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研究报告
国电南瑞（600406）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1108600.00 | 1144400.00 | 876000.00 | 467100.00 | 563499.90 | 468400.00 | 320800.00 | 330800.00 | 426300.00 | 120000.00 | 169300.00 | 73800.00 | 78900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1444100.00 | -573899.90 | -380300.00 | -185600.00 | -47600.00 | -268400.00 | -684400.00 | -188600.00 | -199400.00 | -24900.00 | -30200.00 | -16100.00 | -12300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -593999.90 | -373300.00 | -281600.00 | -224600.00 | -60900.00 | -197000.00 | 254400.00 | -219100.00 | -113400.00 | -80700.00 | -41100.00 | -30000.00 | -22000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 5956400.00 | 5287300.00 | 4627700.00 | 4021900.00 | 3493500.00 | 3149800.00 | 2860500.00 | 2426700.00 | 2763500.00 | 888000.00 | 905799.90 | 710500.00 | 698200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 46600.00 | 51400.00 | 73600.00 | 40800.00 | 46400.00 | 40300.00 | 60800.00 | 50700.00 | 49200.00 | 24700.00 | 21500.00 | 38900.00 | 12700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 124200.00 | 94100.00 | 88400.00 | 77200.00 | 67800.00 | 92500.00 | 80900.00 | 53000.00 | 61500.00 | 8043.35 | 5236.27 | 5836.72 | 6354.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 6127200.00 | 5432700.00 | 4789700.00 | 4140000.00 | 3607800.00 | 3282600.00 | 3002200.00 | 2530400.00 | 2874200.00 | 920700.00 | 932499.90 | 755200.00 | 717300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 3701400.00 | 3086600.00 | 2896900.00 | 2793900.00 | 2177300.00 | 1992600.00 | 1863300.00 | 1429000.00 | 1754500.00 | 512500.00 | 472800.00 | 407200.00 | 412600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 568500.00 | 485200.00 | 439000.00 | 405400.00 | 344200.00 | 318100.00 | 291800.00 | 275600.00 | 251800.00 | 137200.00 | 120300.00 | 106600.00 | 93600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 369600.00 | 350700.00 | 306200.00 | 207600.00 | 248000.00 | 205200.00 | 242600.00 | 245100.00 | 206800.00 | 78200.00 | 95200.00 | 97000.00 | 72000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 379100.00 | 382300.00 | 271500.00 | 265900.00 | 274800.00 | 298200.00 | 283600.00 | 249900.00 | 234900.00 | 72800.00 | 74800.00 | 70700.00 | 60200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 5018600.00 | 4304900.00 | 3913700.00 | 3672900.00 | 3044300.00 | 2814100.00 | 2681400.00 | 2199600.00 | 2447900.00 | 800700.00 | 763200.00 | 681500.00 | 638400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 1108600.00 | 1144400.00 | 876000.00 | 467100.00 | 563499.90 | 468400.00 | 320800.00 | 330800.00 | 426300.00 | 120000.00 | 169300.00 | 73800.00 | 78900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3583100.00 | 551700.00 | 505000.00 | 321900.00 | 607600.00 | 522000.00 | 283800.00 | 116000.00 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 17500.00 | 3608.15 | 3698.54 | 4521.60 | 8739.93 | 10400.00 | 9018.14 | 2709.92 | 1305.97 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 446.69 | 209.29 | 168.32 | 720.17 | 178.17 | 437.24 | 105.37 | 777.70 | 237.61 | 43.38 | 12.94 | 108.75 | 108.87 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 280.38 | 466.09 | 118.10 | 139.91 | -- | -- | 10900.00 | 79.01 | 540.00 | -- | -- | 216.49 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3601400.00 | 555900.00 | 509000.00 | 327300.00 | 616600.00 | 532800.00 | 303800.00 | 119600.00 | 14500.00 | 43.38 | 12.94 | 325.25 | 108.