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研究报告
*ST华幸（600340）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -242200.00 | -164600.00 | 13700.00 | -264600.00 | -2316000.00 | -3181900.00 | -742799.90 | -1622800.00 | 776299.90 | 744999.90 | -495400.00 | -347400.00 | 21800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 376400.00 | 66300.00 | 231100.00 | 92400.00 | -488300.00 | 134900.00 | -501700.00 | -2003000.00 | -2506200.00 | -579599.90 | -272800.00 | -307600.00 | -264000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -200000.00 | -485200.00 | -390700.00 | -1090200.00 | 1284400.00 | 2591900.00 | -649000.00 | 5709800.00 | 2539400.00 | 1929600.00 | 1205500.00 | 1110400.00 | 416100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 804600.00 | 1074500.00 | 2080800.00 | 3790600.00 | 7400700.00 | 8792699.00 | 7511500.00 | 7804900.00 | 9013199.00 | 7621400.00 | 3403400.00 | 3145500.00 | 1825900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 25600.00 | 29100.00 | 190300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 129800.00 | 151000.00 | 179000.00 | 186800.00 | 445100.00 | 645099.90 | 494300.00 | 354300.00 | 372600.00 | 900400.00 | 644700.00 | 204500.00 | 113600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 959899.90 | 1254600.00 | 2450200.00 | 3977300.00 | 7845800.00 | 9437800.00 | 8005800.00 | 8159300.00 | 9385799.00 | 8521800.00 | 4048100.00 | 3350000.00 | 1939600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 679200.00 | 855499.90 | 1564900.00 | 2920300.00 | 7331400.00 | 9233599.00 | 5837000.00 | 7096200.00 | 6616100.00 | 6136200.00 | 3555000.00 | 3154600.00 | 1505400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 186700.00 | 228600.00 | 319900.00 | 479800.00 | 824299.90 | 1017300.00 | 1221300.00 | 827800.00 | 463400.00 | 306400.00 | 219000.00 | 106500.00 | 80000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 173100.00 | 162500.00 | 322300.00 | 550900.00 | 1352700.00 | 1636000.00 | 1067500.00 | 1101200.00 | 880500.00 | 636700.00 | 371500.00 | 256100.00 | 150200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 163100.00 | 172500.00 | 229400.00 | 290900.00 | 653300.00 | 732800.00 | 622799.90 | 756800.00 | 649400.00 | 697500.00 | 398000.00 | 180200.00 | 182200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1202100.00 | 1419200.00 | 2436500.00 | 4241900.00 | 10161700.00 | 12619700.00 | 8748599.00 | 9782000.00 | 8609500.00 | 7776900.00 | 4543500.00 | 3697400.00 | 1917800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -242200.00 | -164600.00 | 13700.00 | -264600.00 | -2316000.00 | -3181900.00 | -742799.90 | -1622800.00 | 776299.90 | 744999.90 | -495400.00 | -347400.00 | 21800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 36200.00 | 7017.72 | 36700.00 | 44000.00 | 183000.00 | 296200.00 | 481200.00 | 610300.00 | 1200700.00 | 1226100.00 | 1025000.00 | 806100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 4530.08 | -- | -- | 4726.89 | 45800.00 | 25300.00 | 47800.00 | 41200.00 | 31000.00 | 30600.00 | 9666.39 | 2551.16 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 50300.00 | 106100.00 | 100300.00 | 11500.00 | 61700.00 | 25700.00 | 5542.30 | 2999.82 | 9746.12 | 8278.44 | 13700.00 | 3.08 | 0.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 399500.00 | 23000.00 | 124900.00 | 195400.00 | 22100.00 | 693300.00 | 268600.00 | 3053.46 | -- | 2993.66 | 4903.51 | 0.26 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 16700.00 | 9395.02 | 41300.00 | -- | 35800.00 | 9898.88 | 59000.00 | 155900.00 | 175100.00 | 60000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 507200.00 | 145400.00 | 303200.00 | 255600.00 | 348400.00 | 1050300.00 | 862099.90 | 813500.00 | 1416500.00 | 1328000.00 | 1053300.00 | 808700.00 | 0.