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研究报告
万华化学（600309）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
685700.00 | 3310500.00 | 3005300.00 | 2679700.00 | 3633700.00 | 2792200.00 | 1685000.00 | 2593300.00 | 2287700.00 | 1070800.00 | 734900.00 | 460200.00 | 402100.00 | 386900.00 | 380600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-673800.00 | -3278300.00 | -3707800.00 | -4483000.00 | -3432500.00 | -2875800.00 | -2385500.00 | -1836700.00 | -1057000.00 | -595599.90 | -397000.00 | -522500.00 | -902599.90 | -681600.00 | -392200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1892600.00 | 214400.00 | 618600.00 | 2280900.00 | -1718800.00 | 1758700.00 | 1981300.00 | -923300.00 | -993600.00 | -366000.00 | -350400.00 | 175600.00 | 500100.00 | 260700.00 | -29200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5617300.00 | 20868100.00 | 21327300.00 | 20491200.00 | 18591600.00 | 17140100.00 | 8570800.00 | 8937899.00 | 9177100.00 | 6153500.00 | 3701300.00 | 2598200.00 | 2978100.00 | 2543500.00 | 1868500.00 |
| 收到的税费与返还 |
231300.00 | 860900.00 | 572299.90 | 439400.00 | 455900.00 | 298400.00 | 204800.00 | 193000.00 | 229900.00 | 109400.00 | 45600.00 | 51000.00 | 44100.00 | 35100.00 | 25000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
63800.00 | 357800.00 | 210900.00 | 246900.00 | 220300.00 | 161800.00 | 119300.00 | 216000.00 | 114400.00 | 134400.00 | 18700.00 | 39700.00 | 35600.00 | 22000.00 | 33400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
5912300.00 | 22086800.00 | 22110500.00 | 21177600.00 | 19267800.00 | 17600300.00 | 8894900.00 | 9346900.00 | 9521400.00 | 6397300.00 | 3765600.00 | 2688900.00 | 3057800.00 | 2600500.00 | 1926800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
4593700.00 | 16264400.00 | 16657700.00 | 16634000.00 | 13769200.00 | 13337000.00 | 6003500.00 | 5473300.00 | 5579200.00 | 4371400.00 | 2463300.00 | 1750300.00 | 2204200.00 | 1786900.00 | 1254400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
355700.00 | 1043000.00 | 1110000.00 | 879300.00 | 707100.00 | 576399.90 | 439400.00 | 418200.00 | 380400.00 | 205600.00 | 144400.00 | 127900.00 | 97700.00 | 85700.00 | 67400.00 |
| 支付的各项税费 |
201700.00 | 855900.00 | 826500.00 | 655300.00 | 894200.00 | 699900.00 | 394800.00 | 474700.00 | 790599.90 | 531100.00 | 223900.00 | 172900.00 | 208400.00 | 200500.00 | 119600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
75600.00 | 612900.00 | 511000.00 | 329300.00 | 263700.00 | 194800.00 | 372300.00 | 387400.00 | 483500.00 | 218400.00 | 199100.00 | 177600.00 | 145400.00 | 140500.00 | 104800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
5226600.00 | 18776300.00 | 19105200.00 | 18497900.00 | 15634200.00 | 14808100.00 | 7209900.00 | 6753600.00 | 7233700.00 | 5326600.00 | 3030700.00 | 2228700.00 | 2655700.00 | 2213600.00 | 1546200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
685700.00 | 3310500.00 | 3005300.00 | 2679700.00 | 3633700.00 | 2792200.00 | 1685000.00 | 2593300.00 | 2287700.00 | 1070800.00 | 734900.00 | 460200.00 | 402100.00 | 386900.00 | 380600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
76400.00 | 10700.00 | 21300.00 | 2957.39 | 9502.16 | 63700.00 | 423000.00 | 590400.00 | -- | -- | -- | -- | 9683.33 | 2578.86 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 53700.00 | 34900.00 | 23500.00 | 16400.00 | 15200.00 | 8037.64 | 14200.00 | 6630.45 | 2903.32 | 3000.00 | 600.00 | 300.00 | 391.45 | 432.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
975.52 | 51200.00 | 47000.00 | 2795.43 | 4225.70 | 15400.00 | 11700.00 | 1744.25 | 4999.64 | 3597.81 | 183.04 | 6343.60 | 63.43 | 474.43 | 630.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 10800.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4127.26 | 2290.32 | 21400.00 | 2699.23 | 30800.00 | 4270.92 | 2406.65 | -- | 540.04 | -- | 19400.00 | 487.95 | -- | -- | 2166.57 |
| 投资活动现金流入小计 |
81500.00 | 117900.00 | 124600.00 | 42700.00 | 65900.00 | 98500.00 | 445100.00 | 606300.00 | 12200.00 | 6501.13 | 22600.00 | 7431.55 | 10000.00 | 3444.74 | 3230.06 |
| 投资支付的现金 |
252300.00 | 304900.00 | 239800.00 | 46300.00 | 216100.00 | 263300.00 | 472800.00 | 592399.90 | 14600.00 | 6580.00 | 1500.00 | 10000.00 | -- | 6886.60 | 2003.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
