中商官网
研究报告
华泰股份（600308）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-8209.00 | 18600.00 | 36500.00 | 58700.00 | 85300.00 | 174200.00 | 248700.00 | 235600.00 | 139800.00 | 234900.00 | 179100.00 | 183500.00 | 121300.00 | 169700.00 | 142900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -52900.00 | -79100.00 | -78400.00 | -98400.00 | -24600.00 | -138600.00 | -105400.00 | -56000.00 | -31200.00 | 6980.65 | -66000.00 | -46600.00 | -48900.00 | -79100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16000.00 | 62300.00 | 28500.00 | 33200.00 | -78500.00 | -107700.00 | -49400.00 | -138500.00 | -102500.00 | -165900.00 | -170300.00 | -142100.00 | -70800.00 | -111300.00 | -155400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
324800.00 | 1317400.00 | 1407800.00 | 1502300.00 | 1737200.00 | 1616000.00 | 1369800.00 | 1554500.00 | 1710100.00 | 1654500.00 | 1203600.00 | 1139400.00 | 1023300.00 | 1153500.00 | 1079900.00 |
| 收到的税费与返还 |
42.65 | 1487.00 | 2671.74 | 5810.03 | 5726.34 | 3309.51 | 2666.11 | 4001.74 | 5212.51 | 10600.00 | 5590.80 | 82.91 | 280.15 | 31.69 | 54.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1243.11 | 22400.00 | 17800.00 | 15000.00 | 6096.43 | 6314.62 | 7798.32 | 4179.71 | 1884.41 | 3457.59 | 5317.03 | 20700.00 | 19900.00 | 14800.00 | 15400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
326100.00 | 1341300.00 | 1428400.00 | 1523100.00 | 1749000.00 | 1625700.00 | 1380300.00 | 1562700.00 | 1717200.00 | 1668600.00 | 1214500.00 | 1160200.00 | 1043500.00 | 1168400.00 | 1095300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
306900.00 | 1193600.00 | 1263000.00 | 1338000.00 | 1536600.00 | 1317200.00 | 1012100.00 | 1177200.00 | 1395100.00 | 1234700.00 | 899799.90 | 853300.00 | 815600.00 | 881999.90 | 874199.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16100.00 | 62900.00 | 60600.00 | 59100.00 | 52600.00 | 53300.00 | 53000.00 | 52600.00 | 51100.00 | 51500.00 | 45900.00 | 40200.00 | 38100.00 | 37600.00 | 30100.00 |
| 支付的各项税费 |
6993.57 | 34300.00 | 43400.00 | 46100.00 | 60100.00 | 66100.00 | 53200.00 | 54400.00 | 75300.00 | 82300.00 | 52300.00 | 55700.00 | 41800.00 | 56900.00 | 29200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4333.17 | 31900.00 | 24900.00 | 21100.00 | 14400.00 | 14900.00 | 13300.00 | 42800.00 | 55800.00 | 65200.00 | 37400.00 | 27500.00 | 26600.00 | 22200.00 | 19000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
334300.00 | 1322700.00 | 1391900.00 | 1464300.00 | 1663700.00 | 1451500.00 | 1131600.00 | 1327000.00 | 1577400.00 | 1433700.00 | 1035400.00 | 976700.00 | 922199.90 | 998700.00 | 952399.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-8209.00 | 18600.00 | 36500.00 | 58700.00 | 85300.00 | 174200.00 | 248700.00 | 235600.00 | 139800.00 | 234900.00 | 179100.00 | 183500.00 | 121300.00 | 169700.00 | 142900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 8550.42 | 7738.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1711.45 | 2754.66 | 1380.10 | 1392.52 | 1134.07 | 1796.76 | 2309.89 | 1786.45 | 2114.37 | 580.62 | 392.00 | 162.13 | 28.10 | 15.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2014.78 | 3112.81 | 63500.00 | 4924.58 | 262.09 | 4398.05 | 1690.45 | -- | 62.80 | 2.28 | 1154.05 | 2027.43 | 931.48 | 520.97 | 860.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
20100.00 | 42600.00 | 58800.00 | 71800.00 | 49500.00 | 81300.00 | 58100.00 | 37700.00 | 46100.00 | 106300.00 | 84800.00 | 2035.93 | 9912.05 | 3755.00 | 6510.30 |
| 投资活动现金流入小计 |
22100.00 | 55900.00 | 132800.00 | 78100.00 | 51100.00 | 86800.00 | 61600.00 | 40000.00 | 48000.00 | 108400.00 | 86600.00 | 5655.36 | 11000.00 | 4304.07 | 10700.00 |
