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研究报告
六国化工（600470）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-23300.00 | -- | 38900.00 | 39300.00 | 42600.00 | 47600.00 | 14300.00 | 31500.00 | 6351.16 | 16300.00 | 56500.00 | 16600.00 | 58900.00 | -22600.00 | 16500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46800.00 | -- | -41800.00 | -47600.00 | -28800.00 | -12600.00 | -6974.69 | -7266.44 | -34900.00 | -25700.00 | -2852.54 | -7853.12 | -8781.23 | -55300.00 | -84600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
110100.00 | -- | 1754.18 | -1094.44 | 30300.00 | -21500.00 | -13500.00 | -33000.00 | 47900.00 | -18800.00 | -43700.00 | 3033.73 | -66800.00 | 57000.00 | 44800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
120000.00 | -- | 506200.00 | 508200.00 | 519800.00 | 455500.00 | 362000.00 | 309700.00 | 383900.00 | 372000.00 | 397600.00 | 416100.00 | 355500.00 | 323000.00 | 455400.00 |
| 收到的税费与返还 |
2241.13 | -- | 14200.00 | 10600.00 | 25200.00 | -- | -- | 65.60 | 1707.41 | 1043.00 | 1129.73 | 428.41 | -- | -- | 430.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
2904.28 | -- | 7086.54 | 8474.20 | 3811.24 | 6938.07 | 12400.00 | 17900.00 | 8929.11 | 6757.36 | 2815.00 | 2707.44 | 3807.28 | 9548.10 | 3061.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
125200.00 | -- | 527400.00 | 527300.00 | 548800.00 | 462400.00 | 374400.00 | 327700.00 | 394500.00 | 379800.00 | 401600.00 | 419200.00 | 359300.00 | 332600.00 | 458900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 431500.00 | 427100.00 | 439500.00 | 344100.00 | 312900.00 | 251300.00 | 336900.00 | 316200.00 | 295700.00 | 340600.00 | 254900.00 | 312200.00 | 404000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 39900.00 | 40600.00 | 38400.00 | 39900.00 | 29200.00 | 26000.00 | 28500.00 | 30300.00 | 30100.00 | 30300.00 | 27300.00 | 25400.00 | 25000.00 |
| 支付的各项税费 |
1216.09 | -- | 6789.41 | 6341.00 | 14400.00 | 6572.39 | 2712.55 | 2168.17 | 3693.86 | 4485.11 | 7228.61 | 6919.63 | 6492.28 | 7348.08 | 3890.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1264.28 | -- | 10400.00 | 14000.00 | 13900.00 | 24200.00 | 15200.00 | 16700.00 | 19000.00 | 12600.00 | 12000.00 | 24800.00 | 11700.00 | 10300.00 | 9594.63 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 488600.00 | 488000.00 | 506200.00 | 414800.00 | 360100.00 | 296200.00 | 388100.00 | 363600.00 | 345000.00 | 402700.00 | 300400.00 | 355200.00 | 442500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-23300.00 | -- | 38900.00 | 39300.00 | 42600.00 | 47600.00 | 14300.00 | 31500.00 | 6351.16 | 16300.00 | 56500.00 | 16600.00 | 58900.00 | -22600.00 | 16500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1850.87 | 3617.72 | 147.03 | -- | 392.72 | 87.00 | 89.64 | -- | -- | 668.65 | -- | 0.73 | 290.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 58.46 | 348.09 | 98.61 | 2216.51 | 2001.30 | 2604.65 | 1399.94 | 1988.23 | 155.00 | 23.84 | 128.04 | 288.86 | 0.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 4279.82 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
232.22 | -- | 285.46 | 1703.25 | 566.83 | 1365.42 | 675.26 | 934.49 | 471.78 | 429.20 | 1001.92 | 681.28 | 582.40 | 1022.88 | 922.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
