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研究报告
华阳股份（600348）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-38400.00 | -- | 348800.00 | 693800.00 | 996999.90 | 847000.00 | 396700.00 | 350500.00 | 376400.00 | 286900.00 | 341800.00 | 97700.00 | 127000.00 | 257700.00 | 168300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194600.00 | -- | -1373700.00 | -702699.90 | -496900.00 | -227200.00 | -458200.00 | -304900.00 | -326600.00 | -459000.00 | -314300.00 | -287300.00 | -473700.00 | -356500.00 | -317700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47400.00 | -- | 681700.00 | -334100.00 | -348400.00 | 75200.00 | 291600.00 | -64600.00 | 132400.00 | -12100.00 | 251900.00 | 202400.00 | 177800.00 | -57600.00 | -90000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
580400.00 | -- | 2859900.00 | 3083500.00 | 3464500.00 | 3149800.00 | 3078300.00 | 3318600.00 | 3292100.00 | 2885600.00 | 1457500.00 | 1055500.00 | 1443000.00 | 7546900.00 | 6942600.00 |
| 收到的税费与返还 |
279.85 | -- | 2158.59 | 36900.00 | 5093.74 | -- | -- | 1245.98 | -- | -- | -- | 253.53 | 4252.67 | 275.81 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3102.60 | -- | 24400.00 | 36100.00 | 33300.00 | 31400.00 | 20900.00 | 25500.00 | 44800.00 | 32600.00 | 17200.00 | 12600.00 | 26400.00 | 8194.31 | 18800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
583700.00 | -- | 2886500.00 | 3156500.00 | 3502900.00 | 3181200.00 | 3099200.00 | 3345300.00 | 3336900.00 | 2918200.00 | 1474700.00 | 1068300.00 | 1473700.00 | 7555400.00 | 6961500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
306400.00 | -- | 1128300.00 | 892000.00 | 884499.90 | 1239400.00 | 1999600.00 | 2163600.00 | 2102300.00 | 1754100.00 | 719400.00 | 392200.00 | 579300.00 | 6396500.00 | 5717700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
175400.00 | -- | 783600.00 | 766100.00 | 638400.00 | 569400.00 | 443200.00 | 461500.00 | 468600.00 | 379500.00 | 181700.00 | 295300.00 | 396300.00 | 444700.00 | 501700.00 |
| 支付的各项税费 |
119800.00 | -- | 543400.00 | 729700.00 | 918299.90 | 477900.00 | 228200.00 | 349000.00 | 366800.00 | 384400.00 | 171400.00 | 193800.00 | 314500.00 | 408800.00 | 507100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
20500.00 | -- | 82400.00 | 74900.00 | 64700.00 | 47600.00 | 31500.00 | 20700.00 | 22800.00 | 113400.00 | 60300.00 | 89300.00 | 56500.00 | 47800.00 | 66600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
622200.00 | -- | 2537700.00 | 2462700.00 | 2505900.00 | 2334300.00 | 2702500.00 | 2994800.00 | 2960500.00 | 2631300.00 | 1132900.00 | 970600.00 | 1346700.00 | 7297700.00 | 6793100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-38400.00 | -- | 348800.00 | 693800.00 | 996999.90 | 847000.00 | 396700.00 | 350500.00 | 376400.00 | 286900.00 | 341800.00 | 97700.00 | 127000.00 | 257700.00 | 168300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 6986.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12200.00 | 907.75 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 6909.60 | 8348.19 | -- | 6174.36 | 2759.00 | 144.00 | -- | 3307.34 | 9637.63 | 25100.00 | 400.00 | 4628.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 51.62 | 1807.38 | 416.94 | 6749.50 | 505.34 | 10.32 | 75.06 | 96.62 | 733.99 | 839.29 | 253.66 | 301.79 | 1203.32 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3103.12 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 11100.00 | -- | -- | 105.00 | 385.00 | 1436.10 | 900.00 | -- | -- | 350.84 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 11200.00 | 8716.98 | 15800.00 | 6854.50 | 7064.70 | 4205.42 | 1119.06 | 96.62 | 4041.32 | 26100.00 | 26300.00 | 701.79 | 5831.77 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 175.30 | -- | 9051.86 | 19200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 2554.70 | 1701.21 | 7600.80 | 30600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
