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研究报告
恒瑞医药（600276）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
78600.00 | -- | 742300.00 | 764400.00 | 126500.00 | 421900.00 | 343200.00 | 381700.00 | 277400.00 | 254700.00 | 259300.00 | 227700.00 | 157400.00 | 136500.00 | 95800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72400.00 | -- | -191200.00 | 122200.00 | 39000.00 | -54600.00 | 179800.00 | -194500.00 | -285600.00 | -337600.00 | -265000.00 | -47000.00 | -29800.00 | -45200.00 | -46700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -- | -155100.00 | -314400.00 | -31900.00 | -99800.00 | 29100.00 | -71900.00 | -36800.00 | 22000.00 | -19500.00 | -13200.00 | 361.18 | -7265.52 | -11100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
667200.00 | -- | 2714700.00 | 2409400.00 | 1856700.00 | 2502400.00 | 2415600.00 | 2328000.00 | 1715700.00 | 1403300.00 | 1312200.00 | 1044900.00 | 856299.90 | 729700.00 | 612299.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 6561.97 | 26000.00 | 16700.00 | 71.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25300.00 | -- | 132200.00 | 129600.00 | 72700.00 | 48500.00 | 38000.00 | 32700.00 | 26200.00 | 34500.00 | 13800.00 | 15400.00 | 18000.00 | 9958.84 | 6099.92 |
| 经营活动现金流入小计 |
692400.00 | -- | 2846900.00 | 2545500.00 | 1955500.00 | 2567700.00 | 2453700.00 | 2360600.00 | 1741900.00 | 1437800.00 | 1326100.00 | 1060200.00 | 874300.00 | 739700.00 | 618400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
37900.00 | -- | 140200.00 | 117700.00 | 107300.00 | 102600.00 | 114800.00 | 108500.00 | 85700.00 | 72300.00 | 151900.00 | 119400.00 | 121100.00 | 96800.00 | 95700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
216700.00 | -- | 616299.90 | 575200.00 | 623400.00 | 714500.00 | 562800.00 | 393100.00 | 267800.00 | 188100.00 | 140400.00 | 108600.00 | 86500.00 | 76400.00 | 55400.00 |
| 支付的各项税费 |
69900.00 | -- | 229000.00 | 163300.00 | 189100.00 | 177500.00 | 302300.00 | 242800.00 | 283700.00 | 238500.00 | 206300.00 | 173900.00 | 139400.00 | 119300.00 | 107000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
289300.00 | -- | 1119000.00 | 924900.00 | 909100.00 | 1151200.00 | 1130600.00 | 1234600.00 | 827300.00 | 684200.00 | 568200.00 | 430600.00 | 369900.00 | 310700.00 | 264500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
613800.00 | -- | 2104600.00 | 1781100.00 | 1829000.00 | 2145800.00 | 2110500.00 | 1979000.00 | 1464500.00 | 1183000.00 | 1066800.00 | 832500.00 | 716900.00 | 603200.00 | 522600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
78600.00 | -- | 742300.00 | 764400.00 | 126500.00 | 421900.00 | 343200.00 | 381700.00 | 277400.00 | 254700.00 | 259300.00 | 227700.00 | 157400.00 | 136500.00 | 95800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 60500.00 | 260800.00 | 960199.90 | 1404500.00 | 2964500.00 | 2687700.00 | 889400.00 | 355700.00 | -- | 15100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
51.86 | -- | 5250.51 | 9550.66 | 16600.00 | 26000.00 | 34100.00 | 30700.00 | 24800.00 | 4981.05 | 365.93 | 24.98 | 20.09 | 20.09 | 20.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1085.44 | -- | 2190.17 | 2018.39 | 2021.30 | 1611.33 | 355.64 | 120.34 | 355.46 | 158.23 | 60.81 | 12.59 | 14.03 | 60.42 | 43.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3604.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1137.29 | -- | 68000.00 | 272300.00 | 982500.00 | 1432000.00 | 2999000.00 | 2718600.00 | 914600.00 | 360900.00 | 426.73 | 15200.00 | 34.12 | 80.51 | 63.59 |
| 投资支付的现金 |
3030.00 | -- | 62300.00 | 1708.56 | 744299.90 | 1320200.00 | 2763800.00 | 2857000.00 | 1147200.00 | 660400.00 | 154300.00 | 22800.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
70500.00 | -- | 196900.00 | 148400.00 | 199200.00 | 166500.00 | 55400.00 | 56100.00 | 52900.00 | 38000.00 | 111100.00 | 39400.00 | 29900.00 | 45300.00 | 46700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.38 |
| 投资活动现金流出小计 |
73500.00 | -- | 259200.00 | 150100.00 | 943499.90 | 1486700.00 | 2819200.00 | 2913100.00 | 1200100.00 | 698400.00 | 265400.00 | 62200.00 | 29900.00 | 45300.00 | 46800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-72400.00 | -- | -191200.00 | 122200.00 | 39000.00 | -54600.00 | 179800.00 | -194500.00 | -285600.00 | -337600.00 | -265000.00 | -47000.00 | -29800.00 | -45200.00 | -46700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 37900.00 | 34200.00 | 132000.00 | 9701.31 | 13400.00 | 53700.00 | 1421.16 | 1851.66 | 13600.00 | 1630.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 37900.00 | 34200.00 | 14900.00 | 9701.31 | 1428.78 | 1420.59 | 1421.16 | 1851.66 | 0.02 | 1630.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
30000.00 | -- | 80000.00 | 2110.00 | 126000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 16000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
30000.00 | -- | 80000.00 | 2110.00 | 179900.00 | 34200.00 | 132000.00 | 9701.31 | 13400.00 | 53700.00 | 1421.16 | 1851.66 | 13600.00 | 2630.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
30000.00 | -- | 80000.00 | 128100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | 1000.00 | -- | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 127500.00 | 102300.00 | 101600.00 | 106600.00 | 101700.00 | 81100.00 | 49300.00 | 31700.00 | 19600.00 | 15000.00 | 12200.00 | 9895.52 | 10100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
18500.00 | -- | 27600.00 | 86200.00 | 110200.00 | 27400.00 | 1197.68 | 463.19 | 929.83 | 54.86 | 342.52 | 25.59 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
48500.00 | -- | 235000.00 | 316600.00 | 211800.00 | 134000.00 | 102900.00 | 81600.00 | 50200.00 | 31700.00 | 20900.00 | 15100.00 | 13200.00 | 9895.52 | 11100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -- | -155100.00 | -314400.00 | -31900.00 | -99800.00 | 29100.00 | -71900.00 | -36800.00 | 22000.00 | -19500.00 | -13200.00 | 361.18 | -7265.52 | -11100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-35000.00 | -- | 740.06 | 1253.31 | 8049.74 | -1686.64 | -8907.89 | 1230.72 | 5378.43 | -4188.68 | 3088.77 | 923.20 | 13.26 | -13.52 | -7.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-47300.00 | -- | 396800.00 | 573400.00 | 141700.00 | 265700.00 | 543200.00 | 116500.00 | -39600.00 | -65100.00 | -22100.00 | 168400.00 | 128000.00 | 84000.00 | 38000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
4015600.00 | -- | 2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 | 94900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
3968300.00 | -- | 2423900.00 | 2027200.00 | 1453700.00 | 1312000.00 | 1046300.00 | 503100.00 | 386600.00 | 426200.00 | 491200.00 | 513300.00 | 344900.00 | 216900.00 | 132900.00 |