232.22 | -- | 2194.79 | 5669.07 | 812.47 | 3581.92 | 3069.28 | 3626.13 | 1961.36 | 2417.42 | 11900.00 | 5653.60 | 710.44 | 1312.47 | 1213.30 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 490.00 | -- | 455.85 | -- | 170.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 44000.00 | 53300.00 | 29600.00 | 16200.00 | 7631.60 | 9251.27 | 36900.00 | 27600.00 | 14700.00 | 13100.00 | 8324.88 | 56400.00 | 85800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1166.79 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2412.36 | 1641.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
47000.00 | -- | 44000.00 | 53300.00 | 29600.00 | 16200.00 | 10000.00 | 10900.00 | 36900.00 | 28100.00 | 14700.00 | 13500.00 | 9491.68 | 56600.00 | 85800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46800.00 | -- | -41800.00 | -47600.00 | -28800.00 | -12600.00 | -6974.69 | -7266.44 | -34900.00 | -25700.00 | -2852.54 | -7853.12 | -8781.23 | -55300.00 | -84600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
2250.00 | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
2250.00 | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
157100.00 | -- | 243100.00 | 205500.00 | 340600.00 | 149700.00 | 172700.00 | 144300.00 | 230200.00 | 193300.00 | 151400.00 | 184500.00 | 193000.00 | 231200.00 | 238800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
7213.21 | -- | 59200.00 | 104900.00 | 36300.00 | 17200.00 | 6140.00 | 24800.00 | 34400.00 | 14500.00 | 22600.00 | 18100.00 | 8100.00 | 300.00 | 4500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
166500.00 | -- | 313800.00 | 310300.00 | 376900.00 | 166800.00 | 178800.00 | 169000.00 | 264600.00 | 207800.00 | 174000.00 | 202600.00 | 201100.00 | 231500.00 | 243300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 218500.00 | 304000.00 | 197300.00 | 154300.00 | 163900.00 | 179800.00 | 191100.00 | 206300.00 | 197900.00 | 184000.00 | 235100.00 | 151700.00 | 178800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2116.56 | -- | 10600.00 | 6926.50 | 6454.90 | 5419.96 | 7505.83 | 10400.00 | 14200.00 | 9601.88 | 15800.00 | 13900.00 | 21300.00 | 20800.00 | 17100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 4140.00 | 300.00 | 1400.00 | -- | -- | -- | 315.03 | -- | -- | -- | 72.01 | 85.32 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4046.85 | -- | 82900.00 | 488.67 | 142800.00 | 28600.00 | 20900.00 | 11800.00 | 11400.00 | 10700.00 | 3930.18 | 1680.00 | 11500.00 | 2027.00 | 2659.85 |
| 筹资活动现金流出小计 |
56400.00 | -- | 312100.00 | 311400.00 | 346600.00 | 188300.00 | 192300.00 | 202000.00 | 216700.00 | 226600.00 | 217700.00 | 199600.00 | 267800.00 | 174500.00 | 198600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
110100.00 | -- | 1754.18 | -1094.44 | 30300.00 | -21500.00 | -13500.00 | -33000.00 | 47900.00 | -18800.00 | -43700.00 | 3033.73 | -66800.00 | 57000.00 | 44800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-868.78 | -- | 920.06 | 651.89 | 267.02 | -180.26 | -- | -- | 50.27 | 12.57 | -22.28 | 390.17 | 48.12 | -54.01 | -3.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
39200.00 | -- | -247.17 | -8729.18 | 44400.00 | 13300.00 | -6135.45 | -8760.37 | 19400.00 | -28200.00 | 9980.50 | 12100.00 | -16700.00 | -20900.00 | -23300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
73200.00 | -- | 74500.00 | 83200.00 | 38800.00 | 25500.00 | 31600.00 | 40400.00 | 21000.00 | 49200.00 | 39200.00 | 27100.00 | 43700.00 | 64700.00 | 88000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
112400.00 | -- | 74300.00 | 74500.00 | 83200.00 | 38800.00 | 25500.00 | 31600.00 | 40400.00 | 21000.00 | 49200.00 | 39200.00 | 27100.00 | 43700.00 | 64700.00 |