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研究报告
海澜之家（600398）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 231700.00 | 523000.00 | 313700.00 | 436100.00 | 283000.00 | 346200.00 | 241900.00 | 288000.00 | 292800.00 | 278700.00 | 192300.00 | 197700.00 | 36600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -249600.00 | -77700.00 | -54300.00 | -67600.00 | -44000.00 | -27100.00 | -82200.00 | -220800.00 | -58100.00 | -47500.00 | 51300.00 | -52600.00 | -3287.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -484700.00 | -319800.00 | -297900.00 | -167700.00 | -167600.00 | -320300.00 | 66100.00 | -166200.00 | -148300.00 | -170700.00 | -85400.00 | -- | -3233.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2294400.00 | 2361300.00 | 1965400.00 | 2280000.00 | 1977100.00 | 2445500.00 | 2191500.00 | 2208100.00 | 1988100.00 | 1819100.00 | 1429200.00 | 855100.00 | 178500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1361.27 | 14200.00 | 3001.79 | 284.99 | 871.55 | 424.60 | 385.15 | 18.02 | 14.82 | 76.70 | 97.00 | -- | 1782.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 52900.00 | 71200.00 | 64200.00 | 59500.00 | 37600.00 | 94300.00 | 185700.00 | 35400.00 | 50400.00 | 56800.00 | 76800.00 | 100200.00 | 4058.07 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2348700.00 | 2446700.00 | 2032600.00 | 2339800.00 | 2015600.00 | 2540200.00 | 2377700.00 | 2243500.00 | 2038500.00 | 1876000.00 | 1506100.00 | 955300.00 | 184300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1373300.00 | 1169900.00 | 1030000.00 | 1292400.00 | 1119100.00 | 1488100.00 | 1512300.00 | 1371500.00 | 1164300.00 | 1173800.00 | 955799.90 | 570300.00 | 78600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 249500.00 | 246700.00 | 236800.00 | 187400.00 | 164900.00 | 183200.00 | 142700.00 | 125600.00 | 114900.00 | 101900.00 | 87000.00 | 33000.00 | 40900.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 143400.00 | 221400.00 | 196500.00 | 159800.00 | 166300.00 | 233100.00 | 241500.00 | 246800.00 | 239900.00 | 137300.00 | 137800.00 | 88800.00 | 15900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 350800.00 | 285600.00 | 255600.00 | 264000.00 | 282200.00 | 289600.00 | 239200.00 | 211600.00 | 226700.00 | 184300.00 | 133200.00 | 65500.00 | 12200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2117000.00 | 1923700.00 | 1718900.00 | 1903600.00 | 1732500.00 | 2194000.00 | 2135700.00 | 1955500.00 | 1745700.00 | 1597300.00 | 1313800.00 | 757600.00 | 147700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 231700.00 | 523000.00 | 313700.00 | 436100.00 | 283000.00 | 346200.00 | 241900.00 | 288000.00 | 292800.00 | 278700.00 | 192300.00 | 197700.00 | 36600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8322.00 | 3000.00 | -- | 323700.00 | 69800.00 | 51500.00 | 55700.00 | 306100.00 | 56500.00 | 3000.00 | -- | 5188.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1148.80 | -- | -- | 3491.38 | 644.36 | 18100.00 | 15800.00 | 401.27 | 4025.46 | 240.41 | 132.71 | 20.96 | 132.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 59.82 | 101.62 | -- | 215.93 | 2262.95 | 1200.16 | 16.34 | -74.63 | 1011.72 | 1859.04 | 5397.24 | -- | 58.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 30300.00 | 183.24 | 2300.00 | 382.50 | 1921.61 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7700.98 | 65.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 17200.00 | 33400.00 | 183.24 | 329700.00 | 73100.00 | 72700.00 | 71500.00 | 306400.00 | 61500.00 | 5099.45 | 148100.00 | 5208.96 | 191.55 |
| 投资支付的现金 |
-- | 5100.00 | 46200.00 | 15300.00 | 329400.00 | 93300.00 | 1108.00 | 33800.00 | 473500.00 | 52000.00 | 300.00 | 8000.00 | 5188.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 48800.00 | 63000.00 | 39100.00 | 51100.00 | 23900.00 | 63200.00 | 89400.00 | 53700.00 | 67600.00 | 52300.00 | 88700.00 | 52600.00 | 3478.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 38.09 | 16800.00 | -- | 35500.00 | 30500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 213000.00 | 1883.75 | 74.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 266900.00 | 111100.00 | 54500.00 | 397300.00 | 117200.00 | 99800.00 | 153700.00 | 527300.00 | 119600.00 | 52600.00 | 96700.00 | 57800.00 | 3478.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -249600.00 | -77700.00 | -54300.00 | -67600.00 | -44000.00 | -27100.00 | -82200.00 | -220800.00 | -58100.00 | -47500.00 | 51300.00 | -52600.00 | -3287.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 350.00 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 350.00 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 146000.00 | 70200.00 | -- | -- | -- | 483.00 | 300000.00 | 824.71 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 146300.00 | 70200.00 | -- | -- | -- | 483.00 | 300000.00 | 50800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 55100.00 | 300.00 | 50.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 379400.00 | 189600.00 | 223200.00 | 112900.00 | 123000.00 | 172200.00 | 227700.00 | 213000.00 | 148300.00 | 170700.00 | 85400.00 | -- | 3233.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1866.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 251700.00 | 200500.00 | 74800.00 | 54800.00 | 44600.00 | 93500.00 | 5922.09 | 3975.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 631100.00 | 390000.00 | 297900.00 | 167700.00 | 167600.00 | 320800.00 | 233900.00 | 217000.00 | 148300.00 | 170700.00 | 85400.00 | -- | 3233.02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -484700.00 | -319800.00 | -297900.00 | -167700.00 | -167600.00 | -320300.00 | 66100.00 | -166200.00 | -148300.00 | -170700.00 | -85400.00 | -- | -3233.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 342.01 | -598.25 | 579.25 | -432.07 | -910.80 | 409.93 | -76.64 | -295.99 | 242.16 | 74.13 | 31.01 | -- | 21.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -502300.00 | 125000.00 | -37900.00 | 200400.00 | 70400.00 | -790.86 | 225800.00 | -99300.00 | 86700.00 | 60600.00 | 158400.00 | 145100.00 | 30100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1172700.00 | 1047800.00 | 1085700.00 | 885300.00 | 814900.00 | 815700.00 | 589899.90 | 689300.00 | 602600.00 | 542000.00 | 383700.00 | 238600.00 | 92600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 670400.00 | 1172700.00 | 1047800.00 | 1085700.00 | 885300.00 | 814900.00 | 815700.00 | 589899.90 | 689300.00 | 602600.00 | 542000.00 | 383700.00 | 122700.00 |