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研究报告
红星发展（600367）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20500.00 | 20400.00 | 28400.00 | 25500.00 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13100.00 | 11800.00 | 11500.00 | -4546.38 | -46.06 | 4281.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -7307.53 | -12100.00 | -5289.55 | -273.47 | -4724.41 | -7043.98 | -9456.96 | -4666.05 | -5592.36 | -1533.02 | -10100.00 | -8561.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8184.90 | 31300.00 | -20200.00 | -12500.00 | -6689.34 | 826.59 | 3421.68 | -1227.38 | 693.80 | -4524.94 | 2191.35 | 7008.70 | -12.64 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93400.00 | 174400.00 | 170100.00 | 224300.00 | 176900.00 | 75600.00 | 96800.00 | 108800.00 | 93500.00 | 120400.00 | 112800.00 | 121900.00 | 119400.00 | 127200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1907.64 | 1302.59 | 2390.71 | 1026.07 | 545.98 | 717.07 | 797.71 | 1002.00 | 727.20 | 320.85 | 251.78 | 379.70 | 440.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5294.18 | 4911.21 | 1753.05 | 1944.51 | 6024.24 | 3050.96 | 2848.02 | 1707.85 | 3525.39 | 1450.94 | 977.94 | 6051.66 | 2584.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 181600.00 | 176400.00 | 228400.00 | 179800.00 | 82200.00 | 100600.00 | 112500.00 | 96200.00 | 124700.00 | 114600.00 | 123100.00 | 125800.00 | 130200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 103100.00 | 100100.00 | 143100.00 | 101300.00 | 45700.00 | 56100.00 | 59400.00 | 44700.00 | 72500.00 | 65100.00 | 88100.00 | 92800.00 | 87900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 35300.00 | 34900.00 | 34200.00 | 32200.00 | 22400.00 | 23900.00 | 22600.00 | 20100.00 | 19600.00 | 18200.00 | 19400.00 | 18700.00 | 17600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 15100.00 | 14900.00 | 17400.00 | 16100.00 | 6759.40 | 8857.58 | 15300.00 | 12400.00 | 12900.00 | 11400.00 | 9574.01 | 9995.58 | 10100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7518.64 | 6128.92 | 5306.33 | 4655.68 | 4338.55 | 6286.10 | 6077.26 | 5869.84 | 7826.83 | 8457.61 | 10700.00 | 4340.98 | 10400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 161100.00 | 156000.00 | 200000.00 | 154300.00 | 79200.00 | 95200.00 | 103400.00 | 83100.00 | 112800.00 | 103100.00 | 127700.00 | 125800.00 | 125900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 20500.00 | 20400.00 | 28400.00 | 25500.00 | 2963.96 | 5452.14 | 9081.73 | 13100.00 | 11800.00 | 11500.00 | -4546.38 | -46.06 | 4281.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 610.48 | 4385.67 | 17500.00 | 10000.00 | 5766.71 | -- | -- | -- | -- | 757.72 | 50.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 102.83 | 172.68 | 117.98 | 91.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5.70 | 5.05 | 5.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 711.21 | 3449.13 | 180.19 | 168.70 | 19.94 | 149.46 | 99.16 | 147.10 | 150.71 | 625.65 | 2270.81 | 591.24 | 70.09 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 4000.00 | 2000.00 | 1027.85 | 200.19 | 307.78 | 113.13 | 117.88 | 125.57 | 112.79 | 177.18 | 261.05 | 353.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 12000.00 | 12000.00 | 19800.00 | 11300.00 | 5986.85 | 457.25 | 212.29 | 264.97 | 276.28 | 1496.43 | 2503.68 | 857.34 | 428.91 |
| 投资支付的现金 |
-- | 0.00 | 4090.67 | 17500.00 | 7000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3606.67 | -- | 3541.33 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17500.00 | 8224.33 | 12400.00 | 7472.42 | 6183.29 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 | 3482.12 | 3986.71 | 7381.96 | 8990.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 10200.00 | 7000.00 | 2000.00 | 2105.18 | 77.04 | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 27600.00 | 19300.00 | 31900.00 | 16600.00 | 6260.32 | 5181.65 | 7256.27 | 9721.93 | 4942.33 | 7088.79 | 4036.71 | 10900.00 | 8990.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | -7307.53 | -12100.00 | -5289.55 | -273.47 | -4724.41 | -7043.98 | -9456.96 | -4666.05 | -5592.36 | -1533.02 | -10100.00 | -8561.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 58300.00 | 620.00 | -- | -- | -- | 3559.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1488.00 | 620.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5420.00 | 11600.00 | 29000.00 | 6000.00 | 9000.00 | 20500.00 | 13000.00 | 15100.00 | 17400.00 | 16800.00 | 15300.00 | 11800.00 | 200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 538.65 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 5420.00 | 69900.00 | 30200.00 | 6900.00 | 9000.00 | 20500.00 | 16500.00 | 15100.00 | 17400.00 | 16800.00 | 15300.00 | 11800.00 | 200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 12400.00 | 24700.00 | 14000.00 | 15000.00 | 13500.00 | 17000.00 | 10600.00 | 15000.00 | 15200.00 | 19800.00 | 11800.00 | 2200.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1100.71 | 3129.20 | 6214.99 | 2635.79 | 2219.34 | 2673.41 | 2507.72 | 1327.38 | 1506.20 | 1524.94 | 1308.65 | 2591.30 | 12.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 114.50 | 29.25 | 2726.29 | 1488.00 | 514.59 | 671.06 | 1100.00 | 281.92 | 943.88 | -- | 392.00 | 1150.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 124.19 | 10700.00 | 30200.00 | 1737.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3130.78 | 13600.00 | 38600.00 | 50400.00 | 19400.00 | 15700.00 | 19600.00 | 13100.00 | 16300.00 | 16700.00 | 21300.00 | 13100.00 | 4791.30 | 212.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8184.90 | 31300.00 | -20200.00 | -12500.00 | -6689.34 | 826.59 | 3421.68 | -1227.38 | 693.80 | -4524.94 | 2191.35 | 7008.70 | -12.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 275.51 | 65.61 | 668.17 | -191.99 | -217.85 | 63.09 | 467.45 | -581.96 | 263.33 | 202.35 | -6.52 | -114.08 | -24.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3012.59 | 44500.00 | -3306.15 | 7593.15 | -4216.70 | 1617.41 | 5926.87 | 1845.63 | 8135.49 | 1552.58 | -3894.58 | -3217.39 | -4317.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 88300.00 | 43800.00 | 47200.00 | 39600.00 | 34000.00 | 32400.00 | 26500.00 | 24600.00 | 16500.00 | 15000.00 | 18900.00 | 22100.00 | 26400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 85300.00 | 88300.00 | 43800.00 | 47200.00 | 29800.00 | 34000.00 | 32400.00 | 26500.00 | 24600.00 | 16500.00 | 15000.00 | 18900.00 | 22100.00 |