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研究报告
亚宝药业（600351）
| 科目\年度 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 57400.00 | 47200.00 | 49800.00 | 46000.00 | 43800.00 | 38100.00 | 42500.00 | 42700.00 | 16200.00 | 15600.00 | 14300.00 | 17900.00 | 5680.19 | -9673.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9650.07 | -3365.22 | -12700.00 | -9673.05 | -12500.00 | -21000.00 | -16300.00 | -7959.47 | -12100.00 | -58700.00 | -8297.09 | -20400.00 | -5645.95 | -7585.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42800.00 | -42500.00 | -44700.00 | -17900.00 | -18700.00 | -31500.00 | -47300.00 | -5741.55 | -14200.00 | -5718.73 | 73100.00 | -35600.00 | 6634.72 | 47300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 215400.00 | 249200.00 | 281200.00 | 243800.00 | 261400.00 | 262900.00 | 281600.00 | 275400.00 | 211800.00 | 180800.00 | 165300.00 | 140300.00 | 118400.00 | 77100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 112.56 | 249.02 | 286.01 | 1256.37 | 38.36 | 72.35 | 34.60 | 53.19 | 52.61 | 60.10 | 118.63 | 135.73 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15000.00 | 9212.41 | 8550.81 | 8363.21 | 6565.75 | 9741.63 | 29000.00 | 15000.00 | 9842.68 | 4720.41 | 11600.00 | 15700.00 | 21700.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 230500.00 | 258700.00 | 290000.00 | 253500.00 | 268000.00 | 272700.00 | 310600.00 | 290400.00 | 221700.00 | 185600.00 | 177100.00 | 156200.00 | 140100.00 | 92700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 57200.00 | 72200.00 | 77100.00 | 60900.00 | 57600.00 | 58600.00 | 73700.00 | 70400.00 | 68800.00 | 52000.00 | 55900.00 | 57000.00 | 59400.00 | 34300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 45800.00 | 47300.00 | 48600.00 | 49300.00 | 48600.00 | 43500.00 | 50100.00 | 50800.00 | 42500.00 | 39100.00 | 35000.00 | 30400.00 | 28400.00 | 22400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24500.00 | 28900.00 | 28900.00 | 23200.00 | 23500.00 | 30900.00 | 37600.00 | 31300.00 | 25500.00 | 21600.00 | 27000.00 | 19100.00 | 14500.00 | 13600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 45700.00 | 63000.00 | 85600.00 | 74000.00 | 94600.00 | 101600.00 | 106700.00 | 95200.00 | 68800.00 | 57200.00 | 44900.00 | 31800.00 | 32200.00 | 32100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 173200.00 | 211500.00 | 240200.00 | 207400.00 | 224300.00 | 234600.00 | 268100.00 | 247800.00 | 205500.00 | 170000.00 | 162700.00 | 138400.00 | 134400.00 | 102400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 57400.00 | 47200.00 | 49800.00 | 46000.00 | 43800.00 | 38100.00 | 42500.00 | 42700.00 | 16200.00 | 15600.00 | 14300.00 | 17900.00 | 5680.19 | -9673.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 21400.00 | 2142.58 | 6101.71 | 12500.00 | 12600.00 | 12400.00 | 179500.00 | 279500.00 | 39300.00 | 58600.00 | 79600.00 | 47400.00 | 137500.00 | 2330.92 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 423.54 | 247.54 | 40.42 | 512.16 | 552.59 | 568.95 | 572.19 | 329.67 | 69.84 | 83.41 | 200.86 | 141.56 | 122.36 | 4.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 100.23 | 90.33 | 1458.84 | 125.37 | 113.93 | 422.38 | 1855.45 | 117.16 | 130.96 | 9297.49 | 16.93 | 244.77 | 3297.51 | 1820.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5395.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 864.04 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.52 | -- | 354.53 | 2176.44 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 27300.00 | 2480.46 | 7600.97 | 13100.00 | 13200.00 | 13300.00 | 181900.00 | 280000.00 | 39500.00 | 68000.00 | 79900.00 | 48600.00 | 141300.00 | 6332.84 |