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 12500.00 | 3900.00 | 377.37 | 591.57 | 345000.00 | 354900.00 | 699300.00 | 652400.00 | 1558000.00 | 1606100.00 | 1091100.00 | 895499.90 | 77800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 4117.83 | 4263.27 | 71600.00 | 116400.00 | 477700.00 | 433800.00 | 298800.00 | 493200.00 | 382000.00 | 118200.00 | 85600.00 | 71400.00 | 45300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 108200.00 | -- | 110.50 | -- | -- | 75500.00 | 270800.00 | 1472200.00 | 1270000.00 | 13900.00 | 52300.00 | 109300.00 | 140900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6000.00 | 71000.00 | -- | 46200.00 | 14000.00 | 51200.00 | 94900.00 | 198700.00 | 712700.00 | 169300.00 | 97000.00 | 40000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 130800.00 | 79100.00 | 72100.00 | 163200.00 | 836700.00 | 915399.90 | 1363800.00 | 2816500.00 | 3922700.00 | 1907600.00 | 1326100.00 | 1116300.00 | 264000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 376400.00 | 66300.00 | 231100.00 | 92400.00 | -488300.00 | 134900.00 | -501700.00 | -2003000.00 | -2506200.00 | -579599.90 | -272800.00 | -307600.00 | -264000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1869600.00 | 2466900.00 | 794200.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 585.00 | -- | -- | 34500.00 | 2976000.00 | 1997600.00 | 431700.00 | 4007100.00 | 1752900.00 | 790000.00 | 351500.00 | 319800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 585.00 | -- | -- | 34500.00 | 1512800.00 | 1052800.00 | 367600.00 | 3207100.00 | 963599.90 | 790000.00 | 351500.00 | 319800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 2500.00 | -- | -- | 45000.00 | 9099500.00 | 10441000.00 | 7307700.00 | 4226800.00 | 2788600.00 | 3920800.00 | 2599400.00 | 1355400.00 | 702200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1578.59 | 8246.35 | 34400.00 | 346300.00 | 82700.00 | 4249.32 | 52700.00 | 108100.00 | 151200.00 | 600.00 | 22400.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 3085.00 | 1578.59 | 8246.35 | 113900.00 | 12421800.00 | 12521300.00 | 7743700.00 | 10156200.00 | 7116600.00 | 5656200.00 | 2951600.00 | 1697600.00 | 702200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 129400.00 | 409000.00 | 266400.00 | 865799.90 | 7496200.00 | 6437900.00 | 4468600.00 | 2052800.00 | 2988500.00 | 3053900.00 | 1237100.00 | 389500.00 | 186400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 5655.65 | 15700.00 | 25800.00 | 123600.00 | 2284700.00 | 1793800.00 | 1149600.00 | 751200.00 | 605000.00 | 512600.00 | 299600.00 | 172900.00 | 67800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2403.07 | 4521.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60700.00 | 48100.00 | 20800.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 68000.00 | 62000.00 | 106700.00 | 214700.00 | 1356500.00 | 1697700.00 | 2774500.00 | 1642400.00 | 983699.90 | 160200.00 | 209500.00 | 24800.00 | 32000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 203000.00 | 486800.00 | 398900.00 | 1204100.00 | 11137400.00 | 9929400.00 | 8392700.00 | 4446400.00 | 4577200.00 | 3726600.00 | 1746100.00 | 587200.00 | 286200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -200000.00 | -485200.00 | -390700.00 | -1090200.00 | 1284400.00 | 2591900.00 | -649000.00 | 5709800.00 | 2539400.00 | 1929600.00 | 1205500.00 | 1110400.00 | 416100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -164.05 | 1745.73 | 5761.87 | -5051.17 | -48400.00 | 9068.98 | 33500.00 | 3952.71 | 3417.50 | 606.60 | 110.50 | 66.50 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -66000.00 | -581700.00 | -140100.00 | -1267500.00 | -1568200.00 | -446100.00 | -1860000.00 | 2088000.00 | 812900.00 | 2095600.00 | 437400.00 | 455400.00 | 173800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 556900.00 | 1138600.00 | 1278700.00 | 2546200.00 | 4114400.00 | 4560500.00 | 6420500.00 | 4332500.00 | 3519600.00 | 1424000.00 | 986600.00 | 531100.00 | 357300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 490900.00 | 556900.00 | 1138600.00 | 1278700.00 | 2546200.00 | 4114400.00 | 4560500.00 | 6420500.00 | 4332500.00 | 3519600.00 | 1424000.00 | 986600.00 | 531100.00 |