 | 1668.94 | 1575.16 | 2658.55 | 5731.98 | 553.79 | 10400.00 | 2006.98 | 3740.43 | 721.77 | 4265.40 | 208.55 | 297.09 | 88.28 | 507.39 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
0.11 | 9.61 | 17300.00 | 31300.00 | 955.36 | 33500.00 | 4898.24 | 4142.13 | 5944.05 | 5172.22 | 10800.00 | 20700.00 | 13100.00 | 91.00 | 2899.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
174400.00 | 462600.00 | 351300.00 | 462400.00 | 477100.00 | 355500.00 | 40900.00 | 29900.00 | 36900.00 | 41300.00 | 73700.00 | 21900.00 | 14000.00 | 2110.63 | 4491.29 |
| 投资支付的现金 |
131000.00 | 519500.00 | 329700.00 | 481500.00 | 462500.00 | 275000.00 | 99600.00 | -- | 9800.00 | 28700.00 | 2091.59 | 200.00 | 345.90 | 905.75 | 1800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19400.00 | 98300.00 | 90400.00 | 83900.00 | 78500.00 | 96500.00 | 108100.00 | 80200.00 | 62300.00 | 35800.00 | 45500.00 | 2718.61 | 4278.86 | 13600.00 | 12100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 3000.00 | 4054.72 | 39100.00 | 27100.00 | 3946.41 | -- | 4297.57 | 1062.93 | -- | 1792.14 | -- | -- | 1397.57 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
86.50 | 132.77 | 1496.67 | 205.31 | 724.91 | 95.97 | 5.66 | 794.43 | 6590.00 | 3650.00 | 10300.00 | 18000.00 | 14900.00 | 4714.28 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
150400.00 | 620900.00 | 425600.00 | 604700.00 | 568800.00 | 375600.00 | 207700.00 | 85200.00 | 79700.00 | 68100.00 | 59700.00 | 20900.00 | 19500.00 | 20600.00 | 13900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
24000.00 | -158300.00 | -74300.00 | -142400.00 | -91700.00 | -20100.00 | -166800.00 | -55300.00 | -42800.00 | -26800.00 | 14000.00 | 962.40 | -5510.06 | -18500.00 | -9442.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
140000.00 | 410000.00 | 330000.00 | 330000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 252.68 | 9889.60 | 1600.00 | -- | 22700.00 | 11500.00 | 12200.00 | 500.00 | 20400.00 | -- | -- | -- | 1762.12 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 252.68 | 14.20 | 1600.00 | -- | 16500.00 | 525.77 | 12200.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
105800.00 | 375600.00 | 385800.00 | 331300.00 | 153600.00 | 353400.00 | 204400.00 | 258200.00 | 217000.00 | 117100.00 | 48100.00 | 20000.00 | 23200.00 | 50000.00 | 91300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 28300.00 | 17900.00 | 342400.00 | 160200.00 | 100100.00 | -- | -- | -- | -- | 3150.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
245800.00 | 814200.00 | 743600.00 | 675300.00 | 313800.00 | 476100.00 | 215900.00 | 270400.00 | 217500.00 | 137500.00 | 51200.00 | 20000.00 | 23200.00 | 51800.00 | 91300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
217000.00 | 663800.00 | 696900.00 | 434900.00 | 198400.00 | 421700.00 | 166600.00 | 189000.00 | 110100.00 | 156900.00 | 73300.00 | 25800.00 | 26200.00 | 60800.00 | 97900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6187.01 | 82300.00 | 84100.00 | 76600.00 | 60900.00 | 50300.00 | 46600.00 | 29500.00 | 20900.00 | 13300.00 | 70600.00 | 14400.00 | 5796.35 | 12700.00 | 10500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 17400.00 | 14900.00 | 21200.00 | 11800.00 | 7972.89 | 8610.94 | 7373.74 | 11500.00 | 7176.70 | 3456.92 | 11700.00 | 608.40 | 6346.62 | 2760.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2991.24 | 23100.00 | 18400.00 | 63200.00 | 3753.65 | 5364.71 | 18500.00 | 111.00 | 624.60 | 10400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
226200.00 | 769200.00 | 799300.00 | 574600.00 | 263000.00 | 477300.00 | 231700.00 | 218600.00 | 131700.00 | 180600.00 | 143900.00 | 40200.00 | 32000.00 | 73500.00 | 108500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
19600.00 | 45000.00 | -55700.00 | 100700.00 | 50800.00 | -1202.21 | -15800.00 | 51700.00 | 85800.00 | -43000.00 | -92700.00 | -20300.00 | -8796.35 | -21800.00 | -17200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.48 | -8.90 | 77.54 | 27.66 | 31.13 | -- | -0.28 | 2.56 | 8.72 | -10.95 | 42.02 | 54.46 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
23900.00 | 26000.00 | -27100.00 | -2276.55 | 35200.00 | 73800.00 | -85800.00 | 80600.00 | 9629.95 | -49800.00 | -11400.00 | 41500.00 | -4405.92 | -19100.00 | -8970.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
220200.00 | 194100.00 | 221200.00 | 223500.00 | 188300.00 | 114500.00 | 200300.00 | 110900.00 | 101200.00 | 151000.00 | 162400.00 | 55900.00 | 60400.00 | 79500.00 | 88400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
244000.00 | 220200.00 | 194100.00 | 221200.00 | 223500.00 | 188300.00 | 114500.00 | 191500.00 | 110900.00 | 101200.00 | 151000.00 | 97500.00 | 55900.00 | 60400.00 | 79500.00 |