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研究报告
士兰微（600460）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
29200.00 | 149800.00 | 44300.00 | 31700.00 | 20400.00 | 96000.00 | 14500.00 | 13300.00 | 24100.00 | 46300.00 | 38200.00 | 20200.00 | 26700.00 | 20300.00 | 16800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403800.00 | -193800.00 | -196100.00 | -98600.00 | -177000.00 | -119300.00 | -75000.00 | -96300.00 | -119100.00 | -83900.00 | -94400.00 | -44900.00 | -7187.81 | -34100.00 | -25400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
289500.00 | 97900.00 | -13500.00 | 457900.00 | 143500.00 | 145300.00 | 67300.00 | 75100.00 | 146800.00 | 54400.00 | 60700.00 | 22900.00 | -37900.00 | 36600.00 | -3061.03 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
427600.00 | 819499.90 | 653400.00 | 577700.00 | 536399.90 | 460000.00 | 272900.00 | 318700.00 | 309200.00 | 288100.00 | 254200.00 | 211800.00 | 202600.00 | 165300.00 | 148800.00 |
| 收到的税费与返还 |
3886.21 | 23100.00 | 2113.81 | 5526.52 | 15700.00 | 2919.26 | 2568.50 | 5390.45 | 6817.43 | 16100.00 | 4099.77 | 4778.71 | 5832.13 | 4228.62 | 3561.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
14900.00 | 19300.00 | 22600.00 | 13700.00 | 10500.00 | 14400.00 | 20800.00 | 19700.00 | 33400.00 | 20300.00 | 6629.64 | 10900.00 | 16600.00 | 14000.00 | 22400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
446400.00 | 861899.90 | 678000.00 | 596900.00 | 562600.00 | 477300.00 | 296300.00 | 343800.00 | 349400.00 | 324500.00 | 264900.00 | 227400.00 | 225000.00 | 183600.00 | 174800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
256300.00 | 415400.00 | 353600.00 | 328300.00 | 320100.00 | 204400.00 | 139700.00 | 205900.00 | 207900.00 | 172500.00 | 152600.00 | 135800.00 | 125300.00 | 102700.00 | 107100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
134300.00 | 230400.00 | 209200.00 | 175300.00 | 156000.00 | 130200.00 | 101300.00 | 90900.00 | 83200.00 | 68900.00 | 55200.00 | 50000.00 | 44200.00 | 36200.00 | 30600.00 |
| 支付的各项税费 |
11600.00 | 25600.00 | 28200.00 | 28800.00 | 34400.00 | 20100.00 | 15300.00 | 10900.00 | 12500.00 | 18000.00 | 4456.75 | 8395.17 | 9780.63 | 9321.31 | 7322.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
15000.00 | 40700.00 | 42700.00 | 32700.00 | 31700.00 | 26600.00 | 25500.00 | 22900.00 | 21700.00 | 18800.00 | 14500.00 | 13100.00 | 19100.00 | 15100.00 | 12900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
417100.00 | 712100.00 | 633800.00 | 565199.90 | 542200.00 | 381300.00 | 281800.00 | 330500.00 | 325300.00 | 278200.00 | 226700.00 | 207300.00 | 198300.00 | 163300.00 | 157900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29200.00 | 149800.00 | 44300.00 | 31700.00 | 20400.00 | 96000.00 | 14500.00 | 13300.00 | 24100.00 | 46300.00 | 38200.00 | 20200.00 | 26700.00 | 20300.00 | 16800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 10100.00 | 655.00 | 13600.00 | 2417.97 | 1400.00 | 1979.99 | 16300.00 | 24600.00 | 46200.00 | 39700.00 | 32600.00 | -- | 6612.06 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
3679.57 | 108.26 | 118.70 | 997.20 | 2071.16 | 59.92 | 1037.33 | 139.24 | 1782.03 | 2148.74 | 914.74 | 3045.87 | 5482.03 | 5750.56 | 845.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1230.69 | 7015.01 | 5266.47 | 542.95 | 1589.24 | 796.52 | 1213.72 | 1030.98 | 3220.46 | 538.15 | 229.57 | 465.22 | 143.02 | 354.62 | 131.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.90 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
321.42 | 5124.17 | 8265.44 | 4462.99 | 2145.08 | 375.90 | 764.56 | 695.59 | 2628.90 | 2529.84 | 373.00 | 5913.50 | 232500.00 | 121600.00 | 99900.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
5231.68 | 22300.00 | 14300.00 | 19600.00 | 8223.44 | 2632.33 | 4995.60 | 18100.00 | 32200.00 | 51400.00 | 41200.00 | 42000.00 | 238100.00 | 134300.00 | 100900.00 |
| 投资支付的现金 |
