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研究报告
振华重工（600320）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 527600.00 | 518400.00 | 256900.00 | 212000.00 | 81900.00 | 129000.00 | 55400.00 | 133200.00 | 165800.00 | -183200.00 | -86400.00 | 96500.00 | 306600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22200.00 | -18200.00 | -8371.90 | 249100.00 | -120400.00 | -154700.00 | -277900.00 | -168200.00 | -72600.00 | 256600.00 | -185600.00 | -269100.00 | -39100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -430300.00 | -239200.00 | -472300.00 | -297900.00 | 34900.00 | 14200.00 | -40800.00 | 257700.00 | 15200.00 | -31900.00 | 114400.00 | 254600.00 | -231000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 3743600.00 | 3882900.00 | 2526800.00 | 2808000.00 | 2407100.00 | 2302600.00 | 2011600.00 | 1664100.00 | 2135500.00 | 1950700.00 | 1878600.00 | 1940000.00 | 1948400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 65200.00 | 41700.00 | 85600.00 | 72800.00 | 85200.00 | 127200.00 | 32800.00 | 89000.00 | 91700.00 | 98500.00 | 58500.00 | 63000.00 | 73000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 51900.00 | 67700.00 | 24400.00 | 30800.00 | 33800.00 | 33000.00 | 38000.00 | 38200.00 | 43700.00 | 44700.00 | 42300.00 | 24400.00 | 9148.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 3860700.00 | 3992200.00 | 2636700.00 | 2911600.00 | 2526100.00 | 2462700.00 | 2082400.00 | 1791300.00 | 2270900.00 | 2093900.00 | 1979400.00 | 2027300.00 | 2030600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 2930800.00 | 3077600.00 | 1983200.00 | 2359300.00 | 2134300.00 | 1994200.00 | 1704500.00 | 1368300.00 | 1815400.00 | 2017400.00 | 1825600.00 | 1752100.00 | 1549200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 262600.00 | 250800.00 | 257400.00 | 235300.00 | 217900.00 | 219100.00 | 212800.00 | 189800.00 | 178200.00 | 175400.00 | 158700.00 | 133700.00 | 119400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 71800.00 | 69700.00 | 59500.00 | 49000.00 | 32600.00 | 29700.00 | 40000.00 | 47800.00 | 52500.00 | 27000.00 | 32700.00 | 21800.00 | 24000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 67900.00 | 75700.00 | 79700.00 | 56100.00 | 59400.00 | 90800.00 | 69700.00 | 52200.00 | 58900.00 | 57300.00 | 48700.00 | 23200.00 | 31400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 3333100.00 | 3473800.00 | 2379900.00 | 2699700.00 | 2444100.00 | 2333700.00 | 2027000.00 | 1658100.00 | 2105100.00 | 2277100.00 | 2065700.00 | 1930700.00 | 1724000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 527600.00 | 518400.00 | 256900.00 | 212000.00 | 81900.00 | 129000.00 | 55400.00 | 133200.00 | 165800.00 | -183200.00 | -86400.00 | 96500.00 | 306600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 42200.00 | 13000.00 | 1716.58 | 216300.00 | 21000.00 | 5000.00 | -- | -- | 16000.00 | 801400.00 | 578400.00 | 476400.00 | 650400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 11300.00 | 23400.00 | 15900.00 | 101300.00 | 26800.00 | 7362.62 | 6567.22 | 2320.12 | 5335.05 | 44500.00 | 35800.00 | 15100.00 | 12000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 14900.00 | 10500.00 | 1939.16 | 16100.00 | 2072.72 | 28300.00 | 36700.00 | 9840.13 | 1338.12 | 5156.64 | 4334.18 | 45300.00 | 64100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1202.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67200.00 | 15900.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 23200.00 | 11500.00 | 20900.00 | 42500.00 | 33700.00 | 26700.00 | 30200.00 | 5016.31 | 85300.00 | 9397.40 | 6374.07 | 13500.00 | 9693.