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研究报告
联创光电（600363）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
12400.00 | -- | 17500.00 | 22500.00 | 18800.00 | 19600.00 | 49800.00 | 2609.38 | 3738.16 | 3399.73 | 6187.55 | 1770.08 | 4679.09 | -8359.44 | 3199.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6315.51 | -- | -3511.29 | 4881.66 | -3999.24 | 3951.34 | -6608.86 | -15300.00 | -14800.00 | -5223.13 | 2189.44 | -4387.77 | -7534.11 | -2938.56 | -16500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1619.83 | -- | 1382.08 | -4014.16 | 24600.00 | -30800.00 | 22000.00 | 5365.07 | 20000.00 | 1062.44 | -6210.46 | 5961.23 | 10800.00 | -3750.11 | 38600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
76900.00 | -- | 289100.00 | 286000.00 | 319400.00 | 337800.00 | 350500.00 | 362100.00 | 270500.00 | 247000.00 | 220200.00 | 213300.00 | 168500.00 | 133600.00 | 112400.00 |
| 收到的税费与返还 |
1154.45 | -- | 5389.65 | 4468.37 | 6594.47 | 6242.31 | 5127.51 | 5705.69 | 6640.43 | 4821.53 | 5643.34 | 4805.01 | 2659.67 | 2583.22 | 2420.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6454.64 | -- | 6224.95 | 19100.00 | 8066.38 | 12800.00 | 8440.66 | 15700.00 | 11800.00 | 7658.53 | 5461.62 | 5917.61 | 15200.00 | 18700.00 | 11500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
84500.00 | -- | 300700.00 | 309600.00 | 334100.00 | 356900.00 | 364000.00 | 383500.00 | 289000.00 | 259500.00 | 231300.00 | 224000.00 | 186300.00 | 154800.00 | 126400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
47900.00 | -- | 203400.00 | 195300.00 | 224600.00 | 248700.00 | 235900.00 | 290400.00 | 211000.00 | 188000.00 | 167100.00 | 170800.00 | 124000.00 | 102100.00 | 84700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 56900.00 | 55900.00 | 64700.00 | 62800.00 | 55500.00 | 59100.00 | 50800.00 | 45100.00 | 37800.00 | 33900.00 | 31100.00 | 25600.00 | 20700.00 |
| 支付的各项税费 |
2202.92 | -- | 8285.76 | 11100.00 | 8354.29 | 7357.62 | 7633.78 | 9263.47 | 7286.16 | 7238.10 | 6500.14 | 5953.74 | 5867.49 | 3508.51 | 3345.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
7741.78 | -- | 14500.00 | 24800.00 | 17700.00 | 18400.00 | 15200.00 | 22200.00 | 16200.00 | 15800.00 | 13700.00 | 11600.00 | 20600.00 | 32000.00 | 14400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
72100.00 | -- | 283100.00 | 287100.00 | 315300.00 | 337300.00 | 314200.00 | 380900.00 | 285200.00 | 256100.00 | 225100.00 | 222300.00 | 181600.00 | 163200.00 | 123200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
12400.00 | -- | 17500.00 | 22500.00 | 18800.00 | 19600.00 | 49800.00 | 2609.38 | 3738.16 | 3399.73 | 6187.55 | 1770.08 | 4679.09 | -8359.44 | 3199.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
91.48 | -- | 207.40 | 13100.00 | 17300.00 | 15400.00 | 17.84 | 15000.00 | -- | 3.50 | 3000.00 | 304.26 | -- | 15800.00 | 2918.69 |
| 取得投资收益收到的现金 |
139.24 | -- | 16000.00 | 14200.00 | 15600.00 | 12200.00 | 17100.00 | 8219.53 | 7820.78 | 5640.95 | 9244.19 | 2074.95 | 11700.00 | 1934.16 | 2803.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 391.67 | 74.52 | 2226.12 | 380.75 | 172.15 | 64.23 | 78.71 | 178.08 | 181.30 | 1138.38 | 30.82 | 4.83 | 12.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-889.94 | -- | -- | -- | -- | 1546.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | 3486.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-139.93 | -- | 16600.00 | 27400.00 | 35200.00 | 29600.00 | 17200.00 | 23300.00 | 7899.49 | 5822.52 | 12400.00 | 3517.59 | 11700.00 | 21200.00 | 5734.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 15200.00 | 17300.00 | 812.10 | -- | 23300.00 | 15000.00 | -- | 2000.00 | 500.00 | 9735.70 | 12100.00 | 18100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