28000.00 | 49200.00 | 31700.00 | 4450.00 | 28700.00 | 26400.00 | 15600.00 | 37700.00 | 50000.00 | 14800.00 | 52200.00 | 33300.00 | -- | 21.43 | 7.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
64000.00 | 163200.00 | 168100.00 | 112000.00 | 156600.00 | 94800.00 | 64000.00 | 75800.00 | 101000.00 | 116000.00 | 82200.00 | 53400.00 | 28400.00 | 17000.00 | 39200.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
317100.00 | 3723.66 | 10600.00 | 1732.00 | 20.00 | 795.79 | 376.90 | 1027.59 | 298.00 | 4523.94 | 1231.18 | 227.00 | 216900.00 | 151300.00 | 87100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
409100.00 | 216100.00 | 210400.00 | 118200.00 | 185300.00 | 122000.00 | 80000.00 | 114500.00 | 151300.00 | 135300.00 | 135600.00 | 87000.00 | 245300.00 | 168400.00 | 126300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-403800.00 | -193800.00 | -196100.00 | -98600.00 | -177000.00 | -119300.00 | -75000.00 | -96300.00 | -119100.00 | -83900.00 | -94400.00 | -44900.00 | -7187.81 | -34100.00 | -25400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
200400.00 | 110.00 | 51000.00 | 581899.90 | 340.00 | 126300.00 | 49200.00 | 20000.00 | 100600.00 | 10.00 | 60000.00 | -- | -- | 42300.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 110.00 | 51000.00 | 40000.00 | 340.00 | 17100.00 | 30200.00 | 20000.00 | 30000.00 | 10.00 | 60000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
267500.00 | 618500.00 | 287700.00 | 329400.00 | 508600.00 | 260200.00 | 260400.00 | 225300.00 | 195200.00 | 113800.00 | 95300.00 | 89800.00 | 85600.00 | 61500.00 | 52900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1720.00 | 6251.39 | 10500.00 | 55800.00 | 38900.00 | 35500.00 | 39200.00 | 54200.00 | 19900.00 | 19400.00 | 29300.00 | 23100.00 | 4953.56 |
| 筹资活动现金流入小计 |
467800.00 | 618699.90 | 340500.00 | 917600.00 | 519400.00 | 442200.00 | 348600.00 | 280900.00 | 334900.00 | 168000.00 | 175200.00 | 109100.00 | 114900.00 | 126900.00 | 57800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
160900.00 | 341000.00 | 298500.00 | 353100.00 | 296200.00 | 234900.00 | 230300.00 | 164900.00 | 139900.00 | 80600.00 | 90600.00 | 60000.00 | 122100.00 | 65800.00 | 43100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
11700.00 | 25200.00 | 18900.00 | 36300.00 | 30200.00 | 15500.00 | 13000.00 | 17300.00 | 13200.00 | 8866.53 | 6965.05 | 8265.34 | 6194.51 | 6596.02 | 10000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 277.50 | 325.00 | 45.00 | 75.00 | 93.75 | 350.00 | 215.63 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
5729.13 | 154600.00 | 36600.00 | 70400.00 | 49600.00 | 46400.00 | 37900.00 | 23500.00 | 35100.00 | 24200.00 | 16900.00 | 18000.00 | 24600.00 | 17900.00 | 7791.41 |
| 筹资活动现金流出小计 |
178300.00 | 520700.00 | 354000.00 | 459800.00 | 375900.00 | 296900.00 | 281200.00 | 205800.00 | 188100.00 | 113600.00 | 114500.00 | 86200.00 | 152800.00 | 90200.00 | 60900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
289500.00 | 97900.00 | -13500.00 | 457900.00 | 143500.00 | 145300.00 | 67300.00 | 75100.00 | 146800.00 | 54400.00 | 60700.00 | 22900.00 | -37900.00 | 36600.00 | -3061.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-476.05 | -674.29 | 689.81 | -683.98 | 1166.40 | -191.52 | -876.50 | -200.58 | 999.75 | -1295.54 | 131.41 | 998.95 | -13.45 | -525.45 | -147.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-85600.00 | 53200.00 | -164600.00 | 390300.00 | -12000.00 | 121800.00 | 5923.45 | -8189.40 | 52800.00 | 15400.00 | 4558.12 | -879.21 | -18400.00 | 22300.00 | -11800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
497400.00 | 444200.00 | 608800.00 | 218600.00 | 230600.00 | 108800.00 | 102900.00 | 111000.00 | 58200.00 | 42800.00 | 38300.00 | 39100.00 | 57600.00 | 35200.00 | 47000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
411900.00 | 497400.00 | 444200.00 | 608800.00 | 218600.00 | 230600.00 | 108800.00 | 102900.00 | 111000.00 | 58200.00 | 42800.00 | 38300.00 | 39100.00 | 57600.00 | 35200.00 |