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 92900.00 | 58400.00 | 40500.00 | 376200.00 | 83500.00 | 67400.00 | 73500.00 | 17200.00 | 108000.00 | 860400.00 | 697800.00 | 566300.00 | 736199.90 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 8835.89 | 1879.00 | -- | 600.00 | 13400.00 | 48600.00 | 40900.00 | 28600.00 | 64800.00 | 389300.00 | 800700.00 | 800700.00 | 753300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 106200.00 | 74700.00 | 48900.00 | 126500.00 | 163900.00 | 173600.00 | 310500.00 | 133400.00 | 115700.00 | 206900.00 | 82800.00 | 34600.00 | 21900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6033.84 | -- | 7660.60 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 26600.00 | -- | -- | 17300.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 115000.00 | 76600.00 | 48900.00 | 127100.00 | 204000.00 | 222100.00 | 351400.00 | 185300.00 | 180600.00 | 603900.00 | 883500.00 | 835300.00 | 775300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -22200.00 | -18200.00 | -8371.90 | 249100.00 | -120400.00 | -154700.00 | -277900.00 | -168200.00 | -72600.00 | 256600.00 | -185600.00 | -269100.00 | -39100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 400000.00 | 200000.00 | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4924.00 | 17000.00 | 9832.79 | 14500.00 | 37900.00 | 80800.00 | 19400.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 4924.00 | 17000.00 | 9832.79 | 14500.00 | 37900.00 | 80800.00 | 19400.00 | 20600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1594500.00 | 2666600.00 | 3862600.00 | 3521200.00 | 4109200.00 | 3177400.00 | 3427800.00 | 3307800.00 | 3688900.00 | 3141900.00 | 3524000.00 | 2372700.00 | 2862100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 194200.00 | 113400.00 | 61800.00 | 131000.00 | 69800.00 | 81900.00 | 128400.00 | 136100.00 | 303900.00 | 474000.00 | 380000.00 | 616000.00 | 346600.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1793600.00 | 2797100.00 | 4034300.00 | 3666700.00 | 4267000.00 | 3340100.00 | 3575700.00 | 3464500.00 | 4392800.00 | 3816000.00 | 3904100.00 | 2988700.00 | 3208600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 1764700.00 | 2764400.00 | 4283200.00 | 3744100.00 | 3924400.00 | 2996200.00 | 3313400.00 | 2902100.00 | 4038700.00 | 3574700.00 | 3147100.00 | 2287600.00 | 2682000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 120700.00 | 108000.00 | 139500.00 | 118600.00 | 166700.00 | 205300.00 | 182800.00 | 162300.00 | 124800.00 | 159200.00 | 144700.00 | 96800.00 | 115900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 9805.29 | 9314.10 | 5800.00 | 6233.84 | 4643.10 | 97.32 | 148.14 | 54.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 338500.00 | 163800.00 | 83800.00 | 101900.00 | 141000.00 | 124400.00 | 120200.00 | 142400.00 | 214200.00 | 114000.00 | 497800.00 | 349600.00 | 641600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 2224000.00 | 3036200.00 | 4506600.00 | 3964600.00 | 4232000.00 | 3325900.00 | 3616500.00 | 3206800.00 | 4377600.00 | 3847800.00 | 3789600.00 | 2734000.00 | 3439600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -430300.00 | -239200.00 | -472300.00 | -297900.00 | 34900.00 | 14200.00 | -40800.00 | 257700.00 | 15200.00 | -31900.00 | 114400.00 | 254600.00 | -231000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 4003.28 | 4623.56 | 16400.00 | -7940.22 | -13500.00 | 3405.21 | 10900.00 | -5082.22 | 7472.70 | 4081.64 | -553.33 | -2630.74 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 79100.00 | 265700.00 | -207500.00 | 155200.00 | -17000.00 | -8096.24 | -252500.00 | 217700.00 | 115900.00 | 45600.00 | -158100.00 | 79500.00 | 36500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 503200.00 | 237500.00 | 445000.00 | 289800.00 | 306800.00 | 314900.00 | 567400.00 | 349700.00 | 233800.00 | 188200.00 | 346300.00 | 235800.00 | 199300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 582300.00 | 503200.00 | 237500.00 | 445000.00 | 289800.00 | 306800.00 | 314900.00 | 567400.00 | 349700.00 | 233800.00 | 188200.00 | 315200.00 | 235800.00 |