| 投资支付的现金 |
200.00 | 8000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 40000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
19000.00 | 77000.00 | 156400.00 | 108700.00 | 83300.00 | 65700.00 | 78800.00 | 88000.00 | 73600.00 | 30200.00 | 21200.00 | 38800.00 | 47800.00 | 50300.00 | 87200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 102.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
20300.00 | 23900.00 | 51400.00 | 47800.00 | 66200.00 | 45800.00 | 81400.00 | 57500.00 | 30400.00 | 109400.00 | 58400.00 | 32800.00 | 9728.55 | 2896.00 | 2502.20 |
| 投资活动现金流出小计 |
39500.00 | 108900.00 | 211900.00 | 156500.00 | 149600.00 | 111400.00 | 200200.00 | 145500.00 | 104000.00 | 139600.00 | 79600.00 | 71600.00 | 57600.00 | 53200.00 | 89700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-17400.00 | -52900.00 | -79100.00 | -78400.00 | -98400.00 | -24600.00 | -138600.00 | -105400.00 | -56000.00 | -31200.00 | 6980.65 | -66000.00 | -46600.00 | -48900.00 | -79100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
108800.00 | 276900.00 | 276800.00 | 291900.00 | 222100.00 | 293000.00 | 289800.00 | 275700.00 | 235000.00 | 359100.00 | 446200.00 | 565500.00 | 669000.00 | 530100.00 | 439500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
15000.00 | 19100.00 | 36200.00 | 50800.00 | 47800.00 | 22300.00 | 12000.00 | 11300.00 | 15900.00 | 38700.00 | 92700.00 | 49600.00 | 1078.62 | 645.44 | 1950.42 |
| 筹资活动现金流入小计 |
123800.00 | 296000.00 | 313100.00 | 342700.00 | 269900.00 | 315300.00 | 301900.00 | 287100.00 | 250800.00 | 397800.00 | 538900.00 | 615100.00 | 670000.00 | 530699.90 | 441400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
93000.00 | 200900.00 | 236600.00 | 261300.00 | 213800.00 | 342000.00 | 294200.00 | 373200.00 | 290400.00 | 495700.00 | 609999.90 | 659300.00 | 575900.00 | 552100.00 | 495100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2756.68 | 14400.00 | 18500.00 | 10800.00 | 34900.00 | 32400.00 | 34400.00 | 38200.00 | 37300.00 | 32500.00 | 33100.00 | 41800.00 | 57700.00 | 50300.00 | 61700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
12100.00 | 18400.00 | 29500.00 | 37500.00 | 99700.00 | 48600.00 | 22600.00 | 14200.00 | 25600.00 | 35500.00 | 66100.00 | 56100.00 | 107300.00 | 39700.00 | 40100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
107800.00 | 233700.00 | 284500.00 | 309500.00 | 348400.00 | 423100.00 | 351300.00 | 425600.00 | 353300.00 | 563700.00 | 709199.90 | 757199.90 | 740900.00 | 642100.00 | 596800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16000.00 | 62300.00 | 28500.00 | 33200.00 | -78500.00 | -107700.00 | -49400.00 | -138500.00 | -102500.00 | -165900.00 | -170300.00 | -142100.00 | -70800.00 | -111300.00 | -155400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-115.07 | 67.88 | -1420.91 | 16.09 | 94.92 | 8.32 | -6.91 | -550.98 | -426.85 | -1166.19 | -635.24 | -1654.50 | -675.94 | 60.78 | -696.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9769.24 | 28100.00 | -15500.00 | 13500.00 | -91500.00 | 41800.00 | 60700.00 | -8846.04 | -19100.00 | 36600.00 | 15200.00 | -26300.00 | 3241.01 | 9527.22 | -92200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
136500.00 | 108400.00 | 124000.00 | 110400.00 | 202000.00 | 160200.00 | 99400.00 | 108300.00 | 127400.00 | 90800.00 | 75600.00 | 101900.00 | 98600.00 | 89100.00 | 181300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
126800.00 | 136500.00 | 108400.00 | 124000.00 | 110400.00 | 202000.00 | 160200.00 | 99400.00 | 108300.00 | 127400.00 | 90800.00 | 75600.00 | 101900.00 | 98600.00 | 89100.00 |