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研究报告
通威股份（600438）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-265600.00 | 137900.00 | 114400.00 | 3067900.00 | 4381800.00 | 747399.90 | 302500.00 | 235700.00 | 310000.00 | 302600.00 | 243200.00 | 191600.00 | 58000.00 | 82700.00 | 38000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
406300.00 | -1310100.00 | -2852000.00 | -4503900.00 | -2080600.00 | -1344700.00 | -474000.00 | -429100.00 | -644200.00 | -409900.00 | -439300.00 | -146400.00 | -48900.00 | -50400.00 | -40100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63800.00 | 1201600.00 | 2748000.00 | -646500.00 | 924600.00 | 290200.00 | 579499.90 | 144100.00 | 327700.00 | 24800.00 | 419300.00 | -77700.00 | 29400.00 | -7130.66 | 35700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1174000.00 | 7555300.00 | 8556900.00 | 12424400.00 | 12977900.00 | 5787200.00 | 3744200.00 | 2779500.00 | 2127000.00 | 2021200.00 | 1957300.00 | 1751300.00 | 1559500.00 | 1546400.00 | 1367800.00 |
| 收到的税费与返还 |
25400.00 | 74800.00 | 73800.00 | 117600.00 | 323400.00 | 59000.00 | 42400.00 | 19400.00 | 12900.00 | 8546.46 | 2357.96 | 3878.20 | 4639.73 | 3435.44 | 4098.97 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
23800.00 | 147200.00 | 145300.00 | 278000.00 | 166700.00 | 117400.00 | 77600.00 | 59000.00 | 48900.00 | 38100.00 | 17700.00 | 13700.00 | 6968.95 | 4537.18 | 3682.35 |
| 经营活动现金流入小计 |
1223200.00 | 7777300.00 | 8776000.00 | 12820000.00 | 13468000.00 | 5963700.00 | 3864200.00 | 2857900.00 | 2188800.00 | 2067900.00 | 1977300.00 | 1768900.00 | 1571100.00 | 1554400.00 | 1375500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1225000.00 | 6341400.00 | 7206800.00 | 7422400.00 | 7251100.00 | 4614200.00 | 3144800.00 | 2218600.00 | 1541600.00 | 1500200.00 | 1518300.00 | 1385500.00 | 1367100.00 | 1344300.00 | 1222600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
157700.00 | 777999.90 | 911800.00 | 861500.00 | 567800.00 | 319600.00 | 273100.00 | 245200.00 | 186900.00 | 154200.00 | 138100.00 | 125800.00 | 86800.00 | 74000.00 | 63300.00 |
| 支付的各项税费 |
36500.00 | 160400.00 | 206800.00 | 1195700.00 | 1125100.00 | 179600.00 | 71000.00 | 87400.00 | 88500.00 | 61200.00 | 27500.00 | 16700.00 | 16700.00 | 12800.00 | 11600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
69600.00 | 359700.00 | 336200.00 | 272600.00 | 142300.00 | 102800.00 | 72900.00 | 71000.00 | 61800.00 | 49600.00 | 50300.00 | 49300.00 | 42600.00 | 40700.00 | 39900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1488800.00 | 7639400.00 | 8661600.00 | 9752100.00 | 9086200.00 | 5216200.00 | 3561700.00 | 2622200.00 | 1878900.00 | 1765300.00 | 1734200.00 | 1577200.00 | 1513100.00 | 1471800.00 | 1337500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-265600.00 | 137900.00 | 114400.00 | 3067900.00 | 4381800.00 | 747399.90 | 302500.00 | 235700.00 | 310000.00 | 302600.00 | 243200.00 | 191600.00 | 58000.00 | 82700.00 | 38000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
815900.00 | 2973000.00 | 5018500.00 | 3219500.00 | 1535100.00 | 483300.00 | 38400.00 | 56200.00 | 65100.00 | 676500.00 | 65700.00 | 5640.97 | 8245.79 | 8000.00 | 60000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
14600.00 | 35000.00 | 46700.00 | 39900.00 | 9016.84 | 12300.00 | 9646.42 | 912.05 | 1188.94 | 6785.17 | 1810.23 | 508.46 | 5347.23 | 2587.01 | 217.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
5534.96 | 47100.00 | 60900.00 | 9683.66 | 3274.51 | 12400.00 | 13300.00 | 7149.11 | 2967.15 | 2136.76 | 5178.87 | 660.52 | 724.30 | 1326.42 | 3401.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1683.57 | -- | 122.58 | 177900.00 | 87.25 | 6306.16 | 5154.44 | 4883.70 | 3222.96 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
3719.70 | 31100.00 | 71100.00 | 117200.00 | 70200.00 | 46800.00 | 50300.00 | 29200.00 | 18700.00 | 5796.12 | 5764.15 | 2020.57 | 480.28 | 1431.65 | 453.95 |
| 投资活动现金流入小计 |
839800.00 | 3086300.00 | 5197100.00 | 3388000.00 | 1617600.00 | 554900.00 | 289500.00 | 93600.00 | 94200.00 | 696399.90 | 83300.00 | 12100.00 | 14800.00 | 13300.00 | 64100.00 |
| 投资支付的现金 |
252000.00 | 3072700.00 | 5083600.00 | 4130200.00 | 2125800.00 | 339900.00 | 198100.00 | 62100.00 | 12400.00 | 667499.90 | 156000.00 | 6445.66 | 17100.00 | 21500.00 | 61000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