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 4860100.00 | 933800.00 | 547300.00 | 310700.00 | 310500.00 | 507800.00 | 816100.00 | 157800.00 | 116200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 183200.00 | 195200.00 | 341500.00 | 201600.00 | 346400.00 | 292900.00 | 171400.00 | 119500.00 | 74600.00 | 17300.00 | 14800.00 | 16500.00 | 12400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2224.57 | 858.23 | 465.82 | 508.02 | 7175.77 | 494.70 | 667.77 | 30900.00 | 23000.00 | 7680.00 | 15400.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 5045500.00 | 1129800.00 | 889299.90 | 512800.00 | 664100.00 | 801300.00 | 988200.00 | 308200.00 | 213900.00 | 25000.00 | 30200.00 | 16500.00 | 12400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1444100.00 | -573899.90 | -380300.00 | -185600.00 | -47600.00 | -268400.00 | -684400.00 | -188600.00 | -199400.00 | -24900.00 | -30200.00 | -16100.00 | -12300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 949.15 | -- | 77700.00 | 4900.00 | 5319.78 | 34900.00 | 601999.90 | 2004.16 | -- | -- | -- | -- | 735.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 949.15 | -- | 6012.78 | 4900.00 | 5319.78 | -- | -- | 1911.00 | -- | -- | -- | -- | 735.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 68400.00 | 43600.00 | 25900.00 | 379100.00 | 496000.00 | 451200.00 | 216800.00 | 180400.00 | 211200.00 | 9800.00 | 49200.00 | 60100.00 | 55700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 735.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 240.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 70000.00 | 43600.00 | 103600.00 | 384000.00 | 501400.00 | 486100.00 | 818800.00 | 182400.00 | 211200.00 | 10000.00 | 49200.00 | 60100.00 | 56400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 49000.00 | 122400.00 | 135000.00 | 386700.00 | 401200.00 | 451100.00 | 292200.00 | 150000.00 | 227000.00 | 49200.00 | 61600.00 | 54600.00 | 56800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 562699.90 | 275300.00 | 239500.00 | 215300.00 | 160900.00 | 231800.00 | 272200.00 | 251600.00 | 97600.00 | 41500.00 | 27400.00 | 35400.00 | 21200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 20100.00 | 10000.00 | 6028.27 | 14900.00 | 21000.00 | 14100.00 | 23800.00 | 360.46 | 411.76 | 430.43 | 363.54 | 72.52 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 52400.00 | 19800.00 | 10700.00 | 6659.80 | 184.10 | 194.17 | -- | -- | -- | 14.91 | 1279.77 | 79.77 | 400.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 664100.00 | 417400.00 | 385300.00 | 608600.00 | 562300.00 | 683100.00 | 564400.00 | 401500.00 | 324600.00 | 90700.00 | 90300.00 | 90100.00 | 78400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -593999.90 | -373300.00 | -281600.00 | -224600.00 | -60900.00 | -197000.00 | 254400.00 | -219100.00 | -113400.00 | -80700.00 | -41100.00 | -30000.00 | -22000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 3471.21 | 2949.09 | 11300.00 | -3709.54 | -9250.97 | 1290.63 | 3635.58 | -4918.82 | 15200.00 | -15.69 | 1.02 | -26.15 | 7.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -926099.90 | 198300.00 | 225300.00 | 53200.00 | 445800.00 | 4257.13 | -105500.00 | -81900.00 | 128700.00 | 14400.00 | 98100.00 | 27600.00 | 44700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 1661400.00 | 1478400.00 | 1237800.00 | 1184700.00 | 738900.00 | 734599.90 | 840100.00 | 921999.90 | 793300.00 | 352200.00 | 252600.00 | 225000.00 | 180400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 735399.90 | 1661400.00 | 1463100.00 | 1237800.00 | 1184700.00 | 738900.00 | 734599.90 | 840100.00 | 921999.90 | 366600.00 | 350700.00 | 252600.00 | 225000.00 |