503000.00 | 3071100.00 | 3583000.00 | 4309800.00 | 3265700.00 | 2700000.00 | 2323600.00 | 1781500.00 | 1054500.00 | 595300.00 | 411300.00 | 516000.00 | 905000.00 | 677099.90 | 393500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 11300.00 | -- | 154400.00 | 12800.00 | -- | 22300.00 | 69100.00 | -- | -- | -- | -- | 7297.91 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8802.18 | 9626.50 | 15100.00 | 3835.32 | 11100.00 | 12000.00 | -- | 92.14 | 212.89 | 6694.90 | 3845.69 | 303.22 | 1126.75 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
755300.00 | 3396200.00 | 3832400.00 | 4525700.00 | 3498400.00 | 2974300.00 | 2830600.00 | 2443000.00 | 1069200.00 | 602100.00 | 419500.00 | 529899.90 | 912599.90 | 685099.90 | 395500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-673800.00 | -3278300.00 | -3707800.00 | -4483000.00 | -3432500.00 | -2875800.00 | -2385500.00 | -1836700.00 | -1057000.00 | -595599.90 | -397000.00 | -522500.00 | -902599.90 | -681600.00 | -392200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 170000.00 | -- | 100000.00 | -- | 100000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
100.00 | 533899.90 | 95700.00 | 7600.00 | 85000.00 | 30500.00 | 72000.00 | 6258.15 | -- | 248700.00 | -- | 3037.50 | 18900.00 | 16000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
100.00 | 533899.90 | 95700.00 | 7600.00 | 85000.00 | 30500.00 | 72000.00 | 6258.15 | -- | 2729.72 | -- | 3037.50 | 18900.00 | 16000.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
6995000.00 | 17163800.00 | 21935900.00 | 19203100.00 | 10972600.00 | 11791400.00 | 9177300.00 | 5032500.00 | 4128300.00 | 2445400.00 | 2063700.00 | 2766300.00 | 1914600.00 | 1315700.00 | 946800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4670.13 | 631.60 | 1997.97 | 6871.63 | 8148.67 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
6995100.00 | 17697700.00 | 22031600.00 | 19215400.00 | 11078200.00 | 11823800.00 | 9256100.00 | 5046900.00 | 4138900.00 | 2694100.00 | 2233700.00 | 2769300.00 | 2033500.00 | 1331700.00 | 1046800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
4933300.00 | 16556800.00 | 20140900.00 | 15814400.00 | 11623700.00 | 9298900.00 | 6632500.00 | 5123400.00 | 4549300.00 | 2329000.00 | 2321100.00 | 2405600.00 | 1244000.00 | 820900.00 | 877599.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
116100.00 | 673800.00 | 1131200.00 | 900200.00 | 1049000.00 | 667400.00 | 616399.90 | 824900.00 | 564500.00 | 429800.00 | 194900.00 | 186600.00 | 285100.00 | 249100.00 | 198000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14500.00 | 141900.00 | 114100.00 | 66400.00 | 43200.00 | 37300.00 | 37200.00 | 46200.00 | 32900.00 | 224000.00 | 49100.00 | 13900.00 | 39900.00 | 47000.00 | 29600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
53200.00 | 252700.00 | 140900.00 | 219900.00 | 124300.00 | 98900.00 | 25900.00 | 21900.00 | 18700.00 | 269.13 | 1189.78 | 1496.65 | 4269.13 | 996.32 | 502.94 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5102500.00 | 17483300.00 | 21413000.00 | 16934400.00 | 12797000.00 | 10065200.00 | 7274900.00 | 5970200.00 | 5132600.00 | 3060100.00 | 2584100.00 | 2593700.00 | 1533400.00 | 1071000.00 | 1076000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1892600.00 | 214400.00 | 618600.00 | 2280900.00 | -1718800.00 | 1758700.00 | 1981300.00 | -923300.00 | -993600.00 | -366000.00 | -350400.00 | 175600.00 | 500100.00 | 260700.00 | -29200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-9232.78 | -15700.00 | 1694.15 | -9162.17 | -2634.24 | -4031.98 | -2274.88 | -696.68 | 4301.02 | -884.06 | 2556.28 | -6640.70 | 981.21 | -4393.28 | 537.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1895200.00 | 230900.00 | -82100.00 | 468400.00 | -1520200.00 | 1671100.00 | 1278500.00 | -167400.00 | 241400.00 | 108300.00 | -9944.32 | 106800.00 | 570.77 | -38400.00 | -40300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2498400.00 | 2267500.00 | 2349600.00 | 1881200.00 | 3401400.00 | 1730300.00 | 451900.00 | 619300.00 | 377900.00 | 196300.00 | 206200.00 | 99500.00 | 98900.00 | 137300.00 | 177600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4393700.00 | 2498400.00 | 2267500.00 | 2349600.00 | 1881200.00 | 3401400.00 | 1730300.00 | 451900.00 | 619300.00 | 304600.00 | 196300.00 | 206200.00 | 99500.00 | 98900.00 | 137300.00 |