194600.00 | -- | 1337000.00 | 659100.00 | 455400.00 | 167100.00 | 214800.00 | 309200.00 | 327700.00 | 459100.00 | 318300.00 | 309300.00 | 391200.00 | 322600.00 | 267900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4639.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1432.30 | 107100.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 47700.00 | 47700.00 | 48200.00 | 47700.00 | 250400.00 | -- | -- | -- | 39.57 | 48.31 | 8.80 | 27000.00 | 25100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
194600.00 | -- | 1384800.00 | 711400.00 | 512600.00 | 234000.00 | 465300.00 | 309200.00 | 327700.00 | 459100.00 | 318400.00 | 313400.00 | 500000.00 | 357200.00 | 323600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-194600.00 | -- | -1373700.00 | -702699.90 | -496900.00 | -227200.00 | -458200.00 | -304900.00 | -326600.00 | -459000.00 | -314300.00 | -287300.00 | -473700.00 | -356500.00 | -317700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 614600.00 | 27000.00 | 500.00 | 5000.00 | 98900.00 | 179200.00 | 496700.00 | 6980.00 | -- | -- | -- | -- | 17200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 15700.00 | 27000.00 | -- | -- | -- | 80000.00 | -- | 6980.00 | -- | -- | -- | -- | 17200.00 |
| 取得借款收到的现金 |
547700.00 | -- | 1225200.00 | 841300.00 | 1126500.00 | 1910400.00 | 894999.90 | 696900.00 | 653899.90 | 993000.00 | 996499.90 | 682800.00 | 500700.00 | 191600.00 | 174300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 120000.00 | -- | -- | 68300.00 | 46800.00 | 14000.00 | -- | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
547700.00 | -- | 1959900.00 | 868299.90 | 1127000.00 | 1983700.00 | 1040700.00 | 890100.00 | 1150600.00 | 1001400.00 | 996499.90 | 682800.00 | 500700.00 | 191600.00 | 191600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
470300.00 | -- | 905999.90 | 787499.90 | 1058200.00 | 1199000.00 | 397800.00 | 812199.90 | 897400.00 | 940100.00 | 687600.00 | 441800.00 | 261700.00 | 150600.00 | 205900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 332000.00 | 288400.00 | 212100.00 | 187000.00 | 150800.00 | 137900.00 | 113800.00 | 68800.00 | 50700.00 | 37900.00 | 61200.00 | 98600.00 | 75700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
7350.00 | -- | 600.00 | 1229.32 | 8168.99 | 7147.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7092.00 | 4990.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
861.66 | -- | 40200.00 | 126500.00 | 205100.00 | 522500.00 | 200400.00 | 4599.53 | 6991.99 | 4688.97 | 6384.39 | 630.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
500300.00 | -- | 1278200.00 | 1202400.00 | 1475400.00 | 1908500.00 | 749099.90 | 954699.90 | 1018200.00 | 1013500.00 | 744700.00 | 480400.00 | 322900.00 | 249200.00 | 281600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
47400.00 | -- | 681700.00 | -334100.00 | -348400.00 | 75200.00 | 291600.00 | -64600.00 | 132400.00 | -12100.00 | 251900.00 | 202400.00 | 177800.00 | -57600.00 | -90000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-33.63 | -- | -76.15 | 161.71 | 1013.27 | -85.72 | -151.05 | -270.94 | 107.17 | -207.12 | -- | -- | -- | 1713.51 | 925.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-185600.00 | -- | -343300.00 | -342800.00 | 152800.00 | 694900.00 | 230000.00 | -19400.00 | 182300.00 | -184400.00 | 279400.00 | 12900.00 | -169000.00 | -154700.00 | -238500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
980800.00 | -- | 1283900.00 | 1626600.00 | 1473800.00 | 778900.00 | 549000.00 | 568299.90 | 381700.00 | 566200.00 | 283700.00 | 270800.00 | 439700.00 | 568000.00 | 806500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
795300.00 | -- | 940499.90 | 1283900.00 | 1626600.00 | 1473800.00 | 778900.00 | 549000.00 | 564000.00 | 381700.00 | 563000.00 | 283700.00 | 270800.00 | 413300.00 | 568000.00 |