| 投资支付的现金 |
-- | 12800.00 | 2378.98 | 10400.00 | 16600.00 | 16300.00 | 27200.00 | 182600.00 | 281100.00 | 41700.00 | 57300.00 | 78000.00 | 51700.00 | 136000.00 | 3360.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4885.13 | 3466.20 | 9985.51 | 6223.18 | 9505.26 | 6286.71 | 15700.00 | 6800.91 | 9934.13 | 8446.45 | 10200.00 | 17400.00 | 9901.51 | 10600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 0.50 | -- | -- | -- | 805.63 | -- | -- | -- | 61000.00 | -- | -- | 388.88 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 689.91 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 17700.00 | 5845.68 | 20300.00 | 22800.00 | 25800.00 | 34300.00 | 198300.00 | 287900.00 | 51600.00 | 126700.00 | 88200.00 | 69100.00 | 147000.00 | 13900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9650.07 | -3365.22 | -12700.00 | -9673.05 | -12500.00 | -21000.00 | -16300.00 | -7959.47 | -12100.00 | -58700.00 | -8297.09 | -20400.00 | -5645.95 | -7585.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 588.87 | -- | -- | -- | -- | 77200.00 | 111.13 | 450.00 | 34900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 588.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19000.00 | 9000.00 | 34900.00 | 62000.00 | 52100.00 | 83900.00 | 123700.00 | 102000.00 | 95000.00 | 81000.00 | 109000.00 | 66200.00 | 101100.00 | 87100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 398.29 | 4374.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.00 | -- | -- | -- | 43.76 | 29.99 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19400.00 | 13400.00 | 34900.00 | 62000.00 | 52100.00 | 84500.00 | 123700.00 | 102000.00 | 95100.00 | 81000.00 | 186200.00 | 66300.00 | 101600.00 | 122000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24500.00 | 20200.00 | 58900.00 | 71300.00 | 64300.00 | 111000.00 | 136000.00 | 85700.00 | 103300.00 | 75300.00 | 96300.00 | 92700.00 | 86500.00 | 69000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 23000.00 | 11400.00 | 5126.33 | 8160.94 | 6040.32 | 4949.68 | 30300.00 | 11300.00 | 5901.42 | 11300.00 | 16900.00 | 9279.65 | 8441.74 | 5507.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14700.00 | 24300.00 | 15500.00 | 395.37 | 443.19 | -- | 4675.51 | 10700.00 | -- | 104.00 | -- | -- | -- | 200.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 62200.00 | 55900.00 | 79500.00 | 79800.00 | 70800.00 | 116000.00 | 171000.00 | 107700.00 | 109200.00 | 86700.00 | 113200.00 | 101900.00 | 95000.00 | 74700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42800.00 | -42500.00 | -44700.00 | -17900.00 | -18700.00 | -31500.00 | -47300.00 | -5741.55 | -14200.00 | -5718.73 | 73100.00 | -35600.00 | 6634.72 | 47300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 3.99 | 1.84 | 1.28 | 22.24 | -5.12 | 13.84 | -0.68 | 12.87 | 1.80 | -12.22 | -32.43 | -3.51 | 1.25 | 0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 24200.00 | 1279.43 | -7655.76 | 18500.00 | 12500.00 | -14300.00 | -21100.00 | 29000.00 | -10100.00 | -48900.00 | 79100.00 | -38200.00 | 6670.21 | 30000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 57800.00 | 56500.00 | 64200.00 | 45700.00 | 33100.00 | 47400.00 | 68600.00 | 39600.00 | 49700.00 | 98600.00 | 19500.00 | 57700.00 | 51000.00 | 21000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 82100.00 | 57800.00 | 56500.00 | 64200.00 | 45700.00 | 33100.00 | 47400.00 | 68600.00 | 39600.00 | 49700.00 | 98600.00 | 19500.00 | 57700.00 | 51000.00 |