6175.58 | -- | 11700.00 | 7342.34 | 21900.00 | 24800.00 | 23900.00 | 15400.00 | 7669.83 | 11000.00 | 8236.05 | 7405.36 | 9470.33 | 9115.57 | 4083.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8467.51 | -- | -- | -- | -- | -- | 41.15 | -- | -- | -- | 38.75 | -- | 11.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
6175.58 | -- | 20200.00 | 22500.00 | 39200.00 | 25600.00 | 23900.00 | 38600.00 | 22700.00 | 11000.00 | 10200.00 | 7905.36 | 19200.00 | 24200.00 | 22200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6315.51 | -- | -3511.29 | 4881.66 | -3999.24 | 3951.34 | -6608.86 | -15300.00 | -14800.00 | -5223.13 | 2189.44 | -4387.77 | -7534.11 | -2938.56 | -16500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 240.00 | 40.00 | 160.00 | -- | 13800.00 | -- | -- | -- | 3297.71 | -- | -- | -- | 43000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 240.00 | 40.00 | 160.00 | -- | 300.00 | -- | -- | -- | 3297.71 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
46600.00 | -- | 141300.00 | 106900.00 | 109600.00 | 137100.00 | 196300.00 | 136600.00 | 136500.00 | 72300.00 | 71900.00 | 109300.00 | 64300.00 | 51400.00 | 26300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 1307.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 146.00 | -- | 388.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
46600.00 | -- | 142800.00 | 107000.00 | 109800.00 | 137100.00 | 210200.00 | 136600.00 | 136500.00 | 72300.00 | 75200.00 | 109300.00 | 64500.00 | 51400.00 | 89700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
31800.00 | -- | 122000.00 | 101500.00 | 76200.00 | 158500.00 | 178400.00 | 120900.00 | 110000.00 | 65800.00 | 76300.00 | 97100.00 | 48900.00 | 50900.00 | 47800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1725.08 | -- | 10000.00 | 9056.83 | 8230.32 | 8658.18 | 9770.29 | 10300.00 | 6416.33 | 5442.43 | 5124.40 | 6198.26 | 4797.14 | 4310.73 | 3157.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 255.00 | 607.04 | 1112.08 | 827.56 | 569.04 | 334.08 | 242.63 | 145.18 | 211.25 | 475.00 | 469.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
157.07 | -- | 9388.40 | 463.68 | 717.00 | 698.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 189.70 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 141400.00 | 111000.00 | 85200.00 | 167900.00 | 188200.00 | 131200.00 | 116500.00 | 71200.00 | 81400.00 | 103300.00 | 53700.00 | 55200.00 | 51100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1619.83 | -- | 1382.08 | -4014.16 | 24600.00 | -30800.00 | 22000.00 | 5365.07 | 20000.00 | 1062.44 | -6210.46 | 5961.23 | 10800.00 | -3750.11 | 38600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-634.40 | -- | 142.58 | 180.70 | 315.22 | -228.29 | -693.63 | 158.90 | 46.99 | -411.42 | 108.42 | 281.52 | 26.11 | 7.33 | -3.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 15600.00 | 23600.00 | 39700.00 | -7492.66 | 64500.00 | -7215.82 | 8994.05 | -1172.38 | 2274.95 | 3625.06 | 8001.42 | -15000.00 | 25300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
248600.00 | -- | 168600.00 | 145000.00 | 105300.00 | 112800.00 | 48300.00 | 55500.00 | 46500.00 | 47700.00 | 45400.00 | 41800.00 | 33800.00 | 48800.00 | 23500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
255600.00 | -- | 184200.00 | 168600.00 | 145000.00 | 105300.00 | 112800.00 | 48300.00 | 55500.00 | 46500.00 | 47700.00 | 45400.00 | 41800.00 | 33800.00 | 48800.00 |