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研究报告
*ST春天（600381）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1843.44 | -- | 8097.37 | 2391.68 | -3182.12 | -6393.38 | -7795.10 | -23600.00 | -18400.00 | 9351.71 | 34500.00 | 83200.00 | -15200.00 | -2809.06 | -70400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1825.22 | -646.23 | -458.33 | -1187.30 | 3615.92 | 4865.98 | -1813.81 | 41600.00 | 17700.00 | -57000.00 | 7327.88 | -72900.00 | 48800.00 | -7056.50 | -18000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79.65 | -1015.20 | -4162.45 | -853.11 | -89.54 | -48.49 | -- | -188.54 | 2998.89 | 500.00 | -- | -22900.00 | -65600.00 | 9068.76 | -37600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3303.42 | 34700.00 | 32500.00 | 21500.00 | 20100.00 | 14000.00 | 13000.00 | 15600.00 | 31700.00 | 51400.00 | 85100.00 | 160500.00 | 235700.00 | 1624.89 | 63300.00 |
| 收到的税费与返还 |
0.17 | -- | -- | 13.86 | 946.88 | 264.34 | 16.19 | 158.30 | 0.07 | 578.44 | -- | 0.07 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
44.30 | -- | 2867.83 | 3837.83 | 1082.24 | 798.99 | 4845.82 | 2033.23 | 3929.00 | 1529.51 | 1733.54 | 7215.84 | 5925.74 | 2552.94 | 13800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
3347.88 | -- | 35300.00 | 25300.00 | 22100.00 | 15100.00 | 17800.00 | 17800.00 | 35600.00 | 53500.00 | 86900.00 | 167700.00 | 241700.00 | 4177.83 | 77100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1805.39 | -- | 8092.15 | 9439.57 | 8882.64 | 14000.00 | 17500.00 | 29400.00 | 42900.00 | 28800.00 | 28800.00 | 39500.00 | 182300.00 | 949.47 | 39900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
797.27 | -- | 2449.87 | 2741.03 | 2453.05 | 2156.21 | 2989.65 | 4960.05 | 4645.43 | 2883.12 | 4167.69 | 6846.13 | 7955.55 | 1505.35 | 4965.73 |
| 支付的各项税费 |
736.53 | -- | 1915.77 | 1360.99 | 639.52 | 462.65 | 734.89 | 889.71 | 2309.31 | 6284.93 | 12900.00 | 16200.00 | 17000.00 | 21.68 | 2750.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1852.13 | 9210.99 | 14800.00 | 9407.05 | 13300.00 | 4850.49 | 4406.32 | 6174.60 | 4141.13 | 6233.08 | 6495.71 | 21900.00 | 49600.00 | 4510.40 | 99800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5191.33 | -- | 27200.00 | 22900.00 | 25300.00 | 21500.00 | 25600.00 | 41400.00 | 54000.00 | 44200.00 | 52400.00 | 84500.00 | 256900.00 | 6986.89 | 147400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1843.44 | -- | 8097.37 | 2391.68 | -3182.12 | -6393.38 | -7795.10 | -23600.00 | -18400.00 | 9351.71 | 34500.00 | 83200.00 | -15200.00 | -2809.06 | -70400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6750.00 | -- | 7000.00 | 6150.00 | 94500.00 | 114000.00 | 67400.00 | 192500.00 | 163900.00 | 130200.00 | 20300.00 | -- | 50000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
6.59 | -- | 18.57 | 14.77 | 148.20 | 2000.46 | 4061.89 | 1869.52 | 6384.93 | 2381.36 | 2371.77 | 670.63 | 1496.78 | 1.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3.31 | 16.10 | 1.07 | 0.00 | -- | 200.00 | 0.00 | 7.14 | 88.34 | 3.97 | 91.18 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-31.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 363.54 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21100.00 | 10000.00 | 10000.00 | 29000.00 | 9507.35 | -- | 3340.80 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
6725.31 | 8808.68 | 7034.67 | 6165.84 | 94700.00 | 116000.00 | 71700.00 | 215400.00 | 180300.00 | 142700.00 | 51700.00 | 10600.00 | 51500.00 | 3341.80 | -- |
| 投资支付的现金 |
4800.00 | -- | 7000.00 | 6000.00 | 91000.00 | 99000.00 | 53800.00 | 173300.00 | 137100.00 | 187600.00 | 31800.00 | 53000.00 | 100.00 | 2300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
100.09 | 654.92 | 493.00 | 1353.14 | 82.29 | 12200.00 | 19800.00 | 528.53 | 4351.25 | 2073.21 | 2541.76 | 1525.36 | 2615.12 | 7646.83 | 18000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21100.00 | 10000.00 | 10000.00 | 29000.00 | -- | 451.47 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
4900.09 | 9454.92 | 7493.00 | 7353.14 | 91000.00 | 111100.00 | 73500.00 | 173800.00 | 162600.00 | 199700.00 | 44300.00 | 83500.00 | 2715.12 | 10400.00 | 18000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
1825.22 | -646.23 | -458.33 | -1187.30 | 3615.92 | 4865.98 | -1813.81 | 41600.00 | 17700.00 | -57000.00 | 7327.88 | -72900.00 | 48800.00 | -7056.50 | -18000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 500.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 20000.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | 9500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | 7000.00 | 500.00 | -- | 3000.00 | 20100.00 | 9500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | 24000.00 | 49000.00 | -- | 31600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22.03 | -- | -- | -- | -- | -- | 188.54 | 1.11 | -- | -- | 315.19 | 36700.00 | 431.24 | 5983.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
79.65 | 993.17 | 4162.45 | 913.11 | 89.54 | 48.49 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | 1610.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
79.65 | 1015.20 | 4162.45 | 913.11 | 89.54 | 48.49 | -- | 188.54 | 4001.11 | 0.00 | -- | 25900.00 | 85700.00 | 431.24 | 37600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-79.65 | -1015.20 | -4162.45 | -853.11 | -89.54 | -48.49 | -- | -188.54 | 2998.89 | 500.00 | -- | -22900.00 | -65600.00 | 9068.76 | -37600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-11.77 | -- | 19.36 | 5.66 | 30.69 | -17.40 | 6.74 | -35.45 | -72.15 | -44.16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-109.65 | -- | 3495.95 | 356.92 | 374.95 | -1593.29 | -9602.16 | 17800.00 | 2265.58 | -47200.00 | 41800.00 | -12600.00 | -32000.00 | -796.79 | -126000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16400.00 | 20700.00 | 17200.00 | 16900.00 | 16500.00 | 18100.00 | 27700.00 | 9924.37 | 7658.79 | 54900.00 | 13000.00 | 25600.00 | 57700.00 | 38200.00 | 164200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
16300.00 | -- | 20700.00 | 17200.00 | 16900.00 | 16500.00 | 18100.00 | 27700.00 | 9924.37 | 7658.79 | 54900.00 | 13000.00 | 25600.00 | 37400.00 | 38200.00 |