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研究报告
昊华科技（600378）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-75100.00 | -- | 73800.00 | 109200.00 | 99400.00 | 114600.00 | 39500.00 | 84100.00 | 55200.00 | 53900.00 | 3797.31 | 312.38 | 9155.54 | 8948.55 | 19900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5383.28 | -- | -198900.00 | -95100.00 | -156800.00 | -84300.00 | -32800.00 | -77400.00 | -29700.00 | -13900.00 | -10300.00 | 236.60 | -1753.63 | -3557.17 | -13400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 370200.00 | -14600.00 | 71100.00 | 20900.00 | 10700.00 | 6975.15 | -30500.00 | -22900.00 | -2384.51 | -2468.75 | -3072.63 | -2190.55 | -1258.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
319700.00 | -- | 1246000.00 | 1389000.00 | 707100.00 | 649700.00 | 432000.00 | 430700.00 | 337300.00 | 299200.00 | 42100.00 | 50100.00 | 69600.00 | 74200.00 | 77500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 8466.62 | 21100.00 | 8760.98 | 1120.33 | 1111.71 | 2282.45 | 886.39 | 433.94 | -- | -- | -- | -- | 17.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
30500.00 | -- | 126500.00 | 100500.00 | 77700.00 | 64300.00 | 76100.00 | 81200.00 | 82600.00 | 58600.00 | 2274.95 | 2963.24 | 5677.93 | 3110.81 | 11800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
353500.00 | -- | 1381000.00 | 1510600.00 | 793500.00 | 715100.00 | 509200.00 | 514200.00 | 420700.00 | 358300.00 | 44400.00 | 53100.00 | 75200.00 | 77300.00 | 89400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 733500.00 | 926299.90 | 439300.00 | 364400.00 | 262500.00 | 221900.00 | 170800.00 | 144000.00 | 22100.00 | 26400.00 | 38500.00 | 42200.00 | 44800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91600.00 | -- | 254400.00 | 262000.00 | 155100.00 | 142700.00 | 115900.00 | 109900.00 | 101800.00 | 80000.00 | 11100.00 | 15500.00 | 15000.00 | 14900.00 | 13000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 72000.00 | 81200.00 | 49000.00 | 41400.00 | 29800.00 | 34400.00 | 33900.00 | 33600.00 | 3353.99 | 5010.78 | 5538.94 | 5297.26 | 6299.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 247300.00 | 134900.00 | 50700.00 | 51900.00 | 61500.00 | 63900.00 | 59000.00 | 46800.00 | 4127.74 | 5805.47 | 7059.59 | 5967.48 | 5348.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
428600.00 | -- | 1307200.00 | 1404400.00 | 694100.00 | 600500.00 | 469700.00 | 430100.00 | 365500.00 | 304400.00 | 40600.00 | 52800.00 | 66100.00 | 68400.00 | 69400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-75100.00 | -- | 73800.00 | 109200.00 | 99400.00 | 114600.00 | 39500.00 | 84100.00 | 55200.00 | 53900.00 | 3797.31 | 312.38 | 9155.54 | 8948.55 | 19900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 78.68 | 408.87 | -- | -- | 8398.49 | 10000.00 | 20000.00 | 20900.00 | 1000.00 | 668.98 | -- | -- | 1208.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11200.00 | 13000.00 | 619.84 | 619.84 | 586.76 | 992.70 | 1188.99 | 924.22 | -- | 0.10 | 1.98 | 3.06 | 6.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2189.35 | 21400.00 | 302.56 | 4390.67 | 802.13 | 6936.93 | 873.06 | 1775.92 | 23.92 | 10.30 | 0.04 | 88.72 | 150.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 67500.00 | 2069.28 | -- | -- | -- | 54.15 | 13.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4160.80 | 7848.92 | 6921.77 | 5230.66 | 16500.00 | 11300.00 | 8978.39 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 17600.00 | 110100.00 | 9913.44 | 10200.00 | 26200.00 | 29300.00 | 31100.00 | 60600.00 | 1023.92 | 679.38 | 2.02 | 91.78 | 1365.24 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 52.36 | 105.00 | -- | 4813.27 | 12400.00 | 66100.00 | 20000.00 | 20000.00 | 11000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
18600.00 | -- | 213700.00 | 197900.00 | 161700.00 | 84700.00 | 39600.00 | 32100.00 | 35800.00 | 22700.00 | 344.24 | 442.78 | 1755.65 | 3648.95 | 14800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2691.10 | 30000.00 | 5044.30 | 5098.16 | 7000.00 | 8510.00 | 5041.87 | 31800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 216500.00 | 228000.00 | 166700.00 | 94600.00 | 59000.00 | 106700.00 | 60900.00 | 74500.00 | 11300.00 | 442.78 | 1755.65 | 3648.95 | 14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-5383.28 | -- | -198900.00 | -95100.00 | -156800.00 | -84300.00 | -32800.00 | -77400.00 | -29700.00 | -13900.00 | -10300.00 | 236.60 | -1753.63 | -3557.17 | -13400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 451000.00 | 450.00 | 400.00 | 2518.00 | 23600.00 | 70700.00 | -- | 1028.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1050.00 | 450.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 807200.00 | 556000.00 | 179500.00 | 71300.00 | 50100.00 | 78100.00 | 55300.00 | 58900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1928.79 | -- | 38500.00 | 69600.00 | 3917.97 | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
8928.79 | -- | 1296800.00 | 625999.90 | 183800.00 | 73800.00 | 73700.00 | 161300.00 | 55300.00 | 59900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
17600.00 | -- | 844700.00 | 535100.00 | 73200.00 | 14300.00 | 38600.00 | 121800.00 | 71900.00 | 77300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1473.79 | -- | 53100.00 | 73500.00 | 30600.00 | 34100.00 | 24400.00 | 19800.00 | 11400.00 | 5259.29 | 1485.97 | 2468.75 | 3072.63 | 2190.55 | 1258.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 7230.00 | 5125.00 | 38.92 | 3971.12 | -- | -- | -- | -- | -- | 91.20 | 100.70 | 110.20 | 1258.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 28800.00 | 44100.00 | 8890.68 | 4529.39 | 50.40 | 12800.00 | 2531.97 | 289.13 | 898.54 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 926599.90 | 652700.00 | 112700.00 | 52900.00 | 63000.00 | 154300.00 | 85900.00 | 82800.00 | 2384.51 | 2468.75 | 3072.63 | 2190.55 | 1258.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 370200.00 | -14600.00 | 71100.00 | 20900.00 | 10700.00 | 6975.15 | -30500.00 | -22900.00 | -2384.51 | -2468.75 | -3072.63 | -2190.55 | -1258.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1018.52 | 502.86 | 895.10 | -95.25 | -141.15 | 139.05 | 56.61 | -103.31 | 2.33 | 0.55 | -7.16 | -26.15 | 25.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 246200.00 | -338.77 | 14600.00 | 51100.00 | 17300.00 | 13800.00 | -5006.57 | 17000.00 | -8905.17 | -1919.21 | 4322.12 | 3174.67 | 5271.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 280900.00 | 318700.00 | 245100.00 | 194000.00 | 176500.00 | 162600.00 | 156800.00 | 136700.00 | 43200.00 | 45100.00 | 40800.00 | 37600.00 | 32400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 527100.00 | 280900.00 | 259700.00 | 245100.00 | 193800.00 | 176500.00 | 151700.00 | 153700.00 | 34300.00 | 43200.00 | 45100.00 | 40800.00 | 37600.00 |