175200.00 | 1305600.00 | 2838800.00 | 3645200.00 | 1521800.00 | 1383100.00 | 548700.00 | 420800.00 | 712399.90 | 432900.00 | 356000.00 | 151500.00 | 46600.00 | 42300.00 | 43200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 125900.00 | -- | 296.70 | 471.91 | 430.00 | 8077.04 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
6288.68 | 18000.00 | 126800.00 | 116500.00 | 50700.00 | 50700.00 | 16700.00 | 39400.00 | 13100.00 | 5456.53 | 2539.06 | 561.53 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
433500.00 | 4396400.00 | 8049200.00 | 7891900.00 | 3698200.00 | 1899600.00 | 763499.90 | 522600.00 | 738300.00 | 1106200.00 | 522600.00 | 158500.00 | 63700.00 | 63800.00 | 104200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
406300.00 | -1310100.00 | -2852000.00 | -4503900.00 | -2080600.00 | -1344700.00 | -474000.00 | -429100.00 | -644200.00 | -409900.00 | -439300.00 | -146400.00 | -48900.00 | -50400.00 | -40100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49100.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 491900.00 | 73700.00 | 109200.00 | 203200.00 | 273100.00 | 641999.90 | 4833.50 | 9190.60 | 17100.00 | 498700.00 | 5660.50 | 2923.48 | 57700.00 | 900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 491900.00 | 73700.00 | 109200.00 | 203200.00 | 273100.00 | 47600.00 | 4833.50 | 9190.60 | 17100.00 | 3272.06 | 660.50 | 2923.48 | 900.00 | 900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
734100.00 | 3495200.00 | 5220600.00 | 2376500.00 | 2431600.00 | 1317200.00 | 1443600.00 | 1646700.00 | 1134900.00 | 581300.00 | 443700.00 | 474000.00 | 260600.00 | 139400.00 | 155200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 658699.90 | 364900.00 | 680.95 | 45800.00 | 34300.00 | 109400.00 | 94300.00 | 103200.00 | 103800.00 | 115600.00 | 98200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
734100.00 | 4645900.00 | 5659200.00 | 2486300.00 | 2680600.00 | 1624700.00 | 2195000.00 | 1745900.00 | 1247300.00 | 702300.00 | 1058000.00 | 577800.00 | 263500.00 | 197100.00 | 205300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
546500.00 | 2395600.00 | 1621100.00 | 976199.90 | 994699.90 | 931000.00 | 1314400.00 | 1235100.00 | 657899.90 | 481600.00 | 390100.00 | 500500.00 | 196800.00 | 184700.00 | 155500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
57400.00 | 220200.00 | 809700.00 | 1970600.00 | 505900.00 | 172700.00 | 129900.00 | 112900.00 | 93600.00 | 64300.00 | 39900.00 | 56900.00 | 36900.00 | 16500.00 | 14000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
729.94 | 1931.89 | 246900.00 | 588900.00 | 35200.00 | 21800.00 | 6428.62 | 2792.77 | 1252.92 | 735.35 | 1559.04 | 500.69 | 309.04 | 948.51 | 439.57 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
66400.00 | 828500.00 | 480400.00 | 186000.00 | 255400.00 | 230800.00 | 171200.00 | 253800.00 | 168100.00 | 131600.00 | 208800.00 | 98100.00 | 500.00 | 3000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
670300.00 | 3444300.00 | 2911200.00 | 3132800.00 | 1756000.00 | 1334500.00 | 1615500.00 | 1601800.00 | 919499.90 | 677500.00 | 638799.90 | 655600.00 | 234100.00 | 204200.00 | 169600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
63800.00 | 1201600.00 | 2748000.00 | -646500.00 | 924600.00 | 290200.00 | 579499.90 | 144100.00 | 327700.00 | 24800.00 | 419300.00 | -77700.00 | 29400.00 | -7130.66 | 35700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1900.19 | -2485.78 | -1077.41 | -36.55 | 3293.07 | -1185.29 | -3674.69 | 694.01 | 273.45 | -1706.13 | 910.04 | 422.51 | 127.28 | -136.56 | -24.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
202700.00 | 26900.00 | 9251.60 | -2082500.00 | 3229100.00 | -308300.00 | 404300.00 | -48500.00 | -6181.96 | -84100.00 | 224100.00 | -32100.00 | 38600.00 | 25000.00 | 33600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1413600.00 | 1446100.00 | 1436900.00 | 3519400.00 | 290300.00 | 598600.00 | 194300.00 | 242800.00 | 249000.00 | 333100.00 | 109000.00 | 141100.00 | 94200.00 | 69200.00 | 35600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1616200.00 | 1473000.00 | 1446100.00 | 1436900.00 | 3519400.00 | 290300.00 | 598600.00 | 194300.00 | 242800.00 | 249000.00 | 333000.00 | 109000.00 | 132700.00 | 94200.00 | 69200.00 |